PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT

Tajuk 6: PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT Apabila Pegawai Penerima Barang menerima barangan yang dibekalkan secara separa, di mana Pembekal tidak dapat membekalkan baki kuantiti. Maka Pegawai Padanan Bayaran perlu menjana Nota Pelarasan Kredit Kerajaan kerana Pembekal tidak dapat membekalkan baki kuantiti dan menyebabkan amaun bayaran kurang dari amaun tanggungan asal. 6.1 Peranan Pegawai Padanan Bayaran: Penciptaan Nota Pelarasan Kredit Produk Luar Talian Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu di dalam sistem. 1. Klik menu Cipta Nota Pelarasan Kredit Luar Talian di menu utama Tadbir Pesanan Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 1

Langkah 2 Skrin Senarai Tindakan Nota Pelarasan Kredit akan dipaparkan. 1 1. Klik Cipta Nota Pelarasan Kredit Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 2

Langkah 3 Skrin Nota Pelarasan Kredit Luar Talian akan dipaparkan. 1 2 1. Masukkan Catatan mengapa kuantiti pesanan yang diminta tidak dapat dibekalkan sepenuhnya. 2. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Serah Langkah 4 Skrin Pemberitahuan/Pengesahan akan dipaparkan. 1 1. Klik menu Log Keluar Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 3

6.2 Peranan Pegawai Padanan Bayaran: Penciptaan Invois Luar Talian Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu di dalam sistem. 1 1. Klik pautan Menunggu Invois Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 4

Langkah 2 Skrin Perincian Invois akan dipaparkan. 1 2 3 1. Masukkan No.Invois, Tarikh Invois Manual dan Tarikh Terima Invois 2. Masukkan perincian bank pembekal di medan Arahan Pembayaran 3. Masukkan Pin Kad Pintar dan klik butang Serah NOTA : 1. Klik butang Bersih untuk mengosongkan maklumat yang telah diisi 2. Klik butang Kembali untuk kembali ke skrin sebelumnya 3. Sekiranya invois ini difaktorkan, skrin yang akan dipaparkan adalah seperti berikut : Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 5

Notifikasi Syarikat Pemfaktoran akan dipaparkan sekiranya pembekal klik pada butang Ya bagi medan Syarikat Pemfaktoran. Paparan notifikasi adalah seperti dibawah Notifikasi Syarikat Pemfaktoran akan dipaparkan sekiranya pembekal klik pada butang Tidak bagi medan Syarikat Pemfaktoran. Paparan notifikasi adalah seperti dibawah Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 6

Senarai Nama Syarikat Pemfaktoran akan tersenarai melalui menu tarik bawah. Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 7

Arahan Pembayaran akan memaparkan perincian akaun Syarikat Pemfaktoran Langkah 3 Skrin Perincian Invois akan dipaparkan. 1. Klik menu Log Keluar NOTA : 1. Klik butang Cetak untuk mencetak Pesanan Kerajaan tersebut untuk disimpan sebagai rujukan jika perlu Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 8

6.3 Peranan Pegawai Padanan Bayaran: Padanan Pembayaran Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu di dalam sistem 1. Klik pautan Menunggu Padanan Pembayaran Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 9

NOTA: 1. Peranan Pegawai Padanan Bayaran akan menerima notifikasi emel daripada sistem secara otomatik bagi setiap dokumen transaksi baru yang berstatus Menunggu Padanan Bayaran yang dimasukkan ke dalam Buletin Tindakan peranan tersebut. Contoh notifikasi emel yang dihantar adalah seperti berikut: 2. Syarat untuk penerimaan notifikasi emel ini adalah mengisi alamat emel yang sah di dalam profil pengguna yang terlibat di dalam modul Pengurusan Profil. Untuk mengemaskini alamat emel tersebut, sila rujuk kepada Pegawai Sokongan PTJ masing-masing dan cara mengemaskini profil boleh dirujuk di manual Pengurusan Profil Tajuk 5: Peranan Pegawai Sokongan PTJ Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 10

Langkah 2 Skrin Padanan Pembayaran akan dipaparkan. 1. Perihal Pembayaran akan dipaparkan secara Auto di kotak Perihal Pembayaran mengikut format yang ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) 2. Masukkan Pin Kad Pintar dan klik butang Padankan Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 11

NOTA : 1. Medan Perihal Pembayaran akan di set kan sebagai editable. 2. Maklumat Perihal Pembayaran akan dipaparkan secara auto berdasarkan format yang dikehendaki oleh Jabatan Akauntan Negara. Maklumat Perihal Pembayaran diperolehi dari medan Perihal Permintaan di skrin Penyerahan Permintaan dan dari medan Tarikh Dicipta dan No Invois di skrin Invois. a. Skrin Penyerahan Permintaan Produk Pembelian Terus. b. Skrin Invois 3. Medan Catatan diwujudkan bagi keperluan pengguna untuk merekodkan catatan yang berkaitan semasa proses padanan bayaran dibuat. 4. Klik pautan Senarai Nota Penerimaan Barangan, Senarai Pesanan Penghantaran, No. Pesanan Kerajaan dan No. Invois untuk melihat dokumen-dokumen tersebut sebelum membuat padanan pembayaran Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 12

Langkah 3 Skrin Pemberitahuan/Pengesahan akan memaparkan ID penggiliran untuk antaramuka dengan espkb. 1 Langkah 1. Klik butang 4 Buletin Tindakan Langkah 4 Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 13

Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan. 1. Dokumen yang dihantar untuk semakan maklumat pembayaran akan memaparkan status Menunggu Proses Antaramuka Kemaskini Daftar Bayaran dan Baucer Bayaran di espkb NOTA : 1. Untuk membuat semakan maklumat bayaran secara manual, klik pada pautan Menunggu Proses Antaramuka Kemaskini Daftar Bayaran dan Baucer Bayaran di espkbdan klik butang Hantar Pembatalan. Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 14

2. Skrin Pembatalan Penggiliran akan dipaparkan selepas pautan Menunggu Proses Antaramuka Kemaskini Daftar Bayaran dan Baucer Bayaran di espkb diklik. Mesej akan dipaparkan. Klik butang OK. 3. Skrin Pengesahan Pembatalan Penggiliran akan dipaparkan. Klik butang Buletin Tindakan untuk ke laman sebelumnya (Buletin Tindakan) 4. Proses Antaramuka Kemaskini Daftar Bayaran dan baucer bayaran dengan espkb adalah bergantung kepada kesediaan pelayan XMB dan espkb 5. Tekan papan kekunci F5 untuk menyegar semula skrin bagi mendapatkan status terkini dokumen yang sedang berantaramuka Langkah 5 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan semula. Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 15

1 1. Status dokumen bertukar kepada Antaramuka dengan espkb berjaya NOTA : 1. Keputusan semakan peruntukan dengan espkb adalah bergantung kepada kesediaan pelayan XMB dan espkb Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 16

Langkah 6 Skrin Pemberitahuan Padanan Pembayaran akan dipaparkan. 1. Klik menu Log Keluar NOTA: 1. Klik pautan Senarai Nota Penerimaan Barangan untuk melihat perincian Senarai Nota Penerimaan Barangan 2. Klik pautan Senarai Pesanan Penghantaran untuk melihat perincian Senarai Pesanan Penghantaran 3. Klik pautan No. Pesanan Kerajaan untuk melihat perincian Pesanan Kerajaan 4. Klik pautan Nota Pelarasan Kredit Kerajaan untuk melihat perincian Nota Pelarasan Kredit. 5. Klik butang Cetak untuk mencetak pengesahan tersebut untuk rujukan anda 6. Klik Buletin Tindakan untuk kembalik ke buletin tindakan Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013 17