PT BANK CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2012 dan 2011 (Dalam jutaan Rupiah)

Transkripsi

1 PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2012 dan 2011 No. POS - POS KONSOLIDASIAN Diaudit Diaudit Diaudit Diaudit 31 Des Des Des Des 2011 ASET 1. Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- ( ) ( ) ( ) ( ) a. Surat berharga ( ) ( ) ( ) ( ) b. Kredit ( ) ( ) 377) ( ) 408) ( ) c. Lainnya (73.937) ( ) ( ) ( ) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (34.226) (15.727) (77.733) (59.234) 14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- ( ) ( ) ( ) ( ) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/ Piutang pembiayaan konsumen dan Investasi sewa pembiayaan bersih Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET

2 No. PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2012 dan 2011 KONSOLIDASIAN POS - POS Diaudit Diaudit Diaudit Diaudit 31 Des Des Des Des 2011 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro Tabungan Simpanan Berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- ( ) ( ) ( ) ( ) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- (12.424) (18.110) (12.424) (18.110) 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/ c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - ( ) ( ) 22. Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun - tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

3 Kurs valuta asing yang digunakan adalah sebagai berikut: Kurs per 31 Desember 2012 : 1 USD = Rp 9.637,50 1 HKD = Rp 1.243,27 Kurs per 31 Desember 2011 : 1 USD = Rp 9.067,50 1 HKD = Rp 1.167,23 - Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota KPMG International, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 5 Maret 2013 (Partner penanggung jawab: Elisabeth Imelda, SE, M.Ak., CPA); dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2012 (Partner penanggung jawab: Peter Surja, CPA). Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian, dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasian. Penyajian informasi keuangan ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia, Peraturan No. VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia, penyajian laporan keuangan Entitas Induk BCA belum dapat dilakukan. Untuk tujuan perbandingan, beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun di laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

4 No. PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2012 & 2011 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham) POS - POS Diaudit Diaudit Diaudit Diaudit 31 Des Des Des Des 2011 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi /provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat Berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih ( ) ( ) ( ) ( ) LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan ( ) ( ) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (48.701) (48.701) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya - - (2.729) (184) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT (48.701) (47.589) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI (3.257) (1.511) TOTAL LABA TAHUN BERJALAN Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI (3.257) (1.511) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIVIDEN ( ) ( ) ( ) ( ) LABA BERSIH PER SAHAM KONSOLIDASIAN - Biaya premi penjaminan pemerintah Bank sebesar Rp juta pada tanggal 31 Desember 2012 dan Rp juta pada tanggal 31 Desember 2011, dilaporkan pada 'Beban Bunga'.

5 PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per 31 Desember 2012 dan 2011 KONSOLIDASIAN No. POS - POS Diaudit Diaudit Diaudit Diaudit 31 Des Des Des Des 2011 I. TAGIHAN KOMITMEN Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta Asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta Asing Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing Lainnya

6 PT CENTRAL ASIA Tbk LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA Per 31 Desember 2012 & 2011 No. POS - POS 31 Desember 2012 (Diaudit) 31 Desember 2011 (Diaudit) L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah I. PIHAK TERKAIT 1. Penempatan pada Bank Lain a. Rupiah Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah Surat berharga a. Rupiah Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah Tagihan Akseptasi Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. Valuta Asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta Asing d. Kredit properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Transaksi rekening administratif a. Rupiah b. Valuta Asing Aset yang diambil alih II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada Bank Lain a. Rupiah b. Valuta Asing Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. Valuta Asing

7 PT CENTRAL ASIA Tbk LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA Per 31 Desember 2012 & 2011 No. POS - POS 31 Desember 2012 (Diaudit) 31 Desember 2011 (Diaudit) L DPK KL D M Jumlah L DPK KL D M Jumlah 3. Surat berharga a. Rupiah b. Valuta Asing Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah Tagihan Akseptasi Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta Asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. Valuta Asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta Asing d. Kredit properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Transaksi rekening administratif a. Rupiah b. Valuta Asing Aset yang diambil alih III. INFORMASI LAIN 1. Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia - - b. Pada pihak lain Total CKPN aset keuangan atas aset produktif Total PPA yang wajib dibentuk atas aset Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit 10,40% 14,65% 5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit 0,79% 1,41% 6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 12,63% 13,11% 7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur 3,08% 4,16% 8. Lainnya a. Penerusan kredit b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah - - c. Aset produktif yang dihapus buku d. Aset produktif yang dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih e. Aset produktif yang dihapus tagih Catatan : - Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya pada tanggal 31 Desember 2012 disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan pada tanggal 31 Desember 2011 disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11 /2/PBI/2009 tertanggal 29 Januari 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

8 PT CENTRAL ASIA Tbk CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN Per 31 Desember 2012 & Desember 2012 (Diaudit) 31 Desember 2011 (Diaudit) No. POS - POS CKPN PPA wajib dibentuk CKPN PPA wajib dibentuk Individual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus 1. Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Tagihan akseptasi Kredit Penyertaan Penyertaan modal sementara Transaksi rekening administratif

9 PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM Per 31 Desember 2012 & 2011 No. 31 Des Des 2011 KOMPONEN MODAL Diaudit Diaudit Bank Konsolidasian Bank Konsolidasian I. KOMPONEN MODAL A. Modal Inti Modal Disetor Cadangan Tambahan Modal Faktor penambah a. Agio b. Modal sumbangan c. Cadangan Umum d. Cadangan Tujuan e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h. Dana Setoran Modal i. Waran yang diterbitkan (50%) j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%) Faktor pengurang (58.356) (58.356) (77.453) (77.453) a. Disagio b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung (58.356) (58.356) (77.453) (77.453) h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book Modal Inovatif Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) Pinjaman Subordinasi (perpetual non kumulatif) Instrumen Modal Inovatif lainnya Faktor Pengurang Modal Inti ( ) ( ) ( ) ( ) 4.1. Goodwill (93.885) (93.885) 4.2. Aset tidak berwujud lainnya Penyertaan (50%) ( ) (20.605) ( ) (16.424) 4.4. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) Kepentingan Non Pengendali B. Modal Pelengkap Level Atas (Upper Tier 2 ) Saham preferen (perpetual kumulatif) Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) Mandatory convertible bond Modal Inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai Modal Inti Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2 ) lainnya Revaluasi aset tetap Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual (45%) Level Bawah (Lower Tier 2 ) maksimum 50% Modal Inti Redeemable preferences shares Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2 ) lainnya Faktor Pengurang Modal Pelengkap ( ) (20.606) ( ) (16.424) 3.1. Penyertaan (50%) ( ) (20.606) ( ) (16.424) 3.2. Kekurangan modal pada perusahaan anak Asuransi (50%) - - C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C) III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E) IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL (II:(IV+V)) 14,26% 14,74% 12,77% 13,30% VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR (III : (IV+V+VI)) 14,24% 14,69% 12,75% 13,27%

10 PT CENTRAL ASIA Tbk TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN Per 31 Desember 2012 & 2011 RASIO (%) Diaudit Diaudit 31 Des Des 2011 Rasio Kinerja 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 14,24% 12,75% 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 0,33% 0,29% 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,42% 0,35% 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 1,21% 1,38% 5. NPL gross 0,38% 0,49% 6. NPL net 0,22% 0,22% 7. Return on Asset (ROA) 3,59% 3,82% 8. Return on Equity (ROE) 30,44% 33,54% 9. Net Interest Margin (NIM) 5,57% 5,68% 10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 62,41% 60,87% 11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 68,61% 61,67% Kepatuhan (Compliance ) 1. a. Persentase Pelanggaran BMPK i. Pihak Terkait 0,00% 0,00% ii. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00% b. Persentase Pelampauan BMPK i. Pihak Terkait 0,00% 0,00% ii. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00% 2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM Utama Rupiah *) 9,03% 9,85% b. GWM Valuta Asing 8,29% 8,45% 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,85% 0,49% *) Termasuk GWM LDR

11 PENGURUS 1) PEMEGANG SAHAM DEWAN KOMISARIS - Presiden Komisaris : Djohan Emir Setijoso FarIndo Investments (Mauritius) Ltd qualitate qua (qq) - Komisaris : Tonny Kusnadi Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono *) : 47,15% - Komisaris : Cyrillus Harinowo Anthony Salim : 1,76% (juga adalah Komisaris Independen) Masyarakat **) : 50,28% - Komisaris : Raden Pardede Saham yang dibeli kembali oleh PT Bank Central Asia Tbk (juga adalah Komisaris Independen) (treasury stock) ***) : 0,81% - Komisaris : Sigit Pramono (juga adalah Komisaris Independen) Jumlah 100,00% DIREKSI *) Sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 12/21/DPB3/TPB3-7 tanggal 25 Februari 2010, - Presiden Direktur : Jahja Setiaatmadja Ultimate shareholders FarIndo Investments (Mauritius) Ltd ("FarIndo") adalah Sdr. Robert - Wakil Presiden Direktur : Eugene Keith Galbraith Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono. - Direktur : Dhalia Mansor Ariotedjo - Direktur : Anthony Brent Elam **) Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,45% dimiliki oleh pihak yang - Direktur : Suwignyo Budiman terafiliasi dengan Ultimate Shareholders; sebesar 0,02% dimiliki oleh Robert Budi Hartono - Direktur : Subur Tan dan sebesar 0,02% dimiliki oleh Bambang Hartono. (merangkap Direktur Kepatuhan) - Direktur : Renaldo Hector Barros ***) Seluruh saham yang dibeli kembali oleh PT Bank Central Asia Tbk (treasury stock) telah - Direktur : Henry Koenaifi dijual pada tanggal 7 Februari Direktur : Armand Wahyudi Hartono - Direktur : Erwan Yuris Ang 1) Susunan pengurus Bank berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk No. 206 tanggal 16 Mei 2012, dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi.

12 PT CENTRAL ASIA Tbk LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF Per 31 Desember 2012 No. TRANSAKSI Nilai Notional Tujuan Tagihan dan Liabilitas Derivatif Trading Hedging Tagihan Liabilitas A. Terkait dengan Nilai Tukar Spot Forward Option a. Jual b. Beli Future Swap Lainnya B. Terkait dengan Suku Bunga Forward Option a. Jual b. Beli Future Swap Lainnya C. Lainnya JUMLAH

13 PT CENTRAL ASIA Tbk & ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2012 & 2011 No. POS - POS KONSOLIDASIAN Diaudit Diaudit 31 Des Des 2011 I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1. Penerimaan pendapatan bunga, provisi dan komisi Pendapatan operasional lainnya Pembayaran beban bunga, provisi dan komisi ( ) ( ) 4. Pembayaran imbalan pasca-kerja ( ) ( ) 5. (Beban) pendapatan dari transaksi valuta asing - bersih ( ) Beban operasional lainnya ( ) ( ) 7. Pendapatan non-operasional - bersih Pembayaran tantieme Dewan Komisaris dan Direksi ( ) ( ) 9. Kenaikan/penurunan lainnya yang mempengaruhi kas : a. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan ( ) b. Aset Keuangan untuk diperdagangkan ( ) c. Tagihan akseptasi ( ) ( ) d. Wesel tagih ( ) ( ) e. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali ( ) ( ) f. Kredit yang diberikan ( ) ( ) g. Piutang pembiayaan konsumen ( ) ( ) h. Investasi sewa pembiayaan bersih (95.558) (6.729) i. Pembiayaan syariah ( ) ( ) j. Aset lain-lain ( ) (85.273) k. Simpanan dari nasabah l. Dana simpanan syariah m. Simpanan dari bank-bank lain ( ) n. Utang akseptasi o. Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain p. Dana syirkah temporer Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan ( ) 10. Pembayaran pajak penghasilan ( ) ( ) Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi ( ) II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 1. Penjualan efek-efek untuk tujuan investasi Pembelian efek-efek untuk tujuan investasi ( ) ( ) 3. Penerimaan dari efek-efek tujuan investasi yang jatuh tempo selama tahun berjalan Penerimaan dividen kas dari efek-efek untuk tujuan investasi Perolehan aset tetap ( ) ( ) 6. Hasil penjualan aset tetap Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 1. Kenaikan efek-efek utang yang diterbitkan Penurunan pinjaman yang diterima - bersih ( ) (7.883) 3. Tambahan setoran modal kepada Entitas Anak Pembayaran dividen kas ( ) ( ) 5. Hasil penjualan saham treasuri Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan ( ) ( ) KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS ( ) KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN PENGARUH FLUKTUASI KURS PADA KAS DAN SETARA KAS ( ) ( ) KAS DAN SETARA KAS, AKHIR TAHUN IV. KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI : 1. Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank-bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan - - Jumlah kas dan setara kas