LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Transkripsi

1 Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Bank : JTRUST INDONESIA Periode : 31-Mar-17 POS-POS (dalam jutaan rupiah) Periode Laporan PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 400,459 a. Rupiah 395,248 b. Valuta asing 5, Beban Bunga 260,746 a. Rupiah 256,245 b. Valuta asing 4,500 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 139,713 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 128,330 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 0 i. Surat berharga 0 iii. Spot dan derivatif 0 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) 0 c. Keuntungan penjualan aset keuangan 20,347 i. Surat berharga 20,347 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 42,513 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0 f. Dividen 0 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 30,076 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 33,189 i. Pendapatan lainnya 2, Beban Operasional Selain Bunga 221,030 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 0 i. Surat berharga 0 iii. Spot dan derivatif 0 iv. Aset keuangan lainnya 0 b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) 0 1

2 POS-POS Lampiran 2a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 Periode Laporan c. Kerugian penjualan aset keuangan 1,177 i. Surat berharga 1,177 iii. Aset keuangan lainnya 0 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 28,286 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 80,036 i. Surat berharga 0 ii. Kredit 80,027 iii. Pembiayaan syariah 0 iv. Aset keuangan lainnya 9 f. Kerugian terkait risiko operasional *) 0 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 3,876 j. Beban tenaga kerja 53,887 k. Beban promosi 6,197 l. Beban lainnya 47,567 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (92,700) LABA (RUGI) OPERASIONAL 47,014 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (5,540) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (12,390) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (17,271) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 29,743 4 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan - b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan - LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 29,743 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 172,822 a. Keuntungan revaluasi aset tetap 194,124 b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 0 c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0 d. Lainnya -21,302 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (7,704) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 0 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijua -7,704 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0 d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 0 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 165,118 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 194,861 2

3 Lampiran 3a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 Bank : JTRUST INDONESIA, Tbk. Tanggal : 31-Mar-17 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POS-POS (dalam jutaan rupiah) I TAGIHAN KOMITMEN 122, Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 0 a. Rupiah 0 b. Valuta asing 0 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 79, Lainnya 42,649 II KEWAJIBAN KOMITMEN 1,660, Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 252,785 a. BUMN 0 i. Committed 0 - Rupiah 0 - Valuta asing 0 ii. Uncommitted 0 - Rupiah 0 - Valuta asing 0 b. Lainnya 252,785 i. Committed 252,785 ii. Uncommitted 0 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 0 a. Committed 0 i. Rupiah 0 ii. Valuta asing 0 b. Uncommitted 0 i. Rupiah 0 ii. Valuta asing 0 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 18,913 a. L/C luar negeri 10,436 b. L/C dalam negeri 8, Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1,389, Lainnya 0 III. TAGIHAN KONTINJENSI 85, Garansi yang diterima 0 a. Rupiah 0 b. Valuta asing 0 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 85,957 a. Bunga kredit yang diberikan 85,957 b. Bunga lainnya 0 3. Lainnya 0 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 403, Garansi yang diberikan 370,076 a. Rupiah 215,917 b. Valuta asing 154, Lainnya 33,854 4

4 Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Bank Tanggal : JTRUST INDONESIA, Tbk. : 31-Mar-17 (dalam jutaan rupiah) POS - POS Sandi ASET 1. Kas , Penempatan pada Bank Indonesia , Penempatan pada bank lain , Tagihan spot dan derivatif 135 4, Surat berharga 3,089,500 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 138, ,481 b. Tersedia untuk dijual 143 2,254,019 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8. Tagihan akseptasi , Kredit 10,784,615 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 168,169 0 b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang ,784, Pembiayaan syariah 1) Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (955,839) a. Surat berharga b. Kredit 202 (449,002) c. Lainnya 206 (506,837) 13. Aset tidak berwujud ,487 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 213 (95,462) 14. Aset tetap dan inventaris ,965 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 215 (22,073) 15. Aset non produktif 393,938 a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih ,938 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor 2) 0 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- F Sewa pembiayaan 1) Aset pajak tangguhan , Aset lainnya ,607 TOTAL ASET ,235,029 1

5 POS - POS Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 Sandi LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro , Tabungan , Simpanan berjangka ,476, Dana investasi revenue sharing 1) 5. Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain , Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi , Surat berharga yang diterbitkan 355+F , Pinjaman yang diterima , Setoran jaminan 370 2, Liabilitas antar kantor 2) -1 a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya , Dana investasi profit sharing 1) 401 TOTAL LIABILITAS 14,836,563 EKUITAS 17. Modal disetor 12,223,155 a. Modal dasar ,000,000 b. Modal yang belum disetor -/- 422 (3,776,845) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ Tambahan modal disetor 178,759 a. Agio ,759 b. Disagio -/ c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lainnya 165,118 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 19 - d. Keuntungan revaluasi aset tetap 194,124 e. f. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya (29,006) 20 Selisih kuasi reorganisasi 21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22 Ekuitas lainnya 23 Cadangan 1,002 a. Cadangan umum 451 1,002 b. Cadangan tujuan Laba/rugi (11,169,568) a. Tahun-tahun lalu (11,199,311) b. Tahun berjalan ,743 2

6 POS - POS Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 Sandi TOTAL EKUITAS 1,398,466 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS ,235,029 Keterangan : 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net. 2) : Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca 3) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku 3