BAB VI PENJUALAN DAN PENERIMAAN
|
|
- Utami Setiabudi
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BAB VI PENJUALAN DAN PENERIMAAN Penjualan dan Penerimaan berfungsi untuk menyimpan dan memonitor transaksi yang berhubungan dengan debitur. Rekening debitur adalah rekening aktiva yang mewakili jumlah piutang yang belum diterima. Modul ini juga memberikan fasilitas Jurnal Penjualan, Nota Kredit, Nota Debet dan Jurnal Kredit. 6.1 ALUR PROSES PENGERJAAN PADA PENJUALAN DAN PENERIMAAN Parameter Penjualan Parameter Faktur Parameter Penerimaan Kategori Pelangga Pesan Pelangga Perincian Pelanggan Pajak Kategori Penjualan Perincian Salesman 6.2 MAINTAIN PARAMETER PENJUALAN Prosedur ini berfungsi untuk menentukan parameter nomor terakhir yang digunakan pada Voucher, Nota Debet, Nota Kredit, dan Nomor Jurnal Kredit pada padanan Piutang Usaha. Pada Parameter Piutang Usaha, padanan Buku Besar ditentukan disini. penyesuaian Penjualan, Potongan Diberikan, Biaya Transportasi, Asuransi dan Biaya Lainnya adalah item yang ditemukan pada entri Faktur, entri Nota Debet dan entri Nota Kredit. Semua rekening di padanan buku besar ini harus diisi Dalam hal ini pilih manual untuk semua item, agar entri nomor selanjutnya dapat diubah secara dinamis, apabila item tersebut diisikan dengan format tertentu, maka pada saat entri transaksi untuk nomor-nomor bersangkutan akan digunakan secara baku (tidak dapat diubah). Interval Umur ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 116
2 (Jumlah hari) menentukan jangka waktu remainder (pengingat) berkenaan dengan piutang usaha yang belum tertagih. Biaya Transportasi, Asuransi dan Biaya Lainnya mewakili biaya yang dikenakan kepada pelanggan dan dapat dianggap sebagai pendapatan atau biaya tambahan melalui pemilihan rekening pendapatan atau biaya. Uang muka merupakan uang muka dari pelanggan. Maintain Parameter Penjualan terdapat pada Modul Sales & Receipts dan Menu Maintenance, Kemudian Pilih Submenu Sales Parameters. Pemilihan Parameter Penjualan Tampak pada window berikut: Berikut ini window Sales Parameter: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 117
3 6.3 MAINTAIN PARAMETER FAKTUR Parameter ini memiliki fungsi yang sama dengan parameter penjualan, yaitu untuk menentukan nomor selanjutnya yang akan digunakan dalam entri Faktur pada suatu transaksi. Dalam hal ini pilih manual untuk semua item penomoran, dan check list pada cetak pajak faktur untuk mengaktifkan pencetakan pajak faktur pada prosedur selanjutnya. Maintain Parameter Penjualan Terdapat pada Modul Sales & Receipts pada Menu Maintenance Pilih Submenu Invoice Parameter. Pemilihan Fungsi Parameter Faktur tampak pada tampilan dibawah ini: Tampilan fungsi Parameter Faktur tampak pada tampilan berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 118
4 6.4 MAINTAIN PARAMETER PENERIMAAN Maintain ini berfungsi untuk menentukan keterangan mata uang, tanda mata uang dan nomor penerimaan terakhir (untuk menentukan nomor yang akan dihitung sendiri) yang akan digunakan dalam perhitungan penerimaan. Dalam hal ini mata uang yang dipakai adalah Indonesia Rupiah dengan satuan Rupiah, dan lambang RP, sementara pilih manual, untuk pencatatan nomor penerimaan terakhir, agar bisa digunakan secara dinamis pada prosedur transaksi berikutnya. Maintain Parameter Penerimaan terdapat pada Modul Sales & Receipts Pada Menu Maintenance Pilih Submenu Receipts Parameters. Pemilihan Fungsi Parameter Penerimaan Tampak pada gambar berikut: Berikut ini window Parameter Penerimaan: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 119
5 Kasus: Parameter Penerimaan pada Buku ini adalah Mata uang Indonesia Yaitu IDR, seperti tampak pada tampilan diatas. Tekan Save untuk menyimpan. 6.5 MAINTAIN KATEGORI PELANGGAN Maintain Kategori Pelanggan dapat membedakan jenis piutang usaha. Kategori dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan sesuai dengan jenis bisnis mereka (pedagang eceran, pedagang dalam partai besar, agen) atau daerah geografis (sektor utara, sektor selatan). Tempatkan pelanggan anda ke kategori pelanggan yang relevan sehingga anda dapat mencatat piutang dari kategori pelanggan tertentu. Maintain Kategori Pelanggan Terdapat pada Modul Modul Sales & Receipts pada Menu Maintenance Pilih Submenu Customers Category. Pemilihan fungsi ini tampak pada gambar berikut ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 120
6 Kasus: Dalam kasus pada buku ini, Piutang usaha dibedakan berdasarkan jenis kurs yaitu IDR dan USD. Piutang Dagang Rupiah Piutang Dagang USD Kode PD-IDR PD-USD Keterangan PIUTANG DAGANG-IDR PIUTANG DAGANG-USD Mata Uang IDR USD Padanan Buku Besar 00-CA CA2200 Pemasukan Kategori Pelanggan, tampak pada tampilan berikut ini: Tekan tombol Add untuk membuat kategori pelanggan dan Tombol Save untuk menyimpan. 6.6 MAINTAIN PERINCIAN SALESMAN Maintain perincian salesman berfungsi untuk menentukan perincian salesman yang bekerja untuk perusahaan dalam hal menjual barang Maintain Perincian Salesman terdapat pada Modul Sales & Receipts pada Menu Maintenance Pilih Submenu Sales Person Details. Pemilihan Fungsi Perincian Salesman tampak pada gambar berikut ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 121
7 Window Sales Person Details sebagai berikut: Kasus: Perincian Salesman pada buku ini tampak pada table berikut ini: Salesman 1 Salesman 2 Salesman 3 Kode Salesman B1 R1 S1 Nama Salesman Brilliant Rinal Sholeh Alamat Kota Propinsi ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 122
8 Negara Kode Pos No. Telepon Pengisian Perincian Salesman tampak pada gambar berikut ini: Tekan Add untuk mebuat sales Person Detail baru dan tombol Save untuk menyimpan. 6.7 MAINTAIN KATEGORI PENJUALAN Kategori penjualan memungkinkan tipe-tipe penjualan yang berlainan dikategorikan dalam kelompok-kelompok atau lini-lini produk yang berlainan. Kasus: Kategori Penjualan yang terdapat pada kasus yang terdapat pada buku ini dibedakan menjadi dua: Kode Keterangan Kode Rekening Keterangan Kategori Buku Besar Penjualan JASA Penjualan Jasa 00-IN1210 Penjualan Jasa-IDR PRODUK Penjualan Komputer 00-IN1110 Penjualan Komputer - IDR Pemilihan fungsi ini terdapat pada Modul Penjualan & Penerimaan pada Menu Maintain Pilih Submenu Sales Category. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 123
9 Pemilihan Fungsi ini tampak pada gambar berikut ini: TampilaBerikut ini fungsi Kategori penjualan dan pengisiannya: Tekan Tombol Save untuk menyimpan. 6.8 MAINTAIN PAJAK Valueplus secara otomatis menghitung pajak yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan pajak suatu negara dan ini digunakan dalam hal item faktur penerbitan Nota Kredit dan Nota Debet. Dua jenis pajak dapat ditetapkan untuk setiap pelanggan dan masing-masing kode pajak dapat diubah ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 124
10 berdasarkan pilihan sehubungan dengan perubahan pajak yang ditetapkan dalam perincian pelanggan. Pemilihan fungsi ini terdapat pada Modul Sales & Receipts pada Menu Maintenance Pilih Submenu Taxes. Pemilihan Fungsi ini tampak pada gambar berikut ini: Kasus: Maintaian Pajak pada kasus dalam Buku ini adalah: Kode Pajak Keterangan Nilai Kode Buku Keterangan Buku Besar besar PK Pajak Keluaran CL3200 Pajak Keluaran PM Pajak Masukan CA6000 Pajak Masukan Pembuatan maintain Pajak Tampak pada gambar berikut ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 125
11 Klik Add untuk membuat Tax Code baru dan Klik Save untuk Menyimpan. 6.9 MAINTAIN PERINCIAN PELANGGAN Anda dapat me-maintain informasi semua pelanggan yang membeli barang atau jasa dari anda. Sebelum anda menset-up untuk me-maintain informasi pelanggan, anda harus menset-up Perincian Salesman, Kategori Pelanggan, Kategori Penjualan dan Pajak. Rincian dari pelanggan dibuat pada bagian ini : Bisa Berubah memungkinkan potongan harga yang sudah ditentukan masih dapat diubah pada saat faktur diterbitkan Kredit Ditahan akan menahan penjulan kredit kepada pelanggan tertentu Pemilihan fungsi ini terdapat pada Modul Sales & Receipts pada Menu Maintenance Pilih Submenu Customers Details. Pemilihan Fungsi ini tampak pada gambar berikut ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 126
12 Kasus: Tabel Perincian Pelanggan: KODE KODE NAMA PLG BATAS JK WKT KODE PLG KATEGORI PENJLN PELANGGAN SEJAK KREDIT KREDIT PAJAK A 1 Produk PT. Alam Raya 08/04/2006 Rp PPN B 1 Produk PT. Bumi Indah 08/04/2006 Rp PPN C 1 Produk PT. Cemerlang 08/04/2005 Rp PPN C 2 Produk PT Caltex 01/01/2006 $ PPN I 1 Produk PT Insani 04/04/2006 Rp PPN I 2 Produk PT. Indo Jaya 01/01/2006 Rp PPN M 1 Produk PT. Maju 01/01/2006 Rp PPN M 2 Produk PT. Modern 01/01/2006 $ PPN ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 127
13 Window Fungsi Perincian Pelanggan dan pengisiannya tampak pada gambar berikut: 6.10 MAINTAIN SALDO AWAL PIUTANG USAHA Maintain ini berfungsi untuk menentukan saldo awal piutang (tunggakan) yang ada pada periode lalu sebelum sistem ini dibangun. Perlu diingat bahwa laporan untuk Faktur Awal, Nota Debet dan Uang Muka perlu dicetak untuk pengecekan pada sumber dokumen atau laporan. Pastikan bahwa jumlahnya sama dengan jumlah Entri Awal Piutang Usaha di Buku Besar sehubungan dengan entri awal di sini tidak diupdate ke Buku Besar. a. Entri Awal Faktur Faktur yang belum terselesaikan pada periode lalu (sistem lama) dapat dimasukkan pada layar ini. Ini akan menjadi saldo awal untuk debitur perorangan, dan apabila sudah dimasukan semua daftar fakturnya lalu dijumlahkan maka hasil jumlahnya dimasukan di entri saldo awal rekening pada Modul Buku Besar.Pemilihan fungsi ini terdapat pada Modul Sales & Receipts pada Menu Utilities Submenu Entri A/R Opening Entries dan Pilih Invoices Opening Entries. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 128
14 Pemilihan Fungsi ini tampak pada tampilan berikut: Kasus: Saldo Piutang Usaha untuk masing-masing pelanggan pada kasus buku ini adalah sebagai berikut: KODE PLG NAMA PELANGGAN TGL FAKTUR NO. REF. SALDO AKHIR A1 PT. Alam Raya 15/11/2006 FA001 Rp B1 PT. Bumi Indah 20/11/2006 FB001 Rp C1 PT. Cemerlang 05/11/2006 FC001 Rp C2 PT. Caltex 04/11/2006 FC002 US $ M2 PT. Modern 01/11/2006 FM001 US $ 1, Window pemasukan Saldo awal Piutang tampak pada tampilan berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 129
15 b. Entri Awal Nota Debet Piutang Usaha Nota debet yang dipindahkan dari periode lalu (pada sistem akuntansi lama) dan belum digunakan untuk faktur manapun dapat dimasukkan pada bagian ini. Tampilan Entri Awal Nota Debet Piutang Usaha: c. Entri Awal Uang Muka Uang muka yang diterima dari pelanggan pada periode lalu (pada sistem akuntansi lama) dapat dimasukkan pada layar ini FASILITAS DALAM MODUL SALES and RECEIPTS. Modul penjualan dan penerimaan ini juga memberikan fasilitas untuk membuat dan menyimpan dokumen-dokumen seperti Nota Tunai, Faktur dan Nota Pengiriman, serta fasilitas untuk mencatat dan melacak pergerakan stok regular 1. Nota Tunai Penerbitan Nota Tunai adalah untuk pelanggan yang membayar tunai atau mereka yang tidak membeli secara teratur dari perusahaan anda. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 130
16 Pelanggan ini tidak perlu dibuatkan rincian pelanggan dimana anda harus membuatkan batas kredit dan jangka kredit untuk mereka. Sekali diposting, semua laporan yang berhubungan di Buku Kas dan Buku Besar akan diupdate secara otomatis. Nota Tunai dapat diubah dan dihapus. Manual dipilih jika nomor Nota Tunai otomatis tidak diinginkan Kas/Bank menunjukkan kode bank/kas yang berada di Buku Kas dan rekening yang berhubungan pada Buku Besar akan di update pada saat menerima pembayaran dari pelanggan. Window Nota Tunai tampak pada gambar berikut: Kasus: 13 Desember 2006 Seorang Gadis Cantik datang ke Showroom dan membeli Produk Paket A sebanyak 5 Buah, atas transaksi tersebut diberikan potongan 2%. Transaksi ini dicatat dengan faktur no: TBF6Z Pencatatan transaksi di atas dalam modul Penjualan tampak sebagai berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 131
17 Pembebanan beban lain termasuk pajak Klik Beban Lain yaitu pajak PPN, Pemasukan beban pajak tampak pada gambar berikut: 2. Pesanan Penjualan Pesanan penjualan dibuat oleh pelanggan dan digunakan sebagai dasar bagi perusahaan dalam melakukan pengiriman barang dan pembuatan faktur. Fungsi ini dapat diakses pada Menu Transaction pada modul Sales and Payments, pilih sub menu Sales Order dan Sales Order Entry. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 132
18 Window fungsi Pesanan penjualan tampak pada gambar berikut: Kasus: 08Desember 2008 Perusahaan menerima pesanan barang dari PT. Cemerlang dengan surat pesanan barang no PO6Z08001 terdiri dari 4 Paket A dengan harga Rp dan 6 Paket B dengan harga Rp PT. Cemerlang meminta barang dikirim tanggal 09 Desember ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 133
19 Pencatatan transaksi diatas tampak pada gambar berikut: 3. Nota Pengiriman Nota pengiriman diberikan pada saat stok dikirim kepada pelanggan. Mungkin saja nota ini tidak diberikan bersamaan dengan Faktur. Nota Pengiriman dapat dibuat disini. Item-item yang terdapat di nota pengiriman dapat berupa item stok regular yang di maintain di faktur maupun yang tidak dimaintain di Faktur. Pada saat Nota Pengiriman dimana terdapat item stok regular diposting, maka kuantitas stok akan diupdate. Demikian juga rekening yang berhubungan (biasanya rekening harga pokok penjualan dan persediaan) yang ada di buku besar juga akan di update. Manual dipilih jika nota pengiriman secara otomatis tidak diinginkan Pada saat kursor berada pada bagian jumlah, kode rekening yang telah ditentukan akan muncul dimana menunjukkan rekening yang dikreditkan di buku besar. Rekening tersebut akan diupdate apabila Faktur yang bersangkutan di posting. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 134
20 Nota pengiriman ini tersedia pada modul Stock yang digunakan sebagai dokumen yang digunakan dalam melakukan pengiriman barang ke pelanggan. Untuk mengakses pilih menu Transaction pada modul Sales and Receipts, Pilih submenu Delivery Order - Delivery Order Entry: Berikut ini tampilan Nota Pengiriman pada Modul Sales and Receipts: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 135
21 Kasus: 09 Desember 2008 Perusahaan mengirimkan pesanan barang dari PT Cemerlang, tetapi karaena sisa kredit tidak mencukupi maka hanya dikirim sebanyak 1 Paket A disertai surat pengiriman barang no PB6Z09001 dan disertai faktur no TB6Z09001 sebesar Rp ditambah PPN 10% sebesar Rp Pencatatan Transaksi Diatas dalam Nota pengiriman adalah sebagai berikut: Pilih Post untuk memposting nota ini dan tampak pesan sebagai berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 136
22 Tekan OK dan perbaiki jumlah pengiriman barang sesuai dengan sisa kredit yang masih tersedia. Biaya Lain-lain Biaya lain-lain dimasukkan disini. Pada saat memposting, entri tidak akan diupdate ke rekening yang berhubungan di Buku Besar sampai Nota Pengiriman digunakan untuk entri Faktur. Nota pengiriman dapat diubah dan dihapus. Nota Pengiriman yang sudah digunakan untuk Faktur masih dapat diubah. Namun demikian, perlu diingat bahwa pada saat anda mengubah Nota Pengiriman maka perlu mengubah faktur yang sudah dipostkan. Selama mengubah, nomor Nota Pengiriman harus dipilih kembali sehingga informasi Faktur akan diupdate dengan rincian Nota Pengiriman yang baru. Berikut ini merupakan perincian biaya-biaya lain tampak pada tampilan berikut ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 137
23 4. Faktur Faktur diberikan kepada pelanggan pada saat terjadi pembelian. Menu ini memungkinkan Faktur dibuat dan diposting. Juga memungkinkan Faktur diubah dan dihapus. Item Faktur yang diterima termasuk item stok regular dan item jasa yang dimaintain di Faktur maupun yang tidak dimaintain di Faktur. Nota pengiriman yang telah diposting sebelumnya dapat dipanggil kembali dengan mengklik tombol pencarian nomor Nota Pengiriman. Namun demikian, sebelum melakukan posting, periksalah terlebih dahulu periode transaksi dan tanggal dokumen jika tanggal Faktur dan periodenya berbeda dari Nota Pengiriman yang dipilih. Pada saat memposting, masing-masing modul Piutang Usaha dan Buku Besar akan diupdate. Jika nota pengiriman sebelumnya tidak dipanggil kembali, maka posting akan meng update kuantitas stok (jika termasuk item stok regular) pada modul Faktur. Masing-masing modul piutang usaha dan buku besar juga akan diupdate. Posting tidak perlu dilakukan di entri Nota Pengiriman lagi. Manual dipilih jika nomor otomatis tidak diinginkan Klik pada tombol Diantar Ke untuk alamat pengiriman yang terdapat di Faktur dapat dimasukkan. Pada saat kursor berada pada bagian jumlah, kode rekening yang telah ditentukan akan muncul dimana menunjukkan rekening yang dikreditkan di buku besar. Namun demikian, rekening yang dipilih hanya akan diupdate pada saat faktur yang berkaitan di posting. Jika faktur yang telah diposting sebelumnya akan digunakan lagi, klik tombol faktur ulangan untuk memanggil faktur yang lalu. Rincian dari faktur yang dipilih akan ditampilkan dan nomor faktur yang baru ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 138
24 akan dilakukan. Item tambahan dapat dimasukkan pada faktur ulangan tersebut. Faktur yang telah diposting dapat diubah atau dihapus. Namun demikian, perhatikan bahwa faktur yang telah digunakan oleh Nota Kredit, Jurnal Kredit, Penerimaan, Uang Muka dan atau Kredit Awal tidak dapat diubah atau dihapus lagi. Pilih Menu Transactions pada modul Sales and Receipts - Invoices Invoice Entry untuk memilih Fungsi Pembuatan Faktur: Tampilan Faktur tampak pada gambar berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 139
25 Kasus: 09 Desember 2008 Perusahaan mengirimkan pesanan barang dari PT Cemerlang, tetapi karaena sisa kredit tidak mencukupi maka hanya dikirim sebanyak 1 Paket A disertai surat pengiriman barang no PB6Z09001 dan disertai faktur no TB6Z09001 sebesar Rp ditambah PPN 10% sebesar Rp Pencatatan transaksi pada pembuatan faktur tampak pada gambar berikut ini: Pilih tombol Post atau Post + Print untuk memposting. 5. Jurnal Penjualan Fungsi dari Jurnal Penjualan adalah untuk mencatat dan memposting transaksi debitur tanpa harus membuat atau mencetak Faktur maupun Nota Debet. Keistimewaan lainnya adalah mencatat Faktur atau Nota Debet yang telah dikeluarkan baik secara manual atau cara-cara lainnya. Jumlah dari Faktur atau Nota Debet dimasukkan disini tanpa harus memasukkan rincian item Faktur atau Nota Debet. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 140
26 Jurnal Penjualan yang telah diposting dapat diubah dan dihapus kecuali untuk yang telah digunakan pada Nota Kredit, Jurnal Kredit atau Penerimaan. Pemilihan Fasilitas Jurnal Penjualan dapat dilakukan dengan memilih Menu Transactions pada modul Sales and Receipts - Sales Journal Sales Journal Entry: Window Penjualan tampak pada gambar berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 141
27 Kasus: 15 Desember 2006 Perusahaan Menjual Komputer kantor bekas dengan harga Rp pajak 10% kepada PT. Insani dengan disertai Surat Pengiriman Barang no SPB6Z15001 dan dicatat dengan no faktur JP6Z Pencatatan transaksi di atas adalah sebagai berikut: 6. Nota Kredit Suatu Nota Kredit adalah sebuah penyesuaian yang dibuat terhadap sebuah Faktur atau sebuah Nota Debet. Nota Kredit mengurangi hutang pelanggan terhadap anda. Anda boleh menerbitkan sebuah Nota Kredit jika anda telah kelebihan membebani kepada seorang pelanggan atau jika pelanggan meretur barang-barang yang dibeli dari anda. Jika sebuah Nota Kredit dipakai untuk sebuah Faktur atau Nota Debet, ini akan mengurangi jumlah Faktur atau Nota Debet. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 142
28 Entri Nota Kredit Rincian Nota Kredit dapat dimasukkan dan langsung diupdate ke laporan yang berhubungan di Piutang Usaha dan Buku Besar. Manual dipilih apabila nomor otomatis tidak diinginkan Gunakan ke memungkinkan pemilihan penggunaan Nota Kredit terhadap Faktur atau Nota Debet Lainnya dipilih jika belum ada konfirmasi mengenai penggunaan Nota Kredit terhadap Faktur atau Nota Debet. Untuk menggunakannya setelah diposting, maka klik pada tombol Ubah dan pilih dokumen yang akan digunakan Kode Item dipilih jika Nota Kredit meliputi stok yang dimaintain di item Stok Reguler. Klik pada tombol pencarian untuk memilih item yang dimaksud. Ketika kursor berada pada kotak Jumlah maka kotak kode rekening akan muncul. Pada bagian ini ditentukan kode rekening buku Besar yang akan didebet. Pemilihan Fasilitas Entri nota kredit dapat dilakukan dengan memilih Menu Transactions pada modul Sales and Receipts - Credit Notes Credit Notes Entry: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 143
29 Window Nota Kredit tampak pada gambar berikut: Kasus: 10 Desember 2006 PT Cemerlang mengembalikan Produk C sebanyak 1 Paket karena Rusak. Dengan disertai Debit Memo no DM4Z10001, dan transaksi dicatat pada faktur no NK4Z Pencatatan Pengembalian dari pelanggan ke Nota kredit untuk mengurangi saldo piutang kepada PT Cemerlang tampak pada gambar di bawah ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 144
30 Alokasi Biaya Lainnya Kotak pilihan ini memperbolehkan semua atau sebagian dari Nota Kredit dialokasikan ke rekening yang berbeda sesuai dengan yang telah dispesifikasikan di parameter Piutang Usaha. Perhatikan jumlah Nota Kredit dan total (yang ditampilkan pada bagian bawah layar) harus seimbang sebelum memposting entri. Nota Kredit yang telah diposting dapat diubah maupun dihapus. Alokasi beban lain-lain atas nota kredit tampak dalam gambar berikut: 7. Nota Debet Sebuah Nota Debet adalah sebuah penyesuaian yang dibuat untuk sebuah Faktur. Nota Debet akan menambah hutang pelanggan terhadap anda (artinya bahwa jumlah Nota Debet akan menambah jumlah dari sebuah Faktur ). Anda boleh menerbitkan sebuah Nota Debet jika anda membebani terlalu rendah terhadap pelanggan anda atau jika anda lupa memasukkan beberapa beban yang seharusnya dibebankan terhadap penjualan barang atau jasa. Entri Nota Debet Layar ini memperbolehkan rincian Nota Debet dimasukkan dan langsung diupdate ke rekening-rekening yang berhubungan di modul Piutang Usaha dan Buku Besar. Manual dipilih jika nomor otomatis tidak diinginkan ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 145
31 Kode Item dipilih jika Nota Debet meliputi stok yang dimaintain di item stok regular. Klik tombol pencarian untuk memilih item yang diinginkan. Untuk memposting Nota Debet ulangan, klik tombol Ulang N/D dan pilih Nota Debet yang telah diposting pada waktu lalu maka rincian yang sama akan dipanggil kembali Pada saat kursor berada di kotak jumlah maka kotak kode rekening akan muncul. Pada bagian ini ditentukan kode rekening Buku Besar yang akan didebet Window Pemilihan submenu Nota Debet: Window Nota Debet tampak pada gambar berikut ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 146
32 Alokasi Biaya Lainnya Kotak pilihan ini memperbolehkan seluruh atau sebagian jumlah Nota Debet dialokasikan ke rekening sesuai dengan yang telah dispesifikasikan di parameter Piutang Usaha. Nota Debet yang telah diposting dapat diubah atau dihapus. 8. Jurnal Kredit Dalam dunia bisnis biasanya terjadi pembelian dari pelanggan sendiri, sehingga pembelian tersebut digunakan untuk mengurangi sisa jumlah terhutang dari pelanggan tersebut. Jurnal Kredit dibuat untuk tujuan demikian. Entri Jurnal Kredit Pada saat Jurnal Kredit diposting maka dianggap suatu Pembayaran sehingga jumlah terhutang dari pelanggan berkurang. Entri yang sama harus dibuat di modul Hutang Usaha untuk meniadakan jumlah yang sama. Jurnal Kredit dapat digunakan pada Faktur, Nota Debet atau Jurnal Penjualan tertentu. Jika anda belum yakin terhadap dokunen yang mana jurnal kredit ini akan digunakan, maka pilihlah Lainnya pada pilihan Gunakan Ke. Jika Jurnal Kredit telah dikonfirmasikan akan digunakan ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 147
33 akan digunakan terhadap dokumen yang mana, maka gunakan tombol Ubah untuk memanggil kembali dan klik pada tombol Gunakan Ke Faktur atau Nota Debet untuk memilih nomor dokumen yang tepat. Window Pemilihan Menu Jurnal Credit tampak pada gambar tampilan berikut: 9. Penerimaan ValuePlus akan mengijinkan anda untuk menagih pelanggan anda atas penjualan barang dan jasa yang diberikan, entri penerimaan memperbolehkan pembayaran dari pelanggan dapat berupa tunai, cek atau kartu kredit. Entri Penerimaan (Online) Penerimaan dimasukkan dan langsung di update ke modul Piutang Usaha dan Buku Besar. Bukti Penerimaan dapat diterbitkan untuk pembayaran yang diterima baik dalam bentuk tunai, kartu kredit, cek atau kombinasi dari ketiganya. Sisa Kredit adalah pembayaran yang dilakukan debitur yang tidak ada hubungannya dengan Faktur, Nota Debet atau Jurnal Penjualan pada ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 148
34 saat pembayaran dilakukan. Pembayaran lebih dari debitur juga dianggap sebagai sisa kredit. Pada saat kursor berada di bagian Jumlah, layar jumlah penerimaan akan muncul. Berbagai bentuk penerimaan yang diterima dari debitur dimasukkan disini. Jika penerimaan berupa multiple cek, klik pada tombol M. Layar multiple cek akan muncul. Pada layar, sebanyak maksimal 5 cek dapat dimasukkan. Penerimaan yang sudah diposting dapat diubah atau dihapus. Namun demikian, penerimaan yang digunakan pada rekonsiliasi bank di modul Buku Kas tidak dapat diubah atau dihapus. Window pemilihan menu Penerimaan: Window fungsi penerimaan adalah tampak pada gambar berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 149
35 Kasus: 19 Desember 2006 Perusahan menerima Cek Bank LIPPO no BL00001 untuk pelunasan seluruh Piutangnya dari PT. Cemerlang. Transaksi ini dicatat dicatat dengan nomor penerimaan CR6Z19001 dan di masukkan ke Bank Mandiri. Pencatatan transaksi di atas tampak pada tampilan berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 150
36 Pilih Post atau Post + Print untuk memposting. 10. Uang Muka Pelanggan Fasilitas ini memperbolehkan pembayaran uang muka digunakan terhadap suatu Faktur, Nota Debet dan atau Jurnal Penjualan. Manual dipilih jika nomor referensi yang dimasukkan secara manual lebih disukai Semua menunjukkan semua uang muka untuk digunakan Individu menunjukkan satu per satu uang muka yang akan dipilih untuk digunakan Uang muka yang telah digunakan tidak dapat diubah Cara kerja menggunakan sisa kredit pelanggan sama dengan cara kerja menggunakan uang muka pelanggan Window Uang muka dari Pelanggan tampak pada gambar berikut: Kasus: 21 Desember 2006 Perusahaan terima uang muka dari PT. Modern sejumlah US$ 150, cek Bank Permata nomor BP00001, dicatat dengan nomor penerimaan CR6Z Cek ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 151
37 tersebut di cairkan ke Bank Permata. Pencatatan taransaksi di atas tampak pada tampilan berikut: 11. Cek Mundur Merupakan Fasilitas dari Modul Sales Dan Receipts yang digunakan untuk mencatat penerimaan Cek mundur dari pelanggan. Pemilihan Fasilitas Penerimaan Cek Mundur: Window Entri Cek Mundur tampak pada gambar berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 152
38 Kasus: 19 Desember 2006 Perusahaan terima Cek Bank LIPPO no BL00002 d ari pelanggan PT. Modern untuk melunasi seluruh saldo hutangnya. Cek Tersebut jatuh Tempo Tanggal 25 Desember Pencatatan transaksi diatas tampak pada gambar berikut: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 153
39 12. Update Cek Mundur Cek mundur yang dimasukkan pada entri cek mundur akan ditampilkan disini. Pada saat cek mundur tersebut jatuh tempo, pilihlah cek tersebut dan klik tombol Gunakan. Layar penerimaan update cek mundur yang berfungsi seperti Entri Penerimaan akan muncul. Pemilihan Menu Update Cek Mundur: Tampilan Update Penerimaan Cek Mundur seperti pada gambar berikut : ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 154
40 Kasus: 25 Desember 2006 Perusahaan Mencairkan cek mundur yang sudah jatuh tempo. Pencatatan Transaksi diatas adalah sebagai berikut: Pada Gambar di atas Pilih Apply, maka akan tampak gambar seperti di bawah ini: ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 155
41 Pilih Faktur yang akan dilunasi dengan mengklik faktur dan tekan tanda panah ke kanan, maka akan tampak tampilan seperti di bawah ini: Pilih Post. Setelah diposting dapat dilihat saldo Bank BCA-USD akan bertambah. ValuePlus 2000 Accounting System Basic Edition 156
BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN
BAB V PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN Pembelian dan pembayaran memungkinkan transaksi kreditur untuk dicatat dan dimonitor. Kreditur adalah kewajiban yang terjadi karena adanya hutang kepada Dealer. Pada modul
Lebih terperinciBAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa
BAB IV MODUL STOK Pada modul ini, disediakan menu untuk melakukan transaksi Pesanan Pembelian, Nota Pengiriman, Item Stok Reguler yang terdiri dari Penerimaan dari Supplier, Kembali ke Supplier, Kembali
Lebih terperinciBAB VII BUKU KAS 7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS
BAB VII BUKU KAS Modul Buku Kas berfungsi menyimpan pemasukan dan pengeluaran kas. Buku Kas biasanya digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran kepada pihak lain selain debitur dan kreditur.
Lebih terperinci3.1 PARAMETER BUKU BESAR
BAB III BUKU BESAR Set Up Buku Besar merupakan langkah awal dari serangkaian langkah setup yang perlu dilakukan. Dalam modul ini berisi Daftar pembuatan rekening/perkiraan, Departemen, membuat parameter
Lebih terperinciKASUS. Control Account. Account Code
KASUS PT. TERANG BULAN adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan komputer dan penjualan jasa. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 November 2006 di Jalan Margonda Raya 100 Depok Berikut ini
Lebih terperinci6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Lebih terperinciSATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) Mata Kuliah : Komputer Akuntansi Kode Mata Kuliah : DA50-050 SKS : 3 SKS Waktu Pertemuan : 3 x 50 Pertemuan Ke : 1 (satu) A. Tujuan Instruksional : 1. Umum : Mengoperasikan
Lebih terperinciBAB II SISTEM MANAJER
BAB II SISTEM MANAJER 2.1 PENGERTIAN SISTEM MANAJER Sistem manajer merupakan modul sistem yang mengatur seluruh sistem kerja modul lainnya, yaitu modul Cash Book, modul General Ledger, modul Stock, modul
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI. Perkembangan dunia komputer dan networking saat ini sangat pesat dan relative murah hal ini mendorong perkembangan software dibidang akuntansi. Banyak
Lebih terperinciModul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.
Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu
Lebih terperinciDaftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
Lebih terperinciLampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi. Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi
Lampiran Dokumen Delivery Order Sementara 1 transaksi Lampiran Dokumen Sales Order 1 transaksi Lampiran Dokumen Permintaan Barang Urgent 1 transaksi Lampiran Dokumen Delivery Order Resmi 1 transaksi Lampiran
Lebih terperinciMODUL 4 Account Receivable
MODUL 4 Account Receivable Daftar Isi 1. Sales Order (Pesanan Penjualan)... 3 1.1 Formulir Sales Order... 3 1.2 Contoh Kasus Sales Order... 7 1.2.1 Kasus 1 : SO dengan Mata Uang Local disertai dengan pembayaran
Lebih terperinciTahapan Desain Fisik a. Perancangan Database
LAMPIRAN Tahapan Desain Fisik Dalam tahapan desain fisik terdapat beberapa hal penting yaitu: perancangan database, perancangan input, perancangan akses, dan perancangan output. Perancangan database bertujuan
Lebih terperinci3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-3 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-4 3.3. Melihat Daftar Transaksi 3-5 3.4. Mutasi Antar Rekening 3-7 3.5. Auto Posting
Lebih terperinciPerusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15
I. Membuat Data Baru Perusahaan II. Entri Data Transaksi III. Pelaporan Keuangan I. Membuat Data Baru Perusahaan Nama perusahaan dan Periode Akuntansi Bagan Akun Buat di Program Excel & Simpan sebagai
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
Lebih terperinciTRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Lebih terperinciRingkasan Penggunaan Program SIMAK.
SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 15-1 Ringkasan Penggunaan Program SIMAK. Membuat Saldo Awal Hutang, Piutang, Stock. Tetapi kebanyakan sistim pencatatan pembukuan mengunakan software SIMAK terpikirkan
Lebih terperinciGambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke
184 Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke tabel pemasok jika kolom nama, alamat dan telepon pemasok telah diisi. 185 Gambar 4.58 Layar Transaksi Pembelian
Lebih terperinciLAMPIRAN 1. Internal Control Questioner. Penjualan. No Pernyataan Y = Ya
LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Internal Control Questioner Penjualan No Pernyataan Y = Ya Otorisasi atas transaksi dan kegiatan Setiap transaksi penjualan telah diotorisasi pejabat 1 yang berwenang. Dalam pemberian
Lebih terperinciGambar 4.63 Login Form
Storyboard Pada awalnya, sebelum memulai program, user harus melakukan login terlebih dahulu. Login dari user akan sangat berpengaruh terhadapt hak akses yang akan dia dapatkan. Jika user adalah bagian
Lebih terperinciStoryboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login
Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Karyawan Lalu Create Karyawan Pada Menu Master Langkah 3 : Meng-input Data Karyawan Baru
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
Lebih terperinciPT. WIYO. Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE. PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN
Lampiran 1 PT. WIYO Komp. Pergudangan Tiara Jabon E1/27 Sidoarjo STANDARD OPERATING PROCEDURE PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGIRIMAN PESANAN 1. TUJUAN Tujuan dari Standard Operating Procedure penerimaan pesanan
Lebih terperinciIrsan Lubis, SE.Ak,BKP
Irsan Lubis, SE.Ak,BKP 0818 06375490 TUJUAN Menyelesaikan kasus praktik akuntansi dengan menggunakan Accurate Accounting Software MK. Praktik Kerja Akuntansi MK. Praktik Komputer Akuntansi Tahap Pekerjaaan
Lebih terperinciAlmond Accounting Software
Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga
Lebih terperinciStep by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI
Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik
Lebih terperinciSMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Lebih terperinciPRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI
PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI Saudara diminta melanjutkan untuk pengisian jurnal transaksi sampai jurnal penyesuaian. Bukalah buku praktikum komputer akuntansi halaman
Lebih terperinciBuku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
Lebih terperinciMODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan
MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara
Lebih terperinci- Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini:
Membuat Perusahaan Baru Menggunakan MYOB Premier 12 Membuat perusahaan baru Menggunakan MYOB Premier 12 dengan cara: - Klik>> Menu Create. - Kemudian akan tampil jendela Selamat datang di MYOB. - Klik
Lebih terperinciMENGELOLA KARTU PIUTANG
MENGELOLA KARTU PIUTANG Kartu piutang harus dikelola dengan baik,agar dapat diketahui nama costumer (pelanggan) dan jumlah piutang pada akhir bulan, umur utang, tanggal jatuh temponya serta jumlah penjualannya.
Lebih terperinciPANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
53 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system informasi akuntansi berbasis RAD ( Rapid Application Development) yang akan diterapkan pada Toko TIP TOP. Metode tersebut merupakan
Lebih terperinciAPLIKASI SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENERIMAAN TUNAI KONSEP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
APLIKASI SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENERIMAAN TUNAI KONSEP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI Ikhtisar Bab ini menyajikan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan dan manajemen pelanggan. Sasaran Belajar
Lebih terperinciFORM. MANUAL FORM. KOMPU- TER
Formulir FORM. MANUAL FORM. KOMPU- TER FORM. MANUAL secarik kertas (phisik) yang memiliki ruangruang untuk diisi merupakan dokumen untuk menangkap atau mencatat/merekam data transaksi juga sebagai alat
Lebih terperinciBab 10 : Persediaan. Bab 10 Persediaan
Bab 10 Persediaan Kelola dengan baik persediaan Anda. Pastikan jumlah yang tertulis dikomputer sama dengan yang ada di gudang, bedakan antara pemakaian barang untuk dijual dengan barang yang di gunakan
Lebih terperinciBab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan
Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
20 BAB IV 4.1. TAHAP INVESTIGASI AWAL HASIL DAN ANALISIS Dalam tahap investigasi awal dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses suatu bisnis yang terjadi di Apotek Ben Sehat. Tahap ini dilaksanakan meelaluiwawancara
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan. Kas pada PT. Syspex Kemasindo
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT. Syspex Kemasindo 1. Prosedur penjualan dan penerimaan kas PT. Syspex Kemasindo menerapkan prosedur
Lebih terperinciPERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)
Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)
Lebih terperinciLampiran 1. Hasil Wawancara
Lampiran 1. Hasil Wawancara 117 1. Apakah perusahaan ini memiliki struktur oraganisasi dan pembagian tugas yang jelas? Perusahaan tidak mempunyai struktur organisasi dan pembagian tugas secara tertulis
Lebih terperinciMENGATUR LINK PAJAK. Gambar 1.29 Menu List Tax codes
MENGATUR LINK PAJAK Salah satu jenis pajak yang sangat populer di kalangan dunia usaha di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Istilah PPN di negara-negara barat seperti Eropa, Amerika dinamakan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
43 BAB IV HASIL DAN ANALISIS IV.A. TAHAP INVESTIGASI AWAL Tahap investigasi awal merupakan tahapan pertama dalam mengetahui jalannya sebuah proses bisnis yang berlangsung di toko kelontong Putra Jaya.
Lebih terperinciNama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi
*SISTEM INFORMASI PEMASARAN ALAT-ALAT MEDIS TERPADU Nama : Totok Suprawoto NIM : 04202055 Program : Sistem Informasi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem yang dibahas dalam skripsi ini adalah
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
Lebih terperinci3. RUANG LINGKUP SOP penjualan tunai ini meliputi flowchart prosedur penjualan tunai, penjelasan prosedur, dan dokumen terkait.
Lampiran 1. SOP Akitivitas Penjualan Tunai CV. MAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURE Prosedur Penjualan Tunai 1. TUJUAN Tujuan dari standard operating procedure untuk prosedur penjualan tunai hingga penerimaan
Lebih terperinciUNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
Lebih terperinciMODUL Badak Solutions
MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum
Lebih terperinci[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori
Lebih terperinciGambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi
122 Memilih No Faktur Penjualan Konsinyasi yang telah disimpan Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi Masuk ke dalam layar Buat Surat Tagih Masuk ke dalam layar History Surat Tagih
Lebih terperinciakan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:
L61 apakah penerimaan barang untuk kode order pembelian yang baru saja diterima barangnya sudah lengkap diterima atau belum, apabila sudah lengkap, maka status order pembelian di dalam basis data akan
Lebih terperinciAUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS TRANSAKSI YANG TERLIBAT PENJUALAN TUNAI - PENJUALAN - DISKON DAN RETUR - PENERIMAAN KAS PENJUALAN KREDIT - PENJUALAN - DISKON DAN RETUR - PENCATATAN PIUTANG -
Lebih terperinciProgram Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan
0 Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan www.ji-software.com Email : admin@ji-software.com itankjs@yahoo.com Phone : 0852-68513314 YM : tatank_js2000@yahoo.com 1 Manual Book Program Aplikasi
Lebih terperinciTRANSAKSI PENJUALAN. Pembuatan Sales Order (Template)
Contents TRANSAKSI PENJUALAN... 1 Pembuatan Sales Order (Template)... 1 Masuk Order Penjualan (Sales)... 2 Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales)... 3 Masuk Penjualan Dengan SO (Sales)... 4 Masuk Penjualan
Lebih terperinci. BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Prosedur dalam Sistem Penjualan Kredit. 1. Prosedur Penjualan Kredit dan Piutang Dagang
43. BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Prosedur dalam Sistem Penjualan Kredit. 1. Prosedur Penjualan Kredit dan Piutang Dagang Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit pada PT.Triteguh
Lebih terperinciAnda bisa seleksi laporan yang diinginkan. mis. Mencetak saldo stock pada tanggal tertentu, mencetak dari Golongan s/d, dsb.
Hal. 1 LAPORAN Hal. 2 Dalam satu laporan, Anda bisa mencetak berbagai jenis laporan Anda bisa seleksi laporan yang diinginkan. mis. Mencetak saldo stock pada tanggal tertentu, mencetak dari Golongan s/d,
Lebih terperinci1. Transaksi Penjualan dengan cashback berupa pengembalian uang tunai
Mencatat Cashback January 15, 2018 Cash back memiliki arti yang hampir sama dengan diskon karena sama-sama bertujuan untuk memberikan pengurangan harga jual. Perbedaannya adalah diskon diberikan dimuka
Lebih terperinciBAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. I. Implementasi Sistem Informasi atas Pembelian dan Penjualan pada CV.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian I. Implementasi Sistem Informasi atas Pembelian dan Penjualan pada CV. Barezky Total CV. Barezky Total adalah termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil,
Lebih terperinciBAB IV PEMBAHASAN. dilakukan penulis untuk mengetahui jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan,
BAB IV PEMBAHASAN IV.1. Survei Pendahuluan Sebelum melaksanakan audit keuangan pada PT Simran Jaya, penulis terlebih dahulu melakukan survei pendahuluan kepada perusahaan yang akan di audit. Hal ini dilakukan
Lebih terperinciDesign The User-Interface 1. Rancangan Form Login
Prosedur Menjalankan Alat 1. Download Visual Basic 2008 Express Edition 2. Download MySQL Setelah kedua software tersebut di download tahap berikutnya adalah mengistall keduanya. Kemudian buka Sistem Informasi
Lebih terperinciBab 5 Memasukkan Saldo Awal
Bab 5 : Memasukkan Saldo Awal Bab 5 Memasukkan Saldo Awal Dengan memasukkan saldo awal, maka Anda akan memiliki sebuah laporan neraca yang akurat, Anda dapat memantau perubahan modal Anda, sekaligus mengontrol
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Profil PT. Indo Tekhnoplus PT.Indo Tekhnoplus adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan alat-alat kesehatan
Lebih terperinciSTRUKTUR PEMETAAN PROGRAM DIKLAT MASUKAN DU/DI KURIKULUM IMPLEMENTASI SPEKTRUM AKUNTANSI SMK 2009
1 STRUKTUR PEMETAAN PROGRAM DIKLAT KOMPETENSI KEJURUAN STANDAR KOMPETENSI (SK) JAM I II III IV V VI KET 1 Mengelola Dokumen Transaksi 45 2 2 Memproses Dokumen Dana Kas Kecil 45 2 3 Memproses Dokumen Dana
Lebih terperinciSOAL PRAKTIK Waktu: 4 jam
SOAL PRAKTIK Waktu: 4 jam Petunjuk : Soal ini dibagi menjadi 2 bagian : setup awal dan transaksi. Anda diminta untuk mengerjakan kedua bagian tersebut dengan memperhatikan petunjuk yang diberikan. Bila
Lebih terperinciGALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3.2 Alur Penjualan DO Diagram Alur Transaksi Penjualan DO 4.3.43 4.3.2.1 Orderan Form Standar Menu Orderan Form Standar digunakan untuk mempersiapkan kunjungan
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
41 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit 1. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Pada PT. Anugrah. Sistem penjualan yang dilakukan oleh PT. Anugrah
Lebih terperinci1. Mencatat Transaksi Pembelian Tunai
1. Mencatat Transaksi Pembelian Tunai Klik Command Centre Purchases Enter Purchase Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi, caranya sama seperti mencatat transaksi pembelian secara kredit. Isi
Lebih terperinciBAB IV AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN, PIUTANG USAHA DAN PENERIMAAN KAS PADA PT GITA MANDIRI TEHNIK
BAB IV AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENJUALAN, PIUTANG USAHA DAN PENERIMAAN KAS PADA PT GITA MANDIRI TEHNIK Audit operasional dilaksanakan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis suatu perusahaan.
Lebih terperinciSoal Praktik Kasus. Accurate Accounting Software PT MANDIRI FURNITURE
Training Consulting Publishing 021.7300906 33269500 www.stapiindonesia.wordpress.com Accounting Tax Accurate Export Import Soal Praktik Kasus Accurate Accounting Software PT MANDIRI FURNITURE 1 Soal Praktik
Lebih terperinciPanduan Transaksi Perusahaan
Berikut ini adalah panduan mengoperasikan aplikasi Zahir Online. Tahapan nya sebagai berikut : A) Membuat Data Perusahaan B) Membuat dan Menyiapkan Data Master C) Menginput Saldo Awal D) Meninput Transaksi
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
61 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT.Modern Putra Indonesia. Berikut ini sistem penjualan perusahaan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai
Lebih terperinciPROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
Lebih terperinciTINJAUAN PROSES BISNIS
TINJAUAN PROSES BISNIS N. Tri Suswanto Saptadi 3/29/2016 nts/sia 1 Tiga Fungsi Dasar Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien
Lebih terperinciBUKTI PENERIMAAN KAS BUKTI SETORAN KAS
L1 BUKTI PENERIMAAN KAS BUKTI SETORAN KAS L2 BUKTI TIMBANG SURAT JALAN L3 SURAT JALAN BATAL NOTA DEBIT NOTA KREDIT L4 FAKTUR PENJUALAN L5 L6 PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA INTERNAL CONTROL QUESTIONNARIES
Lebih terperinci(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp
BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A Data Baru Perusahaan 1. Buka program MYOB 2. Klik tombol Create new company
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Sistem informasi Akuntansi 2.1.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Sebelum mengulas SIA (Sistem Informasi Akuntasi) kita harus mengtahui apa itu sistem. Sistem informasi
Lebih terperinciTiga fungsi dasar yang dilaksanakan oleh Sistem Informasi Akuntansi (SIA).
Tiga fungsi dasar yang dilaksanakan oleh Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Menangkap data transaksi pada
Lebih terperinciMODUL PRAKTIKUM PAKET PROGRAM AKUNTANSI APLIKASI AKUNTANSI ZAHIR ACCOUNTING VERSI 5.1
MODUL PRAKTIKUM PAKET PROGRAM AKUNTANSI APLIKASI AKUNTANSI ZAHIR ACCOUNTING VERSI 5.1 D I S U S U N Oleh: Tim Penyusun Modul Zahir Accounting Versi 5.1 Komputerisasi Akuntansi Haryani, M.Kom Jurusan Komputerisasi
Lebih terperinciManual Tutorial New Seller Office
Manual Tutorial New Seller Office Klik Cari Hepi Pengaturan Pesanan -Pengaturan Pengiriman- Pengenalan Fitur pada Pengaturan Pengiriman Pengaturan pengiriman dapat diproses melalui menu pengaturan pesanan
Lebih terperinciMODUL PEMBELIAN. Enter Purchases Enter Purchases berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian.
MODUL PEMBELIAN Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual. Enter Purchases Enter
Lebih terperinciSoftware Akuntansi Accounting Software Jurnal
Pengingat Faktur January 17, 2018 Untuk memudahkan Anda sebagai pemilik usaha untuk menagih piutang yang akan jatuh tempo, Anda dapat membuat sebuah invoice reminder (pengingat) yang mengirimkan email
Lebih terperinciKali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.
Modul Persediaan Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA. INVENTORY [PERSEDIAAN] Ada 5 form yang berkaitan dengan inventory yaitu : 1. Selling price adjustment [Set
Lebih terperinciBee Bengkel User Manual
Daftar Isi I. Installasi...2 II. Master...10 II.1 Daftar Mitra Bisnis...10 II.2 Item...11 II.3 Mesin EDC...12 II.4 Salesman / Mekanik...13 II.5 Setting Manajemen Kasir...14 III. Kasir...16 III.1 Manajemen
Lebih terperinciBUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA
BUKTI TRANSAKSI & ENTRI DATA Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 3 Apa yang anda akan pelajari dalam kegiatan belajar 3 ini? Memahami tugas seorang staf keuangan/kasir di Perusahaan 1 Memahami prosedur keuangan yang
Lebih terperinciSistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO)
Keterangan Flowchart : Sistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO) dari pelanggan ke perusahaan yang diterima oleh Customer Sales Representative (CSR) perusahaan
Lebih terperinciUSER MANUAL Cash Management (CM)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
Lebih terperinciBAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
BAB 3 SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 Gambaran Umum dan Sejarah PT. Volensa Indonesia PT. Volensa Indonesia didirikan pada tahun 1997 yang beralamat di Jl. Mesjid Al-Anwar (Berdikari) No.27A, Jakarta 11540,
Lebih terperinciTRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
Lebih terperinciJournal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
Lebih terperinciTampilan Window Login
1. Form Login Tampilan Window Login Ketika sistem pertama kali dijalankan, form Login merupakan user interface pertama yang muncul. Pada user interface ini, user harus mengisi username dan password setelah
Lebih terperinciPetunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Advance Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout
Lebih terperincie-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan
Aktifitas Penjualan Aktifitas Penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan customer atau pelanggan. Dari kegiatan di Aktifitas Penjualan maka perusahaan akan dapat mengetahui
Lebih terperinciSMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.
Entry Data Transaksi Pembelian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice 3. Klik tombol
Lebih terperinciChecklist mengenai lingkungan sistem pengendalian. No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan
L1 Checklist mengenai lingkungan sistem pengendalian Penjualan 1 Apakah perusahaan menggunakan daftar harga? 2 apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang?
Lebih terperinciPROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Lebih terperinci