C. RUANG LlNGKUP MA TERI

Transkripsi

1 C. RUANG LlNGKUP MA TER Untuk prosesakhirhariinimelibatkanbeberapamenuyangmenggambarkan batasan wewenang dari masing masing menu tersebut didalam proses akhir hari ini. nformasi untuk setiap menu tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menu Cash Officer a. CekSaldo b. PenyesuaianSaldo c. Postingtransaksike GL 2. Menu Head Teller a. HapusTransaksi b. CetakSaldoMundur 3. Menu Teller a. BuatTransaksi b. MutasiHarian/ Teller c. MutasiHarian 4. Menu Akhir Hari a. DaftarMutasiHarian b. DaftarPosisiSaldo c. RekapitulasiKodeTransaksi d. DaftarmutasiBackValue e. ProsesAkhirHari. 5. Menu Utama a. TutupSistim ~

2 FLOWCHART PROSES AKHR HAR Buka Sistem * Buka Terminal Proses Akhir Hari.. o Lihat Daftar Mutasi Harian T T. Y Transaksi. (Menu No.3) Teller /.Y T Rekap. Kode Menghapus Transaksi Transaksi (Menu Head 1 (Menu Akhir Hari No. 13) Teller No.8) (Menu Akhir Hari No.7) ---- Reindex

3 4 Lihat Daftar ~ Back Value (Menu Akhir Hari No. 15) Hapus Workfile Dilakukan dari Menu Utama + Direct Access Ṭ 1 B,L," Direct Access Di.",""'" darim"" Utun, Cocokkan Saldo Dengan Transaksi Hari ini Cetak Saldo (Menu Akhir Hari No. 10) o Cetak Detail (Menu Akhir Hari No.7 & 13)

4 BAB OPERAS/ONAL PROSES AKH/R HAR/ A. PEMBUKAANTERMNALDAN PENGECEKKANTRANSAKS Langkah awaldalam setiapmodul adalahmembukatenninal yangdilakukan oleh masing-masing petugas. Setelah itu setiap teller harns mengoreksi apakah semua transaksi telah diinput, jika ada transaksi yang belum diinput lakukan proses transaksi. Dan bila terdapat transaksi back value masuk ke proses transaksi sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan dalam modul tentang Transaksi tabungan. Setelah itu cash officer akan melakukan proses akhir hari dengan memilih menu akhir hari pada menu utama dengan tampilan seperti pada gambar no. 1. B. DAFTARMUTASHARlAN Untuk proses akhir hari pertama kali yang dilakukan oleh seorang cash officer adalah melihat daftar mutasi harian pada Menu Akhir hari no. 7. Kemudian lakukan pemeriksaan kembali terhadap daftar mutasi tersebut. C. PENGHAPUSANTRANSAKS Jika transaksi yang telah diinput masih ada yang salah maka dilakukan proses penghapusan transaksi yang terdapat pada Menu Head teller no. 8 dan setelah itu transaksi yang benar dapat diinput kembali. D. REKAPTULASKODETRANSAKS Jika sudah tidak ada yang salah lihat rekapitulasi kode transaksi pada Menu Akhir hari no. 13. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar no. 2 dan 3. Setelah itu lihat posisi saldo sekarang dari semua rekening pada menu akhir hari nq. 10. Tampilan untuk menu ini dapat dilihat pada gambar no

5 E. NDEX DATA Untuk mencegah kerusakan yang dapat terjadi sewaktu-waktu pada file data misalnya disebabkan karena kerusakan sistem, listrik padam, menghapus record data yang rangkap, dan sebagainya serta untuk mengurutkan data agar prosescek saldolebihmudahdilakukangunakanrendex. Reindexdilakukan dengan memilih Reindex Tab Files pada Menu Data Processing Tab yang terdapat pada Menu Utama Direct Access lalu tekan enter maka sistem akan melakukan reindex secara otomatis. F. CEK SALDO Jika tidak melakukan reindex langsung lakukan cek saldo pada Menu Cash officer no. 6, maka akan tampil pada screen ** BANK GUNADARMA ** Cek Saldo vs Mutasi Enter =Proses Esc =Ke menu Cash Officer G. PENYESUAAN SALDO Apabila ada saldo yang salah bandingkan saldo effektif pada Menu teller no. 6 dan no. 7 (nformasi lengkap nomor rekening dan informasi transaksi nomor rekening). Periksa apakah kesalahan terletak pada saldo atau mutasi transaksinya. Jika kesalahan terjadi pada saldo lakukan penyesuaian saldo yang terdapat pada Menu Cash officer no. 7, maka akan tampak pada layar : 101

6 ** BANK GUNADARMA ** POSS SALDOREKENNGTABUNGAN Tanggal : 30/01/93 NO. NO.NC NAMA SALDOAWAL BULAN SALDOAKHR ENNY SUSANASYA PROF. DR. ADGUN 52,410, ,035, PROF. DR. ADGUN 52,421, ,202, DUKUNGENO 9,218, ,328, EVARSTUSJOSEP 74,605, ,494, LSA HEGARN 65,787, ,571, TAUKACAU 905, , LSA HEGARN LSA HEGARN PT. SUPERMARKET ANDREAS EVA EV RMA ADE RMA ADE ,068, Total 810,034, ,989, *---End of files ---* ==>Tekan sembarangtombol<= Gambar no

7 05/01/93 ** BANKGUNADARMA** HALAMAN: 1 MUT AS HARlAN TGL : 05/01/93 KANTOR PUSAT KODE URAAN NORK TRANSAKSDEBET TRANSAKS KREDT 01 SETORAN TUNAl 1.05.()()()()29.9 0, ,00 02 PENARlKAN TUNAl 1.05.()()()() ,00 0,00 03 SETORAN KLRNG 1.05.()()()()29.9 0, ,00 Total per cabang: , ,00 Total seluruhnya : , ,00 Selesai, tekan sembarang tombol Gambar no. 5 ** BANK GUNADARMA ** POSS SALDO REKENNG TABUNGAN Mulai No. Rekening : sid No. Rekening o o o = semuanya o = semuanya Cetak totalnya saja? [YT] : Y Total: 915,031,559,00 Tekan sembarang tombol Ese =Ke menu Akhir hari Gambar no.6 105

8 WARNNG! Files in the target drive A:\ root directory will be erased Press any key to continue... Kemudian masukkan diskette backup ke drive A. L. CETAKDETALSALDO, MUTASHARlAN& REKAPTULASKODE TRANSAKS Langkah selanjutnya lakukan pencetakan saldo pada Menu Akhir hari no. 10 (Daftar posisi saldo), cetak detail dari mutasi harian pada Menu akhir hari no. 7 dan rekapitulasi kode transaksi (no. 13). M. CETAK TRANSAKS GL & POSTNGTRANSAKS GL Transaksi GL yang keseluruhannya dilakukan secara otomatis pada sistem dengan pilihan Menu Cash officer no. 8, cetak transaksi GL tersebut per nomor rekening pada Menu Cash officer no.9, cetak transaksi GL per nota pada Menu Cash officer no. 10. Setelah itu lakukan posting transaksi GL pada Menu Cash officer no. 11. Kemudian periksa hasil posting tersebut, jika ada kesalahan masuk ke GL panggil nomor nota transaksi GL, dihapus dan buat transaksi lagi. N. PROSES AKHRHAR Menu Akhir hari no. 16.Lalu tekan enter untuk memastikan bahwa proses akhir hari benar-benar dilaksanakan. Tampilan untuk menu ini adalah sebagai berikut : Proses Akhir Hari Perhatikan!!! Bila Proses ini dijalankan, maka Total mutasi debet & kredit setiap Rekening akan menjadi 0 (nol). Yakinkanlah, apakah seluruh report untuk/tgl yg bersangkutan sudah di Print dan diteliti kebenarannya. Anda yakin utk menjalankan step ini(y/t): 107

9 BAB V EVALUAS ESSA Y 1. Tuliskan tahap-tahap dari proses akhir hari dan jelaskan dengan singkat. 2. Sebutkan kegunaan dari fungsi yang merupakan bagian dari proses akhir hari di bawah ini : a. Hapus b. ndex c. Backup 3. Apa yang terjadi jika pada menu head teller, pemeliharaan kode transaksi pada master tiket [Yrr] kita isi "Y" dan bagaimana kalau kita isi "T". 4. Sebutkan perbedaan yang spesifik pada penyesuaian saldo dengan cek saldo. 109