PT BANK CENTRAL ASIA Tbk & Anak Perusahaan NERACA KONSOLIDASI Per 30 September 2011, 30 September 2010, dan 31 Desember 2010 (Dalam jutaan Rupiah)

Transkripsi

1 No. PT CENTRAL ASIA Tbk & Anak Perusahaan NERACA KONSOLIDASI Per 30 September 2011, 30 September 2010, dan 31 Desember 2010 KONSOLIDASI Tidak Diaudit Tidak Diaudit Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit Diaudit 30 Sep Sep Des Sep Sep Des 2010 ASET 1. Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a. Surat berharga ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) b. Kredit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) c. Lainnya ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (12.455) - (4.751) (55.962) (36.638) (48.259) 14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 15. Properti terbengkalai Aset yang diambil alih Rekening tunda Aset antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/ Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- (83.916) (46.381) (38.552) (83.916) (46.381) (38.552) 21. Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Rupa - rupa aset TOTAL ASET

2 No. KEWAJIBAN DAN MODAL PT CENTRAL ASIA Tbk & Anak Perusahaan NERACA KONSOLIDASI Per 30 September 2011, 30 September 2010, dan 31 Desember 2010 KONSOLIDASI Tidak Diaudit Tidak Diaudit Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit Diaudit 30 Sep Sep Des Sep Sep Des Giro Tabungan Simpanan Berjangka Dana investasi revenue sharing Kewajiban kepada Bank Indonesia Kewajiban pada bank lain Kewajiban spot dan derivatif Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Kewajiban akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Kewajiban antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Kewajiban pajak tangguhan Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif Rupa - rupa kewajiban Dana investasi profit sharing Kepentingan minoritas (minority interest) Modal pinjaman Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- (18.110) (18.110) (18.110) (18.110) (18.110) (18.110) 21. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/ c. Modal sumbangan d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya f. Lainnya g. Dana setoran modal Selisih penilaian kembali aset tetap Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali ( ) - - ( ) Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun - tahun lalu *) b. Tahun berjalan TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL

3 - Informasi keuangan di atas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010 diambil dari laporan keuangan konsolidasi yang tidak diaudit, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 diambil dari laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global yang telah memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2011 (Partner penanggung jawab Peter Surja). Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasi, dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasi. - Penyajian informasi keuangan ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia, peraturan No. VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan jo. Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-03/BL/2011 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-395/BL/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Publikasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. - - *) Informasi keuangan di atas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Sedangkan informasi keuangan di atas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", khususnya untuk portofolio kredit, kecuali portofolio kartu kredit. Untuk tujuan perbandingan, beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasi yang berakhir pada tanggal 30 September 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun di laporan keuangan konsolidasi yang berakhir pada tanggal 30 September Kurs valuta asing yang digunakan adalah sebagai berikut: Kurs per 30 September 2011 : 1 USD = Rp 8.790,00 1 HKD = Rp 1.128,61 Kurs per 30 September 2010 : 1 USD = Rp 8.925,00 1 HKD = Rp 1.150,02 Setelah eliminasi saldo rugi sebesar Rp juta melalui kuasi reorganisasi pada tanggal 31 Oktober 2000 (sesuai dengan keputusan RUPS-LB PT Bank Central Asia Tbk pada tanggal 12 April 2001).

4 No. PT CENTRAL ASIA Tbk & Anak Perusahaan PERHITUNGAN LABA RUGI Periode 01 Januari s/d 30 September 2011 & 2010 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham) Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep Sep Sep 2010 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, komisi /provisi/fee dan administrasi f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif g. Pendapatan lainnya Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif g. Penyisihan kerugian risiko operasional h. Kerugian terkait risiko operasional i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, komisi/provisi/fee dan administrasi j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) k. Penyisihan penghapusan aset non produktif l. Beban tenaga kerja m. Beban promosi n. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih ( ) ( ) ( ) ( ) LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK Transfer laba (rugi) ke kantor pusat Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak periode berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (71.112) ( ) (71.287) ( ) LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS (MINORITY INTEREST) - - (2.127) - LABA (RUGI) SETELAH KEPENTINGAN MINORITAS (MINORITY INTEREST) DIVIDEN ( ) ( ) ( ) ( ) LABA BERSIH PER SAHAM KONSOLIDASI - Biaya premi penjaminan pemerintah Bank sebesar Rp juta pada tanggal 30 September 2011 dan Rp juta pada tanggal 30 September 2010, dilaporkan pada 'Beban Bunga'.

5 PT CENTRAL ASIA Tbk & Anak Perusahaan LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI Periode 01 Januari s/d 30 September 2011 & 2010 No. KONSOLIDASI Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep Sep Sep Laba (Rugi) Periode Berjalan Setelah Pajak Bersih Pendapatan Komprehensif a. RPenyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan (8.972) (18.099) (8.972) (18.099) b. VPendapatan (kerugian) komprehensif lainnya ( ) ( ) c. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali ( ) (4.427) ( ) - d. Lainnya Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan Setelah Pajak ( ) ( ) Total Laba/(Rugi) Komprehensif Periode Berjalan Jumlah Laba Rugi yang dapat diatribusikan kepada : a. Pemilik Entitas Induk b. Kepentingan Non Pengendali (2.127) -

6 No. PT CENTRAL ASIA Tbk & Anak Perusahaan LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI KONSOLIDASI Per 30 September 2011 & 2010 Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep Sep Sep 2010 I. TAGIHAN KOMITMEN Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta Asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing Lainnya KONSOLIDASI

7 PT CENTRAL ASIA Tbk KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA Per 30 September 2011 & 2010 No. 30 September 2011 (Tidak Diaudit) 30 September 2010 (Tidak Diaudit) L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah I. PIHAK TERKAIT 1. Penempatan pada Bank Lain a. Rupiah Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah Surat berharga a. Rupiah Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah Tagihan Akseptasi Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. Valuta Asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta Asing d. Kredit properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah b. Valuta Asing Aset yang diambil alih II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada Bank Lain a. Rupiah b. Valuta Asing Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah

8 PT CENTRAL ASIA Tbk KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA Per 30 September 2011 & 2010 No. 30 September 2011 (Tidak Diaudit) 30 September 2010 (Tidak Diaudit) L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah 3. Surat berharga a. Rupiah b. Valuta Asing Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah Tagihan Akseptasi Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. Valuta Asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta Asing d. Kredit properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah b. Valuta Asing Aset yang diambil alih III. INFORMASI LAIN 1. Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia - - b. Pada pihak lain Total CKPN aset keuangan atas aset produktif Total PPA yang wajib dibentuk atas aset Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit 15,14% 16,25% 5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit 1,46% 1,63% 6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 13,66% 14,97% 7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur 4,70% 5,95% 8. Lainnya a. Penerusan kredit b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah - - c. Aset produktif yang dihapus buku d. Aset produktif yang dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih e. Aset produktif yang dihapus tagih

9 PT CENTRAL ASIA Tbk CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN Per 30 September 2011 & September 2011 (Tidak Diaudit) 30 September 2010 (Tidak Diaudit) No. CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentuk Individual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus 1. Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Tagihan akseptasi Kredit Penyertaan Penyertaan modal sementara

10 PT CENTRAL ASIA Tbk & Anak Perusahaan PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM Per 30 September 2011 & 2010 No. 30 Sep Sep 2010 KOMPONEN MODAL Tidak Diaudit Tidak Diaudit Bank Konsolidasi Bank Konsolidasi I. KOMPONEN MODAL A. Modal Inti Modal Disetor Cadangan Tambahan Modal Faktor penambah a. Agio b. Modal sumbangan c. Cadangan Umum d. Cadangan Tujuan e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h. Dana Setoran Modal i. Waran yang diterbitkan (50%) j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%) Faktor pengurang a. Disagio b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan komprehensif lainnya : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif g. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book Modal Inovatif Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) Pinjaman Subordinasi (perpetual non kumulatif) Instrumen Modal Inovatif lainnya Faktor Pengurang Modal Inti ( ) (93.885) ( ) ( ) 4.1. Goodwill (93.885) ( ) 4.2. Aset tidak berwujud lainnya Penyertaan (50%) ( ) ( ) 4.4. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) Kepentingan Minoritas B. Modal Pelengkap Level Atas (Upper Tier 2 ) Saham preferen (perpetual kumulatif) Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) Mandatory convertible bond Modal Inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai Modal Inti Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2 ) lainnya Revaluasi aset tetap Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual (45%) Level Bawah (Lower Tier 2 ) maksimum 50% Modal Inti Redeemable preferences shares Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) lainnya Faktor Pengurang Modal Pelengkap ( ) - ( ) Penyertaan (50%) ( ) ( ) 3.2. Kekurangan modal pada perusahaan anak Asuransi (50%) - - C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C) III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E) IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL (II:(IV+V)) 13,53% 14,13% 14,16% 14,86% VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (II:(IV+VI)) 15,67% 16,36% 15,75% 16,49% IX. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR (III : (IV+V+VI)) 13,50% 14,11% 14,12% 14,79%

11 PT CENTRAL ASIA Tbk TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN Per 30 September 2011 & 2010 RASIO (%) Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep 2010 Rasio Kinerja 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 13,50% 14,12% 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 0,30% 0,40% 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,36% 0,49% 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 1,27% 1,84% 5. NPL gross 0,55% 0,76% 6. NPL net 0,27% 0,28% 7. Return on Asset (ROA) 3,75% 3,50% 8. Return on Equity (ROE) 32,64% 32,25% 9. Net Interest Margin (NIM) 5,70% 5,21% 10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 61,02% 65,41% 11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 58,27% 52,57% Kepatuhan (Compliance ) 1. a. Persentase Pelanggaran BMPK i. Pihak Terkait 0,00% 0,00% ii. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00% b. Persentase Pelampauan BMPK i. Pihak Terkait 0,00% 0,00% ii. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00% 2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM Utama Rupiah #) 10,31% 5,07% b. GWM Valuta Asing 8,60% 1,29% 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 1,36% 1,60% #) GWM Utama Rupiah per 30 September 2011 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 memperhitungkan GWM Utama dan GWM LDR, sedangkan GWM Utama Rupiah per 30 September 2010 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 hanya memperhitungkan GWM Utama.

12 PENGURUS 1) PEMILIK DEWAN KOMISARIS - Presiden Komisaris : Djohan Emir Setijoso FarIndo Investments (Mauritius) Ltd qualitate qua (qq) - Komisaris : Tonny Kusnadi Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono *) : 47,15% - Komisaris : Cyrillus Harinowo Anthony Salim : 1,76% (juga adalah Komisaris Independen) Masyarakat **) : 49,91% - Komisaris : Raden Pardede Saham yang dibeli kembali oleh PT Bank Central Asia Tbk (juga adalah Komisaris Independen) (treasury stock) : 1,18% - Komisaris : Sigit Pramono (juga adalah Komisaris Independen) Jumlah 100,00% DIREKSI - Presiden Direktur : Jahja Setiaatmadja - Wakil Presiden Direktur : Eugene Keith Galbraith - Direktur : Dhalia Mansor Ariotedjo - Direktur : Anthony Brent Elam **) - Direktur : Suwignyo Budiman - Direktur : Subur Tan (merangkap Direktur Kepatuhan) - Direktur : Renaldo Hector Barros - Direktur : Henry Koenaifi - Direktur : Armand Wahyudi Hartono - Direktur : Erwan Yuris Ang *) Sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 12/21/DPB3/TPB3-7 tanggal 25 Februari 2010, Ultimate shareholders FarIndo Investments (Mauritius) Ltd ("FarIndo") adalah Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono. Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,45% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan Ultimate Shareholders; sebesar 0,02% dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan sebesar 0,02% dimiliki oleh Bambang Hartono. 1) Susunan pengurus Bank berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Central Asia Tbk No. 143, tanggal 12 Mei 2011, dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi.

13 PT CENTRAL ASIA Tbk TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF Per 30 September 2011 No. TRANSAKSI Nilai Notional Tujuan Tagihan dan kewajiban Derivatif Trading Hedging Tagihan Kewajiban A. Terkait dengan Nilai Tukar Spot Forward Option a. Jual b. Beli Future Swap Lainnya B. Terkait dengan Suku Bunga Forward Option a. Jual b. Beli Future Swap Lainnya C. Lainnya JUMLAH

14 PT CENTRAL ASIA Tbk & Anak Perusahaan LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI Periode 01 Januari s/d 30 September 2011 & 2010 No. KONSOLIDASI Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep 2010 I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1. Penerimaan bunga, provisi dan komisi Pembayaran bunga, provisi dan komisi ( ) ( ) 3. Penerimaan dari transaksi valuta asing - bersih Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya Penerimaan dari pendapatan non-operasional Pembayaran untuk beban operasional lainnya ( ) ( ) 7. Pembayaran pajak penghasilan ( ) ( ) 8. Pembayaran tantieme Dewan Komisaris dan Direksi ( ) (85.085) 9. Kenaikan/penurunan lainnya yang mempengaruhi kas: a. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain ( ) b. Surat-surat berharga untuk tujuan diperdagangkan ( ) c. Obligasi pemerintah untuk tujuan diperdagangkan ( ) (34.156) d. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( ) ( ) e. Kredit yang diberikan ( ) ( ) f. Pembiayaan syariah ( ) ( ) g. Investasi sewa pembiayaan netto 359 (1.905) h. Piutang pembiayaan konsumen ( ) ( ) i. Tagihan akseptasi ( ) (36.489) j. Aset lain-lain ( ) ( ) k. Kewajiban segera l. Simpanan dari nasabah m. Dana simpanan syariah n. Dana syirkah temporer o. Simpanan dari bank lain p. Surat-surat berharga yang diterbitkan q. Kewajiban lain-lain Kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi ( ) II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 1. Perolehan aset tetap ( ) ( ) 2. Hasil penjualan aset tetap Pembelian penyertaan dalam saham ( ) (29.426) 4. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang Pembelian obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual ( ) ( ) 6. Penerimaan dari obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual yang dijual dan jatuh tempo selama periode berjalan Pembelian obligasi pemerintah untuk dimiliki hingga jatuh tempo ( ) ( ) 8. Pembelian surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual ( ) ( ) 9. Pembelian surat-surat berharga untuk pinjaman yang diberikan dan piutang ( ) ( ) 10. Penerimaan dari surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual yang jatuh tempo dan yang dijual selama periode berjalan Pembelian surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo ( ) ( ) 12. Penerimaan dari surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang dijual dan jatuh tempo selama periode berjalan Penerimaan dari surat-surat berharga untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dijual dan jatuh tempo selama periode berjalan Penerimaan dividen kas Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi ( )

15 PT CENTRAL ASIA Tbk & Anak Perusahaan LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI Periode 01 Januari s/d 30 September 2011 & 2010 No. KONSOLIDASI Tidak Diaudit Tidak Diaudit 30 Sep Sep 2010 III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 1. Pembayaran dividen kas ( ) ( ) 2. Penarikan (pembayaran untuk) atas pinjaman yang diterima - bersih (19.856) Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan ( ) ( ) (PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS ( ) KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE IV. KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI : 1. Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain *) Sertifikat Bank Indonesia *) Jumlah kas dan setara kas V. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KAS : 1. Reklasifikasi obligasi pemerintah dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual Reklasifikasi surat-surat berharga dari kelompok tersedia dijual ke kelompok diperdagangkan Reklasifikasi surat-surat berharga dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual Laba yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan *) Efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain serta Sertifikat Bank Indonesia dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas.