LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU

Transkripsi

1 Kode : Rekap Rekapitulasi Saldo per 31 Desember PEMASUKKAN PENGELUARAN NO FORM KETERANGAN NO FORM KETERANGAN 1 A-1 Iuran Wajib Stasi B-1 Pembayaran Tagihan A-1 Iuran Wajib Kring Lb Baru B-1 Pembayaran Jasa A-2 Kapling Stasi - Kring - Organisasi B-1 Pembelian Bahan - Material A-2 Kapling Umat - 4 B-2 Administrasi/Biaya Bank A-2 Sumbangan Lain B-2 Pengeluaran lain A-2 Kegiatan Penggalangan Dana A-3 Bunga Bank A-3 Pemasukkan lain Total Pemasukkan Total Pengeluaran NERACA tahun per SALDO sampai dengan 31/Dec/ Rp ,00 asi 31/Dec/ Rp ,00 ren Alokasi Penyimpanan Dana BANK Bank OCBCC NISP - Rek. No /12/ Bank BRI Rek 20/11/ BANK MEGA 02/12/ Tunai Tunai + BANK Menyetujui Pekanbaru, 13 Januari 2015 Pintor Viktor Sihotang Ketua Panitia T Sunrio Tardy Bendahara Panitia Mengetahui P. Franco Qualizza, SX Pastor Paroki Hal 1 dari 10

2 FORM: A-1 - Iuran Wajib - NO KODE NAMA STASI NO KODE NAMA KRING 1 ST1 St Philipus Arengka Ujung K1A Kring 1A - St Tedeus ,00 2 ST2 St Agatha Kualu Tarai K1B Kring 1B - St Gabriel ,00 3 ST3 St Augustinus Sriwijaya K1C Kring 1C - St Paulus ,00 4 ST4 St Martinus Majapahit K2A Kring 2A - Maria Guido Conforti ,00 5 ST5 St Dominikus Tambusai 5 K2B Kring 2B - Fransiskus Xaverius ,00 6 ST6 St Yohanes Bosco Rajawali K2C1 Kring 2C1 - St Fransiskus ,00 7 ST7 St Veronika Sri Palas - 7 K2C2 Kring 2C2 - St Benediktus ,00 8 ST8 St Theresia Kanak-kanak Yesus Tak K3A1 Kring 3A1 - St Michael ,00 9 ST9 St Lusia Rumbai - 9 K3A2 Kring 3A2 - St Lusia,00 10 ST10 St Agnes Muara Beringin K3A3 Kring 3A3 - St Maria Ratu rosario ,00 11 ST11 St Monika Menjuahjuah K3B Kring 3B - St Petrus ,00 12 ST14 St Yosef Salo - 12 K3C Kring 3C - St Yohanes Pembaptis ,00 13 ST15 St Sesilia Siabu - 13 K3D Kring 3D St Markus ,00 14 ST16 St Antonius Dn Koto Panjang K4A Kring 4A - St Yosef ,00 15 ST17 St Stefanus Bukit Payung K4B Kring 4B- St Elisabeth ,00 16 ST18 St Rafael PT Johan K4C Kring 4C - St Margaretha ,00 17 ST19 St Yohanes Kota batak ST20 St F Xaverius Pasar Flamboyan ST21 St Thomas Petapahan ST22 St Laurentius Suka Ramai ST23 St Tarsisius Kota baru ST24 St Felicitas Kota Bangun ST25 St Dionisius Kampung Damai ST26 St Aloysius Minas ST27 St Elisabeth Muara Fajar - 26 ST28 St Fransiskus Asisi Indah Kiat - Total Iuran Stasi Total Iuran Kring Total Iuran Wajib sampai dengan 31/Dec/ Rp ,00 Hal 2 dari 10

3 A-2 - Sumbangan Umat- A2-1 Kapling Stasi - Kring - Organisasi 1 KAP 16 Desember 2013 Kring II A Dana Kaplingan ,00 2 KAP 17 Desember 2013 Kring IA Iuran Kaplingan ,00 3 KAP 18 Desember 2013 Kring IIID Iuran Kaplingan ,00 6 KAP 24 Desember 2013 Kring IV A Dana Kaplingan utk pemb ,00 8 KAP 02 Maret Kring IIC2 - Uang Kaplingan ,00 9 KAP 17 Maret Kring II c1 - Dana Kaplingan ,00 10 KAP 03 April Kring IIC2 Dana kaplingan ,00 11 KAP 24 April Kring IA - Iuran Kapling,00 12 KAP 10 Mei Kring IIC1 Dana kaplingan gereja ,00 13 KAP 17 Mei Kring I A : Kaplingan,00 14 KAP 18 Mei Kring II C2 Uang Kaplingan ,00 15 KAP 25 Mei Kring IIC2 Dana Kaplingan ,00 16 KAP 30 Juni Kring IIC1 Uang Kaplingan KAP 18 Agustus Kring IIC2 bayar kaplingan ,00 18 KAP 06 Oktober Kring IIC1 - Uang Kapling ,00 19 KAP 21 Oktober Kring IIC1 Pelunasan Kapling ,00 20 KAP 23 Nopember Kring IIC2 Uang Kaplingan ,00 Total Penerimaan Kapling Stasi - Kring - Organisasi ,00 A2-2 Kapling Umat 1 KAU Total Penerimaan Kapling Umat - Hal 3 dari 10

4 A-2 - Sumbangan Umat- A2-3 Sumbangan Lain NO KODE KETERANGAN 1 HRB Sumbangan Hari Besar NN Sumbangan dari Anonymous (NN) SP Sumbangan Pribadi umat Paroki St Paulus SPB Sumbangan Pribadi Donatur SPC Sumbangan berupa Valuta Asing - 6 SPA Sumbangan anak-anak Paroki St Paulus Pekanbaru YYS Sumbangan yayasan PDO Program Donasi Online KTK Sumbangan melalui kotak sumbangan di Gereja PRO Proposal Panitia Pembangunan Total Sumbangan Lain A2-4 Kegiatan Penggalangan Dana NO KODE KETERANGAN 1 MD Cicilan Malam Penggalangan Dana 18 Feb U12 Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup 10 Juni LPM Lelang Barang Pastor Monaci SX --> 9 Sept U13 Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup Juni U14 Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Kunjungan Bapa Uskup Juni Premiere UPR Cicilan / Pelunasan Penggalangan Dana Ulang tahun Paroki ke Total Penggalangan Dana Sumbangan umat sampai dengan 31/Dec/ Rp ,00 Hal 4 dari 10

5 A-3 - Pemasukan Administrasi- A3-1 Bunga Bank 1 BNG 31 Desember 2013 Bunga Bank dan pajak biaya bank BNG 04 Januari Bunga Bank BRI BNG 31 Januari Bunga dikurangi pajak & biaya bank BNG 31 Januari Bunga Deposi bln Jn - biaya bank BNG 28 Februari Bunga Dep. bln Feb - biaya bangk BNG 01 Maret Bunga Bank bln Feb dikurangi biaya bank BNG 31 Maret Bunga bank dikurangi biaya bank bln Maret OCBC BNG 31 Maret Bunga bank dikurangi biaya bank bln Maret BANK MEGA BNG 07 Mei Bunga bank OCBCNISP dikurangi biaya bank BNG 07 Mei Bunga bank Mega dikurangi biaya bank BNG 31 Mei Bunga bank Mega dikurangi ongkos bank BNG 20 Mei Bunga Bank BRI bln Jan s/d Mei " BNG 31 Mei Bunga Bank OCBCNISP dikurangi biaya bank BRI bln Jan s/d Mei " BNG 20 Juni Bunga BRI dikurangi biaya Bank BNG 30 Juni Bunga Bank dikurangi biaya bank BNG 30 Juni Bunga di Bangk Mega bln Juni dikurangi biaya bank BNG 20 Juli Bunga bln Juli di BRI BNG 31 Juli Bunga bank bulan Juli BNG 20 Agustus Bunga bank BNG 04 September Bunga Bank NISP bln 8/ BNG 04 September Bunga Bank di Bank Mega Bln 8/ BNG 01 Oktober Bunga Bank OCBCNISP BNG 11 Oktober Bunga bank Mega BNG 20 Oktober Bunga bln Okt bri BNG 30 Oktober Bunga dan Pajak/biaya bank bln Oktober ' BNG 04 Nopember Bunga deposito di bank Mega BNG 20 Nopember BRI Bunga bank BNG 02 Desember Bank Mega - Bungan deposito BNG 02 Desember Bank OCBCNISP Bunga bln BNG 31 Desember Bunga dan pajak Bank BNG 31 Desember 2015 Bunga deposito di bank Total Bunga bank A3-2 Pemasukan Lain 1 PML 16 Desember 2013 Bayaran Granito dari P. Nattye PML 01 Januari Usaha "Warta Paroki" edisi Natal PML 11 April Hasil Kantin WKRI bln Maret PML 07 Juli Sisa dana Panitia Anjang Kasih - Misdinar PML 13 Oktober Kantin WKRI Lbhbr bln Mei PML 13 Oktober Kantin WKRI Lbhbr bln Juni PML 26 Oktober Parkir Gereja Lbhbr Misa II PML 24 Nopember WKRI Kantin bln Juli-Oktober PML 03 Desember Sisa dana Panitia Bir di Rumbi Total Pemasukan Lain Pemasukan administrasi s/d 31 Desember Rp ,00 Hal 5 dari 10

6 B-1 - Pengeluaran Pokok- B1-1.1 Pembayaran Tagihan 1 TERM 23 Desember 2013 Pembayaran angsuran ke-4 Granito 2 TERM 21 Januari Pembayaran tagihan kedua surat perintah kerja 08/PPGK-PSPP/X/ TERM 21 Januari Pembayaran angsuran kelima Granito 4 TERM 25 Februari Pemb. Angsuran VI PT Cahaya Araminta 5 TERM 25 Maret Bayar angsuran ke-7 pembelian "granitao" 6 TERM 02 April Pembayaran tagihan Retensi 5% struktur TERM 24 April Pembayaran Termin 1 SHUN DA PLAFON TERM 24 April pembayaran angsuran ke-8 Granito 9 TERM 08 Mei Pembayaran Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal TERM 08 Mei Pembayaran sewa skalfoding TERM 14 Juni Kerja Pengecatan luar gereja TERM 20 Mei Pekerjaan Sekat Partisi di Panti Imam TERM 20 Mei Pembayaran tagihan ke-9 Granito 14 TERM 28 Mei Bayar Kerja Mekanikal Eletr. 20/ TERM 26 Juni Sisa pembayaran Granito 3000 box 16 TERM 28 Juni Kerja Pencetan gereja bagian luar TERM 07 Juli Kaca Patri Tipe R TERM 07 Juli Penangkal Petir TERM 07 Juli Pekerjaan Elektrikal 50,88% TERM 07 Juli Cat Movilex TERM 09 Juli Pembuatan patung St. Paulus (Angsuran I) TERM 17 Juli Pembayaran DP Lonceng 23 TERM 24 Juli Pembayaran Termin III Progress 82,70 % TERM 24 Juli Pemb. Terimin Pekerjaan Tambah progress 71/51 % TERM 24 Juli Pemb. DP 50 % plafon datar dan kerja cat plafon TERM 25 Juli Pembayaran sisa biaya lonceng TERM 25 Juli Pembayaran transpor lonceng TERM 03 Agustus Biaya pembuatan patung St Paulus (Pembnayaran I) TERM 23 Agustus Biaya Pembuatan patung St. Paulus (Pembayaran 2) TERM 04 September Tagihan No 41.. Kerja aluminium jendela TERM 04 September Bayar DP 10 % Sound system TERM 08 September Pelunasan biaya Patung St. Paulus dan tiang2 presbiterium TERM 15 September Bayar Tagihan E.M. tgl 1/7/' TERM 26 September Uang muka utk pencetan ruang dalam TERM 01 Oktober Pembayaran termin ke2 Shunda Plafon TERM 10 Oktober Tagihan pekerjaan aluminium TERM 10 Oktober Tagihan pembayaran kaca TERM 11 Oktober Pencetan dinding - pinjaman ke TERM 16 Oktober Pembayaran DP ke-2 Platform datar dan cat TERM 24 Oktober Keramik 'Granito' TERM 27 Oktober Pinjaman tahap III pencegtan dalam TERM 27 Oktober Pembayaran cat luar Total Pembayaran Tagihan (Dipindahkan) Hal 6 dari 10

7 B1-1.2 Pembayaran Tagihan Pindahan B TERM 04 Nopember Bayar Tagihan kaca patri TERM 04 Nopember Pinjaman tagihan kerja kaca patri TERM 06 Nopember DP untuk pemasangan pintu-pintu besi Gereja TERM 06 Nopember Bayar Dekorasi gipsum blkng altar TERM 10 Nopember DP pembuatan kerangka lukisan 48 TERM 13 Nopember 4 pel cat luar TERM 13 Nopember Pembuatan kaki lonceng & pemasangnya TERM 14 Nopember Pemasangan trai lantai I (pelistrikan) TERM 17 Nopember PT Toa Galva Sound system Term II 50% TERM 17 Nopember Jalusi TERM 14 Februari 1900 Besi Hallow TERM 17 Nopember DP Trali untuk ruang sound system 55 TERM 25 Nopember Cat menara tunggal TERM 25 Nopember Pasang tulang untuk lukisan TERM 25 Nopember Pinjaman kaca patri TERM 29 Nopember Jalusi - aluminium bagian II TERM 02 Desember Kerja persiapan bahan untuk lukisan TERM 02 Desember Biaya menambah daya listri di gereja baru TERM 04 Desember Pinjaman dari Nuansa Glass TERM 05 Desember Byr Granito tgl 3, 7, 11 nov TERM 09 Desember Granito untuk tangga 90 box TERM 13 Desember Terali untuk sound system TERM 11 Desember Tegihanpekerjaan aluminium jendela gereja TERM 12 Desember Pinjamansementara dr Bpk Majid TERM 15 Desember Kaca di ruang sound system TERM 24 Desember Bayar Pinjaman pemborong Pak Tri TERM 24 Desember Bayar Pinjaman Tonggo Sitorus Total Pembayaran Tagihan sd 31 Desember Hal 7 dari 10

8 B1-2.1 Pembayaran Gaji / Upah / Jasa 1 GJI 20 Desember 2013 Upah tukang besi 2 GJI 20 Desember 2013 Gaji Pengawas (Bpk Yusuf) bln Des GJI 20 Desember 2013 THR utk Pengawas Bpk Yusuf 4 GJI 27 Desember 2013 Upah tukang besi 5 GJI 04 Januari Gaji tukang besi 6 GJI 11 Januari Gaji tukang besi 7 GJI 03 Februari Gaji tukang besi 8 GJI 03 Februari Gaji pengawas bulan Januari 9 GJI 08 Februari Upah tukang besi (yg ditunggakan) GJI 08 Februari Upah tukang besi GJI 17 Februari Menggambar plafon gereja GJI 18 Februari Upah Tukang besi GJI 24 Februari Gaji tukang kayu GJI 01 Maret Gaji tukang kayu 15 GJI 01 Maret Gaji pengawas (Pak Yusuf) bln Jan '14 16 GJI 22 Maret Pemasangan cor blkng altar GJI 22 Maret Upah pasang besi ventilasi 18 GJI 29 Maret Gaji Pengawas bulan Maret GJI 19 April Upah pembersihan halaman GJI 29 April Upah bobok dan pembersihan dinding altar 21 GJI 19 April Upah reling selasar blkg penguat kayu 22 GJI 19 April Upah pengetaman kayu selasar 23 GJI 05 Mei Kerja tambahan pd tangga blkng altar GJI 05 Mei Gaji Pengawas bulan April GJI 20 Mei Upah utk penataan tanah di sekitar gereja GJI 04 Juni Kerja pengawasan bln Mei 27 GJI 11 Juni Penataan tanah di sekitar gereja GJI 30 Juni Gaji pengawas bulan Juni '14 29 GJI 17 Juli THR utk para tukang Pak Majid 30 GJI 03 Agustus Gaji pengawas bulan Juli 31 GJI 03 September Gaji Pengawas bln Agusutus '14 32 GJI 23 September Makanan tukang hari diliburkan GJI 01 Oktober Gaji Pengawas bln Sept. 34 GJI 03 Nopember Gaji pengawas bln Oktober '14 35 GJI 07 Nopember Upah pengecetan bagian luar gereja GJI 10 Nopember Angkut ceramik GJI 02 Desember Gaji Pengawas 38 GJI 13 Desember Gaji pengawas bulan Desember 39 GJI 13 Desember THR Pengawas 40 GJI 18 Desember Kerja pembersihan dan pembongkaran pagar gji 18 Desember Memasang AC dan peralatan di sound system Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa Hal 8 dari 10

9 B-1 - Pengeluaran Pokok- Lanjutan B1-3.1 Pembelian Bahan - Material - Peralatan 1 BHN 20 Desember 2013 Beli besi utk tangga di blkng altr BHN 27 Desember 2013 Beli plat besi untuk tangga blkng altar BHN 27 Desember 2013 Beli bahan untuk las BHN 11 Januari Besi siku BHN 18 Januari Memasang jeluji dan beli kawat BHN 25 Januari Pengecetan tangga "maintenance" BHN 03 Februari Bahan tukang besi (maintenance) BHN 18 Februari Besi T di belakang altar BHN 18 Februari Besi untuk tangga BHN 24 Februari Cat, dompol dll BHN 22 Maret Lantai kayu blkng altar BHN 07 April Onduline (Atap) BHN 07 April Sekrup BHN 19 April Pemasangan kayu selasar blkng altar BHN 11 April Bahan besi relling blkng altar BHN 26 Mei Sisa Pembayaran Sekat Partisi di pel. Imam BHN 28 Mei Dua unit tangga monyet menara gereja BHN 31 Mei Bayar SKGR utk plafon BHN 31 Mei Bayar kerja pengecetan 35% 1 20 BHN 11 Juni Dempul dll (bahan pencetan dll) BHN 12 Juni Cat Movilex Invoice JMT tgl 12/5/' BHN 20 Juni Bayar contoh-contoh jendela BHN 07 Juli Pembayaran bahan partisi altar BHN 07 Juli Jendela Aluminium BHN 22 September Alat-alat cat BHN 29 September Keramik dll utk toilet di sakresti BHN 04 Oktober Barang dan perkakas pembangunan BHN 03 Oktober Cat 15 pail BHN 03 Nopember Keramik motif gereja 4 kotak BHN 04 Nopember Keramik Mosaik 2 kotak BHN 03 Oktober Simen AM BHN 13 Nopember Granit 40 kotak BHN 13 Nopember Plat strip BHN 13 Nopember Besi hallow dgn cat meni BHN 25 Nopember Sep nosing keramik BHN 29 Nopember Barang-barang untuk lukisan di gereja BHN 01 Desember Granit utk kaki mimbar BHN 13 Desember Kramik granit dan kerja pemindahan box BHN 13 Desember Cat dindin dalam BHN 11 Desember Ac Sounsytem BHN 15 Desember Jalusi sakristi BHN 18 Desember Sliding window di sound system BHN 18 Desember Peralatan - jak hammer BHN 19 Desember Pintu besi di samping altar (2) 45 BHN 19 Desember Kekurangan sekat untuk lukisan 46 BHN 22 Desember Pintu swing di dalam gereja BHN 24 Desember Nosing Rp x BHN 24 Desember Paralon dan elbow Total Pembelian bahan - Material - Peralatan Pengeluaran Pokok sampai dengan 31/Dec/ Rp ,00 Hal 9 dari 10

10 B-2 - Pengeluaran Non Pokok B2-1 Administrasi / Biaya Bank 1 ADM 31 Desember 2013 Pajak Bank ADM 04 Januari Pajak BRI ADM 21 Januari Biaya bank ADM 31 Maret Biaya Bank NISP ADM 07 Mei Biaya kiriman uang 3 x ADM 20 Juli Pajak dan biaya bank ADM 13 Agustus Biaya bank ADM 20 Agustus Pajak / biaya bank ADM 04 September Pajak / biaya bank OCBCNISP bln 8/ ADM 20 September BRI Pajak dan biaya bank bln September ADM 23 September Biaya bank ADM 01 Oktober Biaya bank OCBCNISP ADM 07 Oktober Biaya Bank ADM 28 Oktober Biaya Bank ADM 30 Oktober Pajak & administrasi dari sumbangan BIMAS ADM 30 Oktober Pajak BRI dan ADM Okt ADM 30 Oktober Pajak Bank OCBC ADM 20 Nopember BRI Pajak & Biaya admin. bank ADM 02 Desember Bank OCBCNISP biaya bank Total Administrasi / Biaya Bank B2-2 Pengeluaran lain 1 PLL 29 Maret Perjalanan P. Pancani Jkt-YY (Urusan lonceng) PLL 18 Juni Biaya utk pemusik hotel Premiere 18 Jun PLL 18 Juni Biaya Hotel Premier dan makanan 18 jun PLL 17 Desember Pemenuhan biaya kenaikan daya listrik Total Pengeluaran lain-lain Pengeluaran Non Pokok s/d 31/Dec/ Rp ,00 Hal 10 dari 10