BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN
|
|
- Deddy Sudirman
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN Pembelian dan pembayaran memungkinkan transaksi kreditur untuk dicatat dan dimonitor. Kreditur adalah kewajiban yang terjadi karena adanya hutang kepada Dealer. Pada modul ini juga dicatat perincian kreditur dan pembelian kredit. 5.1 ALUR PROSES Parameter Pembelian Katagori Dealer File Master Dealer Alokasi Beban Window modul Pembelian dan Pembayaran tampak dibawah ini: 86
2 5.2 PARAMETER PEMBELIAN Layar ini memungkinkan kode rekening diperbaharui pada Buku Besar. Kode rekening Pajak dikembalikan ( untuk pajak barang dan jasa ) dapat diabaikan jika pajak tidak digunakan. Jangka waktu analisa kreditur juga dibuat pada bagian ini. Pada Modul Purchases dan Payments, Pilih Menu Maintenance dan Pilih Submenu Purchases Parameters: Berikut ini Tampilan Purchases Parameters: Kasus: Masukan Interval Periode Umur Padanan Buku Besar = 15 hari = CA6000 Pajak Masukan 87
3 Pilih Save untuk menyimpan. 5.3 PEMBAYARAN Modul ini juga berguna untuk memasukan informasi yang berhubungan dengan pembayaran kepada vendor. Rincian cek dan pembayaran tunai yang dimasukkan atau diposting akan mengurangi saldo rekening vendor yang bersangkutan. 5.4 PARAMETER PEMBAYARAN Layar ini untuk menambah atau menghapus rcord pembayaran dan menyediakan No. Bukti Pembayaran Akhir dan No. Pesanan Pembelian. Nomor bukti pembayaran terakhir ditetapkan pada layar ini Pilih Modul Purchases and Payments, Pada menu Maintenance Pilih Submenu Payments Parameters 88
4 Beri tanda pada kotak hanya manual. 5.5 KATAGORI DEALER Kreditur dapat dikatagorikan ke dalam kelompok yang berbeda pada layar ini. Padanan Buku Besar menunjukkan rekening yang akan di update ke Buku Besar sehubungan dengan transaksi yang melibatkan vendor yang tertentu. Pilih Modul Purchases and Payments, pada menu Maintenance Pilih Submenu Vendors Category. Tampilan Maintain Katagori Dealer tampak pada gambar berikut: Pada submenu Vendors Category dimasukkan. 89
5 Kasus : Kategori Dealer: Hutang Dagang Rupiah Hutang Dagang USD Kode HD-IDR HD-USD Keterangan HUTANG DAGANG-IDR HUTANG DAGANG-USD Mata Uang IDR USD Padanan Buku Besar 00-CL CL1200 Tekan Save Untuk menyimpan. 5.6 MAINTAIN MASTER DEALER Perincian vendor dimasukkan disini. Pembayaran Ditahan tidak memungkinkan dilakukannya pembayaran terhadap seorang kreditur pada modul pembayaran Dapat Diubah memungkinkan status Pembayaran Ditahan dapat diubah pada layar Tambah Faktur Diterima Pemilihan menu Maintenance Vendors Master tampak pada gambar berikut ini: 90
6 Window Maintenance Vendors Master tampak pada gambar dibawah ini: Kasus: KODE DEALER NAMA PLG VENDOR KATEGORY CREDITO R ACCOUNT CODE CREDIT LIMIT PAYMENT TERM CURRENCY CODE A 1 PT. Angkasa Pura HD-IDR 00-CL700 Rp IDR 91
7 B 1 C 1 D1 PT. Bina Komputer PT. Cipta Niaga PT. Delta Kusuma HD-IDR 00-CL700 Rp IDR HD-IDR 00-CL700 Rp IDR HD-IDR 00-CL700 Rp IDR I1 PT. IBM HD-IDR 00-CL700 US$ USD M1 PT. Microsoft HD-IDR 00-CL700 US$ USD S1 PT. Sumber Daya 5.7 PADANAN BUKU BESAR HD-IDR 00-CL700 Rp IDR Bagian ini untuk menentukan rekening yang akan didebet dalam Buku Besar. Jika rekening tidak ditentukan secara spesifik pada bagian ini, kita masih dapat memilihnya pada layar entri transaksi. Rekening pembelian dapat dipilih jika sistem Persediaan Fisik digunakan. Jika sistem Persediaan Perpetual yang digunakan, biasanya dipilih rekening Sementara (unbilled creditors). Untuk mengakses pilih menu Maintenance, Pilih Master Dealer. Masukan Kode Dealer A1 dan informasi yang berhubungan dengan dealer A1. 92
8 5.8 ALOKASI BEBAN Bagian ini untuk mengalokasi beban pada departemen departemen yang berbeda secara tetap berdasarkan prosentase yang diinginkan. Pilih Modul Purchases and Payments pada Menu Maintenance pilih Submenu Expenses Allocation. Window maintain Alokasi Beban (Maintenance Expenses Alllocation) tampak pada gambar berikut: 93
9 Entri Awal Hutang Usaha Layar ini terdapat pada Menu Utility di modul Hutang Usaha. Saldo tunggakan kepada kreditur dari periode sebelumnya ( pada sistem akuntansi lama ) dapat dimasukkan disini. Pemilihan faktur, nota debet dan uang muka juga tersedia untuk entri. Perlu diingat bahwa laporan awal faktur, nota debet dan uang muka yang dimasukkan harus dicetak dengan tujuan untuk mengecek ulang dengan sumber dokumen atau laporan dari sistem lama. Pastikan bahwa saldo total sama dengan saldo hutang dagang yang dimasukan pada Entri Saldo Awal Buku Besar. Pilih Modul Purcases dan Payments, pada Menu Utilities Pilih A/P Opening Entries dan A/P Opening Invoices Entry. Tampilan Fungsi A/P Opening Entries: 94
10 Kasus: Rincian faktur tahun lalu yang belum terselesaikan dimasukkan pada layar ini : KODE VENDOR NAMA VENDOR TANGGAL FAKTUR NO. FAKTUR SALDO AKHIR A1 PT. Angkasa Pura 10/11/2006 FA001 Rp B1 PT. Bina Komputer 01/11/2006 FB001 Rp I1 PT. IBM 02/11/2006 FI001 US$ 500 M1 PT. Microsoft 05/11/2006 FM001 US$ Entri saldo awal hutang tampak pada gambar berikut: Entri Awal Nota Debet Hutang Usaha Rincian dari Nota Debet tahun lalu yang belum terselesaikan dimasukkan pada bagian ini. 95
11 Pilih Modul Purchases and Payment, pada Menu Utilities Pilih A/P Opening Entries dan A/P Opening Debit Notes Entry. Entri Awal Uang Muka Rincian Uang Muka yang sudah dibayar pada periode lalu dimasukkan pada layar ini. Pilih Modul Pembelian dan Pembayaran, pada Menu Utilities Pilih A/P Opening Entries dan A/P Opening Deposits Entry. 96
12 Perincian uang muka dapat dimasukkan lewat window ini: 5.9 FUNGSI FUNGSI PADA MODUL PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN 1. Entri Faktur Diterima Berfungsi untuk meng-entri nilai tagihan dealer kita. Pada entri ini disediakan fasilitas untuk mengimport data dari fungsi Terima dari Dealer pada modul Stock. Faktur faktur dari Vendor dapat dimasukkan di layar ini. Pembayaran ditahan tidak memperkenankan terjadinya pembayaran suatu faktur kepada seorang vendor pada modul Pembayaran. Ini dapat diaktifkan jika terjadi perselisihan dengan Vendor. Faktur terposting dapat diubah atau dihapus. Namun demikian Faktur yang telah digunakan untuk nota kredit atau pembayaran tidak dapat diubah maupun dihapus. Pada saat item stock diterima, sangat perlu untuk mencatat penerimaan stock di item stock Reguler-Diterima dari Dealer pada modul Faktur sehingga item stock dapat diupdate. Untuk mengakses fungsi ini pilih Modul Purchases and Payments pada Menu Entries Pilih Submenu Enter Invoice Received untuk mengakses layar Faktur Diterima. 97
13 Berikut ini adalah tampilan Entri faktur diterima: Kasus: 05 Desember 2006 Perusahaan menerima barang yang dipesan pada tanggal 02 Desember 2006 tanpa ada perubahan kuantitas atau harga dengan disertai surat pengiriman barang no: PB6Z05001 disertai faktur pembelian no:af6z
14 Pencatatan transaksi di atas tampak pada gamabar berikut ini: Pilih dokumen sumbernya dan akan tampak pada tampilan berikut: 2. Entri Nota Kredit Terima Nota Kredit dikeluarkan untuk mengurangi hutang kepada vendor, contohnya nota kredit dibuat untuk pengembalian barang. Nota Kredit yang diterima dari Vendor dimasukkan disini. Apabila terjadi ketidakjelasan Nota Kredit digunakan pada Faktur atau Nota Debet yang mana, maka pilihlah Gunakan ke Lainnya. Apabila anda 99
15 yakin Faktur atau Nota Debet yang akan digunakan, maka klik tombol Ubah dan pilihlah Faktur atau Nota Debet yang digunakan. Nota Kredit yang telah diposting dapat diubah maupun dihapus termasuk yang sudah digunakan pada faktur ataupun Nota Debet. Pilih Modul Purchases and Payments Pada Menu Entries Pilih Submenu Credit Note Received. Kasus: Pencatatan transaksi di atas tampak pada tampilan berikut ini: 10 Desember 2006 Perusahaan mengembalikan 1 Paket A dengan harga Rp pajak Rp dengan disertai Nota Debit no: ND6Z10001 dan perusahaan meminta kepada Dealer C1 bahwa atas pengembalian barang tersebut dikurang pada faktur CN6Z Pada tanggal tersebut perusahaan menerima Nota Kredit atas pengembalian barang tersebut no: NK6Z Pencatatan Pengembalian barang ke Supplier tampak sebagai berikut: 100
16 Tekan Post untuk memposting, dan dilanjutkan ke pencatatan penerimaan kredit memo: Pilih Post untuk memposting transaksi. 3. Entri Nota Debet Terima Nota Debet merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk biaya tambahan yang tidak dimasukkan ke dalam faktur. Nota Debet yang diterima dari Vendor dapat dimasukkan pada layar ini. 101
17 Nota Debet yang telah diposting dapat diubah maupun dihapus. Namun demikian Nota Debet yang telah digunakan pada Nota Kredit atau Pembayaran tidak dapat diubah atau dihapus. Pilih Modul Pembelian pada Menu Entri Pilih Submenu Entri Nota Debet Diterima. Kasus: 21 Desember 2006 Diterima Nota Debet dengan no: ND6Z21001 dari Dealer C1 untuk biaya pengiriman. Biaya ini dibebankan sebagai ongkos angkut pengiriman. Pencatatan transaksi di atas tampak pada tampilan berikut: 102
18 Pilih Post untuk memposting transaksi. 4. Entri Jurnal Debet Pada sejumlah kasus terjadi situasi dimana seorang Vendor merupakan pelanggan kita juga. Vendor yang demikian dapat kita anggap sebagai kreditur dan debitur. Perjanjian bisnis dapat dibuat sehingga transaksi dengan vendor akan mengurangi hutang kepada vendor yang sama. Jurnal Debet dibuat untuk memfasilitasi kejadian demikian. Pada saat jurnal debet diposting, maka dianggap pembayaran. Entri yang sama juga dibuat di modul Piutang Usaha untuk meniadakan jumlah yang diinginkan. Pilih Modul Purchases and Payments pada Menu Entries pilih Submenu Enter Journal Debit Received. Kasus: 26 Desember 2006 Perusahaan menjual 1 unit komputer bekas kepada dealer C1 sebesar Rp dan pajak sebesar Rp dengan no faktur TB6Z26001 dan diterima memo debit dari Dealer sebagai pengurang hutang perusahaan no: ND6Z
19 Pencatatan transaksi diatas tampak pada tampilan berikut: Pilih Post untuk memposting transaksi. 5. Maintain Faktur Ulangan Faktur dengan jumlah yang tetap dan sama yang secara teratur diterima dari vendor dapat dimasukan pada layar ini. Penting : Pada saat penerimaan dari Stock Regular, kita perlu mengupdate item stock di Stock Regular Terima dari Dealer pada modul Faktur. Pilih Modul Purchases and Payments, pada Menu Entries pilih Submenu Maintain Recurring Invoices. 104
20 Kasus: 30 Desember 2006 Perusahaan memesan komputer komponen kepada dealer A1 berupa A dan B masing masing sebanyak 5 unit untuk setiap akhir tahunnya dan perusahaan mendapat potongan sebesar 3%. Perusahaan meminta barang pesanannya itu selalu dikirimkan setiap akhir bulan. Transaksi ini dicatat dengan no faktur: OP6Z Desember 2006 Perusahaan menerima barang yang dipesan kepada supplier A1 tgl 31 Desember 2006 disertai surat pengiriman barang no SPB6Z31001 dan disertai faktur no APF6Z31001 dengan no transaksi berulang no: REC Transaksi pesanan barang tampak pada tampilan berikut: Pencatatan Penerimaan Barang yang dipesan tampak pada tampilan berikut ini: 105
21 Pencatatan transaksi penerimaan faktur pembelian berulang tampak pada tampilan berikut: Tekan Pilihan Save + Post Untuk menyimpan dan meposting faktur ulangan tersebut. 106
22 6. Entri Pembayaran Rincian pengeluaran cek kepada vendor dapat dimasukkan pada layar ini. Begitu diposting, modul Hutang Usaha, Buku Kas, dan Buku Besar juga akan diupdate. Batal menyatakan bahwa cek yang diterbitkan adalah batal dan tetap dicatat secara demikian. Uang muka menyatakan pembayaran yang dilakukan sebagai uang muka terhadap Dealer. Uang muka yang dibayar akan langsung didebetkan ke rekening dealer di Buku Besar. Pilih Modul Purchases and Payments, pada Menu Entries Pilih Submenu Payment Entry. Entri pembayaran yang telah diposting dapat diubah dan di hapus. Jika memilih Hapus akan muncul akan muncul pesan yang menanyakan apakah cek yang dikeluarkan juga akan dibatalkan atau tidak. Jika Ya di klik maka entri pembayaran akan dihapus. Pada waktu yang sama, cek yang berhubungan akan dibatalkan. Jika Tidak dipilih entri pembayaran yang dihapus dan cek yang berhubungan yang diperlukan dimasukkan dan entri pembayaran diposting kembali. 107
23 Kasus: 02 Desember 2006 Perusahaan membayar uang muka sebesar Rp kepada dealer B1 dari menggunakan kas ditangan dengan menggunakan bukti no KK Pencatatan transaksi tersebut adalah: 7. Penggunakan Uang Muka Pada Faktur / Nota Debet Uang Muka dapat digunakan pada Faktur atau Nota Debet tertentu. Jika Faktur / Nota Debet belum dimasukkan, maka hal ini juga dapat dilakukan tanpa harus keluar dari layar. Klik saja tombol Tambah Faktur atau Tambah Nota Debet dan layar berkenaan akan ditampilkan. Pilih Modul Purchases and Payments, pada Menu Entries pilih Submenu Apply Deposit to Invoice/Debit Note. 108
24 Window submenu Gunakan Uang Muka pada Faktur/Nota Debet sebagai berikut: 109
25 Kasus: 05 Desember 2006 Perusahaan membeli kepada dealer B1 berupa HD-SATA II80 sebanyak 10 unit dengan surat pengiriman no: PB6Z05001 dan disertai faktur no BK6Z Pada saat itu juga Perusahaan mengalokasikan uang muka yang telah dibayarkan dealer B1 untuk faktur tersebut berdasarkan memo debit dari Dealer B1 no: BDM6Z Pencatatan Penggunaan Uang Muka Untuk Membayar Faktur tampak pada gambar berikut: Pilih OK, maka akan tampak gambar sebagai berikut: 110
26 Klik Pilihan Post untuk memposting ke rekening buku besar. 8. Entri Pembayaran Cek Mundur Berfungsi untuk meng-entri pembayaran yang dilakukan dengan mengggunakan cek mundur. Tidak akan meng-update ke rekening bank maupun rekening hutang sampai cek tersebut jatuh tempo dan di-update. Perincian mengenai entri cek mundur untuk pembayaran terhadap vendor yang dimasukkan di layar ini. Sekali diposting, modul Hutang Usaha, Buku Kas, dan Buku Besar sampai cek tersebut jatuh tempo dan diposting pada layar Update cek Mundur Pilih Modul Purchases and Payments, pada Menu Entries pilih Post-Dated Cheques - Post-Dated Cheques Entry Payment Entry. Pemilihan menu Entri Pembayaran Cek Mundur tampak pada gambar berikut: 111
27 Tampilan Entri Cek Mundur tampak sebagai berikut: Kasus: 06 Desember 2006 Perusahaan mengeluarkan sebuah cek Bank BCA dengan no: BCA06001 yang akan jatuh tempo tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp diserahkan kepada Dealer B1 112
28 untuk melunasi seluruh hutangnya. No Bukti Pembayaran : KK00002 Pencatatan transaksi di atas tampak pada tampilan berikut ini: Klik Save untuk menyimpan entri Cek Mundur. 9. Update Cek Mundur Berfungsi untuk meng-update cek mundur yang telah jatuh tempo. Akan meng-update nilai hutang dan bank yang digunakan. Entri ini akan diposting pada saat cek mundur jatuh tempo dan konfirmasi dilakukan untuk membayar kepada vendor. Sekali diposting, masing masing modul Hutang Usaha, Buku Kas, dan Buku Besar akan diupdate. Cek mundur yang telah diupdate dapat diubah atau dihapus pada layar Entri Pembayaran Pilih Modul Purchases and Payments, pada Menu Entries Pilih Submenu Update Post-dated Cheques 113
29 Tampilan menu Update Cek Mundur sebagai berikut: Kasus: 28 Desember 2006 Perusahaan melakukan Update Cek yang sudah jatuh Tempo. Pencatatan transaksi di atas tampak pada gambar berikut ini: 114
30 Klik Apply untuk melakukan Update Cek Mundur dan akan tampak tampilan berikut ini: Klik Post Untuk memposting transaksi pembayaran diatas. 115
BAB VI PENJUALAN DAN PENERIMAAN
BAB VI PENJUALAN DAN PENERIMAAN Penjualan dan Penerimaan berfungsi untuk menyimpan dan memonitor transaksi yang berhubungan dengan debitur. Rekening debitur adalah rekening aktiva yang mewakili jumlah
Lebih terperinciBAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa
BAB IV MODUL STOK Pada modul ini, disediakan menu untuk melakukan transaksi Pesanan Pembelian, Nota Pengiriman, Item Stok Reguler yang terdiri dari Penerimaan dari Supplier, Kembali ke Supplier, Kembali
Lebih terperinciBAB VII BUKU KAS 7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS
BAB VII BUKU KAS Modul Buku Kas berfungsi menyimpan pemasukan dan pengeluaran kas. Buku Kas biasanya digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran kepada pihak lain selain debitur dan kreditur.
Lebih terperinciKASUS. Control Account. Account Code
KASUS PT. TERANG BULAN adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan komputer dan penjualan jasa. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 November 2006 di Jalan Margonda Raya 100 Depok Berikut ini
Lebih terperinci3.1 PARAMETER BUKU BESAR
BAB III BUKU BESAR Set Up Buku Besar merupakan langkah awal dari serangkaian langkah setup yang perlu dilakukan. Dalam modul ini berisi Daftar pembuatan rekening/perkiraan, Departemen, membuat parameter
Lebih terperinciDaftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI. Perkembangan dunia komputer dan networking saat ini sangat pesat dan relative murah hal ini mendorong perkembangan software dibidang akuntansi. Banyak
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
Lebih terperinciPertemuan 5 Memasukan Transaksi ke Modul Ar/Ap
Pertemuan 5 Memasukan Transaksi ke Modul Ar/Ap Objektif: 1. Mahasiswa dilatih mengerjakan transaksi pada modul AR/AP dalam software dea4 2. Mahasiswa belajar mengenal software dea4 di modul AR/AP Pertemuan
Lebih terperinci6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Lebih terperinciSetelah pengisian data master, Saldo Awal baru bisa di Isi pada program MAS dibawah ini:
Contents Pengisian Saldo Awal... 2 A. Saldo Awal General Ledger... 3 B. Saldo Awal Cash Ledger... 4 C. Saldo Awal Account Payable (Hutang)... 4 D. Saldo Awal Account Receivable (Piutang)... 6 E. Saldo
Lebih terperinci- Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini:
Membuat Perusahaan Baru Menggunakan MYOB Premier 12 Membuat perusahaan baru Menggunakan MYOB Premier 12 dengan cara: - Klik>> Menu Create. - Kemudian akan tampil jendela Selamat datang di MYOB. - Klik
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
Lebih terperinciSATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) Mata Kuliah : Komputer Akuntansi Kode Mata Kuliah : DA50-050 SKS : 3 SKS Waktu Pertemuan : 3 x 50 Pertemuan Ke : 1 (satu) A. Tujuan Instruksional : 1. Umum : Mengoperasikan
Lebih terperinciMODUL PEMBELIAN. Enter Purchases Enter Purchases berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian.
MODUL PEMBELIAN Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual. Enter Purchases Enter
Lebih terperinciLampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi. Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi
Lampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi Lampiran Dokumen Permintaan Barang Urgent 1 transaksi Lampiran Dokumen Delivery Order Resmi 1 transaksi Lampiran
Lebih terperinciPerusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15
I. Membuat Data Baru Perusahaan II. Entri Data Transaksi III. Pelaporan Keuangan I. Membuat Data Baru Perusahaan Nama perusahaan dan Periode Akuntansi Bagan Akun Buat di Program Excel & Simpan sebagai
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciMODUL 4 Account Receivable
MODUL 4 Account Receivable Daftar Isi 1. Sales Order (Pesanan Penjualan)... 3 1.1 Formulir Sales Order... 3 1.2 Contoh Kasus Sales Order... 7 1.2.1 Kasus 1 : SO dengan Mata Uang Local disertai dengan pembayaran
Lebih terperinciBAB II SISTEM MANAJER
BAB II SISTEM MANAJER 2.1 PENGERTIAN SISTEM MANAJER Sistem manajer merupakan modul sistem yang mengatur seluruh sistem kerja modul lainnya, yaitu modul Cash Book, modul General Ledger, modul Stock, modul
Lebih terperinciTRANSAKSI PENJUALAN. Pembuatan Sales Order (Template)
Contents TRANSAKSI PENJUALAN... 1 Pembuatan Sales Order (Template)... 1 Masuk Order Penjualan (Sales)... 2 Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales)... 3 Masuk Penjualan Dengan SO (Sales)... 4 Masuk Penjualan
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
Lebih terperinciTRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Lebih terperinciPERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
Lebih terperinciIrsan Lubis, SE.Ak,BKP
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP 0818 06375490 TUJUAN Menyelesaikan kasus praktik akuntansi dengan menggunakan Accurate Accounting Software MK. Praktik Kerja Akuntansi MK. Praktik Komputer Akuntansi Tahap Pekerjaaan
Lebih terperinciENTRI BUKTI TRANSAKSI
BUKU KOMPUTER AKUNTANSI : BAGIAN 3 ENTRI BUKTI TRANSAKSI A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari, diharapkan anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut : 1. Mengentri transaksi pembelian tunai
Lebih terperinciRingkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
Lebih terperinciMODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
Lebih terperinciA. Prosedur Pemesanan dan
L1 Kuesioner Evaluasi Pengendalian Internal atas Persediaan dan Fungsi Penjualan PT. Tunas Dunia Kertasindo A. Prosedur Pemesanan dan Pembelian Persediaan Barang NO. PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN 1. Apakah
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3.2 Alur Penjualan DO Diagram Alur Transaksi Penjualan DO 4.3.43 4.3.2.1 Orderan Form Standar Menu Orderan Form Standar digunakan untuk mempersiapkan kunjungan
Lebih terperinciBUKTI PENERIMAAN KAS BUKTI SETORAN KAS
L1 BUKTI PENERIMAAN KAS BUKTI SETORAN KAS L2 BUKTI TIMBANG SURAT JALAN L3 SURAT JALAN BATAL NOTA DEBIT NOTA KREDIT L4 FAKTUR PENJUALAN L5 L6 PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA INTERNAL CONTROL QUESTIONNARIES
Lebih terperinciStep by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik
Lebih terperinciUSER MANUAL Modul Account Payable (AP)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Modul Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Lebih terperinciStoryboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login
Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Karyawan Lalu Create Karyawan Pada Menu Master Langkah 3 : Meng-input Data Karyawan Baru
Lebih terperinciBerikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Lebih terperinciAlmond Accounting Software
Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga
Lebih terperinciSMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Lebih terperinciAKUNTANSI TERHADAP MODAL SAHAM
AKUNTANSI TERHADAP MODAL SAHAM (Materi 2) Beberapa istilah tentang Modal Saham : 1. Modal Dasar / Otorisasi Modal Saham Jumlah lembar saham dan nilai nominalnya pada saat pendirian perusahaan, dan dicantumkan
Lebih terperinciSMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
Entry Data Transaksi Pembelian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice 3. Klik tombol
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
Lebih terperinciBAB IV PEMBAHASAN. Audit operasional dilaksanakan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan
BAB IV PEMBAHASAN Audit operasional dilaksanakan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan keekonomisan suatu perusahaan. Untuk memulai suatu pemeriksaan, seorang auditor harus terlebih dahulu mengadakan
Lebih terperinciPetunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Advance Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan
MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara
Lebih terperinci(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp
BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A Data Baru Perusahaan 1. Buka program MYOB 2. Klik tombol Create new company
Lebih terperinciMODUL 5 TRANSAKSI PEMBELI AN (PURCHASES) Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual.
Lebih terperinciSoal Praktik Kasus. Accurate Accounting Software PT MANDIRI FURNITURE
Training Consulting Publishing 021.7300906 33269500 www.stapiindonesia.wordpress.com Accounting Tax Accurate Export Import Soal Praktik Kasus Accurate Accounting Software PT MANDIRI FURNITURE 1 Soal Praktik
Lebih terperinciMENGELOLA KARTU PIUTANG
MENGELOLA KARTU PIUTANG Kartu piutang harus dikelola dengan baik,agar dapat diketahui nama costumer (pelanggan) dan jumlah piutang pada akhir bulan, umur utang, tanggal jatuh temponya serta jumlah penjualannya.
Lebih terperinciPANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Lebih terperinciSOAL PRAKTIK Waktu: 4 jam
SOAL PRAKTIK Waktu: 4 jam Petunjuk : Soal ini dibagi menjadi 2 bagian : setup awal dan transaksi. Anda diminta untuk mengerjakan kedua bagian tersebut dengan memperhatikan petunjuk yang diberikan. Bila
Lebih terperinciPT. WIYO. Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE. PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN
Lampiran 1 PT. WIYO Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN 1. TUJUAN Tujuan dari Standard Operating Procedure penerimaan pesanan
Lebih terperinciCDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
Lebih terperinciSistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO)
Keterangan Flowchart : Sistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO) dari pelanggan ke perusahaan yang diterima oleh Customer Sales Representative (CSR) perusahaan
Lebih terperinciBAB IV PEMBAHASAN. audit operasional pada objek yang dimaksud yakni PT. Centa Brasindo Abadi. Sebelum
BAB IV PEMBAHASAN Pembahasan yang akan dijabarkan pada bab ke empat ini mengenai pelaksanaan audit operasional pada objek yang dimaksud yakni PT. Centa Brasindo Abadi. Sebelum dilakukannya kegiatan audit
Lebih terperinciTampilan Window Login
1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah
Lebih terperinciUNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
61 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT.Modern Putra Indonesia. Berikut ini sistem penjualan perusahaan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai
Lebih terperinciakan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:
L61 apakah penerimaan barang untuk kode order pembelian yang baru saja diterima barangnya sudah lengkap diterima atau belum, apabila sudah lengkap, maka status order pembelian di dalam basis data akan
Lebih terperinci1. Mencatat Transaksi Pembelian Tunai
1. Mencatat Transaksi Pembelian Tunai Klik Command Centre Purchases Enter Purchase Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi, caranya sama seperti mencatat transaksi pembelian secara kredit. Isi
Lebih terperinciJournal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
Lebih terperinciTahapan Desain Fisik a. Perancangan Database
LAMPIRAN Tahapan Desain Fisik Dalam tahapan desain fisik terdapat beberapa hal penting yaitu: perancangan database, perancangan input, perancangan akses, dan perancangan output. Perancangan database bertujuan
Lebih terperinciGambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi
122 Memilih No Faktur Penjualan Konsinyasi yang telah disimpan Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi Masuk ke dalam layar Buat Surat Tagih Masuk ke dalam layar History Surat Tagih
Lebih terperinciPEMBUKUAN BEND. PENERIMAAN DENGAN SILABI
PEMBUKUAN BEND. PENERIMAAN DENGAN SILABI 1. Login ke SILABI dengan user Bendahara Penerimaan yg sudah dibuat (misalnya : bp) 2. Nomor rekening Bendahara Penerimaan (jenis rekening : 10) dengan Kode BPP
Lebih terperinci[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
Lebih terperinciAPLIKASI SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENERIMAAN TUNAI KONSEP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
APLIKASI SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENERIMAAN TUNAI KONSEP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI Ikhtisar Bab ini menyajikan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan dan manajemen pelanggan. Sasaran Belajar
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum
Lebih terperinci. BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Prosedur dalam Sistem Penjualan Kredit. 1. Prosedur Penjualan Kredit dan Piutang Dagang
43. BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Prosedur dalam Sistem Penjualan Kredit. 1. Prosedur Penjualan Kredit dan Piutang Dagang Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit pada PT.Triteguh
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
43 BAB IV HASIL DAN ANALISIS IV.A. TAHAP INVESTIGASI AWAL Tahap investigasi awal merupakan tahapan pertama dalam mengetahui jalannya sebuah proses bisnis yang berlangsung di toko kelontong Putra Jaya.
Lebih terperinciMENGATUR LINK PAJAK. Gambar 1.29 Menu List Tax codes
MENGATUR LINK PAJAK Salah satu jenis pajak yang sangat populer di kalangan dunia usaha di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Istilah PPN di negara-negara barat seperti Eropa, Amerika dinamakan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
20 BAB IV 4.1. TAHAP INVESTIGASI AWAL HASIL DAN ANALISIS Dalam tahap investigasi awal dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses suatu bisnis yang terjadi di Apotek Ben Sehat. Tahap ini dilaksanakan meelaluiwawancara
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM
4.2.1. User Interface PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Gambar 4.44 User Interface Form Login Form login merupakan halaman pertama saat user masuk kedalam sistem, hak akses dibatasi sesuai dengan fungsi dari
Lebih terperinciACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 KUESIONER ICQ. Internal Control Questionaire. Apakah perusahaan memiliki pedoman. penerimaan persediaan secara tertulis?
L1 LAMPIRAN 1 KUESIONER ICQ Internal Control Questionaire No Pertanyaan Y T Keterangan PENERIMAAN PERSEDIAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Apakah perusahaan memiliki pedoman penerimaan persediaan secara tertulis?
Lebih terperinciBuku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
Lebih terperinciBab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan
Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan
Lebih terperinciPanduan Transaksi Perusahaan
Berikut ini adalah panduan mengoperasikan aplikasi Zahir Online. Tahapan nya sebagai berikut : A) Membuat Data Perusahaan B) Membuat dan Menyiapkan Data Master C) Menginput Saldo Awal D) Meninput Transaksi
Lebih terperinciTRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Lebih terperinciNama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi
*SISTEM INFORMASI PEMASARAN ALAT-ALAT MEDIS TERPADU Nama : Totok Suprawoto NIM : 04202055 Program : Sistem Informasi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem yang dibahas dalam skripsi ini adalah
Lebih terperinciMENGHAPUS AKUN. Gambar 1.23 Jendela Edit Accounts Provision Account (Aktif)
MENGHAPUS AKUN Pada prinsipnya akun-akun yang tidak dipakai dalam mencatat transaksi-transaksi perusahaan, supaya dihapus agar tidak menyulitkan pada saat entri data jurnal. Karena semakin banyak akun,
Lebih terperinciLAMPIRAN 1. Internal Control Questioner. Penjualan. No Pernyataan Y = Ya
LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Internal Control Questioner Penjualan No Pernyataan Y = Ya Otorisasi atas transaksi dan kegiatan Setiap transaksi penjualan telah diotorisasi pejabat 1 yang berwenang. Dalam pemberian
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PEMBELIAN 1 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini
Lebih terperinciBAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian terhadap audit operasional atas fungsi penjualan dan penerimaan kas pada PT. Dwimukti Graha Elektrindo yang telah di bahas pada Bab 4
Lebih terperinciGambar 7. Pembuatan Kode Template PO
Contents TRANSAKSI PEMBELIAN... 1 Pembuatan Kode Template PO (modul Purchase)... 1 Masuk Purchase Order... 1 Masuk BPB Dengan PO... 3 Masuk pembelian dengan PO (Purchase)... 4 Pemasukan Pembelian Tanpa
Lebih terperinciTransaksi tersebut dalam buku besar mengakibatkan perubahan pada akun :
2 CONTOH 1 Penerimaan Kas yang berasal dari selain transaksi penjualan Penerimaan Kas yang berasal dari selain transaksi penerimaan Piutang, akibat dari penjualan Dicatat melalui modul Banking, Receive
Lebih terperinciPRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI
PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI Saudara diminta melanjutkan untuk pengisian jurnal transaksi sampai jurnal penyesuaian. Bukalah buku praktikum komputer akuntansi halaman
Lebih terperinciGambar 1: Tampilan Login. Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada
Gambar 1: Tampilan Login Untuk menjalankan Sistem Aplikasi pada PT Brahmana, pertama kali user harus memasukkan user dan password yang terdapat pada tampilan layar Login seperti pada Gambar 1. Tampilan
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. IV.1 Perencanaan dan Tujuan Kegiatan Audit Operasional
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN IV.1 Perencanaan dan Tujuan Kegiatan Audit Operasional Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan dan kebijakan operasional suatu perusahaan yang ditentukan
Lebih terperinciICQ. Internal Control Questionaire. No Pertanyaan Y T Keterangan
L1 ICQ Internal Control Questionaire No Pertanyaan Y T Keterangan PENJUALAN 1. Apakah perusahaan memiliki pedoman penjualan secara tertulis? 2. Apakah perusahaan menggunakan daftar harga (price list)?
Lebih terperinciSoftware Akuntansi Accounting Software Jurnal
Prive July 10, 2017 Prive adalah pengambilan dana oleh pemilik (owner) perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Pada bagian ini, Anda akan melihat cara: A. Mencatat Prive;
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Penelitian pada Toko Besi BangunanKu menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), dimana dalam merancang sistem informasi akuntansi dengan menggunakan prototype yang
Lebih terperinciDesign The User-Interface 1. Rancangan Form Login
Prosedur Menjalankan Alat 1. Download Visual Basic 2008 Express Edition 2. Download MySQL Setelah kedua software tersebut di download tahap berikutnya adalah mengistall keduanya. Kemudian buka Sistem Informasi
Lebih terperinciBUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA
BUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 3 Apa yang anda akan pelajari dalam kegiatan belajar 3 ini? Memahami tugas seorang staf keuangan/kasir di Perusahaan 1 Memahami prosedur keuangan yang
Lebih terperinciSebab-sebab terjadinya retur:
RETUR Pengembalian barang dari pelanggan/ konsumen atas barang yang telah dijual, atau pengembalian barang ke distributor/ pemasok atas barang yang telah kita beli. Sebab-sebab terjadinya retur: 1. Kualitas
Lebih terperinciChecklist mengenai lingkungan sistem pengendalian. No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan
L1 Checklist mengenai lingkungan sistem pengendalian Penjualan 1 Apakah perusahaan menggunakan daftar harga? 2 apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang?
Lebih terperinciBab IV Hasil Kerja Praktek Dan Analisis
Bab IV Hasil Kerja Praktek Dan Analisis 1.1 Hasil Praktek Kerja Sistem Penjualan Kredit di PT Purinusa Ekapersada menggunakan SAP (System Application Product) dari Jerman. Tujuan dari perusahaan menggunakan
Lebih terperinci1. Transaksi Penjualan dengan cashback berupa pengembalian uang tunai
Mencatat Cashback January 15, 2018 Cash back memiliki arti yang hampir sama dengan diskon karena sama-sama bertujuan untuk memberikan pengurangan harga jual. Perbedaannya adalah diskon diberikan dimuka
Lebih terperinciSetelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan
77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
Lebih terperinci