LAPORAN KAS PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI ST PAULUS PEKANBARU

Transkripsi

1 Kode : Rekap Juli 2015 Rekapitulasi Saldo per 19 September PEMASUKKAN PENGELUARAN NO FORM KETERANGAN NO FORM KETERANGAN 1 A1 Iuran Wajib Stasi B1 Pembayaran Tagihan A1 Iuran Wajib Kring Lb Baru B1 Pembayaran Jasa A2 Kapling Stasi Kring Organisasi 3 B1 Pembelian Material Bahan A2 Kapling Umat 4 B2 Administrasi/Biaya Bank 5 A2 Sumbangan Lain B2 Pengeluaran lain A2 Kegiatan Penggalangan Dana A3 Bunga Bank A3 Pemasukkan lain Total Pemasukkan NERACA tahun 2013 per SALDO sampai dengan Total Pengeluaran September 2015 Rp ,00 19 September 2015 Rp ,00

2 A1 Iuran Wajib NO KODE NAMA STASI NO KODE NAMA KRING 1 ST1 St Philipus Arengka Ujung 1 K1A St Tadeus ST2 St Agatha Kualu Tarai 2 K1B St Gabriel ST3 St Augustinus Sriwijaya 3 K1C St Paulus 4 ST4 St Martinus Majapahit 4 K2A St Guido Maria Conforti ST5 St Dominikus Indrapura 5 K2B St Fransiskus Xaverius ST6 St Yohanes Bosco Rajawali 6 K2C1 St Fransiskus ST7 St Veronika Sri Palas 7 K2C2 St Benediktus 8 ST8 St Theresia Kanakkanak Yesus Tak 8 K3A1 St Mikael 9 ST9 St Lusia Rumbai 9 K3A2 St Lusia 10 ST10 St Agnes Muara Beringin 10 K3A3 St Maria Ratu Rosario ST11 St Monika Menjuahjuah 11 K3B St Petrus 12 ST12 St Fidelis Karo Si Malem 12 K3C St Yohanes Pembaptis ST13 St Yohanes Pembabtis Perawang 13 K3D St Markus ST14 St Yosef Salo 14 K3E St Lukas 15 ST15 St Sesilia Siabu 15 K4A St Yosef ST16 St Antonius Dn Koto Panjang 16 K4B St Elisabeth 17 ST17 St Stefanus Bukit Payung 17 K4C St Margaretha 18 ST18 St Rafael PT Johan 18 K4D St Maria ST19 St Yohanes Kota batak 19 K4e St Agnes 20 ST20 St F Xaverius Pasar Flamboyan 21 ST21 St Thomas Petapahan 22 ST22 St Laurentius Suka Ramai 23 ST23 St Tarsisius Kota baru 24 ST24 St Felicitas Kota Bangun 25 ST25 St Dionisius Kampung Damai ST26 St Aloysius Minas ST27 St Elisabeth Muara Fajar 28 ST28 St Fransiskus Asisi Indah Kiat Total Iuran Stasi Total Iuran Wajib (A1) s/d Total Iuran Kring September 2015 Rp ,00

3 A2 Sumbangan Umat A21 Kapling Stasi Kring Organisasi 1 KAP Total Penerimaan Kapling Stasi Kring Organisasi A22 Kapling Umat 1 KAU Total Penerimaan Kapling Umat A23 Sumbangan Lain NO KODE KETERANGAN 1 HRB Sumbangan Hari Besar 2 NN Sumbangan dari Anonymous (NN) SP Sumbangan Pribadi umat Paroki St Paulus SPB Sumbangan Pribadi Donatur 5 SPC Sumbangan berupa Valuta Asing 6 SPA Sumbangan anakanak Paroki St Paulus Pekanbaru 7 YYS Sumbangan yayasan 8 PDO Program Donasi Online 9 KTK Sumbangan melalui kotak sumbangan di Gereja 10 PRO Proposal Panitia Pembangunan Gereja Total Sumbangan Lain A24 Kegiatan Penggalangan Dana NO KODE KETERANGAN 1 lbg Penggalangan dana untuk bangku gereja Total Penggalangan Dana Sumbangan umat (A2) s/d 19/Sep/2015 Rp ,00 A3 Pemasukkan Administrasi A31 Bunga Bank 1 BNG 30 Juni 2015 Bunga Bank NISP dikurangi biaya bank BNG 30 Juni 2015 Bunga Bank Mega dikurangi biaya bank Total Bunga bank A32 Pemasukkan Lain 1 PML 06 Hasil jualan CD Group Conforti Total Pemasukkan Lain Pemasukkan administrasi (A3) s/d 19/Sep/2015 Rp ,00 TOTAL PEMASUKAN s/d 19/Sep/2015 (Form A1+A2+A3) ,00

4 B1 Pengeluaran Pokok B11 Pembayaran Tagihan 1 TERM 23 Juni 2015 Bayar kaca patri TERM 08 Retensi Pekerjaan Bpk Majid (d/a Pak Tri) TERM 10 Pembayaran kpd Bpk Tobing utk pagar TERM 10 Bayar tanah sumbangan dari Bpk Rudi TERM 10 Bayar tanah sumbangan dari Bpk Fransiskus Yusmar TERM 10 Bayar tanah sumbangan dari Bpk J. Tinambunan TERM 10 Bayar tanah sumbangan dari Bpk Silaen TERM 10 Bayar tanah sumbangan dari Bpk Laurensius Tri Hartanto TERM 10 Bayar tanah sumbangan dari Bpk Sugiyana TERM 14 Bayaran ke2 Paving block TERM 14 Pekerjaan pagar samping Total Pembayaran s/d 19/Sep/ B12 Pembayaran Gaji / Upah / Jasa 1 GJI 27 Juni 2015 Upah tukang pagar GJI 02 Gaji pengawas bulan Juni GJI 04 Gaji harian GJI 06 Upah tukang pagar GJI 02 Ongkos pembuatan rak dan pengecoran gudang GJI 10 kerja harian utk. Meratakan tanah Total Pembayaran Gaji / Upah / Jasa B13 Pembelian Bahan Material Peralatan 1 BHN 27 Juni 2015 Bahan utk pagar BHN 29 Juni 2015 Tambahan bangku DP BHN 07 Biaya bahan lukisan dan transpor P. Anton BHN 15 Juni 2015 Bahan pagar depan BHN 26 Juni 2015 Gudang dan rak lantai BHN 08 Beli tanah timbunan (50 truk) BHN 10 Sewa skafolding dan memasang gambar BHN 10 Beli bahan utk kerja di pinggir selokan Total Pembelian bahan Material Peralatan Pengeluaran Pokok (B1) s/d 19/Sep/2015 Rp ,00

5 B2 Pengeluaran Lain B21 Administrasi / Biaya Bank 1 ADM Total Administrasi / Biaya Bank B22 Pengeluaran lain 1 PLL 07 Ucapan trims kpd Anton Wahyudi utk lukisan PLL Total Pengeluaran lainlain Pengeluaran Lain (B2) s/d TOTAL PENGELUARAN s/d 19/Sep/2015 Rp ,00 19/Sep/2015 (Form B1+B2) ,00