Analisa Teknikal Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research 27 Oktober 2017 Tech. Correction Yang Sangat Wajar IHSG berpotensi melanjutkan penurunan menuju 5,967 sebagai Throwback paska Breakout level tersebut. Masih sangat mungkin IHSG mempertahankan Uptrend menuju 6,100 di akhir tahun bahkan lebih. Penurunan di bawah 5,967 membuat IHSG berada dalam Tech. Correction yang berpotensi turun sampai mendekati 5,900. Untuk hari ini, Tech. Analyst menyukai sektor Poultry, Construction dan CPO serta menyukai saham PTBA, TLKM, CPIN, MAPI dan PTPP. Day Trading Recommendation Buy : PTBA, GGRM, ICBP dan TLKM Sell : PGAS, KLBF, CPIN, MAPI dan PTPP Charts : PTBA, GGRM, CPIN dan PTPP Swing Trading Recommendation Add : No Change Drop : No Change Concern : SRIL dan BBTN Commodity Related : Oil&Gas (AKRA, ELSA, BRPT, MEDC), Heavy Equipment (UNTR) Consumer Related : Retail (MAPI), Textile (SRIL) Infrastructure Related : Telecom (TLKM), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBRI, BBNI, BBTN), Residential (ASRI) www.samuel.co.id Page 1 of 6
Day Trading Recommendation (No Holding Overnight) Saham Last Price Daily Signals Daily Target Cut Loss % Target Supp.1 Supp.2 Resist.1 Resist.2 PTBA 11025 Buy 11250 10800 2.0% 10830 10630 11180 11330 GGRM 64675 Buy 65975 63375 2.0% 63250 61830 65580 66480 ICBP 8900 Buy 9100 8700 2.2% 8830 8750 8950 9000 TLKM 4160 Buy 4250 4070 2.2% 4030 3890 4280 4390 PGAS 1,675 Sell 1650 0-1.5% 1,650 1,620 1,720 1,770 KLBF 1,600 Sell 1580 0-1.3% 1,580 1,560 1,640 1,670 CPIN 3,400 Sell 3200 0-5.9% 3,200 2,990 3,580 3,750 MAPI 6,425 Sell 6300 0-1.9% 6,280 6,140 6,560 6,690 PTPP 2,940 Sell 2860 0-2.7% 2,860 2,790 2,980 3,030 PTPP segera Breakout dan mengawali Uptrend PTBA dalam proses mengakhiri Downtrend dan mengawali Uptrend ICBP dan MAPI mengakhiri Tech. Correction dan melanjutkan Uptrend KLBF dalam Tech. Correction dan masih Uptrend CPIN memasuki Tech. Correction dan masih dalam Uptrend TLKM Bottoming untuk mengakhiri Downtrend GGRM dalam Tech. Rebound dan masih Downtrend PGAS memasuk Tech. Correction dan dalam Uptrend jangka pendek Swing Trading Recommendation (Follow Uptrend To The End) Stock Trend Indication Daily Signals Latest Close % Change Since Add Estimated Target % Upside Potential Since Last Close Add Date UNTR Downtrend Sell 33,300 9.2% 39,000 17.1% 7-Sep-17 BRPT Uptrend Sell 1,980 3.1% 2,600 31.3% 22-Aug-17 MEDC Downtrend Sell 780 27.2% 1,030 32.1% 18-Jul-17 MAPI Downtrend Sell 6,425 20.1% 7,650 19.1% 3-Mar-17 SRIL Uptrend Buy 372-3.1% 450 21.0% 13-Oct-17 AKRA Uptrend Buy 7,925 10.8% 8,400 6.0% 2-Oct-17 ELSA Uptrend Sell 320 8.8% 380 18.8% 20-Sep-17 JSMR Uptrend Sell 6,425 35.3% 6,800 5.8% 8-May-17 BBCA Uptrend Sell 20,775 26.7% 22,800 9.7% 23-Mar-17 BBNI Uptrend Sell 7,600 0.3% 8,300 9.2% 13-Oct-17 BBRI Uptrend Sell 15,625 18.8% 16,800 7.5% 26-Apr-17 BBTN Downtrend Buy 2,970-5.7% 3,500 17.8% 13-Oct-17 ASRI Uptrend Sell 394-1.0% 450 14.2% 13-Oct-17 BBTN dan SRIL masuk ke dalam saham yang perlu diwaspadai www.samuel.co.id Page 2 of 6
Selected Recommendation Charts PTBA (Rp11,025) : Mengakhiri Tech. Correction, Melanjutkan Uptrend Menuju Rp11,950 PTBA berpeluang naik menuju Rp11,950 setelah terindikasi Breakout Rp10,500 yang mengindikasikan Bottoming dan akhir dari Downtrend. Waspadai penurunan di bawah Rp10,000 GGRM (Rp64,675) : Mengawali Uptrend Menuju Rp70,000 Dengan Breakout Rp65,550 GGRM berpotensi naik menuju Rp70,000 dengan Breakout Rp65,550 yang juga menandakan mengakhiri ancaman Downtrend menuju 59,700. Waspadai gagalnya Breakout Rp65,550 dan penurunan di bawah Rp63,000 www.samuel.co.id Page 3 of 6
CPIN (Rp3,400) Sell : Tech. Correction Mendekati Rp3,300 Untuk Melanjutkan Uptrend Menuju Rp3,800 CPIN berpotensi melanjutkan kenaikan menuju Rp3,800 dengan Breakout Rp3,550. Ada potensi CPIN memasuki Tech. Correction singkat mendekati Rp3,200 PTPP (Rp2,940) : Tech. Correction Singkat Sebelum Breakout Rp3,000 Dan Uptrend Menuju Rp3,800 PTPP berpeluang mengakhiri Downtrend dan mengawali Uptrend menuju Rp3,800 paska Breakout Rp3,000. Waspadai penurunan di bawah Rp2,700 www.samuel.co.id Page 4 of 6
Technical Analysis Glossary Support : Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut Resistance Breakout Breakdown Throwback Pullback Technical Rebound : Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut : Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend : Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend : Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-breakout : Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-breakdown : Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal Bearish Reversal Up Trendline Down Trendline Day Trading Swing Trading Bottom Fishing : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend : Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend : Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu : Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan : Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam www.samuel.co.id Page 5 of 6
Research Team Andy Ferdinand, CFA Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer andy.ferdinand@samuel.co.id +6221 2854 8148 Rangga Cipta Economist rangga.cipta@samuel.co.id +6221 2854 8396 Muhamad Makky Dandytra, CFTe Technical Analyst makky.dandytra@samuel.co.id +6221 2854 8382 Akhmad Nurcahyadi, CSA Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property akhmad.nurcahyadi@samuel.co.id +6221 2854 8144 Arandi Ariantara Cement, Telecommunication, Utility arandi.ariantara@samuel.co.id +6221 2854 8392 Marlene Tanumihardja Poultry, Retail, Small Caps marlene@samuel.co.id +6221 2854 8387 Sharlita Lutfiah Malik Mining, Plantation sharlita.malik@samuel.co.id +6221 2854 8339 Nadya Swastika Research Associate nadya.swastika@samuel.co.id +6221 2854 8338 Private Wealth Management Evelyn Satyono Head of PWM / Institutional Sales evelyn.satyono@samuel.co.id +6221 2854 8380 Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe Senior Technical Portfolio Advisor m.alfatih@samuel.co.id +6221 2854 8129 Ronny Ardianto Institutional Equity Sales ronny.ardianto@samuel.co.id +6221 2854 8399 Clarice Wijana Institutional Equity Sales clarice.wijana@samuel.co.id +6221 2854 8395 Fachruly Fiater Institutional Equity Sales fachruly.fiater@samuel.co.id +6221 2854 8325 Equity Sales Team Kelvin Long Head of Equities kelvin.long@samuel.co.id +6221 2854 8150 Yulianah Institutional Equity Sales yulianah@samuel.co.id +6221 2854 8146 Lucia Irawati Retail Equity Sales lucia.irawati@samuel.co.id +6221 2854 8173 Online Trading Sales Team Nugroho Nuswantoro Head of Marketing Online Trading nugroho.nuswantoro@samuel.co.id +6221 2854 8372 Wahyu Widodo Marketing wahyu.widodo@samuel.co.id +6221 2854 8371 Aben Epapras Marketing aben.epapras@samuel.co.id +6221 2854 8389 DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia www.samuel.co.id Page 6 of 6