BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI YANG DIUSULKAN. memesan via telepon, atau mengeluarkan PO (Purchase Order) via fax.

Transkripsi

1 BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI YANG DIUSULKAN 4.1 Overview ( Narasi ) Pelanggan melakukan order dengan datang langsung ke perusahaan, memesan via telepon, atau mengeluarkan PO (Purchase Order) via fax. Bagian Administrasi mengecek status pelanggan pada Master Pelanggan. Bila pelanggan baru, maka Bagian Administrasi menginput data pelanggan ke dalam MsPelanggan. Pelanggan baru harus melakukan pembayaran cash pada pembelian pertama. Jika pelanggan lama melakukan pemesanan, Bagian Administrasi melakukan pengecekan data pelanggan dan limit kredit pada MsPelanggan serta melihat view piutang apabila Bagian Administrasi ingin mengetahui transaksi piutang dagang sebelumnya. Bagian Administrasi mengecek stok dan harga barang pada MsBarang. Jika barang yang dipesan oleh pelanggan tersedia dan telah terjadi kesepakatan harga, maka pelanggan mengirimkan Purchase Order (PO) melalui fax ke Bagian Administrasi. Bagian Administrasi melakukan pengecekan terhadap PO apakah sesuai dengan kesepakatan barang dan harga yang telah disetujui melalui via telepon. Bagian Administrasi menginput Sales Order (SO) berdasarkan PO yang kemudian disimpan pada TrSO dan dicetak untuk difax ke pelanggan. Bagian Administrasi menginput dan menyimpan Surat Jalan (SJ) pada TrSJ. Kemudian SJ dicetak sebanyak 5 rangkap. Setelah ditandatangani oleh 86

2 87 Bagian Administrasi, SJ 5 rangkap diberikan kepada Kolektor yang bertugas mengantarkan SJ tersebut ke Bagian Gudang. Setelah Kolektor tiba di gudang, Bagian Gudang menyiapkan barangbarang berdasarkan SJ yang diantar, mengarsip SJ rangkap 4, mengurangi jumlah stok barang, kemudian memberikan barang-barang tersebut beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5 ke Bagian Pengiriman untuk dikirim ke Pelanggan. Pada saat menerima barang, Pelanggan menandatangani semua SJ tersebut, kemudian SJ (s) rangkap 2 diberikan pada Pelanggan dan SJ (s) rangkap 1, 3 dan 5 dibawa kembali oleh Bagian Pengiriman yang nantinya akan diambil kembali oleh Kolektor kantor pada saat pengantaran SJ dari penjualan berikutnya untuk diserahkan ke Bagian Administrasi dan Bagian Akuntansi. SJ (s) rangkap 3 diarsip oleh Bagian Akuntansi, SJ (s) rangkap 5 diarsip oleh Bagian Administrasi, dan SJ (s) rangkap 1 nantinya diberikan ke pelanggan. Berdasarkan SJ, Bagian Administrasi menginput, menyimpan dan mencetak Nota Faktur (NF) 4 rangkap dan Faktur Pajak (FPj) 4 rangkap. Masing-masing disimpan pada TrNF dan TrFPj. Setelah NF tersimpan, sistem secara otomatis akan menyimpan jurnal penjualan kredit pada TrJVP. NF dan FPj diserahkan ke Direktur untuk diotorisasi, yang kemudian akan diserahkan kembali ke Bagian Administrasi. Jika Direktur berhalangan hadir, Bagian Administrasi berhak mengotorisasi NF dan FPj sendiri. Pada hari yang berlainan, SJ (s) rangkap 1 beserta NF 4 rangkap dan FPj 4 rangkap dikirim ke Pelanggan oleh Kolektor untuk ditandatangani. Kemudian, SJ (s) rangkap 1, NF(s) rangkap 1 dan FPj(s) rangkap 1 diberikan ke pelanggan.

3 88 Pelanggan memberikan Tanda Terima (TT) untuk bukti tagih pada saat jatuh tempo. Kolektor kembali ke kantor dan memberikan TT, NF(s) rangkap 3 dan 4, FPj(s) rangkap 3 ke Bagian Akuntansi, NF(s) rangkap 2 dan FPj(s) rangkap 2 ke Bagian Administrasi. FPj(s) rangkap 4 digunakan sebagai lampiran untuk konsultan pajak. Pada akhir bulan, Bagian Akuntansi membuat laporan pelanggan, laporan barang yang terjual, laporan penjualan, laporan pajak, laporan piutang, dan laporan jurnal penjualan yang akan diberikan kepada direktur. Jurnal Penjualan Kredit : Piutang xx Penjualan Tax xx xx Prosedur Pelunasan Piutang : Bagian Akuntansi melakukan pengecekan terhadap Daftar Piutang untuk mengetahui pelanggan mana yang sudah mendekati jatuh tempo. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Bagian Administrasi mengkonfirmasi ke pelanggan melalui telepon untuk melakukan penagihan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Kolektor akan menagih dengan membawa Tanda Terima (TT) dan NF(s) rangkap 3 dari Bagian Akuntansi. Pelanggan menerima kembali TT (Tanda Terima) dan melakukan pembayaran.

4 89 NF(s) rangkap 3 beserta pembayaran dalam cash atau cek/giro dan transfer diserahkan ke Kasir. Setelah itu Kasir menginput Bukti Kas Masuk (BKM) sebanyak 2 rangkap berdasarkan TrNF dan disimpan pada TrBKM. Setelah BKM tersimpan, sistem juga secara otomatis akan menyimpan jurnal pelunasan piutang pada TrJVP. BKM rangkap 1 dan NF(s) rangkap 3 diarsip oleh Kasir. BKM rangkap 2 diserahkan ke Bagian Akuntansi untuk diarsip. Pada akhir bulan Bagian Akuntansi membuat laporan pelunasan piutang dan laporan jurnal pelunasan piutang. Jurnal Pelunasan Piutang : Kas xx Piutang xx

5 Event Table yang Diusulkan Event Table Penjualan Kredit yang Diusulkan Event Internal Start When Activities Agent Assuming Responsibility Menerima order Bagian Pelanggan Menerima PO, Administrasi melakukan order Mengecek stok barang dan melalui via harga barang, telepon, Kesepakatan harga dan barang mengeluarkan dengan pelanggan, Purchase Order, Melakukan pembayaran cash atau datang pada pembelian pertama oleh langsung pelanggan baru, Menginput dan mencetak SO, Menginput dan mencetak SJ. Menyiapkan Bagian Setelah menerima Menyiapkan barang, Barang Gudang SJ dari Kolektor Mengurangi jumlah stok barang, Mengarsip SJ. Mengirimkan Bagian Setelah menerima Mengirimkan barang barang Pengiriman SJ dan barang dari Gudang Membuat FPj Bagian Saat menerima SJ Menginput dan mencetak NF dan NF Administrasi dari Kolektor dan FPj, Pada saat NF disimpan maka sistem akan secara otomatis menyimpan jurnal penjualan kredit pada TrJVP

6 91 Mengotorisasi Direktur Saat menerima NF Menandatangani NF dan FPj. NF dan FPj dan FPj dari Bagian Administrasi Mengirimkan Kolektor Saat menerima SJ, Mengirimkan dokumen (SJ, dokumen NF, dan FPj dari NF, FPj), Bagian Menerima Tanda Terima Administrasi (TT). Membuat Bagian Pada akhir bulan Membuat laporan pelanggan, Laporan Akuntansi laporan barang yang terjual,laporan pajak, laporan penjualan, laporan piutang, dan laporan jurnal penjualan Tabel 4.1 Event Table Penjualan Kredit Yang Diusulkan Event Table Pelunasan Piutang yang Diusulkan Event Melakukan pengecekan daftar piutang Melakukan penagihan Internal Start When Agent Assuming Responsibility Bagian Pada saat piutang Akuntansi mendekati jatuh tempo Kolektor Pada saat menerima dokumen penagihan Activities Melakukan pengecekan piutang menurut umur piutang Menagih piutang pelanggan dengan membawa TT dan NF(s) yang diterima dari Bagian Akuntansi

7 92 Menerima pembayaran Membuat Laporan Kasir Saat menerima pembayaran cash/cek/giro/trans fer dan NF(s) Bagian Pada akhir bulan Akuntansi Menerima pembayaran, Menginput dan mencetak Bukti Kas Masuk (BKM), Pada saat BKM tersimpan, sistem secara otomatis menyimpan jurnal pelunasan piutang pada TrJVP Membuat laporan pelunasan piutang dan laporan jurnal pelunasan piutang Tabel 4.2 Event Table Pelunasan Piutang Yang Diusulkan 4.3 Workflow Table yang Diusulkan Workflow Table Penjualan Kredit yang Diusulkan Actor Pelanggan Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi Komputer Activities Menerima Order: 1. Melakukan order dengan datang langsung ke perusahaan, memesan via telepon, atau mengeluarkan Purchase Order (PO) 2. Mengecek data pelanggan 3. Menampilkan data pelanggan 4. Menginput data pelanggan baru 5. Menyimpan data pelanggan 6. Mengecek limit kredit pelanggan dan histori piutang pelanggan 7. Mengecek stok dan harga barang 8. Menampilkan data barang

8 93 Bagian Administrasi Pelanggan Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi Bagian Gudang Bagian Pengiriman Pelanggan Bagian Pengiriman 9. Melakukan kesepakatan harga 10. Menyetujui kesepakatan harga 11. Mengirim PO melalui fax 12. Menerima order dan mengecek kesesuaian PO 13. Menginput SO berdasarkan PO yang diterima 14. Menampilkan data barang dan data pelanggan 15. Menyimpan SO 16. Mencetak SO 17. Mengirim SO melalui fax ke pelanggan 18. Menginput SJ 19. Menampilkan data SO 20. Menyimpan SJ 21. Mencetak SJ 5 rangkap 22. Menandatangani SJ 5 rangkap 23. Mengarsip SO 24. Memberikan SJ 5 rangkap ke Bagian Gudang melalui Kolektor Menyiapkan Barang : 25. Menerima SJ 5 rangkap dari Bagian Administrasi melalui Kolektor 26. Menyiapkan barang 27. Mengurangi jumlah stok persediaan 28. Mengarsip SJ rangkap Menyerahkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5 ke Bagian Pengiriman Mengirimkan Barang: 30. Mengirimkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan Menandatangani dan cap perusahaan SJ rangkap 1,2,3, dan Menyerahkan SJ(s) rangkap 2 ke Pelanggan

9 94 Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi Direktur Bagian Administrasi Kolektor Pelanggan Kolektor 33. Membawa kembali SJ(s) rangkap 1, 3 dan 5 untuk diambil oleh kolektor untuk diberikan kepada Bagian Administrasi dan Bagian Akuntansi Membuat FPj dan NF: 34. Menginput NF dan FPj 35. Menampilkan data SJ 36. Menyimpan NF dan FPj 37. Menyimpan jurnal penjualan kredit 38. Mencetak NF dan FPj masing-masing 4 rangkap 39. Menyerahkan NF dan FPj masing-masing 4 rangkap kepada Direktur untuk otorisasi 40. Mengarsip SJ (s) rangkap 5 Mengotorisasi NF dan FPj: 41. Menandatangani NF dan FPj masing-masing 4 rangkap 42. Menyerahkan kembali NF dan FPj masing-masing 4 rangkap yang sudah diotorisasi tersebut ke Bagian Administrasi 43. Menyerahkan SJ (s) rangkap 1, NF dan FPj masing-masing 4 rangkap ke Kolektor untuk dikirim ke Pelanggan Mengirimkan Dokumen : 44. Menyerahkan SJ (s) rangkap 1, NF 4 rangkap, dan FPj rangkap 4 ke Pelanggan 45. Menandatangani NF dan FPj masing-masing 4 rangkap 46. Menerima SJ (s) rangkap 1, NF (s) rangkap 1, dan FPj (s) rangkap 1 dari Kolektor 47. Menyerahkan Tanda Terima (TT) ke Kolektor 48. Menyerahkan SJ(s) rangkap 3, NF(s) rangkap 3 dan 4, FPj(s) rangkap 3&4 ke Bagian Akuntansi 49. Menyerahkan NF(s) rangkap 2 dan FPj(s) rangkap 2 ke Bagian Administrasi

10 95 Bagian Akuntansi Komputer Bagian Akuntansi Membuat Laporan: 50. Menginput periode Laporan 51. Menampilkan data pelanggan, FPj, NF, dan JVP 52. Mencetak Laporan Pelanggan, Laporan Barang yang terjual, Laporan Pajak Laporan Penjualan, Laporan Piutang, dan Laporan Jurnal Penjualan 53. Menyerahkan Laporan Pelanggan, Laporan Barang yang terjual, Laporan Penjualan, Laporan Pajak, Laporan Piutang, dan Laporan Jurnal Pelunasan Piutang kepada Direktur Tabel 4.3 Workflow Table Penjualan Kredit Yang Diusulkan Workflow Table Pelunasan Piutang yang Diusulkan Actor Bagian Akuntansi Komputer Bagian Administrasi Kolektor Pelanggan Kolektor Activities Melakukan Pengecekan Piutang: 1. Mengecek piutang terhadap daftar piutang 2. Menampilkan data piutang pelanggan (data pelanggan dan NF) 3. Melakukan konfirmasi penagihan pada pelanggan melalui telepon pada saat mendekati jatuh tempo Melakukan Penagihan: 4. Menagih piutang pelanggan dengan membawa TT serta NF(s) rangkap 3 yang diterima dari Bagian Akuntansi 5. Menyerahkan TT dan NF(s) rangkap 3 ke Pelanggan 6. Menerima kembali TT dari kolektor 7. Melakukan pembayaran berupa cash/cek/giro 8. Menyerahkan pembayaran (cash/cek/giro/transfer) dan

11 96 Kasir Komputer Kasir Bagian Akuntansi Komputer Bagian Akuntansi NF(s) rangkap 3 ke Kasir Menerima Pembayaran: 9. Menerima pembayaran (cash/cek/giro/transfer) dan NF(s) rangkap 3 dari Kolektor 10. Menginput Bukti Kas Masuk (BKM) 11. Menampilkan data NF 12. Menyimpan BKM 13. Menyimpan jurnal pelunasan piutang pada TrJVP 14. Mencetak BKM 2 rangkap 15. Menyerahkan BKM rangkap 2 ke Bagian Akuntansi 16. Mengarsip NF(s) rangkap 3 dan BKM rangkap 1 Membuat Laporan: 17. Menginput periode laporan 18. Menampilkan data BKM dan JVP 19. Mencetak Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Pelunasan Piutang 20. Menyerahkan Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan kepada Direktur Tabel 4.4 Workflow Table Pelunasan Piutang Yang Diusulkan 4.4 Activity Diagram Overview Activity Diagram Overview Activity Diagram Penjualan Kredit

12 97 Pelanggan Bgn Administrasi Bgn Gudang Direktur Bgn Pengiriman Kolektor Bgn Akuntansi Komputer melakukan order MsPelanggan PO menerima order MsBarang SO SJ menyiapkan barang TrSO mengirimkan barang TrSJ menerima barang TrFPj membuat FPj dan NF TrNF SJ(s) FPj NF mengotorisasi FPj dan NF MsAkun TrJVP mengirimkan dokumen menerima dokumen TT membuat laporan FPj (s) Lap JP Lap. Piutang Lap Penjualan NF (s) Lap Pelanggan Lap BYT Lap Pajak Gambar 4.1 Overview Activity Diagram Penjualan Kredit

13 Overview Activity Diagram Pelunasan Piutang Pelanggan Kolektor Kasir Bgn Akuntansi Komputer melakukan daftar pengecekan piutang melakukan penagihan TT NF (s) 3 TrNF melakukan pembayaran TrBKM cash/cek/ giro/tranfer menerima pembayaran NF (s) BKM MsAkun membuat Laporan TrJVP Lap JPP Lap PP Gambar 4.2 Overview Activity Diagram Pelunasan Piutang

14 Detail Activity Diagram Detail Activity Diagram Penjualan Kredit a. Menerima Order Detail Activity Diagram_Menerima Order Pelanggan Bgn Administrasi Komputer 1.melakukan order dengan datang langsung ke perusahaan, memesan via telepon, atau mengeluarkan PO 2.mengecek data pelanggan 3.menampilkan data pelanggan 4. menginput data pelanggan baru 6.mengecek limit kredit pelanggan dan histori piutang pelanggan 5.menyimpan data pelanggan MsPelanggan 7.mengecek stok barang dan harga barang 8.menampilkan data barang MsBarang 9.melakukan kesepakatan harga 10.menyetujui kesepakatan harga 11.mengirim PO melalui fax PO 12.menerima order dan mengecek kesesuaian PO 13.menginput SO berdasarkan PO yang diterima 14.menampilkan data barang dan data pelanggan MsPelanggan MsBarang

15 menyimpan SO 16.mencetak SO TrSO 17.mengirim SO melalui fax ke pelanggan SO 18.menginput SJ 19.menampilkan data SO 20.menyimpan SJ TrSJ 21.mencetak SJ 5 rangkap 22. menandatangani SJ 5 rangkap SO SJ mengarsip SO 24. Memberikan SJ 5 rangkap ke Bagian Gudang melalui Kolektor Gambar 4.3 Detail Activity Diagram Menerima Order

16 101 b. Menyiapkan Barang Detail Activity Diagram _Menyiapkan Barang Bgn Gudang SJ menerima SJ 5 rangkap dari Bagian Administrasi melalui Kolektor 26. menyiapkan barang 27. mengurangi jumlah stok persediaan 28. mengarsip SJ rangkap 4 SJ menyerahkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5 ke Bagian Pengiriman Gambar 4.4 Detail Activity Diagram Menyiapkan Barang

17 102 c. Mengirimkan Barang Detail Activity Diagram _Mengirimkan Barang Pelanggan Bagian Pengiriman SJ mengirimkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan menandatangani dan cap perusahaan SJ rangkap 1,2,3, dan 5 SJ(s) SJ(s) 32. menyerahkan SJ(s) rangkap 2 ke Pelanggan membawa kembali SJ(s) rangkap 1, 3 dan 5 untuk diambil oleh kolektor untuk diberikan kepada Bagian Adminitrasi dan Bagian Akuntansi Gambar 4.5 Detail Activity Diagram Mengirimkan Barang

18 103 d. Membuat FPj dan NF Detail Activity Diagram_Membuat FPj dan NF Bgn Administrasi Komputer 34. menginput NF dan FPj TrSJ 35. menampilkan data SJ TrFPj 36. menyimpan NF dan FPj TrNF 37. menyimpan jurnal penjualan kredit MsAkun 38. mencetak NF dan FPj masing-masing 4 rangkap TrJVP 39. menyerahkan NF dan FPj masing-masing 4 rangkap kepada Direktur untuk otorisasi SJ(s) 5 NF FPj mengarsip SJ (s) rangkap 5 Gambar 4.6 Detail Activity Diagram Membuat FPj dan NF

19 104 e. Mengotorisasi NF dan FPJ Detail Activity Diagram _Mengotorisasi NF dan FPj Bgn Administrasi Direktur 41. menandatangani NF dan FPj masing-masing 4 rangkap NF FPj SJ(s) menyerahkan kembali NF dan FPj masing-masing 4 rangkap yang sudah diotorisasi tersebut ke Bagian Administrasi 43. menyerahkan SJ (s) rangkap 1, NF dan FPj masing-masing 4 rangkap ke Kolektor untuk dikirim ke Pelanggan Gambar 4.7 Detail Activity Diagram Mengotorisasi FPj dan NF

20 105 f. Mengirimkan Dokumen Detail Activity Diagram_Mengirimkan Dokumen Pelanggan K olektor NF FPj SJ(s) menyerahkan SJ (s) rangkap 1, NF 4 rangkap, dan FPj rangkap 4 ke Pelanggan 45. menandatangani NF dan FPj masing-masing 4 rangkap NF (s) FPj (s) SJ(s) menerima SJ (s) rangkap 1, NF (s) rangkap 1, dan FPj (s) rangkap 1 dari Kolektor 3 4 NF(s) 47. menyerahkan Tanda Terima (TT) ke Kolektor 3 FPj(s) 4 SJ(s) 3 TT 48. menyerahkan SJ(s) rangkap 3 NF(s) rangkap 3 dan 4, FPj(s) rangkap 3&4 ke Bagian Akuntansi 2 NF(s) FPj(s) menyerahkan NF(s) rangkap 2 dan FPj(s) rangkap 2 ke Bagian Administrasi. Gambar 4.8 Detail Activity Diagram Mengirimkan Dokumen

21 106 g. Membuat Laporan Detail Activity Diagram_Membuat Laporan Bgn Akuntansi Komputer MsPelanggan 50. menginput periode Laporan TrFPj 51. menampilkan data pelanggan, FPj, NF, dan JVP TrNF 52. Mencetak Laporan Pelanggan, Laporan Barang yang terjual, Laporan Pajak Laporan Penjualan, Laporan Piutang, dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan TrJVP Lap Pelanggan Lap BYT Lap Pajak Lap Penjualan Lap. Piutang 53. menyerahkan Laporan Pelanggan, Laporan Barang yang terjual, Laporan Penjualan, Laporan Pajak, Laporan Piutang, dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan kepada Direktur Lap JP Gambar 4.9 Detail Activity Diagram Membuat Laporan

22 Detail Activity Diagram Pelunasan Piutang a. Melakukan Pengecekan Piutang Detail Activity Diagram _Melakukan Pengecekan Piutang Bgn Administrasi Bgn Akuntansi Komputer 1.mengecek piutang pada daftar piutang Ms_Pelanggan 2.menampilkan data piutang pelanggan (data pelanggan dan NF) TrNF 3.melakukan konfirmasi penagihan pada pelanggan melalui telepon pada saat mendekati jatuh tempo Gambar 4.10 Detail Activity Diagram Melakukan Pengecekan Piutang

23 108 b. Melakukan Penagihan Pelanggan Detail Activity Diagram _Melakukan Penagihan Kolektor 4. menagih piutang pelanggan dengan membawa TT serta NF(s) rangkap 3 yang diterima dari Bagian Akuntansi TT NF (s) 3 5. menyerahkan TT dan NF(s) rangkap 3 ke Pelanggan 6. menerima kembali TT dari kolektor 7. melakukan pembayaran berupa cash/cek/giro / transfer 8. menyerahkan pembayaran (cash/cek/giro/transfer) dan NF(s) rangkap 3 ke Kasir cash/cek/ giro/transfer Gambar 4.11 Detail Activity Diagram Melakukan Penagihan

24 109 c. Menerima Pembayaran Kasir Detail Activity Diagram_Menerima Pembayaran Komputer NF (s) 3 uang cash/ cek/giro 9. menerima pembayaran (cash/cek/giro/transfer) dan NF(s) rangkap 3 dari Kolektor 10. menginput Bukti Kas Masuk (BKM) TrNF 11. menampilkan data NF 12. menyimpan BKM TrBKM 13. menyimpan jurnal pelunasan piutang MsAkun TrJVP 14. mencetak BKM 2 rangkap 15. menyerahkan BKM rangkap 2 ke Bagian Akuntansi NF (s) 3 1 BKM mengarsip NF(s) rangkap 3 dan BKM rangkap 1 Gambar 4.12 Detail Activity Diagram Menerima Pembayaran

25 110 d. Membuat Laporan Detail Activity Diagram _Membuat Laporan Bgn Akuntansi Komputer 17. menginput periode laporan TrBKM 18. menampilkan data BKM dan JVP TrJVP 19. mencetak Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan Lap JPP 20. menyerahkan Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan kepada Direktur Lap PP Gambar 4.13 Detail Activity Diagram Membuat Laporan

26 UML Class Diagram MsUser -UserName : String -KodeKaryawan : String -Password : String +Insert() +Update() +Delete() MsKaryawan -Kodekaryawan : String -NamaKaryawan : String -Jabatan : String -AlamatKaryawan : String -TelpKaryawan : String -HP : String - String -NoKTP : String -PendidikanTerakhir : String -Divisi : String +Insert() +Update() +Delete() MsPelanggan -KodePelanggan : String -NamaPelanggan : String -ContactPerson : String -TelpContactPerson : String -AlamatPerusahaan : String -TelpPerusahaan : String -Fax : String -Kota : String -Provinsi : String -NPWP : String -LimitKredit : Currency +Insert() +Update() +Delete() +Cetak() 1 1..* 1 1..* * TrHSO -NoSO : String -KodePelanggan : String -KodeKaryawan : String -Tanggal : Date -GrandTotal : Currency -Kurs : Currency -NilaiRupiah : Currency -Keterangan : String +Add() +Cetak() 1 1 TrHSJ -NoSJ : String -NoSO : String -KodeKaryawan : String -KodePelanggan : String -Tanggal : Date -TotalQty : int -Keterangan : String +Add() +Cetak() * 1 1..* TrDSO -NoSJ : String -KodeBarang : String -Qty : int -Total : Currency +Add() +Cetak() TrDSJ -NoSO : String -KodeBarang : String -Qty : int +Add() +Cetak() * 1..* MsBarang -KodeBarang : String -NamaBarang : String -Jenis : String -Satuan : String -Berat : int -HargaSatuan : Currency -StokBarang : int +Insert() +Update() +Delete() 1..* 1..* 1 1..* 1 TrHFPj -NoFPJ : String -NoSJ : String -KodeKaryawan : String -KodePelanggan : String -Tanggal : Date -UangMuka : Currency -Potonganharga : Currency -HargaSebelumPajak : Currency -TotalPajak : Currency -Kurs : Currency -NilaiRupiah : Currency +Add() +Cetak() TrDFPJ -KodeFPJ : String -KodeBarang : String -Valas : Currency 1 1..* +Add() +Cetak() * 1..* TrHBKM -NoBKM : String -KodePelanggan : String -KodeKaryawan : String -Tanggal : Date -GrandTotal : Currency -Kurs : Currency -NilaiRupiah : Currency -Keterangan : String +Add() +Cetak() 1..* 1 1..* 1 TrHNF -NoNF : String -NoFPJ : String -KodeKaryawan : String -KodePelanggan : String -Tanggal : Date -PotonganHarga : Currency -GrandTotal : Currency -JatuhTempo : Date -Keterangan : String +Add() +Cetak() 1..* 1 TrDBKM -NoBKM : String -NoNF : String -Keterangan : String -Total : Currency +Add() +Cetak() TrDNF 1 1..* -NoNF : String -KodeBarang : String -Qty : int -Total : Currency +Add() +Cetak() 1 1..* 1..* 1 1 TrDJVP -NoJVP : String -NoKode : String -KodeAkun : String -NamaAkun : String -Debit : Currency -Kredit : Currency +Add() +Cetak() Gambar 4.14 UML Class Diagram 1..* * TrHJVP -NoJVP : String -Periode : Date +Add() +Cetak() MsAkun -KodeAkun : String -NamaAkun : String +Add() +Save() +Delete() +Edit() +Cancel() +Close()

27 Use Case Diagram Sistem Informasi Penjualan dan Piutang Dagang PT Trijaya Catur Sentosa Login Memelihara data pelanggan Memelihara data barang Memelihara data karyawan Memelihara data akun Bagian Administrasi Menginput pemesana n Menginput surat pengiriman barang Kasir Menginput faktur pajak dan nota faktur Mengecek daftar piutang Menginput bukti kas masuk Membuat Laporan Bagian Akuntansi Logout Gambar 4.15 Use Case Diagram

28 Rancangan Database a. Nama Table : MsPelanggan Primary key Foreign key : KodePelanggan : none Attribute Panjang Tipe Keterangan KodePelanggan 6 Char Digit 1-2 = PL, digit 3-6 = nomor urut pelanggan NamaPelanggan 50 VarChar Nama perusahaan ContactPerson 16 Numeric Nama Contact Person TelpContactPerson 16 Numeric Telepon Contact Person AlamatPerusahaan 50 VarChar Alamat Perusahaan TelpPerusahaan 25 VarChar Telepon perusahaan Fax 15 VarChar Fax Perusahaan Kota 15 Char Kota Perusahaan Provinsi 20 Char Provinsi Perusahaan NPWP 15 Numeric NPWP Perusahaan LimitKredit 12.2 Decimal Batas kredit pembelian pelanggan Tabel 4.5 Tabel Database Pelanggan

29 114 b. Nama Table : MsBarang Primary key Foreign key : KodeBarang : none Attribute Panjang Tipe Keterangan KodeBarang 7 Char Digit 1-3 = jenis barang, 4-7 = nama barang NamaBarang 50 VarChar Nama barang Jenis 16 Char Jenis Barang Satuan 8 Char Satuan Barang Berat 12.2 Dcimal Berat Barang HargaSatuan 12.2 Decimal Menggunakan US$ StokBarang 10 Number Jumlah Stok Barang Tabel 4.6 Tabel Database Barang

30 115 c. Nama Table : MsKaryawan Primary key Foreign key : KodeKaryawan : none Attribute Panjang Tipe Keterangan KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut karyawan NamaKaryawan 25 VarChar Nama Karyawan AlamatKaryawan 50 VarChar Alamat Karyawan TelpKaryawan 30 VarChar Telp karyawan HP 25 VarChar No.hp karyawan 20 VarChar Alamat karyawan NoKTP 25 VarChar No KTP karyawan PendidikanTerakhir 10 Char Pendidikan terakhir karyawan Divisi 15 Char Nama bagian divisi karyawan Jabatan 20 Char Jabatan Karyawan Tabel 4.7 Tabel Database Karyawan

31 116 d. Nama Table : MsAkun Primary key Foreign key : KodeAkun : none Attribute Panjang Tipe Keterangan KodeAkun 3 Char No.referensi akun NamaAkun 20 Char Nama akun Tabel 4.8 Tabel Database Akun e. Nama Table : MsUser Primary key Foreign key : Username : KodeKaryawan Attribute Panjang Tipe Keterangan Username 12 Char Username dari karyawan KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut karyawan Password 12 VarChar Nama akun Tabel 4.9 Tabel Database User

32 117 f. Nama Table : TrHSO Primary key Foreign key : NoSO : KodePelanggan, KodeKaryawan Attribute Panjang Tipe Keterangan NoSO 6 Char Digit 1-2 = SO, digit 3-6 = no urut SO KodePelanggan 6 Char Digit 1-2 = PL, digit 3-6 = nomor urut pelanggan KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut karyawan Tanggal - Date&Time Tanggal SO (mm/dd/yyyy) GrandTotal 10 Numeric Jumlah Keseluruhan Harga Barang Kurs 6 Char Mata uang yang dipakai ( dolar atau rupiah ) Nilai Rupiah 12,2 Decimal Nilai dolar dalam rupiah Keterangan 50 Character Keterangan Tabel 4.10 Tabel Database Sales Order Header

33 118 g. Nama Table : TrDSO Primary key Foreign key : NoSO, KodeBarang : NoSO, KodeBarang Attribute Panjang Tipe Keterangan NoSO 6 Char Digit 1-2 = SO, digit 3-6 = no urut SO KodeBarang 7 Char Digit 1-3 = jenis barang, 4-7 = nama barang Qty 10 Number Kuantitas / Banyaknya Barang Total 12,2 Decimal Jumlah Harga Barang Tabel 4.11 Tabel Database Sales Order Detail

34 119 h. Nama Table : TrHSJ Primary key Foreign key : NoSJ : KodeKaryawan, NoSO, KodePelanggan Attribute Panjang Tipe Keterangan NoSJ 6 Char Digit 1-2 = SJ, digit 3-6 = no urut SJ NoSO 6 Char Digit 1-2 = SO, digit 3-6 = no urut SO KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut karyawan KodePelanggan 6 Char Digit 1-2 = PL, digit 3-6 = nomor urut pelanggan Tanggal - Date&Time Tanggal SJ (mm/dd /yyyy) TotalQty 10 Number Jumlah Keseluruhan Kuantitas Barang Keterangan 50 VarChar Keterangan Tabel 4.12 Tabel Database Surat Jalan Header

35 120 i. Nama Table : TrDSJ Primary key Foreign key : NoSJ, KodeBarang : NoSJ, KodeBarang Attribute Panjang Tipe Keterangan NoSJ 6 Char Digit 1-2 = SJ, digit 3-6 = no urut SJ KodeBarang 7 Char Digit 1-3 = jenis barang, 4-7 = nama barang Qty 10 Number Kuantitas / Banyaknya Barang Tabel 4.13 Tabel Database Surat Jalan Detail

36 121 j. Nama Table : TrHFPJ Primary key Foreign key : NoFPJ : NoSJ, KodeKaryawan, KodePelanggan Attribute Panjang Tipe Keterangan NoFPJ 6 Char Digit 1-2 = FP, digit 3-6 = nomor urut faktur pajak NoSJ 6 Char Digit 1-2 = SJ, digit 3-6 = nomor urut SJ KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut karyawan KodePelanggan 6 Char Digit 1-2 = PL, digit 3-6 = nomor urut pelanggan Tanggal - Date&Time Tanggal FPJ UangMuka 12,2 Decimal Diisi dengan US $ PotonganHarga 12,2 Decimal Potongan Harga HargaSebelumPajak 12,2 Decimal Total Harga setelah dikurangi Potongan TotalPajak 12,2 Decimal Pajak Pertambahan Nilai Kurs 50 VarChar Mata uang yang dipakai ( dolar atau rupiah ) Nilai Rupiah 12,2 Decimal Nilai dolar dalam rupiah Tabel 4.14 Tabel Database Faktur Pajak Header

37 122 k. Nama Table : TrDFPJ Primary key Foreign key : NoFPJ, KodeBarang : NoFPJ, KodeBarang Attribute Panjang Type Keterangan NoFPJ 6 Char Digit 1-2 = FP, digit 3-6 = nomor urut faktur pajak KodeBarang 7 Char Digit 1-3 = jenis barang, 4-7 = nama barang Valas 12.2 Decimal Harga jual barang Tabel 4.15 Tabel Database Faktur Pajak Detail

38 123 l. Nama Table : TrHNF Primary key Foreign key : NoNF : NoFPJ, KodeKaryawan, KodePelanggan Attribute Panjang Tipe Keterangan NoNF 6 Char Digit 1-2 = NF, Digit 3-6 = nomor urut NF NoFPJ 6 Char Digit 1-2 = FP, digit 3-6 = nomor urut faktur pajak KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut karyawan KodePelanggan 6 Char Digit 1-2 = PL, digit 3-6 = nomor urut pelanggan Tanggal - Date&Time Tanggal NF (mm/dd/yyyy) PotonganHarga 12,2 Decimal Potongan Harga GrandTotal 12,2 Decimal Total setelah potongan harga JatuhTempo - Date&time Tanggal jatuh tempo (mm/dd/yyyy) Keterangan 50 VarChar Keterangan Tabel 4.16 Tabel Database Nota Faktur Header

39 124 m. Nama Table : TrDNF Primary key Foreign key : NoNF, KodeBarang : NoNF, KodeBarang Attribute Panjang Tipe Keterangan NoNF 6 Char Digit 1-2 = NF, Digit 3-6 = nomor urut NF KodeBarang 7 Char Digit 1-3 = jenis barang, 4-7 = nama barang Qty 10 Number Kuantitas / Banyaknya Barang Total 12,2 Decimal Harga satuan barang dikalikan dengan Qty Tabel 4.17 Tabel Database Nota Faktur Detail

40 125 n. Nama Table : TrHBKM Primary key Foreign key : NoBKM : KodePelanggan, KodeKaryawan Attribute Panjang Tipe Keterangan NoBKM 6 Char Digit 1-2 = BK, Digit 3-6 = nomor urut BKM KodePelanggan 6 Char Digit 1-2 = PL, digit 3-6 = nomor urut pelanggan KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut karyawan Tanggal - Date&Time Tanggal pelunasan piutang GrandTotal 10 Numeric jumlah piutang Kurs 6 Char Mata uang yang dipakai ( dolar atau rupiah ) NilaiRupiah 12,2 Decimal Nilai dolar dalam rupiah Keterangan 50 Varchar Keterangan Tabel 4.18 Tabel Database Bukti Kas Masuk Header

41 126 o. Nama Table : TrDBKM Primary key Foreign key : NoBKM, NoNF : NoBKM, NoNF Attribute Panjang Tipe Keterangan NoBKM 6 Char Digit 1-2 = BK, Digit 3-6 = nomor urut BKM NoNF 6 Char Digit 1-2 = NF, Digit 3-6 = nomor urut NF Keterangan 50 VarChar Keterangan Nama Barang Total 12,2 Decimal Total Pembayaran Tabel 4.19 Tabel Database Bukti Kas Masuk Detail p. Nama Table : TrHJVP Primary key Foreign key : NoJVP : none Attribute Panjang Tipe Keterangan NoJVP 6 Char Digit 1-2 = JV, Digit 3-6 = nomor urut JVP Periode 50 VarChar Periode Jurnal Tabel 4.20 Tabel Database Jurnal Voucher Penjualan Header

42 127 q. Nama Table : TrDJVP Primary key Foreign key : NoJVP, NoKode : none Attribute Panjang Tipe Keterangan NoJVP 6 Char Digit 1-2 = JV, Digit 3-6 = nomor urut JVP NoKode 6 Char KodeNF atau KodeBKM KodeAkun 3 Char No.referensi akun NamaAkun 20 Char Nama akun Debit 12,2 Decimal Besar nilai Debit Kredit 12,2 Decimal Besar nilai kredit Tabel 4.21 Tabel Database Jurnal Voucher Penjualan Detail

43 Rancangan Formulir PT. TRIJAYA CATUR SENTOSA Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) Fax :(62-21) No. SO... Jakarta Pusat Tanggal.... Indonesia SALES ORDER Kode Pelanggan :... Nama Pelanggan :... Alamat :... Telepon :... Keterangan :... Kode Barang Nama Barang Satuan Kuantitas Harga Satuan Jumlah Total Dibuat oleh: (B.Administrasi) Diterima oleh: (Pelanggan) ( ) ( ) Gambar 4.16 Formulir Sales Order

44 129 PT. TRIJAYA CATUR SENTOSA Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) Fax :(62-21) No. SJ.... Jakarta Pusat Tanggal.... Indonesia No.Kendaraan... SURAT JALAN No.SO :... Kode Pelanggan :... Nama Pelanggan :... Alamat :... Telepon :... Keterangan :... No. Kode Barang Nama Barang Satuan Kuantitas Jumlah Dibuat oleh: Distribusi: Dikirim oleh: Diterima oleh: (B. Administrasi) (Gudang) (Pelanggan) ( ) ( ) ( ) ( ) Gambar 4.17 Formulir Surat Jalan

45 130 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) Tanggal :... Fax :(62-21) Jakarta Pusat Indonesia FAKTUR PAJAK NPWP : Tanggal Pengukuhan PKP : 24 April 2001 No. FPj : No. SJ : Keterangan : PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA PAJAK Nama : Alamat : NPWP : No. Urut Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn Valas* (Rp.) Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn**) Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Dibuat oleh : (B.Administrasi)...,Tanggal... ( ) Nama/Jabatan... Kurs : Rp.../... *) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing **) Coret yang tidak perlu Gambar 4.18 Formulir Faktur Pajak ( Dolar )

46 131 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) Tanggal :... Fax :(62-21) Jakarta Pusat Indonesia FAKTUR PAJAK NPWP : Tanggal Pengukuhan PKP : 24 April 2001 No. FPj : No. SJ : Keterangan : PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA PAJAK Nama : Alamat : NPWP : No. Urut Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn*) Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*) Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Dibuat oleh : (B.Administrasi)...,Tanggal... ( ) Nama/Jabatan... Kurs : Rp.../... *) Coret yang tidak perlu Gambar 4.19 Formulir Faktur Pajak ( Rupiah )

47 132 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) No. Faktur... Fax :(62-21) Tanggal. Jakarta Pusat Indonesia NOTA FAKTUR No.FPj : Kode Pelanggan : No.SJ : Nama Pelanggan : Tanggal Jatuh Tempo Alamat : Telepon : No. Kode Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan Kuantitas Jumlah (Rp.) Total Potongan Harga Jumlah Penjualan PPN Materai TOTAL Faktur Asli ini bila ditanda-tangani di atas materai berfungsi juga sebagai Kwitansi Resmi Pembayaran dengan Cek/Bilyet Giro harap di atas namakan PT. TRIJAYA CATUR SENTOSA dan pembayaran baru dianggap lunas setelah Cek/Bilyet Giro tersebut diuangkan /dicairkan Dibuat oleh : Diterima oleh: Otorisasi oleh: (B. Administrasi) (Pelanggan) (Direktur) ( ) ( ) ( ) Gambar 4.20 Formulir Nota Faktur

48 133 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) Fax :(62-21) Tanggal. Jakarta Pusat Indonesia BUKTI KAS MASUK No.BKM... Sudah Terima dari : Nama Pelanggan : Kode Pelanggan : Jenis Pembayaran: No. No. Faktur Tgl. Faktur Keterangan Jumlah Faktur Total Faktur Terbilang: Dibuat oleh : Diterima oleh : (Kasir) (B.Akuntansi) ( ) ( ) Gambar 4.21 Formulir Bukti Kas Masuk

49 Rancangan Layar. Gambar 4.22 Rancangan Layar Login Gambar 4.23 Message Box Layar Login

50 Gambar 4.24 Rancangan Layar Menu 135

51 Gambar 4.25 Rancangan Layar Menu Master 136

52 Gambar 4.26 Rancangan Layar Menu Transaksi 137

53 Gambar 4.27 Rancangan Layar Menu View 138

54 Gambar 4.28 Rancangan Layar Menu Laporan 139

55 140 tombol menambah data account tombol mengedit data account tombol menghapus data account Gambar 4.29 Rancangan Layar Account

56 141 tombol menyimpan data account baru tombol membatalkan tambahan data account Gambar 4.30 Rancangan Layar Account Add Gambar 4.31 Message Box Layar Account

57 142 tombol menerima nilai rupiah tombol membatalkan Gambar 4.32 Rancangan Layar Kurs Mata Uang Gambar 4.33 Message Box Layar Kurs Mata Uang

58 143 tombol menyimpan data pelanggan tombol menambah data pelanggan tombol menghapus data pelanggan tombol mencari data pelanggan tombol mengedit data pelanggan Gambar 4.34 Rancangan Layar Master Pelanggan

59 Gambar 4.35 Message Box Layar Master Pelanggan 144

60 145 tombol menyimpan data barang tombol menambah data barang tombol membatalkan penambahan/ pengeditan data barang tombol menghapus data barang tombol mengedit data barang tombol mencari data barang Gambar 4.36 Rancangan Layar Master Barang

61 Gambar 4.37 Message Box Layar Master Barang 146

62 147 tombol menyimpan data karyawan tombol menambah data karyawan tombol membatalkan penambahan/ pengeditan data karyawan tombol mencari data karyawan tombol mengedit data karyawan tombol menghapus data karyawan Gambar 4.38 Rancangan Layar Master Karyawan

63 Gambar 4.39 Message Box Layar Master Karyawan 148

64 149 tombol menambah data akun tombol mengedit data akun tombol menghapus data akun Gambar 4.40 Rancangan Layar Master Akun

65 150 tombol menyimpan data akun tombol membatalkan penambahan/ pengeditan data akun Gambar 4.41 Rancangan Layar Master Akun Add

66 151 tombol melihat data pelanggan tombol melihat data barang tombol menambahkan data barang yang akan dibeli tombol menghapus data barang list di tombol menyimpan SO tombol membatalkan SO tombol keluar dari layar transaksi SO Gambar 4.42 Rancangan Layar Transaksi Sales Order

67 152 tombol kembali layar transaksi ke SO Gambar 4.43 Rancangan Layar Search Pelanggan pada Transaksi Sales Order tombol kembali ke layar transaksi SO Gambar 4.44 Rancangan Layar Search Barang pada Transaksi Sales Order

68 Gambar 4.45 Rancangan Layar Sales Order Kebijakan Limit Kredit (1) 153

69 Gambar 4.46 Rancangan Layar Sales Order Kebijakan Limit Kredit (2) 154

70 155 tombol mencari SO tombol menyimpan SJ tombol membatalkan SJ tombol keluar dari layar transaksi SJ Gambar 4.47 Rancangan Layar Transaksi Surat Jalan

71 156 tombol kembali ke layar transaksi SJ Gambar 4.48 Rancangan Layar Search Sales Order pada Transaksi Surat Jalan

72 157 tom bol mencari SJ tombol m enyimpan Faktur Pajak tombol m embatalkan Faktur Pajak tom bol keluar dari layar transaksi Faktur Pajak Gambar 4.49 Rancangan Layar Transaksi Faktur Pajak

73 158 tombol kembali ke layar transaksi FPj Gambar 4.50 Rancangan Layar Search Surat Jalan pada Transaksi Faktur Pajak

74 159 tombol mencari faktur pajak tombol menyimpan nota faktur tombol membatalkan Nota Faktur tombol keluar dari layar transaksi NF Gambar 4.51 Rancangan Layar Transaksi Nota Faktur

75 160 tombol kembali layar transaksi ke NF Gambar 4.52 Rancangan Layar Search Faktur Pajak pada Transaksi Nota Faktur

76 161 tombol mencari data pelanggan tombol menyimpan BKM tombol membatalkan BKM tombol keluar dari layar transaksi BKM tombol menghapus NF pada list Gambar 4.53 Rancangan Layar Transaksi Bukti Kas Masuk

77 162 tombol kembali ke layar transaksi BKM Gambar 4.54 Rancangan Layar Search Pelanggan pada Transaksi Bukti Kas Masuk

78 163 search no SO Tombol Cetak SO Gambar 4.55 Rancangan Layar View Sales Order

79 164 search no SJ Tombol Cetak SJ Gambar 4.56 Rancangan Layar View Surat Jalan

80 165 diisi no faktur pajak yang akan dicari Tombol Cetak Faktur pajak Gambar 4.57 Rancangan Layar View Faktur Pajak

81 166 diisi no nota faktur yang akan dicari Tombol Cetak Nota faktur Gambar 4.58 Rancangan Layar View Nota Faktur

82 167 diisi no bukti kas masuk yang akan dicari Tombol Cetak Bukti Kas Masuk Gambar 4.59 Rancangan Layar View Bukti Kas Masuk

83 168 dicari berdasarkan NF Gambar 4.60 Rancangan Layar View Jurnal Voucher Penjualan berdasarkan NF

84 169 dicari berdasarkan BKM Gambar 4.61 Rancangan Layar View Jurnal Voucher Penjualan berdasarkan BKM

85 170 cari piutang berdasarkan no nota faktur diisi dengan no nota faktur yang ingin dicari tombol untuk mendapatkan piutang berdasarkan no NF Gambar 4.62 Rancangan Layar View Piutang Berdasarkan No. Nota Faktur

86 171 cari piutang berdasarkan Kode pelanggan diisi dengan kode pelanggan yang ingin dicari tombol untuk mendapatkan piutang berdasarkan kode pelanggan Gambar 4.63 Rancangan Layar View Piutang Berdasarkan Kode pelanggan

87 172 cari piutang berdasarkan status pilih status yang dicari tombol untuk mendapatkan piutang dimana statusnya belum lunas Gambar 4.64 Rancangan Layar View Piutang Berdasarkan Status Belum Lunas

88 173 cari piutang berdasarkan status pilih status yang dicari tombol untuk mendapatkan piutang yang statusnya lunas Gambar 4.65 Rancangan Layar View Piutang Berdasarkan Status Lunas

89 174 cari piutang berdasarkan tanggal jatuh tempo pilih tanggal jatuh tempo tombol untuk mendapatkan piutang berdasarkan tanggal jatuh tempo Gambar 4.66 Rancangan Layar View Piutang Berdasarkan Status Belum Lunas

90 175 Gambar 4.67 Rancangan Layar Laporan Barang yang Terjual Gambar 4.68 Rancangan Layar Laporan Penjualan

91 176 Gambar 4.69 Rancangan Layar Laporan Pajak Gambar 4.70 Rancangan Layar Laporan Piutang

92 177 Gambar 4.71 Rancangan Layar Laporan Pelunasan Piutang Gambar 4.72 Rancangan Layar Laporan Jurnal

93 Gambar 4.73 Kumpulan Message Box 178

94 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN PELANGGAN Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 No. Kode Pelanggan Nama Pelanggan 1 PLXXXX XX.XXXXXX XXXXXXXX 2 PLXXXX XX.XXXXXX XXXXXXXX 3 PLXXXX XX.XXXXXX XXXXXXXX Contact Person XXXXX.XXXXX XXXXX Telepon Contact Person XXXX- XXXXXX X XXXX- XXXXXX X XXXX- XXXXXX X Alamat Jl. XXXXXXXX XXX Jl. XXXXXXXX XXX Jl. XXXXXXXX XXX Telepon Perusahan XXXX- XXXXXX X XXXX- XXXXXX X XXXX- XXXXXX X Fax Kota Provinsi NPWP Limit Kredit XXXX- XXXXXX X XXXX- XXXXXX X XXXX- XXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX X XXXX X XXXX- XXXX- XXXX XXXX- XXXX- XXXX XXXX- XXXX- XXXX US$XXX US$XXX US$XXX Jumlah Pelanggan : XXXX Dicetak oleh : XXXXXXXXXX Gambar 4.74 Laporan Pelanggan

95 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN BARANG YANG TERJUAL Periode : dd/mm/yy sd dd/mm/yy Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 No. Kode Jenis Nama Barang Satuan Harga/Satuan Kuantitas Barang 1 XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/drum US$ XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/zak US$ XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/drum US$ XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/zak US$ XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/drum US$ XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/zak US$ XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/zak US$ Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXX Gambar 4.75 Laporan Barang Yang Terjual

96 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN PENJUALAN Periode : Bulan Tahun Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 Tanggal Total Tanggal Total Tanggal Total Tanggal Total mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX Total Penjualan : US$999,999 Gambar 4.76 Laporan Penjualan secara global

97 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN PENJUALAN Periode : Bulan Tahun Group by : No. Nota Faktur Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 No. Nota Tanggal Kode Nama Pelanggan Kode Nama Barang Total Kurs Nilai Rupiah Faktur Faktur Pelanggan Barang NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 Total per faktur US$9999 NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 Total per faktur US$9999 NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 NFXXXX PLXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 Total per faktur US$9999 XXXXX 99,999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX Total Penjualan : US$999,999 Gambar 4.77 Laporan Penjualan per Nota Faktur

98 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN PENJUALAN Periode : Bulan Tahun Group by : Kode Pelanggan Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 Kode Nama Pelanggan No.Nota Tanggal Kode Nama Barang Total Kurs Nilai Rupiah Pelanggan Faktur Faktur Barang PLXXXX XXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 Total Per Pelanggan US$9999 PLXXXX XXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 Total Per Pelanggan US$9999 total Penjualan : US$999,999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX Gambar 4.78 Laporan Penjualan Per Kode Pelanggan

99 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN PAJAK Periode : Bulan Tahun No. Faktur Pajak Tanggal Faktur Pajak Nama Pelanggan FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 TOTAL PAJAK US$9999 Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 Harga/Satuan Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXX Gambar 4.79 Laporan Pajak

100 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN PIUTANG Periode : Bulan Tahun Group by : Kode Pelanggan Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 Kode Pelanggan Nama Pelanggan No. Nota Faktur Tgl Faktur Grand total Tanggal JatuhTempo Kurs PLXXXX XXXXXXXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 PLXXXX XXXXXXXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 PLXXXX XXXXXXXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 PLXXXX XXXXXXXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 PLXXXX XXXXXXXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 Nilai Rupiah Total Piutang Penjualan : US$XXX Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXXX Gambar 4.80 Laporan Piutang Per Kode Pelanggan

101 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN PIUTANG Periode : Bulan Tahun Group by : No. Nota Faktur Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 No. Nota Faktur Tgl Faktur Kode Pelanggan Nama Pelanggan Grand total Tanggal JatuhTempo Dolar Nilai Rupiah NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXXX US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXXX US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXXX US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXXX US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXXX US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXXX US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXXX US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999 Total Piutang Penjualan : US$XXX Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXXX Gambar 4.81 Laporan Piutang Per Nota Faktur

102 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN PELUNASAN PIUTANG Periode : Bulan Tahun Group by : Kode Pelanggan Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 Kode Nama Pelanggan No. BKM Tgl No Faktur Tgl Total Faktur Kurs Nilai Rupiah Pelanggan BKM Faktur PLXXX XXXXXXXXXX BKXXXX mm/dd/yyyy NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 BKXXXX mm/dd/yyyy NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 PLXXX XXXXXXXXXX BKXXXX mm/dd/yyyy NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 BKXXXX mm/dd/yyyy NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 PLXXX XXXXXXXXXX BKXXXX mm/dd/yyyy NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 BKXXXX mm/dd/yyyy NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 BKXXXX mm/dd/yyyy NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX Total Pelunasan Piutang : US$XXXX Gambar 4.82 Laporan Pelunasan Piutang Per Kode Pelanggan

103 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN PELUNASAN PIUTANG Periode : Bulan Tahun Group by : Kode BKM Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 No. BKM Tgl Kode Nama Pelanggan No Faktur Tgl Total Faktur Kurs Nilai Rupiah BKM Pelanggan Faktur BKXXXX mm/dd/yyyy PLXXX XXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 BKXXXX mm/dd/yyyy PLXXX XXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 BKXXXX mm/dd/yyyy PLXXX XXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999 Total Pelunasan Piutang : US$XXXX Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX Gambar 4.83 Pelunasan Piutang Per Bukti Kas Masuk

104 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN JURNAL PENJUALAN Periode : Bulan Tahun Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 Tanggal Nama Pelanggan No Nota Faktur Ref Debit Kredit Piutang Penjualan Pajak mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 TOTAL 99,999 99,999 99,999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXX Gambar 4.84 Laporan Jurnal Penjualan

105 PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta LAPORAN JURNAL PELUNASAN PIUTANG Periode : Bulan Tahun Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999 Tanggal Nama Pelanggan No BKM Ref Debit Kredit Kas Piutang mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 TOTAL 99,999 99,999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXX Gambar 4.85 Laporan Jurnal Pelunasan Piutang

106 4.11 Navigation Diagram 192

107 Matriks Rencana Penerapan Sistem Matriks Jadwal Pengolahan Data Kegiatan Harian Bulanan Tahunan Waktu Penerimaan pesanan dari pelanggan X Pengecekan stok dan harga barang serta X data pelanggan Penginputan Sales Order (SO) X Cetak Surat Order (SO) X Penginputan Surat Jalan (SJ) X Cetak Surat Jalan (SJ) X Penginputan Faktur Pajak (FPj) dan Nota X Faktur (NF) Cetak Faktur Pajak (FPj) dan Nota X Faktur (NF) Otorisasi Faktur Pajak (FPj) dan Nota X Faktur (NF) Penerimaan Tanda Terima (TT) X Penginputan Jurnal Penjualan Kredit X Pengecekan Piutang Pelanggan X Penerimaan Pembayaran X Penginputan Bukti Kas Masuk (BKM) X Cetak Bukti Kas Masuk (BKM) X Penginputan Jurnal Pelunasan Piutang X Cetak Laporan Pelanggan X X Cetak Laporan Barang Yang Terjual X X Cetak Laporan Pajak X X Cetak Laporan Penjualan X X Cetak Laporan Piutang X X Cetak Laporan Pelunasan Piutang X X Cetak Laporan Jurnal Penjualan X X Cetak Laporan Jurnal Pelunasan Piutang X X Tabel 4.22 Matriks Jadwal Pengolahan Data

108 Matriks Distribusi Laporan Nama Laporan Bagian Direktur Akuntansi Personel Laporan Pelanggan X X Laporan Barang Yang Terjual X X Laporan Penjualan X X Laporan Pajak X X Laporan Piutang X X Laporan Pelunasan Piutang X X Laporan Jurnal Penjualan X X Laporan Jurnal Pelunasan Piutang X X Tabel 4.23 Matriks Distribusi Laporan

109 Matriks Level Akses Menu Personel Bagian Administrasi Kasir Bagian Akuntansi Menu Entry Kurs Mata Uang X Menu Entry MsBarang X Menu Entry MsPelanggan X Menu Entry MsAkun X Menu Entry MsKaryawan X Menu Entry Username X Menu Entry Sales Order (TrSO) X Menu Entry Surat Jalan (TrSO) X Menu Entry Faktur Pajak (TrFPj) X Menu Entry Nota Faktur (TrNF) X Menu Entry Bukti Kas Masuk (TrBKM) X Menu View Sales Order X Menu View Surat Jalan X Menu View Faktur Pajak X X Menu View Nota Faktur X X X Menu View Bukti Kas Masuk X X Menu View Jurnal Voucher Penjualan X X X Menu View Piutang X X X Menu Laporan Pelanggan X Menu Laporan Barang Yang Terjual X Menu Laporan Penjualan X Menu Laporan Pajak X Menu Laporan Piutang X Menu Laporan Pelunasan Piutang X Menu Laporan Jurnal Penjualan X Menu Laporan Jurnal Pelunasan Piutang X Tabel 4.24 Matriks Level Akses