INDOTRADERPEDIA MENENTUKAN BREAK POINT PADA CHART PATTERN INSIDE THIS ISSUE : KOMBINASI DOJI & GAP. Hal. 7 TIGA TIPS TRADING MARKET YANG SIDEWAYS

Transkripsi

1 INDOTRADERPEDIA BULETIN TRADER INDONESIA - Volume 5, Issue 2 : Maret - April 2017 MENENTUKAN BREAK POINT PADA CHART PATTERN Sebagian trader kurang tertarik trading chart pattern. Mereka tidak tertarik karena melihat chart pattern ini lebih sulit. Belum lagi kalau setelah kita mengambil posisi berdasar chart pattern harga berbalik arah sehingga kita mengalami loss. Agar trading chart pattern profitable, maka ada beberapa prinsip dasar yang harus kita ketahui. Dengan memahami prinsip dasar ini kita akan lebih memahami penggunaan chart pattern secara tepat dan benar. Salah satunya adalah tentang break point. Setiap chart pattern memiliki break point yaitu titik dimana saat harga telah mencapai level tersebut berarti telah terjadi break dari chart INSIDE THIS ISSUE : KOMBINASI DOJI & GAP Hal. 7 TIGA TIPS TRADING MARKET YANG WEB SOLUTIONS SIDEWAYS Hal. 10 AB=CD PATTERN Hal. 13 BELAJAR PSIKOLOGI TRADING DARI LABA -LABA Hal. 16

2 pattern. Break point ini juga merupakan confirmation point. Saat terjadi breakout pada break point ini berarti chart pattern telah valid atau dikonfirmasi. Adanya break point point ini juga membantu kita dalam melakukan entri. PERTIMBANGAN BREAK POINT Dalam menetapkan break point, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Eksternal vs Internal Line Dalam breakout, yang menjadi salah satu pemikiran adalah apakah breakout ini terjadi saat harga melewat high/low dari shadow ataukah dari body. Ini adalah hal yang penting karena akan mempengaruhi hal-hal berikut : Harga yang dipilih untuk entry chart ini terdapat ascending triangle. Kita menggambar resistance trendline yang menyentuh tiga peak (P1, P2, dan P3). Pada P2 ini sebenarnya terdapat dua peak. Namun karena jarak tidak terlalu jauh dan memiliki level yang hampir sama maka ini dapat dianggap satu peak. Pada bagian bawah triangle kita dapat menggambar rising support trendline yang menyentuh tiga bottom (B1, B2, dan B3). Pada chart ini terdapat external line dan internal line. External line menggunakan high/low dari shadow dari pivot sedangkan internal line menggunakan high atau low dari body pada pivot. Manakah yang paling benar? Tidak ada kesepakatan yang pasti manakah yang benar. Ada trader yang menggunakan shadow namun ada juga yang hanya Failure point dari chart pattern (dimana biasanya kita meletakkan stop loss), yaitu titik dimana jika harga mencapai level tersebut berarti chart pattern tersebut gagal Perhitungan target Risk to reward ratio Chart berikut memberi contoh perbedaan external dan internal line. Pada 2 I n d o t r a d e r p e d i a

3 menggunakan body saja. Namun sebaiknya kita melihat support dan resistance ini sebagai zona. Oleh sebab itu dalam menentukan break point maka harga ditutup melewati external line untuk disebut breakout yang valid. Seperti pada chart tersebut, setelah P3 harga sempat ditutup di atas internal line. Kita dapat terkena false breakout jika hanya menggunakan internal line. Dengan menggunakan external line maka kita akan mengurangi kemungkinan terkena false breakout. Namun terdapat pengecualian untuk aturan ini. Pada chart di bawah ini muncul outlier, yaitu shadow yang cukup panjang melebihi external line. Kita dapat mengabaikan outlier ini seperti pada chart berikut ini. Kita tetap menggunakan breakout point pada external line dan tidak menggunakan high dari outlier. External line dan internal line ini juga berpengaruh pada target harga. Pada chart triangle di halaman sebelumnya, penggunaan external dan internal line pada rising support trendline memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tentunya ini juga akan berpengaruh pada target harga dari triangle ini. Pada prinsipnya kita menggunakan external line untuk perhitungan target. Namun dalam prakteknya kita dapat juga menggunakan internal line untuk perhitungan target jika kita termasuk tipe trader konservatif yang berusaha trading dengan aman. BUKU TERBARU INDOTRADERPEDIA 3 I n d o t r a d e r p e d i a

4 False Signal Dalam break chart pattern ini seringkali terdapat false signal. False signal ini disebabkan oleh intraday breakout, yaitu harga membuat break namun pada akhir sesi harga ditutup kembali di bawah break point (pada posisi long) atau di atas break point (pada posisi short). False signal ini mudah kita kenali dalam chart, yaitu adanya shadow yang berada di bawah support atau di atas resistance. Kondisi pasar secara umum tidak turun (jika posisi long) atau naik (jika posisi short) Harga tidak bergerak sangat volatile Chart di atas memberi contoh false signal. Harga sempat naik di atas resistance namun pada akhir sesi harga ditutup kembali di bawah resistance. Outlier yang dibahas sebelumnya juga merupakan false signal. False signal ini menjadi masalah saat kita terlanjur mengambil posisi. Kita dapat salah mengambil posisi saat terjadi false signal ini karena harga telah mencapai break point. Posisi kita menjadi loss karena harga berbalik arah. Kita dapat tetap memegang posisi yang loss ini jika memenuhi kriteria berikut : MENETAPAKAN BREAK POINT Dalam trading chart pattern kita perlu menetapkan break point sebelum chart pattern dikonfirmasi. Dengan menetapkan break point ini kita dapat menetapkan alert yang akan memberitahu kita saat akan atau telah terjadi breakout atau breakdown. Selain itu kita dapat langsung menetapkan pending order yang otomatis akan mengambil posisi saat terjadi breakout atau breakdown. Namun jika kita menggunakan pending order maka kita dapat mengambil posisi saat terjadi false breakout. Chart pattern masih berlanjut Harga belum menyentuh stop loss Dalam menetapkan break point ini dibagi dua, yaitu menetapkan break point pada horizontal line dan menetapkan break point pada sloped trendline. Break point pada horizontal line pada umumnya statis. Saat 4 I n d o t r a d e r p e d i a

5 sudah ditetapkan maka kita perlu mengubah break point ini. Berikut cara penetapan break point : Jika hanya terdapat satu pivot point yang harus ditembus maka kita menetapkan break point pada high paling tinggi dari chart pattern tersebut untuk posisi long atau low paling rendah dari chart pattern tersebut untuk posisi short. Sebagai contoh pada chart di atas sedang terbentuk double top. Karena pada double top hanya terdapat satu pivot maka break point ditetapkan pada low paling rendah dari double top ini. Jika terdapat dua atau lebih pivot, maka lihat high dari setiap pivot dan gunakan high paling tinggi sebagai break point untuk posisi long. Untuk posisi short lihat low dari setiap pivot dan gunakan low paling rendah sebagai break point. Pada chart di samping terdapat trading range yang memiliki empat peak, yaitu dari P1 sampai P4. Dari semua peak ini P1 adalah yang peak paling tinggi sehingga kita gunakan sebagai break point. Jika terdapat outlier, maka kita mengabaikan outlier ini dan tetap menggunakan high paling tinggi dari peak atau low paling rendah dari bottom lainnya. Seperti pada chart di atas outlier ini kita abaikan dan kita menggunakan P1 sebagai break point. 5 I n d o t r a d e r p e d i a

6 Menetapkan break point pada sloped trendline lebih rumit daripada menetapkan break point pada sloped trendline. Karena memiliki tingkat kemiringan, maka break point ini harus disesuaikan selama chart sedang pattern terbentuk. Setiap trendline diperpanjang karena harga bergerak naik atau turun maka kita harus menyesuaikan break point. chart Untuk memudahkan menentukan break point pada sloped trendline ini kita dapat menggambar garis horizontal. Sebagai pada berikut terdapat triangle. Kita memperpanjang sloped trendline sampai pada bar terakhir. Dari ujung sloped trendline ini kita dapat menggambar garis horizontal. Prinsip Dasar Trading Chart Pattern Trading Bottom Reversal Pattern Trading Top Reversal Pattern Trading Bullish Continuation Pattern Trading Bearish Continuation Pattern Penggunaan Indikator Dalam Trading Chart Pattern 6 I n d o t r a d e r p e d i a

7 Doji adalah bentuk candle yang tidak memiliki body atau memiliki body namun sangat kecil sehingga terlihat tidak memiliki body. Dalam candlestick, saat muncul doji ini berarti bull dan bear dalam kondisi imbang dan menunjukkan ketidakjelasan ke arah mana harga akan bergerak. Doji yang muncul setelah harga bergerak dalam trend memberi informasi penting, yaitu kemungkinan berakhirnya trend. KOMBINASI DOJI & GAP Para trader Jepang mengatakan bahwa saat muncul doji maka kita harus memperhatikan. Doji yang muncul pada top dari trend serta pada area overbought memberi signal untuk segera melakukan sell. Sementara itu doji yang muncul pada bottom setelah harga bergerak dalam downtrend memerlukan signal buy pada candle berikutnya untuk memberi informasi akan terjadinya reversal. Ini menunjukkan pentingnya doji dalam memberi informasi akan terjadinya pergerakan harga. Dalam trading, selain informasi pergerakan harga, informasi yang penting lagi adalah seberapa kuat pergerakan harga tersebut akan berlangsung. Indikasi akan berlangsungnya trend yang kuat didapat saat muncul gap. Gap adalah pergerakan harga dimana terdapat ruang kosong antara candle saat ini dan candle sebelumnya. Saat muncul gap di awal trend menunjukkan potensi pergerakan harga yang sangat kuat karena adanya gap ini menunjukkan salah satu pihak (buyer/ seller) telah banyak masuk ke pasar. Dengan doji memberi signal penting akan terjadinya pergerakan harga dan gap memberi informasi kuatnya pergerakan harga, maka kombinasi doji dan gap ini memberi signal yang sangat kuat. Saat harga sedang bergerak dalam downtrend dan kemudian muncul doji dan sesudahnya terdapat gap up, maka ini 7 I n d o t r a d e r p e d i a

8 memberi indikasi kuat akan berlangsung pergerakan harga naik yang cukup kuat. Seperti pada contoh di samping, dua kali doji yang muncul dan kemudian diikuti gap up memberi signal kuat akan uptrend. Harga bergerak naik cukup signifikan setelahmunculnya kombinasi doji dan gap up ini. Doji yang muncul pada uptrend dan kemudian diikuti dengan terjadinya gap down juga memberi signal kuat akan berlangsung downtrend seperti pada contoh di samping. Dari kedua contoh ini menunjukkan saat muncul kombinasi doji dan gap maka ini memberi signal yang kuat. CANDLE & Moving Average Bollinger Bands Oscillator ADX Volume Indicator 8 I n d o t r a d e r p e d i a

9 9 I n d o t r a d e r p e d i a

10 Kondisi market yang sedang bergerak sideways seringkali menjadi masalah bagi trader. Mereka seringkali mengalami loss atau kehilangan profit saat tetap memegang posisi saat market bergerak sideways. Namun tidak semua kondisi market yang sideways merugikan. Ada kondisi-kondisi tertentu pada market yang sideways memberi peluang bagi kita. Pada artikel ini akan dibahas empat tips untuk bagaimana trading memanfaatkan kondisi market yang sideways ini. 1. Tentukan Apakah Market Layak Untuk Ditradingkan Atau Tidak Market yang sideways layak untuk ditrading jika bergerak range-bound, yaitu bergerak naik turun di antara level support dan resistance horizontal. Selain itu jarak antara support dan resistance ini harus relatif jauh sehingga memberi potensi profit yang cukup serta memiliki reward risk ratio yang sesuai dengan strategi money management yang kita tetapkan. Untuk melihat apakah market layak ditradingkan kita perlu melihat pada daily chart. Jika market sedang bergerak sideways maka kita perlu menentukan apakah harga bergerak dalam trading range. Market yang sideways dan berada dalam trading range layak untuk ditradingkan seperti contoh di samping ini. 2. Market Yang Choppy Tidak Layak Ditradingkan Market choppy adalah market yang sedang bergerak sideways dalam range yang relatif 10 I n d o t r a d e r p e d i a

11 pendek dan naik turun tidak beraturan. Market choppy ini tidak layak untuk ditradingkan karena sulit untuk ditebak arah pergerakan harganya. Selain itu market yang choppy ini biasanya bergerak dalam range yang pendek sehingga secara reward risk ratio tidak memenuhi aturan money management. Sama seperti melihat market trading range, untuk melihat market choppy ini kita menggunakan daily chart. Market yang choppy ini terlihat seperti contoh di samping. Jika kita sudah terbiasa, maka kita akan dengan cepat mampu membedakan mana market yang chopy dan mana yang bergerak dalam trading range. Pada chart ini terlihat harga naik turun di atas EMA 8 dan 21. Ini adalah salah satu ciri market yang choppy, yaitu bergerak naik turun di sekitar moving average. Market yang choppy ini sering muncul setelah harga bergerak dalam pergerakan yang cukup kuat seperti pada contoh di atas. Oleh sebab itu jika harga bergerak dalam market yang choppy maka kita sebaiknya tidak trading. Ini dikarenakan market yang choppy ini sulit ditebak arah pergerakan harganya. Jika kita trading market choppy maka sama saja kita melakukan gambling. Jika kita masih memiliki posisi saat market choppy ini maka kita perlu exit untuk mengamankan profit. 3. Cara Trading Market Yang Bergerak Dalam Trading Range Jika market bergerak sideways dalam trading range, maka kita dapat trading. Namun pertanyaannya, strategi trading bagaimana yang dapat digunakan untuk kondisi market seperti ini? Ada banyak strategi yang dapat kita gunakan. Salah satunya strategi false break. False break terjadi ketika terlihat harga mampu menembus support atau resistance namun sesudah itu ternyata harga kembali bergerak dalam trading range kembali. Dengan menunggu terjadinya false break maka akan meningkatkan keberhasilan peluang trading kita. False break yang terjadi kebanyakan hanya 11 I n d o t r a d e r p e d i a

12 shadow saja seperti pada contoh di samping. Oleh karenanya saat false break ini sering muncul pin bar. Pin bar yang muncul pada support atau resistance serta terjadi false break memberikan setup dengan probabilitas tinggi bagi kita untuk trading sideways market ini. Karena kita mengambil posisi dekat support resistance, maka biasanya kita akan mendapt reward risk ratio yang bagus saat trading menggunakan strategi false break ini. Analisa Mean Value Rejection Setup Candlestick Setup False Breakout Setup 12 I n d o t r a d e r p e d i a

13 AB=CD Pattern AB=CD pattern adalah reversal pattern yang membantu kita mengidentifikasi kapan harga akan berubah arah. Dengan menggunakan AB=CD pattern ini maka kita dapat melakukan buy saat harga masih rendah dan akan naik serta kita dapat melakukan sell saat harga masih tinggi dan akan bergerak turun. AB=CD pattern ini terdiri dari tiga bagian, yaitu AB, BC, dan CD. 1. Saat market sedang bergerak dalam uptrend, AB ini terbentuk saat harga naik dari A ke B. 2. BC terbentuk saat harga mengalami retracement atau koreksi. Retracement yang terjadi pada BC ini antara 38,2% sampai 78,6% dari panjang AB. Namun idealnya retracement ini terjadi antara 61,8% sampai 78,6%. 3. CD terbentuk saat harga kembali bergerak naik dalam trend. Tingkat kemiringan CD pararel atau sama dengan AB. Selain itu idealnya panjang AB sama dengan panjang CD. 4. Titik D ini adalah fibonacci extension 127% sampai 161.8% dari BC. Ttitik D adalah akhir dari pattern ini. Setelah AB=CD pattern ini selesai terbentuk maka kita dapat menggunakan untuk mengambil posisi. Posisi yang kita ambil berlawanan arah dengan AB=CD pattern. Jika AB=CD bergerak naik, maka setelah titik D kita mengambil posisi short. Sebaliknya jika AB=CD bergerak turun, maka setelah titik D kita mengambil posisi long. Setelah mengidentifikasi AB=CD pattern 13 I n d o t r a d e r p e d i a

14 maka kita mengambil posisi pada titik D. Oleh sebab itu dalam trading AB=CD pattern ini penting sekali kita menentukan lokasi titik D ini sehingga kita dapat mengambil entri. Pada contoh ini kita mengambil posisi short setelah terdapat AB=CD pattern yang bergerak naik. Entry kita tempatkan persis pada titik D (1) karena setelah harga selesai bergerak naik membuat pola AB=CD maka selanjutnya harga akan bergerak turun. Untuk stop loss kita tempatkan sedikit di atas titik D (2). Ini dikarenakan jika harga terus bergerak naik di atas stop loss maka harga akan berpotensi terus bergerak naik. 14 I n d o t r a d e r p e d i a

15 Untuk menetapkan target kita dapat menggambar fibonacci retracement dari titik A sampai D. Kita dapat menempatkan target pada level 38,2% (3), 50% (4) dan level 61,8% (5). Kita dapat menggunakan salah satu level ini sebagai target. Jika kita tidak yakin pada level berapa kita akan melakukan profit taking maka kita dapat menempatkan profit pada level 61,8%. Namun kita perlu memperhatikan bagaimana pergerakan harga saat mencapai level-level sebelumnya. Jika harga terlihat sulit untuk menembus level tersebut maka kita perlu untuk melakukan profit taking lebih awal. AB=CD pattern ini dapat kita gunakan pada semua time frame dan market. Penggunaan fibonacci akan membantuk kita dapat menentukan entri dan target. REWARD RISK RATIO COMPOUNDING POSITION SIZING TRADING BLOCK DRAWDOWN DIVERSIFIKASI MODAL PYRAMIDING LEVERAGE MARGIN AVERAGING 14 I n d o t r a d e r p e d i a

16 Belajar Psikologi Trading Dari Laba-laba Bagi sebagian orang, laba-laba adalah hewan yang menakutkan sehingga membuat mereka phobia. Untuk sebagian besar orang, laba-laba ini bukanlah termasuk hewan favorit. Meskipun demikian, sebagai trader kita dapat belajar psikolog trading dari labalaba. Laba-laba ini termasuk jenis predator. Untuk menangkap mangsanya, laba-laba membuat jaring. Ini adalah hal yang umum kita ketahui. Namun yang tidak banyak diketahui adalah laba-laba terkadang membutuhkan waktu berming-minggu bahkan sampai lebih dari satu bulan untuk menunggu hewan lain datang terperangkap dalam jaring laba-laba. Dari hal ini kita bisa belajar kesabaran dari laba-laba. Terkadang kegagalan kita dalam trading disebabkan kita tidak sabaran ingin segera memiliki posisi sehingga memaksakan saat belum ada peluang dengan probabilitsa tinggi. Kita perlu belajar untuk bersabar menunggu peluang yang tepat sama seperti laba-laba yang diam menunggu berminggu-minggu sampai ada hewan lain yang terperangkap dalam jaring. Kita tidak harus menunggu berbulan-bulan seperti laba-laba. Bagi kita yang trading menggunaakan time frame daily, kita hanya perlu menunggu beberapa hari. Yang terpenting ada kita harus sampai peluang sesuai strategi kita itu benar-benar muncul. Jaring laba-laba ini bisa kita temui di rumah kita atau di luar rumah. Mungkin kita pernah 16 I n d o t r a d e r p e d i a

17 tanpa sengaja menginjak atau mengenai sarang laba-laba. Atau bahkan mungkin kita pernah merusak sarang laba-laba karena ingin membersihkan. Bagi kita sarang labalaba ini mudah kita rusak dengan cepat. Namun saat terjadi seperti ini laba-laba tidak putus asa. Mereka kembali membuat sarang, dan bahkan pada beberapa kasus laba-laba ini membuat sarang yang lebih besar. Sebagai trader kita perlu mencontoh hal ini. Saat trading terkadang ada suatu waktu dimana kelihatannya pasar melawan kita. Trading plan yang kita buat tidak berarti dan balance kita terus turun. Namun seperti laba -laba kita harus tetap bertahan dan berusaha kembali. Kita dapat mengambil waktu sejenak keluar dari aktivitas trading untuk menyegarkan pikiran kita. Yang terpenting adalah kita tidak menyerah. Laba-laba dapat bertahan sampai berbulanbulan tidak makan. Selain karena anatomi tubuh mereka, laba-laba dapat melakukan ini karena memanfaatkan dengan maksimal saat mereka makan. Dengan kata lain mereka memastikan makan sampai kenyang saat mereka bisa karena mereka tidak tahu kapan lagi makanan berikutnya akan tersedia. Dari laba-laba ini kita dapat belajar bagaimana mendapatkan profit. Saat posisi kita sedang profit, seringkali kita ingin buruburu menutup posisi karena kita ingin segera mengunci profit tersebut. Hal ini menyebabkan profit kita tidak maksimal. Padahal seharusnya saat pasar bergerak sesuai dengan prediksi kita maka sebaiknya kita memanfaatkan kondisi tersebut dengan maksimal karena kita tidak dapat memastikan transaksi berikutnya pasti profit. Dari tiga contoh bagaimana laba-laba bertahan hidup ini memberi kita insipirasi bagaimana trading dengan psikologi dengan benar. Sekarang tergantung kita sendiri bagaimana menjalankannya. INDOTRADERPEDIA Website : indotraderpedia@gmail.com Facebook : majalah.indotraderpedia 17 I n d o t r a d e r p e d i a