menjadi raja MINYAK DUNIA Strategi menilai potensi dan mendapatkan keuntungan dari transaksi minyak dunia menggunakan online trading

Transkripsi

1

2 menjadi raja MINYAK DUNIA Strategi menilai potensi dan mendapatkan keuntungan dari transaksi minyak dunia menggunakan online trading

3

4 menjadi r aja MINYAK DUNIA 2017 Lucky Bayu Purnomo Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta Anggota IKAPI, Jakarta ISBN: Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta Isi di luar tanggung jawab percetakan

5 Daftar Isi Kata Pengantar Kata Sambutan xxv xxvii BAB 1 1 Mengapa? (Why?) 2 Apa? (What?) 2 Kapan? (When?) 2 Di Mana? (Where?) 2 Siapa? (Who?) 2 BAB 2 3 Apa Itu Minyak Dunia? 4 Di Indonesia 4 Faktor Penggerak Minyak Dunia, Antara Lain: 5 Model Perdagangan Minyak Dunia Menggunakan Metode Online Trading 5 Aturan Transaksi Crude Oil dalam Perdagangan Berjangka 5 Konversi Harga Minyak Dunia 6 Kontrak Futures Minyak Bumi 6 Fundamental Harga Minyak 8 Situasi negara-negara produsen minyak 8 Nilai tukar mata uang yang digunakan dalam perdagangan minyak 8 Penemuan baru 9

6 BAB 3 11 Sejarah Minyak Bumi 12 Industri Minyak Mentah 12 Kegunaan 14 Bahan Bakar 14 BAB 4 15 Pengertian Analisis Teknikal 16 Grafik Harga dan Indikator 17 Beberapa Hal Penting yang Terkait dengan Analisis Teknikal, yaitu: 18 Manfaat Analisis Teknikal 18 Fokus pada Pergerakan Harga 18 Trend Mudah Ditemukan 19 Pola dapat Diidentifikasi dengan Mudah 20 Menggunakan Grafik Mudah dan Cepat 20 Grafik Menyediakan Banyak Informasi 22 BAB 5 23 Sejarah Analisis Teknikal 24 Dow Theory 28 Pasar memiliki tiga gerakan 28 Trend pasar memiliki tiga fase 31 Pasar saham mendiskontokan semua berita 32 Kronologi pergerakan harga minyak 32 Rata-rata pasar harus mengonfirmasi satu sama lain 38 Saham yang Bergerak di Sektor Energi Khususnya Minyak dan Gas 39 Profil Halliburton 39 Harga saham Halliburton periode April xii

7 Apa hubungan harga saham Halliburton dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 40 Profile Exxon Mobil 41 Harga saham Exxon mobil periode April Apa hubungan harga saham Exxon Mobil dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 42 Profil Chevron Corporation 44 Harga saham Chevron Corporation periode April Apa hubungan harga saham Chevron Corporation dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 45 Profil Conoco Phillips 46 Harga saham Conoco Phillips periode April Apa hubungan harga saham Conoco Phillips dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 48 Trend dikonfirmasi berdasarkan volume 49 Trend ada sampai sinyal definitif membuktikan bahwa mereka telah berakhir 50 Tiga trend 51 Fase akumulasi beli 52 Fase partisipasi 52 Fase distribusi 52 Mengenal Metode Batang Lilin (Candlestick) 53 Komponen Candlestick 55 White candle (batang lilin berwarna putih ) 55 Black candle (batang lilin berwarna hitam) 56 Shadow (bayangan) 56 Konstruksi Candlestick 56 Marubozu 58 White Marubozu 59 Black Marubozu 59 xiii

8 Di Antara Analis Teknikal Legendaris % dalam 1 Bulan 60 Parameter waktu 62 Mengapa harus memahami parameter waktu? 62 Harga minyak dunia (Weekly) 63 Harga minyak dunia July 2013 (Hourly) 64 Harga minyak dunia Agustus 2013 (5 Minute) 64 BAB 6 65 Trend Line 66 Support dan Resistance 66 Pengertian Support 66 Pengertian Resistance 68 Up-trendline 69 Down -trendline 70 Sideways 71 Support Line 73 Garis Support Sideways (dalam kondisi mendatar) 74 Garis Support Down Trend (dalam kondisi pelemahan) 75 Garis Support Up Trend (dalam kondisi menguat) 76 Resistance line 76 Garis Resistance Sideways (dalam kondisi mendatar) 77 Garis Resistance Down Trend (dalam kondisi pelemahan) 78 Garis Resistance Up Trend (dalam kondisi menguat) 79 BAB 7 81 Trend Analysis 82 Up trend (Menguat) 83 Maka, Up trend (Menguat) 84 Down Trend (Melemah) 85 xiv

9 Maka, Down Trend (Melemah) 86 Sideways (Mendatar) 87 Maka, Sideways (Mendatar) merupakan apresiasi pasar terhadap kinerja harga cenderung bergerak mendatar 88 BAB 8 89 Triangle 90 Symetrical Triangle 90 Symetrical triangle (dengan potensi menguat atau bullish) 91 Symetrical triangle (dengan potensi melemah atau bearish) 92 Ascending Triangle 93 Descending Triangle 94 BAB 9 97 Indikator Analisis Teknikal 98 Lagging Indicator 98 Leading Indicator 99 BAB Indikator Stochastic Oscilattor 102 Sederhana 103 Tampilan Stochastic Oscilator yang menjelaskan level 80 hingga BAB Bollinger Band 108 Tampilan dengan Bollinger Band dengan upper band, middle band, dan lower band 109 Menilai potensi harga minyak dunia menggunakan indikator Bollinger Band 110 Angka 1 dan xv

10 Tampilan harga minyak dunia menggunakan indikator Bollinger Band 111 Angka 1, 2 dan garis support, lalu apa? 111 Tampilan harga minyak dunia menggunakan indikator Bollinger Band 112 Angka 1, 2 dan garis support, lalu apa? 112 BAB MovingAvarage 114 Grafik harga minyak dunia menggunakan movinga varage 29 (MA 29) 115 Grafik harga minyak dunia menggunakan movinga varage 9 (MA 9) 115 Grafik harga minyak dunia menggunakan MA 9 dan MA Moving average sebagai konfirmasi sinyal 116 Tampilan pergerakan harga minyak dunia dengan menggunakan MA 9, 29, 100 dan BAB Exchange Traded Fund (ETF) 120 Potensi harga Minyak dunia berdasarkan kinerja ETF 128 Harga minyak dunia yang menguat pada bulan April 2013 dan apa peran Exchange Traded Fund ( ETF ) 129 BAB Bull ETF 132 Sinyal dan Trend 132 Profile United States Oil Fund,LP 133 Harga ETF US Oil Fund (USO) periode April Apa hubungan harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 134 Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 135 xvi

11 Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund pada bulan April 2013 terhadap pergerakan harga minyak dunia 135 Lalu, Dan apakah? 136 Lalu, Bagaimanacara konfirmasi? 136 Konfirmasi menguatnya harga minyak dengan ETF yang ada pada sektor energi 136 BULL Exchange Traded Fund (ETF) 137 BEAR Exchange Traded Fund (ETF) 137 Harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) periode April Hasil konfirmasi ETF United States Oil Fund, LP (USO), dan kinerja harga minyak dunia pada bulan April Bull ETF 139 Power Shares DB Oil Fund (DBO) 139 Harga ETF Power Shares DB Oil Fund (DBO) periode April Apa hubungan harga ETF Power Shares DB Oil Fund (DBO) dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 140 Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 140 Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund pada bulan April 2013 terhadap pergerakan harga minyak dunia 140 Lalu, Dan apakah? 141 Lalu, Bagaimanacara konfirmasi? 141 Konfirmasi menguatnya harga minyak dunia dan ETF (DBO) pada bulan April Hasil konfirmasi ETF (DBO) dan kinerja harga minyak dunia pada bulan April BAB Bear ETF 146 Trend dan Sinyal 146 Profile United States Short Oil ETF Kode :DNO 149 Harga Bear ETF United States Short Oil ETF (DNO) April xvii

12 Apa hubungan harga ETF United States Short Oil (DNO) dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 150 Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 151 Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund pada bulan April 2013 terhadap pergerakan harga minyak dunia 151 Lalu? Dan apakah? 151 Lalu Bagaimana cara konfirmasi? 152 Konfirmasi menguatnya harga minyak dunia dan ETF ( DNO ) pada bulan april Harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) periode April Hasilkonfirmasi ETF ( DBO ) dan kinerja harga minyak dunia pada bulan april Selanjutnya Bear ETF 154 BearETF 154 PowerShares DB Crude Oil Double Short ETN 154 Harga Bear ETF United States Short Oil ETF (DTO) April Apa hubungan harga Exchange Traded Fund, Power Shares DB Crude Oil Double Short ETN (DTO) dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 156 Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 156 Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund, Power Shares DB Crude Oil Double ShortETN (DTO) 157 Lalu? Dan apakah? 157 Lalu Bagaimana cara konfirmasi? 158 Konfirmasi menguatnya harga minyak dunia dan ETF Power Shares DB Crude Oil Double Short ETN ( DTO ) pada bulan april Harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) periode April Hasil konfirmasi Power Shares DB Crude Oil Double Short ETN (DTO) dan kinerja harga minyak dunia pada bulan April xviii

13 BAB Technical Analysis Untuk Menilai Potensi Harga Minyak Dunia 162 Mengabungkan Indikator Technical Analysis berikut menggunakan Trend Analysis 163 Mencari konfirmasi 163 Kolom A 163 Berlawanan 163 Dua kolom antara A dan B 164 Kolom B 165 Dua kolom antara A danb 165 Kolom A dan B 165 Dua kolom antara A, B, dan C 166 Menguat 167 Bertahan dan menguat 167 BAB Harga minyak dunia menggunakan parameter waktumingguan 170 Pesan angka 1 dan5 170 Pesan awal 170 Harga minyak dunia bergerak menguat, setelah menguji level 1, 2, 3, 4 & , 2,3, 4 dan 5, lalu apa? 172 1, 2, 3,4, 5, dan 6, lalu 7 bagaimana? 173 Konfirmasi pelemahan terletak pada momentum angka , 2, 3, 4, 5, 6, 7 lalu 8 bagaimana? 174 Konfirmasi pelemahan terletak pada momentum angka , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lalu 9 dan 10 bagaimana? 175 Konfirmasi pelemahan terletak pada momentum angka Dan? lalu bagaimana? 176 xix

14 BAB Studi kasus Oil Price dan ETF (Juni 2013) 178 Sekarang apa? 178 Konfirmasi huruf B 178 Tarik Garis 1 dan Angka 3, 4, dan, Angka 2 dan ETF US Oil Fund (Juni 2013) 179 Profile United States Oil Fund, LP 180 Apa hubungan harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) dengan pergerakan minyak dunia pada bulan Juni 2013? 180 Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 180 Lalu apa? 181 Hasil dari momentum A, B, C, D, E, F, dan G adalah huruh H 182 Hasil konfirmasi 183 BAB Menilai potensi menguatnya harga minyak berdasarkan ETF Powershares DB Crude oil Double short/dto (Juni 2013) 186 Potensi pada huruf A 186 Menilai potensi menguatnya harga minyak berdasarkan ETF Powershares DB Crude oil Double short/dto (April 2013) 187 Intisari 187 Konfirmasi 188 ETF Powershares DB Crude oil Double short/dto (April 2013) 188 Apa lagi? 188 Lalu? 189 E, F dan, G? lalu kenapa? 189 Dan kesimpulannya apa? 190 Pergerakan DTO setelah analisis teknikal yang di lakukan pada momentum A, B, C, D, E, F, G 190 xx

15 Hasil konfirmasi potensi menguatnya harga minyak dunia berdasarkan kinerja Power Shares DB Crude Oil Double Short ET 191 BAB Pendahuluan 194 Berikutnya dengan Moving Avarage 200, lalu? 195 Berikutnya dengan Moving Avarage 200, Membuat garis down trend, kemudian membentuk garis support dan resistance, lalu? 197 Berikutnya ada momentum C, lalu? 198 Setelah momentum C, bagaimana, lalu? 199 Setelah momentum C, bagaimana momentum D, lalu? 200 Setelah momentum C, bagaimana momentum D, lalu? 201 Setelah momentum C, D, dan E, lalu? 202 Setelah momentum F lalu? 203 BAB Pengertian Stochastic Oscillator 206 Pengertian Moving Average 207 Apa arti lingkaran A, lalu? 208 Apa arti lingkaran A, lalu? 209 BAB Pengertian Stochastic Oscillator 212 Pengertian Moving Average 213 Apa arti lingkaran A, lalu? 214 Akhirnya bagaimana? 215 xxi

16 BAB Pengertian Stochastic Oscillator 218 Pengertian Moving Average 219 Pengertian Bollinger Bands 220 Ascending Triangle terbentuk pada tanggal 15 Januari 2014, lalu bagaimana? Januari 2014, Ascending Triangle terbentuk pada momentum A, lalu bagaimana? 222 Apa jadinya setelah momentum A, lalu bagaimana? 223 BAB Cara membuka akun 226 Software 227 Metatrader 227 Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap xxii

17 BAB Cara melakukan registrasi dan memperoleh Software dari chart Nexus 240 Alasan Menggunakan Chartnexus Chartnexus 240 Langkah Pertama 242 Langkah Ke Langkah Ke Langkah Ke Langkah Ke Langkah Ke Langkah Ke Referensi 255 xxiii

18 BAB 1 Adalah jauh lebih sulit untuk menggunakan uang secara cerdas daripada mendapatkannya terlebih dahulu. Andrew Carnegie

19 Mengapa? (Why?) Mengapa harga minyak? Mengapa technical analysis? Karena technical analysis dapat digunakan untuk menilai potensi pergerakan harga minyak dunia, dengan beberapa tujuan dan dimensi waktu. Di antaranya untuk transaksi pribadi dalam perdagangan berjangka, kemudian secara umum untuk kepentingan industri perminyakan, di mana umumnya harga minyak menjadi salah satu indikator bagi dinamika perkembangan ekonomi baik makro maupun mikro serta pendekatan pengelolaan risiko. Apa? (What?) Pembahasan kali ini akan fokus terhadap instrumen komoditi utama di dunia Di antaranya harga minyak dunia. Sebagai pendukung dan kebaruan (novelty) metode analisis pada buku ini, exchange traded fundjuga menjadi ulasan denga n harapan para pembaca dapat menemui beberapa sentimen yang menyebabkan pergerakan harga minyak dunia dalam berbagai periode waktu. Kapan? (When?) Kapan buku ini dapat digunakan? Kapan saja, bagi para pihak ingin memperoleh sentimen dan mengambil manfaat finansial yang berhubungan dengan pergerakan harga minyak dunia. Di Mana? (Where?) Buku ini dapat digunakan di mana para pemangku kepentingan masih memandang bahwa harga minyak dunia menjadi faktor utama untuk menentukan laju perkembangan perekonomian sebuah negara hingga manfaat yang ingin didapat dari transaksi berjangka terhadap harga minyak dunia. Siapa? (Who?) Pada dasarnya, sejak diperkenalkannya metode perdagangan dalam konsep online trading, maka siapa pun dapat menerima informasi secara real time pergerakan harga minyak dunia, untuk berbagai kepentingan berdasarkan kebutuhan para pihak. Oleh karena itu diharapkan melalui buku ini para pembaca dapat menilai potensi harga minyak dunia. 2

20 BAB 2 Risiko datang dari ketidaktahuan akan apa yang Anda lakukan Anda mestinya mampu menjelaskan mengapa Anda mengambil pekerjaan Anda sekarang, mengapa Anda berinvestasi, atau apa pun itu. Dan jika Anda tidak bisa menuliskannya di atas kertas, lebih baik Anda berpikir ulang. Dan jika Anda tidak bisa menuliskan jawaban yang cerdas untuk pertanyaan-pertanyaan itu, jangan lakukan apa pun. Warren Buffett Orang terkaya di dunia, 2008

21 Apa Itu Minyak Dunia? Minyak bumi, dijuluki juga sebagai emas hitam. Bentuknya adalah cairan kental, berwarna cokelat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang letaknya di lapisan atas dari beberapa area di kerakbumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan-pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen karakter dan struktur sumber, dan berbagai studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di pengilangan minyak dan dipisah-pisahkan berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai bahan bakar. Mulai dari bensin, minyak tanah sampai aspal dan berbagai kandungan kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai barang dan material yang dibutuhkan manusia. Di Indonesia Di Indonesia, minyak bumi yang diolah banyak digunakan sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM), yang merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas di era industrialisasi. Ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, di antaranya adalah: Minyak tanah rumah tangga. Minyak tanah industri. Pertamax Racing. Pertamax. Pertamax Plus. Premium. Bio Premium. Bio Solar. Pertamina DEX. Solar transportasi. Solar industri. Minyak diesel. Minyak bakar. 4

22 Faktor Penggerak Minyak Dunia, Antara Lain: Persediaan minyak mentah dunia di pasaran. Besar-kecilnya permintaan minyak mentah. Kondisi geopolitik di negara-negara penghasil minyak mentah. Fluktuasi nilai mata uang global (USD). Perilaku para spekulan. Model Perdagangan Minyak Dunia Menggunakan Metode Online Trading Hingga saat ini, proses perdagangan minyak dunia dapat dilakukan secara online. Juga disediakan perangkat lunak (software) yang dapat digunakan untuk uji coba perdagangan berdasarkan harga minyak mentah secara aktual. Berikut adalah penjelasan mengenai kode perdagangan minyak dunia pada perangkat lunak atau online trading. Nama : Minyak Mentah Kode perdagangan : (CO-LS) atau WTI CRUDE OIL adalah produk komoditi pertambangan yang berupa minyak mentah. Jenis Crude Oil yang diperdagangkan di pasaran dunia adalah Crude Oil Light Sweet (CO-LS). Adalah kontrak perdagangan minyak mentah dunia berdasarkan pasar NYMEX, yang diperdagangkan melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) di bursa, dengan kontrak barrel, dan tidak membutuhkan penyerahan fisik. Aturan Transaksi Crude Oil dalam Perdagangan Berjangka Bursa yang memperdagangkan Crude Oil adalah NYMEX (New York Merchantile Exchange), Amerika Serikat. Crude Oil diperdagangkan dalam satuan USD/Barel Nilai Kontrak Crude Oil yang diperdagangkan pada salah satu perusahaan pialang berjangka di Indonesia: 5

23 Nilai kontrak 1 lot COLS = 1000 Barel Contoh: $/Barel naek menjadi $/Barel. naik 0.01 $/Barel 1 Pip CO-LS = 0.01 $/Barel x 1000 Barel = $10 Nilai Margin 1 Lot COLS Initial Margin/Jaminan yang dibutuhkan dalam bertransaksi Crude Oil adalah sebesar 1 Lot CO-LS = $2000 Jika keputusan transaksi memiliki modal 1 Lot CO-LS kemudian melakukan Buy atau Sell sebesar 1 lot, maka jika harga bergerak berlawanan arah, nilai 1 Lot hanya mampu menahan posisi sampai dengan 200 pip atau $2000/ lot/$10 x 1 lot = -200 pip. Konversi Harga Minyak Dunia Hingga saat ini pendekatan terhadap harga minyak dunia selalu dijadikan acuan untuk menilai potensi harga minyak di setiap negara, demikian pula di Indonesia, dan masyarakat melakukan perhitungan pada umumnya, berdasarkan kinerja harga minyak dunia terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, sbb: Price CO-LS $84.00/Barel 20 Sept 2011 Konversi ke Rupiah (Rp/Ltr) $1 = Rp 8500,- 1 Barel = ltr Kontrak Futures Minyak Bumi Sebagaimana aset-aset lain di pasar finansial, komoditas minyak bumi memiliki simbol identifikasinya sendiri. Agar bisa sukses bertrading futures komoditas minyak bumi, Anda perlu memahami hal ini serta bagaimana menggunakannya untuk mengkalkulasi potensi profit dan loss. 6