KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01"

Siska Rachman
6 tahun lalu
Tontonan:

2 MUKA : 1 DARI 5 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan penyediaan bayaran dibuat dengan cek, arahan kredit dan pemindahan Telegrafik kecuali perbelanjaan runcit. II. Skop : Prosedur ini merangkumi permohonan bayaran, pemprosesan dan diserahkan kepada pegawaipegawai bertanggungjawab mengikut ketetapan ANGKASA. III. Istilah/Singkatan : JKK - Jawatankuasa Kerja Kebangsaan JTK - Jawatankuasa Tadbir Kebangsaan KPE - Ketua Pegawai Eksekutif KPK - Ketua Pegawai Kewangan KU - Ketua Unit PKK - Pegawai Kerja Kanan PK - Pegawai Kerja K - Kerani IV. Rujukan : Undang-undang Kecil (UUK) ANGKASA Keputusan mesyuarat Pekeliling ANGKASA

3 MUKA : 2 DARI 5 V. Carta Aliran : Mula 1. Permohonan Dipulangkan/ dimaklumkan 2. Semak Tidak 3. Lengkap 4. Penyediaan Bayaran Tidak 5. Lulus 6. Bayaran 7. Laporan Bayaran Akhir

4 MUKA : 3 DARI 5 VI. Prosedur Terperinci : 1. Permohonan 1.1 Setiap permohonan bayaran hendaklah menggunakan borang-borang kewangan ANGKASA yang disahkan KB / KU dan diluluskan mengikut jenis borang seperti Lampiran. 1.2 Disahkan penerimaan dengan cop Tarikh Terima dan direkodkan dalam Buku Terimaan Borang mengikut jenis borang. [ K ] 1.3 Permohonan hendaklah diserahkan selewat-lewatnya 7 hari berkerja daripada tarikh keperluan. [ KB / KU / PK / KPK / KPE ] 1.4 Setiap permohonan hendaklah melampirkan dokumen-dokumen sokongan asal dan disahkan seperti bil/resit belian tunai, surat/sijil tuntutan dan lain-lain berkaitan. [ K / KB / KU ] 2. Semakan 2.1 Borang permohonan bayaran yang diterima disemak selaras syarat-syarat bayaran ANGKASA termasuk Kadar Bayaran Tugas Rasmi JK ANGKASA, Syarat-syarat Perkhidmatan Pegawai dan kakitangan ANGKASA. [ KK / PK ] 2.2 Memastikan permohonan dilampirkan dokumen-dokumen sokongan yang telah disahkan. [ KB / KU / PK ] 3. Lengkap 3.1 Memastikan borang-borang permohonan yang diterima adalah sempurna dan lengkap. [ PKK / PK ] 3.2 Borang permohonan tidak sempurna dan lengkap akan dikembalikan seperti berikut : Borang-borang tanpa pengesahan dan kelulusan. [ PKK / PK ] Tiada dokumen sokongan dilampirkan termasuk resit-resit rasmi yang diperakukan oleh pemohon dengan menandatangani dan disahkan oleh Ketua Unit/Bahagian berkaitan setiap dokumen terlibat. [ PKK / PK ]

5 MUKA : 4 DARI 5 4. Penyediaan Bayaran 4.1 Baucar bayaran dan cek disediakan secara berkomputer di dalam dua salinan perlu memasukan butir-butir seperti Tarikh, Nama dan Alamat, Keterangan bayaran, Kod Akaun, Jumlah dalam angka dan perkataan, Nombor Cek dan Bank Pembayar dan Nombor Baucar hendaklah dicetak dengan lengkap, betul dan jelas. [ PKK / PK ] 4.2 Borang permohonan perlu dikodkan jenis-jenis perbelanjaannya sebelum sesuatu bayaran dibuat. [PKK / PK ] 4.3 Penyediaan baucar bayaran atau cek secara manual semasa sistem pemprosesan baucar bayaran atau cek berkomputer gagal berfungsi dengan sempurna atau semasa ketiadaan elektrik maka baucar bayaran/cek perlulah disediakan secara manual. [ PKK / PK ] 5. Kelulusan 5.1 Baucar bayaran perlulah disemak dari segi catatan berikut adalah betul dan sempurna sebelum dicetak :- i. Nama dan alamat penerima bayaran. ii. Keterangan bayaran termasuk kod akaun, deskripsi belanja, kod bahagian/unit, nombor baucar, nombor cek dan jumlah bayaran. iii. Amaun Ringgit Malaysia. [ K / PKK / PK ] 5.2 Baucar bayaran hendaklah ditandatangani setelah disahkan oleh penyedia baucar, disemak dan diakui betul, disahkan betul perlu ditandatangani samada Pegawai Kerja atau Kerani Kanan, disahkan betul samada Pegawai Kerja Kanan atau Pegawai Kerja. Manakala diluluskan oleh samada KPK atau KU. [ K / PK / KPK ] 5.3 Cek-cek bayaran akan ditandatangani mengikut kelulusan cek penandatangan ANGKASA. [ K ] 5.4 Laporan Kredit Harian hendaklah dicetak setiap hari selepas mencetak baucar bayaran dan cek dan hendaklah dikemukakan bersama-sama Baucar Bayaran dan Cek untuk semakan dan kelulusan. 6. Bayaran 6.1 Cek bayaran mestilah disediakan selewat-lewatnya 7 hari bekerja daripada tarikh terima. [ K / PK ] 6.2 Cek-cek dan baucar bayaran yang lengkap disemak dan diluluskan akan diasingkan baucar bayaran asal dan pendua perlulah dicatat dalam Buku Serahan Baucar Bayaran/Cek sebelum diserahkan kepada penerima atau kakitangan yang dipertanggungjawab mengikut ketetapan ANGKASA. [ K ] 6.3 Penerima bayaran dan cek hendaklah menandatangani ruang Tandatangan dan chop penerima. [ K ]

MUKA : 5 DARI 5 6.4 Cek akan dimasukkan ke dalam akaun bank atas arahan penerima mengikut bahagian/unit dibenarkan ANGKASA. [ K ] 7. Laporan Bayaran 7.

6 MUKA : 5 DARI Cek akan dimasukkan ke dalam akaun bank atas arahan penerima mengikut bahagian/unit dibenarkan ANGKASA. [ K ] 7. Laporan Bayaran 7.1 Laporan Kredit bulanan dalam bentuk senarai kumpulan urusniaga dicetak setiap bulan untuk semakan dan penyediaan laporan kewangan. [ PK ] VI. Rekod Kualiti : Bil. Rekod Tempat Simpanan Tanggungjawab Tempoh 1. Baucar Bayaran Bilik Fail Bahagian Kewangan Kerani 7 tahun 2. Laporan Kredit Harian/ Bulanan Bilik Fail Bahagian Kewangan Pegawai Kerja 3 tahun 3. Buku Serahan Baucar Bayaran dan Cek Bilik Fail Bahagian Kewangan Kerani 3 tahun

dokumen-dokumen yang mirip

KEWANGAN UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PEMINDAHAN ASET TETAP ANGKASA BILANGAN : PRO/KEW/PPK - 02

KEWANGAN UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PEMINDAHAN ASET TETAP ANGKASA BILANGAN : PRO/KEW/PPK - 02 MUKA : 1 DARI 4 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pemindahan aset ANGKASA dilaksanakan dengan betul dan teratur. II. Skop : Prosedur ini meliputi permohonan, pemeriksaan untuk pemindahan