LAPORAN TRIWULAN PERTAMA KAS RT 009/15 PURI NIRWANA 3 CIBINONG

Transkripsi

1 LAPORAN TRIWULAN PERTAMA KAS RT 009/15 PURI NIRWANA 3 CIBINONG NO BLN KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO 1 JANUARI 31-Jan Terima Iuran Bulanan tahun , Jan Keamanan Lebaran thn (4KK) 105, Jan Terima Iuran warga bulan Januari , Jan Pembuatan kartu sampah thn ,000 Total 1,499,000 40,000 1,459,000 2 FEBRUARI 1-Feb Saldo bulan Januari ,459,000 1-Feb Bayar tenaga keamanan (5 hari) RT 009/15 62,500 2-Feb Terima Iuran warga bulan Pebruari , Feb Seksi Rohani (Pengajian) 50, Feb Beli kentongan bambu 4 buah 30, Feb Bayar Iuran ke RW 15 (Jan dan Feb) 27 KK 461,700 8-Feb Setor PKK RT 009 (21) bln Des 09 42,000 8-Feb Setor PKK RT 009 (20) bln Jan 10 40, Feb Beli jas hujan untuk keamanan RT , Feb Bantex folder , Feb Buku tulis ,000 6-Feb Uang Jimpitan minggu pertama 64, Feb Uang Jimpitan minggu kedua 70, Feb Uang Jimpitan minggu ketiga 75, Feb Uang Jimpitan minggu keempat 81,700 Total 2,635, ,700 1,794,400 3 MARET 1-Mar Saldo bulan Pebruari ,794,400 1-Mar Bayar tenaga keamanan RT 009/15 (Pebruari 2010) 300,000 1-Mar Beli kopi (keamanan) selama 20 hari 16,000 1-Mar Tenaga kebersihan (motong rumput) pak Eman 25, Mar Konsumsi rapat RW di balai warga RT 009/15 68, Mar Bayar Iuran ke RW 15 (bln Maret) 28 KK 239, Mar Terima setoran uang Kas RT dari Bapak Supriyanto 86, Mar Tenaga memotong rumput (lap. Balai warga) 60, Mar Setor PKK RT 009 (26) bln Peb 10 52, Mar Setor PKK RT 009 (30) bln Maret 10 60, Mar Terima Iuran bulan Maret ,020,000 7-Mar Uang Jimpitan minggu pertama 79, Mar Uang Jimpitan minggu kedua 63, Mar Uang Jimpitan minggu ketiga 79, Mar Uang Jimpitan minggu keempat 99,000 3,221, ,500 2,401,225 Saldo sampai dengan akhir bulan Maret 2010 adalah sebesar Rp. 2,401,225 (Dua juta empat ratus satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sbb : Uang jimpitan sebesar Rp. 613,100 Uang Kas sebesar Rp. 1,788,125 Mengetahui, Cibinong, 1 April 2010 Ketua RT 009/15 Bendahara MEDY PARIDHO SUYONO

2 LAPORAN TRIWULAN PERTAMA KAS RT 009/15 PURI NIRWANA 3 CIBINONG

3 LAPORAN KEUANGAN KAS RT 009/15 PURI NIRWANA 3 PERIODE APRIL - JUNI 2010 NO BLN KETERANGAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO 1 APRIL Saldo Bulan Maret ,401, Apr Terima dari warga bulan Maret , Apr Setor ke RW 15 (bulan April 2010) 289,800 1-Apr Bayar tenaga keamanan RT 009/15 (Maret 2010) 300,000 1-Apr Terima sumbangan dari warga (Ibu Umi) 100, Mar Menyumbang Ke Kelurahan (Maulid Nabi) 50, Mar Konsumsi pertemuan warga (bapak2 RT 009/15) 50,000 1-Apr Pembelian kopi petugas malam (satpam) 18,400 2-Apr Giat Jaya (Semen 1 sak) 53,000 4-Apr Makmur Jaya (Sampolac) 18,000 9-Apr denda ronda 1 orang (bapak Soleh) 20, Apr Dunia Jaya (cat piloc, baut, lem) 34, Apr Dunia Jaya (cat piloc 3 bh) 54, Apr Bayar tukang pasang keramik Periode pertama 250, Apr Setor ke PKK (uang jimpitan) 300, Apr beli keramik tambahan (pinjam kas RT) 400, Apr Bayar tukang pasang keramik periode kedua 185, Apr Sewa Terpal 20, Apr Setor ke Kas PKK (26) untuk bulan April 52, Apr Konsumsi pengajian RW , Apr Terima hibah dari pak RT 009 bln Jan - Mar 295,000 3-Apr Uang jimpitan minggu Pertama 47, Apr Uang jimpitan minggu Kedua 59, Apr Uang jimpitan minggu Ketiga 65, Apr Uang jimpitan minggu Keempat 62,000 3,933,725 2,254,200 1,679,525 2 MEI Saldo Bulan April ,679, May Terima dari warga bulan April , May Setor ke RW 15 (bulan Mei 10) 289, May Bayar tenaga keamanan RT 009/15 (April 2010) 300,000 1-May Pembelian kopi u/petugas satpam malam 17, May Pembelian sarana olahraga (Net, bola pingpong,catur) 145, May Setor ke Kas PKK (22) untuk bulan Mei 44,000

4 28-May denda ronda (Andry 2x, Natsir, Wawan, Samson) 100,000 1-May Uang jimpitan minggu Pertama 64,000 Uang jimpitan minggu Kedua 67,000 Uang jimpitan minggu Ketiga 69,000 Uang jimpitan minggu Keempat 65,500 Uang jimpitan minggu Kelima 58,000 2,851, ,400 2,054,625 3 JUNI Saldo bulan Mei ,054, Jun Terima dari warga bulan Juni , Jun Setor ke RW 15 bulan Juni , Jun Bayar tenaga keamanan RT 009/15 bulan Juni ,000 1-Jun Pembelian Kopi untuk ronda malam 20, Jun denda ronda (H. Lukman, Tubagus, Wimbo, Natsir) 80,000 4-Jun Komsumsi pengajian bulanan RT 009/15 65,000 Honor uztad (Pengajian bulanan) 100,000 Pembayaran potong rumput (pak eman) 30, Jun Setor ke Kas PKK uang Jimpitan bulan April 161,750 Setor ke Kas PKK uang Jimpitan bulan Mei 116, Jun Setor ke Kas PKK uang jimpitan bulan Juni 125,000 Setor ke Kas PKK (26) untuk bulan Juni 52,000 5-Jun Uang jimpitan minggu pertama 69, Jun Uang jimpitan minggu kedua 71, Jun Uang jimpitan minggu ketiga 72, Jun Uang jimpitan minggu keempat 37,000 Total uang Jimpitan selama 3 bulan 807,100 3,268,725 1,261,100 2,007,625 Saldo sampai dengan akhir bulan Juni 2010 adalah sebesar Rp. 2,007,625 Dua juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah, dengan rincian sbb : Total Uang jimpitan sebesar (telah dibagi 2) 403,550 Uang kas sebesar 1,604,075 Mengetahui, Cibinong, 1 Juli 2010 Ketua RT 009/15 Bendahara

5 MEDY PARIDHO SUYONO

6

7 2

8 NO BLN KETERANGAN DEBIT KREDIT 1 JULI Saldo Bulan Juni ,007,625 Terima dari warga 952,000 Setor ke RW ,800 1-Jul Bayar keamanan RT 009 bulan Juli 300,000 7-Apr beli cat balai warga 200,000 bikin polisi tidur dan portal, nobar bola 400, Jul denda ronda (hambali juni, juli) 40, Jul Konsumsi Nobar Piala Dunia 55, Jul Beli semen, cincin 18x12, ongkos 188,000 1-Apr Sikrup baja (meja ping pong) 10, Jul Terima uang Jimpitan 124,800 3,124,425 1,443,300 2 AGUSTUS Saldo bulan Juli ,681,125 Terima dari warga 850,000 8-Aug Setor ke RW ,800 2-Aug Pengajian menyambut Ramadhan 350,000 7-Aug Honor ustad 100,000 7-Aug denda ronda (waspin juli) 20, Aug Membayar petugas Keamanan 300, Jul Pembelian kopi untuk keamanan 27,000 4-Aug Photo copy undangan RT 26,475 2,551,125 1,093,275 3 SEPTEMBER Saldo bulan Agustus ,457,850 Terima dari warga 986, Sep Setor ke RW , Sep Membayar petugas Keamanan 300,000 4-Sep THR petugas keamanan 300,000 4-Sep Denda ronda (Tubagus, H. Lukman, Budi) 60,000 2-Sep Setor ke Kas PKK (Juli, Agustus dan Sep) 168,000 2,503,850 1,047,450 Saldo sampai dengan akhir bulan September 2010 adalah sebesar Rp ,- (Satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) Mengetahui, Ketua RT 009/15 Cibinong, 1 Oktobe Bendahara

9 MEDY PARIDHO SUYONO

10 SALDO 1,681,125 1,457,850 1,456,400 er 2010

11 LAPORAN KEUANGAN PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2010 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO BLN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO 1 OKTOBER Saldo Bulan September ,456,400 Terima dari warga 952, Oct Setor ke RW , Oct Bayar keamanan RT 300,000 2-Oct Kopi ronda malam pak Eman 26,000 2-Oct Konsumsi rapat RT ,000 2-Oct sumbangan dr. pak H. Lukman 100, Oct Bayar pinjaman panitia pada warga 500, Oct sisa uang pembuatan portal 250, Terima uang kompensasi ronda 180, uang jimpitan 136, ,074, ,175,800 1,898, NOPEMBERSaldo bulan Oktober 1,898, Terima setoran warga 680, Nov Setor ke RW , Nov Bayar Keamanan RT 300,000 7-Nov potong rumput dan ronda lebaran 100, Nov Kopi ronda malam pak Eman 24,600 Terima uang kompensasi ronda 100, ,678, ,400 1,964, DESEMBER Saldo bulan Nopember 1,964, Setor Ke RW ,800 Bayar Keamanan RT 300,000 Terima setoran warga 816, Dec Konsumsi rapat RT dan PKK 96,000 7-Dec Pupuk Kandang 40,000 7-Dec Aqua gelas 1 dos 16, Dec photo copy 21, Dec Terima uang kompensasi ronda 280, ,060, ,900 2,297, Saldo sampai dengan akhir bulan Desember 2010 adalah sebesar Rp ,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) Mengetahui, Cibinong, 1 Januari 2011 Ketua RT 009/15 Bendahara MEDY PARIDHO SUYONO

12 LAPORAN KEUANGAN PERIODE JANUARI - MARET 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO 1 JANUARI Saldo Bulan Desember ,297,550 Terima dari warga 918,000 Setor ke RW ,450 Bayar Keamanan RT + 1 malam 327,000 Kopi untuk petugas ronda 27,000 Photo copy + print warna 6,000 Sumbangan untuk Yatim Piatu 200,000 Photo copy kartu sampah 40,000 Kompensasi ronda 4 orang 80, ,295, ,450 2,416,100 2 PEBRUARI Saldo bulan Januari 11 2,416,100 Terima setoran warga 1,156,000 Setor ke RW ,450 Bayar Keamanan RT 300,000 Kopi untuk petugas ronda 40,000 Photo copy 5,700 Pemblian alat listrik/lampu, dll 393,000 Baju seragam keamanan 2 bh 60,000 Kebersihan (pak Eman) 50,000 Kompensasi ronda (nov 10 - Jan 11) 2 ora 100, ,672,100 1,128,150 2,543,950 3 MARET Saldo bulan Pebruari 11 2,543,950 Setor Ke RW ,450 Bayar Keamanan RT 637,500 Terima setoran warga 1,020, Tips jasa tenaga satpam 50,000 Kopi tenaga keamanan (I) 85,000 photo copy dan lem kertas 4,625 Kopi tenaga keamanan (II) 31,000 Ta'ziyah warga 100,000 Kompensasi ronda Jjan - Mar) 1 orang 60, ,563,950 1,187,575 2,376,375 Saldo sampai dengan akhir bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp ,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) Mengetahui, Cibinong, 31 Maret 2011 Ketua RT 009/15 Bendahara MEDY PARIDHO SUYONO

13

14 LAPORAN KEUANGAN PERIODE APRIL - JUNI 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO 1 APRIL Saldo Bulan Maret 2,376,375 Terima dari warga 816,000 Setor ke RW 279,450 bayar keamanan pak udin 350,000 Agua isi ulang, gula dan kopi 50,000 bezuk ibu hary blok CA ,000 bezuk ibu Lury blok CG ,000 kompensasi ronda bln April 100,000 3,292, ,000 2,692,375 2 MEI Saldo bulan April 2,692,375 Terima dari warga 1,258,000 bayar keamanan pak udin 350,000 Setor ke RW 279,450 Subsidi snak u/sek. RW 50,000 Photo copy 26,100 kompensasi ronda bulan mei 40, ,990, ,550 3,284,825 3 JUNI Saldo bulan Mei 3,284,825 Terima dari warga 578, Terima sumbangan dari ketua RT 285, Iuran keamanan ke RW 280,000 Iuran sampah ke RW 289,800 kompensasi ronda 140, ,287, ,800 3,718,025 Saldo sampai dengan akhir bulan Juni 2011 adalah sebesar Rp ,- (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah) Mengetahui, Cibinong, 30 Juni 2011 Ketua RT 009/15 Bendahara MEDY PARIDHO SUYONO

15

16 LAPORAN KEUANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO 1 Juli Saldo Bulan Juni 3,718,025 Terima dari warga 1,394,000 untuk potong rumput 150,000 sewa mesin potong rumput 100,000 beli bohlam untuk pos ronda 18,000 photo copy 9,000 Beli 2 dus aqua 34,000 Iuran keamanan ke RW 280,000 Iuran sampah ke RW 289,800 5,112, ,800 4,231,225 2 Agustus Saldo bulan Juli 4,231,225 Terima dari warga 884,000 pembayaran THR lebaran ,000 Iuran sampah ke RW 289,800 Iuran keamanan ke RW 280,000 5,115, ,800 4,245,425 3 September Saldo bulan Agustus 4,245,425 Terima dari warga 748, dus aqua buat halal bihalal 34,000 Iuran sampah ke RW 289,800 Iuran keamanan ke RW 280,000 4,993, ,800 4,389,625 Saldo sampai dengan akhir bulan September 2011 adalah sebesar Rp ,- (empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) Mengetahui, Cibinong, 30 September 2011 Ketua RT 009/15 Bendahara MEDY PARIDHO SUYONO

17

18 LAPORAN KEUANGAN PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO 1 Oktober Saldo Bulan September 4,389,625 Terima dari warga 1,088,000 kekurangan uang pemb. Keamanan 700,000 bezuk ortunya ibu darmawan 100,000 bezuk ibu hanny 100,000 bezuk bapak daeod 100,000 setor keamanan ke RW 280,000 iuran sampah ke RW 289,800 5,477,625 1,569,800 3,907,825 2 Nopember Saldo bulan Oktober 3,907,825 terima dari warga 1,020,000 iuran sampah ke RW 289,800 iuran keamanan ke RW 420,000 4,927, ,800 4,218,025 3 Desember Saldo bulan Nopember 4,218,025 terima dari warga 510, iuran sampah ke RW 289,800 iuran keamanan ke RW 420,000 konsumsi anak yatim 200,000 4,728, ,800 3,818,225 Saldo sampai dengan akhir bulan Desember 2011 adalah sebesar Rp ,- (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) Mengetahui, Cibinong, 31 Desember 2011 Ketua RT 009/15 Bendahara MEDY PARIDHO SUYONO

19

20 LAPORAN KEUANGAN PERIODE JANUARI - MARET 2012 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT 1 Januari Saldo bulan Desember ,818,225 Terima iuran dari warga 748, Jan Terima sumbangan dari ketua RT 285, Jan konsumsi rapat RT ,000 7-Jan Photo copy 50,000 2-Jan Menjenguk ibu Hendra melahirkan 100,000 9-Jan Menjenguk ibu Samson 50, Jan Menjenguk ibu Sofi melahirkan 100, Jan Photo copy 13, Jan Setor Sispandu dan sampah 710, Jan Menjenguk anaknya pak Medi 100,000 4,851,225 1,223,200 2 Pebruari Saldo bulan Januari 3,628,025 terima dari warga 1,054, Feb Setor Sispandu dan sampah 710, Feb Menjenguk ibu Deni D 100, Feb Menjenguk ibu Hary CA , Feb Fooging 100,000 4,682,025 1,010,000 3 Maret Saldo bulan Februari 3,672,025 terima dari warga 1,020, Mar Setor Sispandu dan sampah 710, Mar Uang duka ibu Hj, Atih Sukarsih (CB 3) 200,000 4,692, ,000 Saldo sampai dengan akhir bulan Maret 2012 adalah sebesar Rp ,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) Mengetahui, Ketua RT 009/15 Cibinong, 31 Maret Bendahara

21 MEDY PARIDHO SUYONO

22 SALDO 3,628,025 3,672,025 3,782,025 t 2012

23 LAPORAN KEUANGAN PERIODE APRIL - JUNI 2012 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT 1 April Saldo bulan Maret 3,782,025 Terima iuran dari warga 1,360,000 9-Apr Peringatan Maulid Nabi 100,000 1-Apr Menjenguk anaknya pak Venta 100, Apr Setor Sispandu dan sampah 710,000 5,142, ,000 2 Mei Saldo bulan April 4,332,025 terima dari warga 952, May Setor Sispandu dan sampah 710,000 9-May Makanan tambahan Posyandu 220, May Menjenguk ibu Deni CA 3 100,000 5,284,025 1,030,000 3 Juni Saldo bulan Mei 4,254,025 terima dari warga 918, Jun Setor Sispandu dan sampah 710,000 2-Jun Beli MCB dan lampu 68,000 2-Jun Tenaga pemasangan lampu 3 tempat 75, Jun Tenaga potong rumput 100,000 5,172, ,000 Saldo sampai dengan akhir bulan Juni 2012 adalah sebesar Rp ,- (Empat juta dua ratus sembilan belas ribu dua puluh lima rupiah) Mengetahui, Cibinong, 30 Juni 2 Ketua RT 009/15 Bendahara MEDY PARIDHO SUYONO

24 SALDO 4,332,025 4,254,025 4,219,

25 LAPORAN KEUANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER 2012 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO 1 Juli Saldo bulan Juni 4,219, Jul Terima iuran dari warga 748, Jul Terima uang keamanan dr. CG47 255, Jul beli cat tembok dan ongkos 293, Jul Bikin spanduk ramadhan 70, Jul Ta'ziyah kel. Bpk, Waspin 100, Jul Acara warga (rapat) 17, Jul Acara buka puasa warga 92, Jul Bezuk anaknya Bpk Samson dan Pak Hendra 100, Jul Setor Sispandu dan sampah 709,800 5,222,025 1,088,800 4,133,225 2 Agustus Saldo bulan Juli 4,133,225 Aug-12 terima dari warga 1,020,000 5-Aug Setor Sispandu dan sampah 811,000 9-Aug Parcel dan THR petugas kebersihan 247,000 5-Aug Photo copy 13, Aug THR untuk petugas Keamanan 300,000 5,153,225 1,371,800 3,781,425 3 September Saldo bulan Agustus 3,781,425 terima dari warga 1,122, Sep Terima sumbangan dari RT 285, Sep Setor Sispandu dan sampah 760,500 5-Sep Acara lomba 17-an Agustus 300, Sep Bezuk anaknya pak Medy 100, Sep Bezuk ibu Budi 100,000 5,188,425 1,260,500 3,927,925 Saldo sampai dengan akhir bulan September 2012 adalah sebesar Rp ,- (Tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) Mengetahui, Cibinong, 30 September 2012 Ketua RT 009/15 Bendahara MEDY PARIDHO SUYONO

26 LAPORAN KEUANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER 2012 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO BULAN KETERANGAN DEBIT KREDIT 1 Okt Saldo bulan September 3,927,925 terima dari warga 782,000 Setor Sispandu dan sampah - 760, Membeli lampu balai warga dan ongkos 300,000 4,709,925 1,060,500 2 November Saldo bulan Oktober 3,649,425 Aug-12 terima dari warga - 3,649,425-3 Desember Saldo bulan November 3,649,425 terima dari warga - 3,649,425 - Saldo sampai dengan akhir bulan September 2012 adalah sebesar Rp ,- (Empat juta dua ratus sembilan belas ribu dua puluh lima rupiah) Mengetahui, Ketua RT 009/15 Cibinong, 30 Septe Bendahara

27 MEDY PARIDHO SUYONO

28 SALDO 3,649,425 3,649,425 3,649,425 ember 2012