CLOSED OUT AFE. Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi

Transkripsi

1 CLOSED OUT AFE Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi

2

3 3

4 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI PENGENDALIAN KEUANGAN BPMIGAS 4

5 5

6 Production Sharing Contract (Section IV., 4.1.2) Work Program And Budget Expenditure Budget Forecast Revenue Authorization For Expenditure Budget Non-Authorization For Expenditure Budget Non-Capital Expenditure Budget Project Activity Capital Expenditure Budget Project Activity PSC Routine Activity PPP PIS Closed Out Report AFE Operating Cost- Depreciation Operating Cost Government and Contractor Share Revenue Surat Konfirmasi Persetujuan COR AFE Operating Cost Financial Quartely Report 6

7 PRODUCTION SHARING CONTRACT WORK PROGRAM & BUDGET SHALL BE PREPARED At least three (3) months prior to the beginning of each Calendar Year or at such other time as mutually agreed by the Parties, CONTRACTOR shall prepare and submit for approval to BPMIGAS a Work Program and Budget of Operating Costs for the Contract Area setting forth the Petroleum Operations which CONTRACTOR proposes to carry out during the ensuing Calendar Year. Production Sharing Contract, Section IV

8 PRODUCTION SHARING CONTRACT. (lanjutan) GENERAL OBJECTIVE OF WORK PROGRAM DO NOT CHANGE NOR INCREASE THE EXPENDITURE IN THE APPROVED BUDGET OF OPERATING COSTS It is recognized by parties that the details of a Work Program may require changes in the light of existing circumstances, and nothing herein contained shall limit the right of Contractors to make such changes, provided they do not change the general objective of the Work Program nor increase the expenditures in the approved Budget of Operating Costs. Para pihak sepakat bahwa rincian dari Program Kerja mungkin memerlukan perubahan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, dan tidak ada hal yang tercantum di sini akan membatasi hak Kontraktor untuk melakukan perubahan tersebut, selama mereka tidak mengubah tujuan umum dari Program Kerja atau meningkatkan pengeluaran dalam anggaran Biaya Operasional yang telah disetujui. Production Sharing Contract, Section IV

9 Fungsi AFE AFE diperuntukan bagi suatu kegiatan yang berbasis Proyek (ref. Financial Budget and Reporting Procedure Manual of PSC 1993 with revision 1999). Sebagai project cost control yang mencerminkan keseluruhan biaya pelaksanaan suatu proyek (ref. PTK AFE BAB II.2.b). 9

10 10

11 Definisi Closed Out AFE Pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi biaya Proyek dalam masing-masing Wilayah Kerja KKKS berdasarkan WP&B maupun AFE yang telah disetujui BPMIGAS. Laporan pelaksanaan Proyek dan realisasi biaya AFE. 11

12 Alur Proses Pengajuan, Evaluasi dan Persetujuan Closed Out AFE 12

13 Alur Proses Pemeriksaan Proyek 13

14 Ketentuan Umum Pengajuan Closed Out Report AFE 1. Dokumen Closed Out AFE Report disampaikan kepada Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi (Div.PBO) BPMIGAS paling lambat 4 (empat) bulan setelah Proyek selesai. 2. Dokumen Closed Out AFE Report yang disampaikan terdiri dari 1 (satu) set hard copy asli, 1 (satu) set hard copy salinan, dan 1 (satu) set soft copy. 3. Usulan Closed Out AFE yang diajukan oleh KKKS harus berdasarkan WP&B dan/atau AFE yang telah disetujui BPMIGAS. 14

15 Pengajuan Closed Out Report AFE 1. KKKS dalam mengajukan usulan Closed Out AFE harus dalam bentuk Closed Out Report AFE, yang terdiri dari: a) Surat pengantar (Cover Letter) yang menjelaskan mengenai realisasi pelaksanaan AFE beserta realisasi dalam budget schedule, dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nomor AFE, Deskripsi Proyek, Nilai AFE yang disetujui, Nilai realisasi AFE, Prosentasi (Over/under) antara nilai AFE yang disetujui dan realisasinya serta penjelasan umum penyebab terjadinya over/under, permohonan persetujuan atas realisasi AFE. b) Dilengkapi dengan dokumen pendukung. 15

16 Pengajuan Closed Out Report AFE 2. Surat pengantar Closed Out Report AFE harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya pejabat KKKS setingkat Vice President yang membawahi manajer Proyek yang bersangkutan. 3. Dokumen pendukung Closed Out AFE Report harus diparaf dan/atau ditandatangani oleh sekurang-kurangnya pejabat KKKS setingkat manajer Proyek. 16

17 Agustus 12 Peraturan terkait dengan Closed Out AFE PTK PIS tgl 17 Nov 09 PTK AFE tgl 22 Juni 10 PTK PIS tgl 23 des 11 Permen 22 tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 SK KaBPMIGAS no. 43 tahun 2009 tanggal 10 Juni 2009 (Berlaku sejak Permen 22 berlaku) PP 79 tahun 2010 tanggal 20 Des 2010 Bisnis proses 23 Nov

18 Peraturan terkait dengan Closed Out AFE (lanjutan...) Permen 22/ Juni 08 SK-43/ Juni 09 Jenis biaya kegiatan usaha migas yang tidak dapat dikembalikan, ps14. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan Otorisasi Pembelanjaan Finansial (Authorization Financial Expenditure/AFE) di atas 10 % dari nilai AFE dan tanpa justifikasi yang jelas Fasilitas produksi/peralatan yang telah memenuhi syarat PIS dapat melakukan pembebanan cost recovery dengan ketentuan: a.perhitungan depresiasi didasarkan pada realisasi biaya pelaksanaan proyek konstruksi fasilitas produksi. Pembebanan dimaksud dapat dikoreksi pada proses closed out AFE bilamana terdapat biaya yang dianggap tidak dapat dibebankan. b.dalam hal realisasi biaya melebihi persetujuan AFE maka sisa biaya tersebut dapat diperhitungkan setelah persetujuan closed out AFE, PTK PIS Nov 09 Persetujuan PIS diberikan : Fasilitas produksi sesuai dgn kapasitas dan unjuk kerja sesuai persetujuan, bila tidak sesuai maka disebutkan; a. nilai prosentase perbandingan antara kapasitas produksi terbukti dgn kapasitas produksi yang direncanakan. b.nilai prosentase perbandingan antara kriteria dan spesifikasi unjuk kerja terbukti dengan kriteria dan spesifikasi unjuk kerja yg direncanakan. 18

19 Peraturan terkait dengan Closed Out AFE (lanjutan...) PTK AFE 22 Juni 10 PP Des 10 Pembebanan biaya operasi: a. Biaya capital proyek dapat dibebankan setelah mendapatkan persetujuan PIS maksimal nilai persetujuan anggaran. b. Biaya Non capital proyek dapat dibebankan saat terjadi dengan maksimal nilai persetujuan anggaran Pasal 13. Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi, huruf q; Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10 % dari nilai otorisasi pengeluaran. PP 79 tahun 2010 berlaku terhadap closed Out AFE yang AFE nya disetujui setelah berlakunya PP 79 tahun 2010 (20 Desember 2010). PTK PIS REV 23 Des 11 Persetujuan PIS dapat diberikan apabila proyek kapital secara teknis telah dapat memberikan manfaat sesuai peruntukan berdasarkan ruang lingkup dalam persetujuan AFE. Pembebanan biaya operasi atas proyek kapital yang telah mendapatkan persetujuan PIS : a. Biaya operasi yang dapat dibebankan maksimum sebesar nilai otorisasi pengeluaran. b. Bila realisasi melebihi biaya yang telah disetujui, pembebanan kelebihan biaya tersebut mengikuti PTK AFE 19

20 20

21 Alur proses Usulan Perubahan Skenario dan/ atau Lingkup Kerja dan/ atau Anggaran 21

22 Alur mekanisme revisi AFE 1.Jika terdapat perubahan skenario dan /atau perubahan lingkup kerja dan/atau perubahan biaya melebihi 10% anggaran yang disetujui (AFE) maka KKKS harus mengajukan usulan revisi AFE ke Bidang Perencanaan maksimal dua kali. 2.Atas perubahan yang memerlukan penanganan cepat (khususnya kegiatan pemboran), KKKS harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis ( , fax atau bentuk korespondensi tertulis lainnya) ke Bidang Pengendalian Operasi paling lambat 5 (lima) hari kerja dan harus dibuatkan berita acara. 3.Jika terjadi perubahan skenario dan /atau perubahan lingkup kerja dan/atau perubahan biaya melebihi 10% anggaran yang disetujui (AFE), maka KKKS harus mengajukan PLK kepada Bidang Umum (Divisi PMA) yang akan dibahas dengan fungsi teknis terkait bersama divisi PPA. 4.Berdasarkan berita acara persetujuan teknis dan/atau persetujuan perubahan lingkup kerja KKKS mengajukan usulan Revisi AFE dan dokumen pendukung lainnya ke Bidang Perencanaan (Divisi PPA) untuk mendapatkan persetujuan revisi AFE. 22

23 23

24 Ketentuan Umum Pengajuan Closed Out Report AFE 1. Usulan Closed Out AFE harus dalam bentuk Closed Out Report AFE, yang terdiri dari: a) Surat pengantar (Cover Letter): menjelaskan mengenai realisasi pelaksanaan AFE yang dituangkan dalam Budget Schedule, informasi mengenai nomor AFE, deskripsi proyek, persetujuan AFE, nilai realisasi AFE, prosentasi (over/under) antara nilai AFE yang disetujui dan realisasinya serta penjelasan umum penyebab terjadinya over/under. b) Dokumen pendukung terkait dan check list (check list dokumen terlampir, Ref. lampiran PTK AFE ). 2. Usulan Closed Out Report AFE harus disertai dengan dokumen PIS (Placed Into Service) untuk capital project atau dokumen P3 (Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan) untuk non-capital project. 24

25 Ketentuan Umum Pengajuan Closed Out Report AFE. (lanjutan) 3. Persetujuan Closed Out AFE merupakan persetujuan maksimal atas realisasi pelaksanaan proyek/ AFE, pembebanan dalam biaya operasi mengacu pada WP&B tahun berjalan. 4. Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya pejabat KKKS yang berwenang (minimal setingkat Vice President), yang membawahi manajer Proyek yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: Closed Out Report AFE yang dilaporkan adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan perbedaan atau pembebanan yang tidak benar (non-cost recovery), maka biaya tersebut akan dikoreksi dalam FQR tahun berjalan. 5. Nilai realisasi biaya yang dilaporkan adalah bersifat final dimana tidak akan ada lagi pembebanan biaya setelah Closed Out Report AFE ini disampaikan. 25

26 Ketentuan Umum Pengajuan Closed Out Report AFE. (lanjutan) 6. Jika pada saat evaluasi dan/atau pemeriksaan Closed Out Report AFE maupun dikemudian hari ditemukan adanya biaya proyek terkait AFE ini yang dibebankan pada akun lain, maka biaya tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi KKKS (non-cost recovery). 7. Dokumen pendukung Closed Out Report AFE yang sifatnya kajian atau laporan harus diparaf atau ditandatangani oleh sekurang-kurangnya pejabat KKKS setingkat manajer Proyek. 26

27 27

28 Alur Proses Usulan Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan 28

29 29

30 Aturan Tambahan Pembebanan Biaya AFE 1.KKKS dapat melakukan pembebanan biaya operasi, dengan ketentuan: a. Untuk biaya capital project, pembebanan biaya Proyek sebagai biaya operasi dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan PIS maksimum sebesar nilai persetujuan dalam WP&B dan/atau AFE atau Revisi WP&B dan/atau Revisi AFE. b. Untuk biaya non capital project, pembebanan biaya Proyek sebagai biaya operasi dapat dilaksanakan pada saat biaya terjadi dengan maksimal sebesar nilai persetujuan dalam WP&B dan/atau AFE atau Revisi WP&B dan/atau Revisi AFE. c. Setelah Closed Out Report AFE disampaikan, KKKS tidak diperbolehkan melakukan pembebanan biaya lagi. d. Apabila pada Closed Out Report AFE terdapat perubahan rencana kerja dan/atau realisasi biaya yang melebihi persetujuan dalam WP&B dan/atau AFE dan/atau Revisi WP&B/atau Revisi AFE, maka maksimal kelebihan tersebut yang dapat dibebankan dalam biaya operasi adalah 10% dari nilai otorisasi pengeluaran (Sesuai PP-79 tahun 2010 Pasal 13 huruf q). 30

31 Aturan Tambahan Pembebanan Biaya AFE (lanjutan...) 2. Berdasarkan Kontrak Kerja Sama, seluruh realisasi biaya proyek harus berdasarkan persetujuan WP&B atau AFE : a. Persetujuan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) bukan merupakan persetujuan pembebanan biaya sehingga kelebihan dari nilai persetujuan dalam WP&B dan/atau AFE atau Revisi WP&B dan/atau Revisi AFE sebelumnya harus disampaikan ke BPMIGAS untuk mendapatkan persetujuan pembebanan dalam WP&B. b. Bilamana realisasi atau pengeluaran proyek/afe tidak dicatat atau dilaporkan dalam proyek/afe maka realisasi biaya tersebut tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi (non cost recovery). 31

32 32

33 Tambahan/revisi atas Checklist Kelengkapan Dokumen COR 1) Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 2) Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli) 3) Persetujuan PIS (Placed Into Service) atau Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (P3) dari fungsi teknis terkait 4) Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan sudah sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku 5) Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait 6) Jurnal settlement (clear-out) atas status capital asset yang dibeli dan digunakan pada proyek. 7) Perbandingan nilai keekonomian proyek antara saat pengajuan anggaran dengan realisasinya. 33

34 CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN CLOSED OUT AFE REPORT Nomor AFE : Nama Proyek : KKKS : Proyek Drilling / Workover Ada Tidak 1 Cover Letter / Surat pengantar 2 Check List Kelengkapan Dokumen 3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli) 5 Persetujuan PIS (Placed Into Service) atau Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (P3) dari fungsi teknis terkait 6 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan sudah sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku 7 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait 8 Lembar Budget Schedule 19 dan 20 Closed Out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar Budget Schedule AFE yang disetujui dan diisi kolom actual secara lengkap (diantaranya terdiri : Rencana awal dan actual rig days, kedalaman, nomor AFE, nilai AFE, completion days, rig up/down days, jenis/type rig, dll) dan ditandatangani pejabat berwenang. 9 Latar belakang proyek. 10 Well Summary report (Resume/riwayat singkat operasi pemboran sumur dari awal/miru sampai dengan komplesi/hasil produksi/p&a/rig Down/Moving). 11 Perbandingan Grafik Time vs Depth antara program dan aktual lengkap dengan penjelasan detail per hari operasi. 12 Penampang sumur rencana awal dan aktualnya (penampang akhir sumur). 13 Penjelasan setiap line item yang terkait dengan biaya over/(under) dengan varian 10% 14 Korespondensi, surat menyurat dan/atau MOM atas perubahan program kerja/casing design, problem sumur/problem operasi dan lain-lain serta perubahan/penambahan biaya diluar persetujuan AFE/revisi AFE 15 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya No, Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark dari masing-masing komponen 16 Rincian transaksi pembukuan proyek/afe (details ledger/cost center dan breakdown worksheet per line item budget schedule AFE). 17 Jurnal settlement (clear-out) atas status capital asset yang dibeli dan digunakan pada proyek. 18 Perbandingan nilai keekonomian proyek antara saat pengajuan anggaran dengan realisasinya. 19 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen pendukung terkait. 20 Daftar kapitalisasi (asset) proyek / Harmoni III No Nama peralatan Merk Model S/N Spek Tag. No. Obyek No. Cost AFE No. 21 Photo. Jakarta, 34

35 CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN CLOSED OUT AFE REPORT Nomor AFE : Nama proyek : KKKS : 1 Cover letter / Surat pengantar 2 Check List Kelengkapan Dokumen Proyek Seismic & Survey 3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli) 5 Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (P3) dari fungsi teknis terkait 6 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan sudah sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku 7 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait 8 Lembar budegt schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang. 9 Latar belakang proyek. 10 Bestek perencanaan yang disetujui BPMIGAS 11 Summary proyek completion dan Laporan hasil pekerjaan disertai dengan hasil kerja misalnya: Survei Seismik : Data seg Y geometry dalam DVD dan SPS file, Oberver report dan Brute Snack (dalam CD). Survei Non Seismik : Time log, Koordinat, dan Penampang Survei dalam format data sesuai pembuat alat (dalam CD). 12 Penjelasan setiap line item yang terkait dengan biaya over/(under) dengan varian 10% 13 Korespondensi/surat menyurat/mom atas perubahan program kerja/problem sumur/problem operasi dan lain-lain serta perubahan/penambahan biaya di luar persetujuan AFE/revisi AFE 14 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya No, Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark dari masing-masing komponen. 15 Rincian transaksi pembukuan proyek/afe (details ledger/cost center dan breakdown worksheet per line item budget schedule AFE). 16 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen pendukung terkait. Ada Tidak Jakarta, Kelengkapan lampiran dokumen Laporan Closed Out AFE diperiksa oleh, Catatan : 35

36 CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN CLOSED OUT AFE REPORT Nomor AFE : Nama proyek : KKKS : 1 Cover Letter / Surat pengantar 2 Check List Kelengkapan Dokumen Proyek Study 3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli) 5 Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (P3) dari fungsi teknis terkait 6 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan sudah sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku 7 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait 8 Lembar Budget Schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar budget schedule AFE yang disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang. 9 Laporan hasil pekerjaan : 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup dan metoda kerja 4. Hasil Akhir / deliverability 5. Tenaga pelaksana, hardware/software, data purchase (bila ada) 6. Tata waktu pekerjaan 10 Penjelasan setiap line item yang terkait dengan biaya over/(under) dengan varian 10% 11 Lampiran quotation/perjanjian dan pembayaran kontrak kerja dari pihak pelaksana. 12 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya No, Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark dari masing-masing komponen. 13 Korespondensi/surat menyurat/mom atas perubahan program/problem sumur/problem operasi dan lain-lain serta perubahan/penambahan biaya di luar persetujuan AFE/revisi AFE 14 Rincian transasksi pembukuan proyek/afe (details ledger/cost center dan breakdown worksheet per line item budget schedule AFE) 15 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen pendukung terkait. Ada Tidak Jakarta, Kelengkapan lampiran dokumen Laporan Closed Out AFE diperiksa oleh, Catatan : 36

37 CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN CLOSED OUT AFE REPORT Nomor AFE : Nama proyek : KKKS : 1 Cover Letter / Surat pengantar 2 Check List Kelengkapan Dokumen TSA / Others 3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 4 Surat Persetujuan AFE initial/revisi (bila ada revisi) dan telah dilegalisasi sesuai asli 5 Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (P3) dari fungsi teknis terkait 6 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan sudah sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku 7 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait 8 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli) 9 Lembar Asli Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang. 10 Latar belakang proyek. 11 Laporan hasil pekerjaan : 1. Maksud dan Tujuan 2. Ruang Lingkup dan metoda kerja 3. Hasil Akhir / deliverability 4. Tenaga pelaksana, hardware/software, data purchase (bila ada) 5. Tata waktu pekerjaan 12 Penjelasan setiap line item yang terkait dengan biaya over/(under) dengan varian 10% 13 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya No, Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark dari masing-masing komponen. 14 Korespondensi/surat menyurat/mom/perubahan program/problem sumur dan lain-lain terkait dengan penjelasan over/(under). 15 Rincian transaksi pembukuan proyek/afe (details ledger/cost center dan breakdown worksheet per line item AFE) 16 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen pendukung terkait. Ada Tidak Jakarta, Kelengkapan lampiran dokumen Laporan Closed Out AFE diperiksa oleh, Catatan: 37

38 CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN CLOSED OUT AFE REPORT Nomor AFE : Nama proyek : KKKS : Facilities 1 Cover Letter / Surat pengantar 2 Check List Kelengkapan Dokumen 3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli) 5 Persetujuan Placed Into Service (PIS) dari fungsi teknis terkait 6 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan sudah sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku 7 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait 8 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar budget schedule AFE yang disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang. 9 Latar belakang proyek. 10 Laporan hasil pekerjaan : 1. INTRODUCTION a. Summary b. Project History (Project Scope, Project S-Curve, Milestone date, Contractor(s)) c. Lesson Learned 2. HSE 3. FINANCIAL: - AFE (No, Budget, brief scope, ) - Contract value VS actual value 4. CONTRACT CHANGE ORDERS (CCOs): - Background/Justification of CCOs - CCO Approvals - CCO volume (value & quantity) 5. LOCAL CONTENT: a. Achievements of Local Content (actual vs plan, and variance) b. Justification up/down 6. ATTACHMENT: a. Copy of AFE b. Equipment List c. Photos 11 Penjelasan setiap line item yang terkait dengan biaya over/(under) dengan varian 10% 12 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya No, Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark dari masing-masing komponen 13 Korespondensi/surat menyurat/mom atas perubahan program/problem operasi dan lainlain terkait serta perubahan/penambahan biaya diluar persetujuan AFE/revisi AFE 14 Rincian transaksi pembukuan proyek/afe (details ledger/cost center dan breakdown worksheet per line item AFE) 15 Jurnal settlement (clear-out) atas status capital asset yang dibeli dan digunakan pada proyek. 16 Perbandingan nilai keekonomian proyek antara saat pengajuan anggaran dengan realisasinya. 17 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen pendukung terkait. 18 Daftar kapitalisasi (asset) proyek / Harmoni III No Jakarta, Nama peralatan Merk Model S/N Spek Tag. No. Obyek No. Cost AFE No. Ada Tidak 38

39 CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN CLOSED OUT AFE REPORT Nomor AFE : Nama Proyek : KKKS : 1 Cover Letter / Surat pengantar 2 Check List Kelengkapan Dokumen Data Processing 3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli) 5 Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (P3) dari fungsi teknis terkait 6 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan sudah sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku 7 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait 8 Lembar Asli Closed out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar AFE yang disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang. 9 Laporan hasil pekerjaan : 1. Latar belakang proyek. 2. Maksud dan Tujuan 3. Flow Process 4. Hasil Akhir / deliverability (termasuk peta dan coss-section) 5. Tata waktu pekerjaan 10 Penjelasan setiap line item yang terkait dengan biaya over/(under) dengan varian 10% 11 Lampiran quotation/perjanjian dan pembayaran kontrak kerja dari pihak pelaksana. 12 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya No, Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark dari masing-masing komponen. 13 Korespondensi/surat menyurat/mom atas perubahan program/problem operasi dan lainlain terkait dengan penjelasan over/(under) serta perubahan/penambahan biaya diluar persetujuan/revisi AFE 14 Rincian transaksi pembukuan proyek/afe (details ledger/cost center dan breakdowsn worksheet per line item budget schedule AFE) 15 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen pendukung terkait. Ada Tidak Jakarta, Kelengkapan lampiran dokumen Laporan Closed Out AFE diperiksa oleh, Catatan : 39

40 CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN CLOSED OUT AFE REPORT Nomor AFE : Nama Proyek : KKKS : 1 Cover Letter / Surat pengantar 2 Check List Kelengkapan Dokumen Data Re-Processing 3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli) 5 Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (P3) dari fungsi teknis terkait 6 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan sudah sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku 7 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait 8 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar budget schedule AFE yang disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang. 9 Laporan hasil pekerjaan : 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup dan metoda kerja 4. Hasil Akhir / deliverability 5. Tenaga pelaksana, hardware/software, data purchase (bila ada) 6. Tata waktu pekerjaan 10 Penjelasan setiap line item yang terkait dengan biaya over/(under) dengan varian 10% 11 Lampiran quotation/perjanjian dan pembayaran kontrak kerja dari pihak pelaksana. 12 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya: No, Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark dari masing-masing komponen. 13 Korespondensi/surat menyurat/mom atas perubahan program/problem sumur dan lainlain serta perubahan/penambahan biaya di luar persetujuan AFE/revisi AFE. 14 Rincian transaksi pembukuan proyek/afe (detail ledger/cost center dan breakdown worksheet per line item budget schedule AFE) 15 Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen pendukung terkait. Ada Tidak Jakarta, Kelengkapan lampiran dokumen Laporan Closed Out AFE diperiksa oleh, Catatan: 40

41 Nomor AFE Nama Proyek KKKS : : : CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN CLOSED OUT AFE REPORT Well Connection, Artificial Lift & Chemical 1 Cover Letter / Surat pengantar 2 Check List Kelengkapan Dokumen 3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui (copy sesuai asli) 5 Persetujuan Placed Into Service (PIS) dari fungsi teknis terkait 6 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan sudah sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku 7 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait 8 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar budget schedule AFE yang disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang. 9 Latar Belakang Proyek 10 Summary proyek completion dan laporan hasil pekerjaan yang antara lain untuk Well Connection memuat table sebagai Approved SOW vs Closed SOW sebagai berikut: Uraian Approved Scope of Work Scope of Work to be Closed Jumlah Sumur Tie-in point Panjang pipa Diameter pipa Schedule pipa Material pipa Valve & Fitting Instrument & electrical 11 Penjelasan setiap line item yang terkait dengan biaya over/(under) dengan varian 10% 12 Korespondensi/surat menyurat/mom atas perubahan program/problem sumur dan lainlain serta perubahan/penambahan biaya di luar persetujuan AFE/revisi AFE 13 Rincian transaksi pembukuan proyek/afe (detail ledger/cost center dan breakdown worksheet per line item budget schedule AFE) 14 Jurnal settlement (clear-out) atas status capital asset yang dibeli dan digunakan pada proyek. 15 Perbandingan nilai keekonomian proyek antara saat pengajuan anggaran dengan realisasinya. 16 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya: No, Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark dari masing-masing komponen. 17.Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen pendukung terkait. 18 Daftar kapitalisasi (asset) proyek / Harmoni III No Nama Merk Model S/N Spek Tag. No. Obyek No. Cost AFE Ada Tidak 41

42 Nomor AFE Nama Proyek KKKS : : : CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN CLOSED OUT AFE REPORT Certain other projects ( > US$500,000) 1 Cover Letter / Surat pengantar 2 Check List Kelengkapan Dokumen 3 Surat Persetujuan WP&B BS 15 dan AFE untuk persetujuan AFE bundling atau Surat Persetujuan AFE untuk persetujuan AFE Multi Years (copy sesuai asli) 4 Lembar budget schedule AFE yang disetujui dan telah dilegalisasi sesuai asli 5 Persetujuan Placed Into Service (PIS) atau Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (P3) dari fungsi teknis terkait 6 Surat pernyataan dari KKKS bahwa laporan realisasi penyelesaian pekerjaan sudah sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku 7 Laporan hasil pekerjaan yang telah dikirimkan ke fungsi teknis terkait 8 Lembar budget schedule Closed-out AFE yang dibuat sesuai dengan lembar budget schedule AFE yang disetujui dan diisi kolom aktual secara lengkap dan ditandatangani pejabat berwenang. 9 Latar Belakang Proyek 10 Laporan Penyelesaian Proyek 11 Penjelasan setiap line item yang terkait dengan biaya over/(under) dengan varian 10% 12 Korespondensi/surat menyurat/mom atas perubahan program/problem sumur dan lainlain serta perubahan/penambahan biaya di luar persetujuan AFE/revisi AFE 13 Rincian transaksi pembukuan proyek/afe (detail ledger/cost center dan breakdown worksheet per line item budget schedule AFE) 14 Jurnal settlement (clear-out) atas status capital asset yang dibeli dan digunakan pada proyek. 15 Perbandingan nilai keekonomian proyek antara saat pengajuan anggaran dengan realisasinya. 16 Break down AFE yang disetujui vs pelaksanaannya yang meliputi diantaranya: No, Description, Quantity, Unit Price, Total Price, Duration days, Over/(under) budget, Remark dari masing-masing komponen. 17.Atas pembebanan biaya proyek lebih besar dari persetujuan proyek disertakan dokumen pendukung terkait. 18 Daftar kapitalisasi (asset) proyek / Harmoni III No 19 Photo Nama peralatan Merk Model S/N Spek Tag. No. Obyek No. Cost AFE No. Ada Tidak Jakarta, Kelengkapan lampiran dokumen Laporan Closed Out AFE diperiksa oleh, Catatan: ( ) 42

43 Check List Dokumen Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (terlampir) 43

44 44

45 2009 BPMIGAS. All rights reserved. The information consist in this document is exclusively designed and prepared for BPMIGAS purposes only. No part of this publication can be reproduced, stored in an information access system, used in a spreadsheet, or distributed in any format or media electronic, mechanical, photocopy, recording, or any other form without the written permission from BPMIGAS