3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit 3-3
|
|
|
- Lanny Salim
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit Membuat Kas Keluar untuk Pembayaran selain Hutang Dagang Mencatat Kas Masuk dari Pembayaran selain Piutang Dagang Posting Pengeluaran Giro/Penerimaan Giro ke GL Mencatat Penerimaan Kas untuk Pembayaran selain Piutang Dagang Mencatat Pengeluaran Kas untuk Pembayaran selain Hutang Dagang Membuat bukti pengeluaran kas untuk pembayaran selain hutang dagang Posting Pengeluaran/Penerimaan Kas ke GL Mencatat Transfer Masuk dari Penerimaan selain Piutang Dagang Mencatat Transfer Keluar untuk Pembayaran selain Hutang Dagang Posting Pengeluaran/Penerimaan Uang Transfer Membuat adjustment Cek & Bank 3-8
2 BUKU KAS Module Kas & Bank adalah sebuah module untuk kas masuk atau kas keluar yang dengan berbagai macam cara untuk Cash, Giro, Cheque, Transfer. Hal yang harus diperhatikan sebelum membuat sebuah transaksi kas masuk atau kas keluar adalah anda harus mendefinisikan rekening-rekening perusahaan yang dimiliki Mendefinisikan Rekening Kas Klik menu Banking -> Nomor Rekening Kas Tekan tombol Tambah untuk menambah nomor rekening baru. (kalau tombol sudah di posisi tambah, anda langsung saja isi nomor rekening) Isi nomor rekening bank, misal: Isi informasi yang diperlukan ( Nama Bank, Alamat, Kota, Propinsi, Kode Pos, Negara, Nama Kontak, Telepon, Fax) Pilih jenis dengan pilihan Bank atau Kas, untuk membedakan nomor rekening ini termasuk rekening kas atau bank. Sebagai contoh anda bisa isi juga nomor rekening dengan KAS KECIL kemudian pilih jenisnya yaitu kas. Klik tombol panah -> untuk mengatur bahwa rekening ini terkait pada salah satu akun di kode akun perkiraan (COA)
3 3-3 Isi informasi lain yang diperlukan, Nomor awal Cek, Saldo Bank, Tanggal Rekening Koran. Di setiap transaksi anda dapat mengatur nomor bukti untuk kas masuk dan kas keluar untuk nomor rekening yang bersangkutan, seting nomor bukti tersebut anda dapat tekan tombol. Apabila anda tidak ingin mengeset penomoran ini maka field Setting Nomor Bukti Kas Masuk tidak usah diisi Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Proses pencatatan kas masuk dan keluar secara prinsip sama saja. Jenis-jenis transaksi yang berlaku dalam pencatatan transaksi kas ini biasanya meliputi: Cash In yaitu transaksi yang terjadi secara cash ~secara fisik jumlah uangnya ada didepan kita~ Cash Out yaitu transaksi yang terjadi secara cash ~secara fisik jumlah uangnya sudah diberikan kepada seseorang~ Cheque yaitu transaksi keluar yang dilakukan melalui giro atau buku cek Klik tombol Tambah Isi informasi yang diperlukan Jenis Transaksi tekan tombol pilih untuk memilih jenis transaksi Tanggal Nomor Voucher adalah nomor yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem. Nomor Rekening Kas Telah Diterima dari pilih Customer Jumlah isi dengan jumlah total kas masuk Memo untuk Keterangan Pada Tabel: Kode Account dan Jumlah (untuk mencatat Kredit Account dan Jumlahnya) Nomor Giro/Cek yang akan didepositkan. Deposit Amount (Jumlah yang didepositkan) Keterangan Tekan Tombol Simpan Setelah ini user akan melihat tombol-tombol tambahan: Tambah, Hapus, Ubah, Daftar, Cetak, Deposit Detail, Posting, dan Keluar. Klik tombol Posting untuk Posting ke GL Catatan: Jenis transaksi selain Cash, ada tambahan pengisian data Nomor bukti transfer Bank.
4 Melihat Daftar Tekan tombol Cari Pilih Voucher lalu klik 2x 3.4. Membuat Kas Keluar untuk Pembayaran selain Hutang Dagang Giro/Cheque Keluar digunakan untuk mencatat pembukuan pengeluaran giro/cheque. Perlu diperhatikan, bahwa pengeluaran Giro/Cheque dapat dilakukan untuk pembayaran hutang dagang maupun untuk keperluan lain. Jika pengeluaran Giro/Cheque dilakukan untuk pembayaran hutang dagang, maka secara otomatis catatan pembayaran dengan giro/cheque dapat dilihat dengan menekan tombol Daftar. Sehingga tugas berikutnya hanyalah menentukan lawan dari pengeluaran Giro/Cheque tersebut untuk dicatat di GL. Perlu diketahui, pembayaran Hutang dagang dengan menggunakan Giro/Cheque dilakukan melalui module Pembayaran Dengan Giro Jika pengeluaran Giro//Cheque adalah untuk keperluan lain, maka pembuatannya dapat dilakukan langsung melalui module ini. Klik tombol Tambah Isi informasi yang diperlukan Jenis Transaksi tekan tombol pilih untuk memilih jenis transaksi Tanggal Nomor Voucher adalah nomor yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem. Nomor Rekening Kas yang dikeluarkan Dikeluarkan Untuk pilih Customer Jumlah isi dengan jumlah total kas keluar Memo untuk Keterangan Pada Tabel: Kode Account dan Jumlah (untuk mencatat Debet Account dan Jumlahnya) Keterangan Tekan Tombol Simpan Setelah ini user akan melihat tombol-tombol tambahan: Tambah, Hapus, Ubah, Daftar, Cetak, Deposit Detail, Posting, dan Keluar.
5 3-5 Klik tombol Posting untuk Posting ke GL Catatan: Jenis transaksi selain Cash, ada tambahan pengisian data Nomor bukti transfer Bank Mencatat Giro Masuk dari Pembayaran selain Piutang Dagang a. Pilih menu Giro Masuk b. Slip No dihasilkan secara otomatis. c. Isi Tanggal d. Isi Kode Jurnal digunakan untuk kode posting ke GL e. Isi Pemberi Giro(Diterima Dari) f. isi Nomor Cek/Giro g. isi Bank Account h. Isi Currency dan Rate i. isi Keterangan j. Isi perkiraan-perkiraan lawannya (untuk jurnal ke GL) k. Isi Jumlah l. Tekan tombol Simpan m. Untuk posting ke GL, ikuti dengan tekan tombol Posting Posting Pengeluaran Giro/Penerimaan Giro ke GL Fungsi ini digunakan untuk memposting, menjurnal pengeluaran, penerimaan, Cek ke General Ledger. Fungsi ini digunakan untuk Giro/Cek yang belum di- Posting. Langkahnya: a. Klik tombol Giro Keluar atau Giro Masuk (tergantung Giro apa yang akan di Posting) b. Tekan tombol Batal c. Tekan tombol Daftar d. Pilih Giro yang ingin di-posting e. Tekan tombol Posting untuk menyimpan dan posting GL 3.7. Mencatat Penerimaan Kas untuk Pembayaran selain Piutang Dagang Kas Masuk digunakan untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari Penerimaan Pembayaran Piutang Dagang Customer dan Penerimaan lain. Untuk pencatatan penerimaan pembayaran Piutang Dagang, proses penerimaannya telah dilakukan melalui module Pembayaran Piutang Customer (lihat 5.6.2). Setelah proses 5.6.2, maka module Kas Masuk mencatat penerimaan tersebut, sehingga proses selanjutnya adalah melihat dan menjurnal pemasukan kas tersebut. Untuk penerimaan kas selain piutang dagang, maka pencatatannya dapat dilakukan langsung melalui module Kas Masuk ini. Untuk mencatat penerimaan Kas yang berasal dari penerimaan selain Piutang Dagang:
6 3-6 a. Klik tombol Kas Masuk b. Isi informasi yang diperlukan 1. Slip No (No Bukti Kas Keluar) 2. Tanggal 3. Kode Jurnal GL 4. Diterima dari 5. Jumlah 6. Account/Perkiraan Kas 7. Keterangan c. Isi kode perkiraan lawan untuk penerimaan kas dan jumlahnya d. Tekan tombol Simpan e. Jika ingin langsung Posting ke GL tekan tombol Posting f. Selesai Pengeluaran Kas untuk Pembayaran selain Hutang Dagang Seperti pada Kas Masuk, Kas Keluar merupakan kebalikannya. Kas Keluar digunakan untuk mencatat pengeluaran kas yang berasal dari Pembayaran Hutang Dagang ke Supplier dan Pengeluaran lain. untuk pencatatan pembayaran Hutang Dagang, dilakukan melalui module Pembayaran Hutang sehingga user tidak perlu mencatatnya melalui module Kas Keluar. User dapat melihat bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang dagang tersebut pada Modul-modul Kas Keluar dengan melihat daftar bukti kas keluar. Pengeluaran kas untuk keperluan lain (Selain keperluan pembayaran hutang dagang), pembuatannya dapat dilakukan langsung melalui module Kas Keluar ini Membuat bukti pengeluaran kas untuk pembayaran selain hutang dagang a. Klik tombol Kas Keluar b. Isi informasi yang diperlukan b.1. Slip No (No Bukti Kas Keluar) b.2. Tanggal b.3. Kode Jurnal GL b.4. Diberikan kepada b.5. Jumlah b.6. Account/Perkiraan Kas b.7. Keterangan c. Isi kode perkiraan lawan untuk pengeluaran kas dan jumlahnya d. Tekan tombol Simpan e. Jika ingin langsung Posting ke GL tekan tombol Posting f. Selesai.
7 Posting Pengeluaran/Penerimaan Kas ke GL Fungsi ini digunakan untuk menjurnal pengeluaran/penerimaan kas ke general ledger. Proses dilakukan setelah voucher pengeluaran/penerimaan kas telah dibuat. a. Klik tombol Kas Keluar/Kas Masuk b. Tekan tombol Batal c. Tekan tombol Daftar d. Pilih bukti pengeluaran/penerimaan kas yang akan dijurnal e. Tekan tombol Posting Mencatat Transfer Masuk dari Penerimaan selain Piutang Dagang Fungsi ini digunakan untuk mencatat bukti transfer masuk dari pembayaran selain piutang dagang. Untuk transfer masuk dari pembayaran piutang dagang, pencatatan buktinya dilakukan melalui module Penerimaan Pembayaran Piutang. Klik tombol Transfer Masuk Isi informasi yang diperlukan Slip No (No Bukti) Tanggal Kode Jurnal GL Diterima dari No Slip Transfer Bank Asal Currency dan Rate Bank Account (Bank penerima) b.9. Keterangan a. Pilih kode perkiraan lawan dan jumlahnya untuk keperluan jurnal. b. Tekan tombol Simpan c. Jika ingin langsung Posting ke GL tekan tombol Posting d. Selesai Mencatat Transfer Keluar untuk Pembayaran selain Hutang Dagang Fungsi ini digunakan untuk mencatat bukti transfer keluar untuk pembayaran selain hutang dagang. Untuk transfer keluar untuk pembayaran hutang dagang, pencatatan buktinya dilakukan melalui module Pembayaran Hutang (di module Pembelian).
8 3-8 e. Klik tombol Transfer Keluar f. Isi informasi yang diperlukan b.1. Slip No (No Bukti) b.2. Tanggal b.3. Kode Jurnal GL b.4. Diterima dari b.5. No Slip Transfer b.6. Bank Tujuan b.7. Currency dan Rate b.8. Bank Account (Bank Asal) b.9. Keterangan g. Pilih kode perkiraan lawan dan jumlahnya untuk keperluan jurnal. h. Tekan tombol Simpan i. Jika ingin langsung Posting ke GL tekan tombol Posting j. Selesai Posting Pengeluaran/Penerimaan Uang Transfer Fungsi ini digunakan untuk menjurnal pengeluaran/penerimaan uang transfer ke general ledger. Proses dilakukan setelah bukti penerimaan/pengeluaran uang transfer sudah dibuat. Klik tombol Transfer Keluar atau Transfer Masuk Tekan tombol Batal, Tekan tombol Daftar Pilih bukti transfer yang akan dijurnal, Tekan tombol Posting Membuat adjustment Cek & Bank Adjustment adalah dibuat untuk halhal kelebihan pembayaran, kekurangan pembayaran, kelebihan penerimaan a. Klik tombol Adjustment b. Isi informasi yang diperlukan a. Slip No (No Bukti) b. Kode Jurnal GL c. Jenis Transaksi d. Tanggal, Bank Account c. Isi sisi penambahan Deposit/Debet (Account dan Jumlah) d. Isi sisi pengurangan Payment/Kredit (Account dan Jumlah) e. Isi Keterangan f. Tekan tombol Simpan g. Tekan tombol Posting untuk Posting ke GL h. Selesai
3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-3 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-4 3.3. Melihat Daftar Transaksi 3-5 3.4. Mutasi Antar Rekening 3-7 3.5. Auto Posting
6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Journal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting - General Ledger
2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-2 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-3 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-4 2.3.2. Membuat Account perkiraan
Ringkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
USER MANUAL Cash Management (CM)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting Modul General Ledger
2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-3 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-4 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-5 2.3.2. Membuat Account perkiraan
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
USER MANUAL Modul Account Payable (AP)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Modul Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
1. Transaksi Penjualan dengan cashback berupa pengembalian uang tunai
Mencatat Cashback January 15, 2018 Cash back memiliki arti yang hampir sama dengan diskon karena sama-sama bertujuan untuk memberikan pengurangan harga jual. Perbedaannya adalah diskon diberikan dimuka
SMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
Entry Data Transaksi Pembelian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice 3. Klik tombol
1. MODUL GENERAL LEDGER
1. MODUL GENERAL LEDGER Dengan memakai program SIAP pembuatan Laporan Keuangan menjadi sangat mudah, setelah jurnal diinput maka program secara otomatis akan menghasilkan : 1. General Ledger 2. Trial Balance
Pendahuluan. Selanjutnya Nama berkas akan terisi dengan sendirinya, Klik OK
Pendahuluan Sebelum melakukan Input Transaksi, anda dapat membuka database yang telah anda Create atau dapat anda Download databse Contoh (database setelah melakukan Setup Database) Di Link berikut ini
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan
Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
Kegiatan yang bisa menggunakan sistem aplikasi tabungan secara. umum terdiri dari pembukaan rekening, transaksi proses akhir hari beserta
2.2. APLIKASI TABUNGAN (SAVING DEPOSIT APPLICATION SYSTEM) Kegiatan yang bisa menggunakan sistem aplikasi tabungan secara umum terdiri dari pembukaan rekening, transaksi proses akhir hari beserta posting
Laporan-Laporan Keuangan Perusahaan Nirlaba Laporan Keuangan Halaman ke-1
Laporan Keuangan Inti dari suatu system Akuntansi Perusahaan baik perusahaan Profit atau Non Profit adalah REPORT atau Laporan, baik itu laporan keuangan, atau laporan-laporan pendukung lainnya, dimana
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
PEMBUKUAN BEND. PENERIMAAN DENGAN SILABI
PEMBUKUAN BEND. PENERIMAAN DENGAN SILABI 1. Login ke SILABI dengan user Bendahara Penerimaan yg sudah dibuat (misalnya : bp) 2. Nomor rekening Bendahara Penerimaan (jenis rekening : 10) dengan Kode BPP
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 4.1. MENU UTAMA Gambar 4.1 Gambar tersebut merupakan menu awal pada saat membuka program. Di menu utama terdapat pilihan menu antara lain: 1. Master: terdiri dari Data
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
53 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system informasi akuntansi berbasis RAD ( Rapid Application Development) yang akan diterapkan pada Toko TIP TOP. Metode tersebut merupakan
PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
AKUNTANSI DAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI DAN STANDAR PELAPORAN untuk ORGANISASI NIRLABA Tri Purwanto LAPORAN AKTIVITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2010 LAP. AKTIVITAS PENDAPATAN DAN SUMBANGAN SUMBANGAN TERIKAT TEMPORER
e-accounting.id Telp : Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut:
Modul yang disediakan oleh E-accounting adalah sebagai berikut: 1. Purchase (Pembelian) 2. Penjualan (Sales) 3. Hutang (Account Payable) 4. Piutang (Account Receivable) 5. Persediaan (Inventory) Pembelian
BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS. RW.04 Bener Tengaran Kab. Semarang merupakan perusahaan
BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS 1.1 Analisis CV. Menang Sentosa berada di Jl. Umbul Senjoyo Dusun Tugu RT.03 RW.04 Bener Tengaran Kab. Semarang merupakan perusahaan manufaktur karena perusahaan
UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File
UI Navigation Gambar 4.47 UI Navigation Menu File Gambar 4.481 UI Navigation Menu Master Gambar 4.492 UI Navigation Menu Transaksi Gambar 4.50 UI Navigation Menu Laporan Design the User Interface User
BUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA
BUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 3 Apa yang anda akan pelajari dalam kegiatan belajar 3 ini? Memahami tugas seorang staf keuangan/kasir di Perusahaan 1 Memahami prosedur keuangan yang
BAB IV HASIL DAN ANALISA
BAB IV HASIL DAN ANALISA IV.1. Lingkup Permasalahan Pada tahap Hasil dan Analisa ini, peneliti telah melakukan observasi langsung ke UD. Legok Sari serta mewawancarai pemilik usaha tersebut dengan tujuan
BAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1 Tampilan Hasil Pada bab ini akan dijelaskan tampilan hasil dari aplikasi yang telah dibuat, yang digunakan untuk memperjelas tentang tampilan dari sistem informasi Penerapan
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan transfer berdasarkan group customer, misal customer A, B, C dan
Setelah pengisian data master, Saldo Awal baru bisa di Isi pada program MAS dibawah ini:
Contents Pengisian Saldo Awal... 2 A. Saldo Awal General Ledger... 3 B. Saldo Awal Cash Ledger... 4 C. Saldo Awal Account Payable (Hutang)... 4 D. Saldo Awal Account Receivable (Piutang)... 6 E. Saldo
MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN
MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN I. INSTALL APLIKASI SILABI Aplikasi Silabi merupakan bagian dari modul Aplikasi SPM 2014, cara install Aplikasi ini sama dengan cara update Aplikasi SPM
MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING
MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING MYOB (Mind Your Own Business) ACCOUNTING merupakan software olah data akuntansi secara terpadu (integrated software), yaitu proses pencatatan
Almond Accounting Software
Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga
MODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
Impor Data Daftar Akun
Impor Data Daftar Akun March 06, 2018 Jika Anda memiliki daftar akun sendiri dan ingin menguploadnya ke Jurnal, Anda dapat menggunakan fitur impor daftar akun. Sebelum mengganti daftar akun di Jurnal dengan
PENGENALAN. General Ledger = Neraca. Manajemen Lanjut
PENGENALAN General Ledger merupakan salah satu bentuk Laporan Keuangan Bank yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia dan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) serta Prinsip Akuntansi
5.5. Proses Bulanan Hutang
5.5-1 5.5. Proses Bulanan Hutang Pada proses pem belian, informasi sisa hutang untuk masing-masing hutang adalah sangat penting sebagai informasi untuk bagian keuangan untuk mengetahui kapan harus bayar
Software Akuntansi Accounting Software Jurnal
Prive July 10, 2017 Prive adalah pengambilan dana oleh pemilik (owner) perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Pada bagian ini, Anda akan melihat cara: A. Mencatat Prive;
PROGRAM KOPERASI SIMPAN PINJAM
PROGRAM KOPERASI SIMPAN PINJAM Merupakan program untuk mencatat transaksi pinjaman, angsuran, simpanan, dan accounting pada koperasi simpan pinjam. Feature yang terdapat pada program Sistem Informasi Koperasi
Perusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15
I. Membuat Data Baru Perusahaan II. Entri Data Transaksi III. Pelaporan Keuangan I. Membuat Data Baru Perusahaan Nama perusahaan dan Periode Akuntansi Bagan Akun Buat di Program Excel & Simpan sebagai
mandiri virtual account
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN mandiri virtual account HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Call mandiri 14000 atau (021) 5299-7777 Terdepan, Terpercaya, Tumbuh bersama Anda. MANDIRI VIRTUAL ACCOUNT (MVA)
Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
![Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.](/thumbs/52/30424694.jpg "Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.")
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN
PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan
ENTRI JURNAL PENYESUAIAN
Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 4 Apa yang anda akan pelajari dalam kegiatan belajar 4 ini? Memahami tugas seorang staf akuntansi di Perusahaan. 1 Memahami modul-modul yang digunakan dalam MYOB 2 Bagaimana cara
20. Halaman Detail Produk Setelah Login
178 20. Halaman Detail Produk Setelah Login Gambar 4.20 Layar Customer-Detail Produk Setelah Login Halaman detail produk menampilkan informasi lengkap tentang produk beserta spesifikasinya dan harga. Terdapat
Prosedur Menjalankan Program / Alat
Prosedur Menjalankan Program / Alat Login Ketika Aplikasi dijalankan, Menu Login merupakan user interface pertama yang muncul. yang berfungsi sebagai akses masuk user ke dalam aplikasi. User harus mengisi
Penarikan tunai dalam US Dollar 1. Masukkan Kartu ATM 2. Masukkan PIN ATM Anda 3. Pilih Jumlah Lain The world s local bank Silakan Masukkan Kartu Anda
Panduan Penggunaan ATM HSBC Penarikan tunai dalam US Dollar 1. Masukkan Kartu ATM 2. Masukkan PIN ATM Anda 3. Pilih Jumlah Lain The world s local bank Silakan Masukkan Kartu Anda Please Insert Your Card
Membuat Bagan Perkiraan (Chart of Account)
Pertemuan 3 Membuat Bagan Perkiraan (Chart of Account) Objektif: 1. Mahasiswa dapat mengetahui Komputerisasi Akuntansi, 2. Mahasiswa dapat mengetahui proses komputerisasi akuntansi, keunggulan komputerisasi
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
36 BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1. Identifikasi Permasalahan Langkah awal ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik PD. Anak Dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara
Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK
Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK Aplikasi LHPBK berfungsi untuk membantu pembuatan laporan LHPBK secara cepat, tepat dan memudahkan dalam pengontrolan laporan. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan
MANUAL APLIKASI SILABI UNTUK BENDAHARA PENERIMAAN
MANUAL APLIKASI SILABI UNTUK BENDAHARA PENERIMAAN BAGIAN I PEMBUATAN USER BENDAHARA PENERIMAAN Apabila pada laptop/komputer sudah terinstal aplikasi SPM 2014, lakukan pembuatan user Bendahara Penerimaan
NASKAH LOMBA KOMPETENSI SISWA (SMK) TINGKAT PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 KISI-KISI MATERI
KISI-KISI MATERI NOMOR SOAL : 1 TUGAS : Praktik Akuntansi Keuangan (waktu 300 menit, bobot 50% dari nilai akhir) METODA PENILAIAN : Penilaian terhadap proses dan hasil kerja. Kompetensi : Mengelola buku
MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN
MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN I. INSTALL APLIKASI SILABI Aplikasi Silabi merupakan bagian dari modul Aplikasi SPM 2014, cara install Aplikasi ini sama dengan cara update Aplikasi SPM
BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI. Perkembangan dunia komputer dan networking saat ini sangat pesat dan relative murah hal ini mendorong perkembangan software dibidang akuntansi. Banyak
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
BAB I GAMBARAN UMUM LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
BAB I GAMBARAN UMUM LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN A. Komponen Laporan Keuangan Beberapa komponen yang ada dalam Laporan Keuangan yaitu: 1. Laporan Neraca Neraca merupakan laporan
1. Mencatat Transaksi Pembelian Tunai
1. Mencatat Transaksi Pembelian Tunai Klik Command Centre Purchases Enter Purchase Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi, caranya sama seperti mencatat transaksi pembelian secara kredit. Isi
Website : Mobile : Twitter
I Website : www.jasaplus.com Mobile : 082227937747 Twitter : @ringlayer Email: ringlayer@gmail.com jasapluscom@yahoo.com Manual Penggunaan Jinvoice Daftar Isi 1. Pengantar 2. Login ke Akun Cloud Jinvoice
PANDUAN SETOR DEPOSIT SALDO ATAU PLAFON
PANDUAN SETOR DEPOSIT SALDO ATAU PLAFON Update 04/April/2017 Deposit Saldo atau Plafon Untuk dapat mulai bertransaksi, Deposit Saldo atau Plafon harus segera diisi dengan cara menyetorkan dana deposit
SMARTSoft. Memulai Program SMARTSoft
Memulai Program SMARTSoft 1. 2. Jalankan Program SMARTSoft dengan klik ganda Shortcut Program SMARTSoft pada desktop Windows. Anda juga dapat menjalankan Program SMARTSoft dengan klik menu Start >> All
Tahapan Desain Fisik a. Perancangan Database
LAMPIRAN Tahapan Desain Fisik Dalam tahapan desain fisik terdapat beberapa hal penting yaitu: perancangan database, perancangan input, perancangan akses, dan perancangan output. Perancangan database bertujuan
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Penelitian pada Toko Besi BangunanKu menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), dimana dalam merancang sistem informasi akuntansi dengan menggunakan prototype yang
Bab 5 Memasukkan Saldo Awal
Bab 5 : Memasukkan Saldo Awal Bab 5 Memasukkan Saldo Awal Dengan memasukkan saldo awal, maka Anda akan memiliki sebuah laporan neraca yang akurat, Anda dapat memantau perubahan modal Anda, sekaligus mengontrol
BAB IV HASIL DAN UJI COBA
75 BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Tampilan Hasil Rancangan IV.1.1. Halaman Login Halaman login merupakan halaman awal yang ditampilkan pada saat pengguna membuka aplikasi. Halaman ini merupakan acuan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. diagram relasi antar entity (entity relationship diagram) yang telah dibahas pada
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI Sistem ini dalam implementasinya, berpijak pada konsep disain, didapatkan alur sistem (sistem flow), diagram alur data (data flow diagram), serta diagram relasi antar entity
Gambar 4.43 Struktur Menu Program Keseluruhan
202 4.3 Perancangan Struktur Menu Struktur menu program dibagi menjadi dua bagian, yaitu menu auditor dan menu manager. Berikut struktur menu dari menu utama: Manager Masuk Auditor Menu Utama Pimpinan
INSTALASI APLIKASI : LANGKAH 2 : Install aplikasi dengan cara klik file kiosbank.apk yang sudah di download sebelumnya.
INSTALASI APLIKASI : LANGKAH 1 : Download aplikasi android di website dengan alamat http://kiosbank.com/id/download/ dari HP Android Anda. (ikuti petunjuk warna kuning pada gambar) 1 2 LANGKAH 2 : Install
Copyright. Zahir Accounting
BAB 1 Pembukuan 1.1 Pengertian Pembukuan Pembukuan yaitu catatan transaksi atau penjurnalan yang dibuat secara kronologis (menurut urutan waktu) dan sistematis (menurut cara-cara tertentu). Setiap organisasi
Pilihan Transfer Dana
Pilihan Transfer Dana Berikut adalah channel pembayaran BCA Virtual Account melalui fasilitas BCA: ATM ATM Setor Tarik ATM Non Tunai KlikBCA Individu KlikBCA Bisnis M-BCA versi STK BCA Mobile Counter Cabang
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
MENGHAPUS AKUN. Gambar 1.23 Jendela Edit Accounts Provision Account (Aktif)
MENGHAPUS AKUN Pada prinsipnya akun-akun yang tidak dipakai dalam mencatat transaksi-transaksi perusahaan, supaya dihapus agar tidak menyulitkan pada saat entri data jurnal. Karena semakin banyak akun,
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) 1 A. MEMBER Menu ini digunakan untuk mengelola data member, yang nantinya member ini akan ditarik pada menu Penjualan. Fungsi menu Member yaitu untuk catatan atas pelanggan
3.1 PARAMETER BUKU BESAR
BAB III BUKU BESAR Set Up Buku Besar merupakan langkah awal dari serangkaian langkah setup yang perlu dilakukan. Dalam modul ini berisi Daftar pembuatan rekening/perkiraan, Departemen, membuat parameter
Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran Online
Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran Online Virtual Account Bank OCBC NISP Pembayaran biaya pendaftaran online dilakukan melalui transfer ke no. rekening virtual account Bank OCBC NISP yang akan diberikan
SMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
SIMULASI TRANSAKSI BENDAHARA PENGELUARAN
SIMULASI TRANSAKSI BENDAHARA PENGELUARAN 3 Memahami Tata Cara Perekaman Data Transaksi Bendahara Pengeluaran Melakukan Proses Perekaman Data Transaksi Bendahara Pengeluaran Melakukan Proses Pencetakan
(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp
BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A Data Baru Perusahaan 1. Buka program MYOB 2. Klik tombol Create new company
Corporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Account Information Page 1 of 14 TAHAP LOGIN: A. Pengguna MCM membuka website Mandiri Cash Management pada browser, yaitu: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp
Contoh Soal. Referensi SK-KD
Kelas XI, Semester 2 STANDAR KOMPETENSI 5. Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa KOMPETENSI DASAR 5.5.Melakukan posting dari jurnal ke buku besar INDIKATOR 5.5.1. Memindahbukukan (posting)
Berikut transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa : "Penelitian Linda Sukamto" Tahun 2015 Tgl Transaksi Jumlah
Berikut transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa : "Penelitian Linda Sukamto" Tahun 2015 Tgl Transaksi Jumlah 1/8 Linda menyerahkan setoran modal berupa uang tunai Rp. 50,000,000 5/8 Membeli bangunan
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
20 BAB IV 4.1. TAHAP INVESTIGASI AWAL HASIL DAN ANALISIS Dalam tahap investigasi awal dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses suatu bisnis yang terjadi di Apotek Ben Sehat. Tahap ini dilaksanakan meelaluiwawancara
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan
![[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan](/thumbs/60/44552959.jpg "[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan")
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori
Buku Manual KEUANGAN. JIBAS Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah. Yayasan Mahadhika.
Buku Manual KEUANGAN JIBAS Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah Yayasan Mahadhika http://www.mahadhika.or.id 1 2 DAFTAR ISI 1. Sistem Keuangan (SIMKEU)... 7 2. Aplikasi JIBAS Keuangan (SIMKEU)... 10
PANDUAN PLAFON SALDO ATAU SETOR DEPOSIT
PANDUAN SETOR DEPOSIT SALDO ATAU PLAFON Update 04/April/2017 Deposit Saldo atau Plafon Untuk dapat mulai bertransaksi, Deposit Saldo atau Plafon harus segera diisi dengan cara menyetorkan dana deposit
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP 0818 06375490 TUJUAN Menyelesaikan kasus praktik akuntansi dengan menggunakan Accurate Accounting Software MK. Praktik Kerja Akuntansi MK. Praktik Komputer Akuntansi Tahap Pekerjaaan
perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hal ini membuat banyak perusahaan
1. PENDAHULUAN Pada masa sekarang ini seiring dengan berjalannya waktu, teknologi dan arus informasi berkembang dengan pesat dan berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hal
TUTORIAL APLIKASI QB ARCHITECT
TUTORIAL APLIKASI QB ARCHITECT Berikut ini adalah penjelasan tutorial atau guidelines dari penggunaan aplikasi QB Architect Internship Binus University pada PT. Quantum Business International QB Architect.
PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
User Interface. Gambar 1 Form Login
User Interface 1. Form Login Pada saat membuka aplikasi maka akan tampil form loginseperti di atas, username dan password akan di sesuaikan dengan database Pegawai. Apabila username dan password yang dimasukkan
UNISKA TABUNGAN
UNISKA - 2016 TABUNGAN A. Pengertian Tabungan adalah simpanan dana masyarakat atau pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat syarat tertentu yang telah di sepakati antara
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 4.1. Menu Awal Gambar 4.1 Gambar tersebut merupakan menu awal pada saat membuka program.di menu awal terdapat login untuk masuk ke menu utama.dengan memasukkan username
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS A. Investigasi Awal Toko Oleh-oleh Pandanaran adalah suatu unit usaha yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Jawa Tengah. Barang-barang yang dijual berupa snack atau makanan
Pengaturan Untuk menuju ke menu pengaturan e-accounting pilih dan klik pengaturan pada sebelah kiri seperti dibawah ini
Pengaturan Untuk menuju ke menu pengaturan e-accounting pilih dan klik pengaturan pada sebelah kiri seperti dibawah ini Setelah itu akan muncul sub menu dari pengaturan, sub menu tersebut seperti dibawah
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
43 BAB IV HASIL DAN ANALISIS IV.A. TAHAP INVESTIGASI AWAL Tahap investigasi awal merupakan tahapan pertama dalam mengetahui jalannya sebuah proses bisnis yang berlangsung di toko kelontong Putra Jaya.
BAB VII BUKU KAS 7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS
BAB VII BUKU KAS Modul Buku Kas berfungsi menyimpan pemasukan dan pengeluaran kas. Buku Kas biasanya digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran kepada pihak lain selain debitur dan kreditur.
BAB IV HASIL DAN UJI COBA
BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1 Tampilan Hasil Berikut adalah tampilan hasil dan pembahasan dari rancangan sistem informasi pengelolaan modal kerja terhadap peningkatan produktivitas perusahaan pada PT.