Fed Dudley: Saya Dukung Kenaikan Suku Bunga Jika Ekonomi Terus Tumbuh. Presiden bank

Transkripsi

1 06 Desember 2016 Market Review EURUSD Rebound Pasca Sentuh Level Rendah 21-Bulan. Mata uang euro melonjak di atas $1.07 untuk pertama kalinya sejak pertengahan November pada hari Senin, pulih setelah menyentuh level terendah 21 bulan pasca Perdana Menteri Italia mengakui kekalahannya dalam referendum reformasi konstitusi dan mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri. Mata uang tunggal melemah sebanyak 1.41% di sesi perdagangan Asia ke $1.0505, itu adalah level terlemah sejak Maret 2015, di tengah kecemasan investor bahwa kepergian Matteo Renzi akan menyebabkan ketidakstabilan politik di Uni Eropa. Para trader mengatakan bahwa penguatan euro juga disebabkan oleh aksi profit taking terhadap dollar dan bargain hunting euro menjelang pertemuan kebijakan European Central Bank. GBPUSD Naik Ke Level Terkuat 2-Bulan. Pasangan mata uang GBPUSD memperpanjang penguatannya untuk bergerak melewati level dan menyentuh level terkuat dalam dua bulan setelah data indeks jasa Inggris yang optimis. Pasangan mata uang ini menguat setelah laporan yang mengejutkan dari aktivtas sektor jasa Inggris yang hasilnya lebih baik dari perkiraan. Bahkan, Indeks jasa dari Markit secara tak terduga naik ke 55.2 untuk bulan November dari 54.5 di bulan Oktober, dan pembacaan tersebut lebenteri Italia Matteo Renzi dalam referendum pada hari Minggu dan memperkuat tren pemulihan GBPUSD akhir-akhir ini untuk ke level tertinggi sejak 6 Oktober. Fed Dudley: Saya Dukung Kenaikan Suku Bunga Jika Ekonomi Terus Tumbuh. Presiden bank Federal Reserve New York, William Dudley, pada hari Senin mengatakan bahwa dia mendukung kenaikan suku bunga secara bertahap jika ekonomi AS masih berada di laju yang sama. Dudley juga mengatakan bahwa kondisi pasar keuangan telah mengetat secara moderat sejak pemilu 8 November. Dalam pidatonya, Dudley, yang merupakan salah seorang pembuat kebjakan yang cukup berpengaruh, mengatakan bahwa masih ada ketidakpastian tentang bagaimana kebijakan fiskal akan berkembang selama beberapa tahun kedepan. Pada saat ini, masih terlalu dini untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Bursa Saham Asia Tertekan Akibat Kecemasan Referendum Italia. Bursa saham di Asia sebagian besar melemah di hari Senin, akibat kecemasan para investor terhadap hasil voting yang menolak referendum Italia pada hari Minggu berisiko melukai sistem perbankan negara tersebut dan memicu efek penularan global. Indeks saham Nikkei Jepang anjlok setelah PM Italia Matteo Renzi kalah pada referendum reformasi konstitusi sehingga memberikan alasan bagi para investor yang mencari peluang sell setelah Nikkei menguat ke level tertinggi 11-bulan di pekan lalu. Sementara bursa saham China dan indeks Hang Seng Hong Kong melorot dengan menunjukkan pelemahan terbesar indeks saham blue chips dalam 6 bulan terakhir setelah regulator sekuritas China memperingatkan akuisisi saham secara kasar. Secara terpisah bursa saham Kospi Korsel melemah tipis setelah masyaratkat Italia menolak reformasi konstitusi, sehingga memicu kekhawatiran bagi para investor yang memegang investasi berisiko di pasar negara emerging. Bursa Eropa Ditutup Menguat Pasca Referendum Italia. Bursa Eropa ditutup di zona hijau setelah Perdana Menteri Italia, Matteo Renzi kalah dalam referendum untuk mereformasi konstitusi negara. FTSE 100 Inggris ditutup 0.24% menguat di , sementara CAC Perancis ditutup menguat 1 % di , dan penguatan tertinggi dicatat oleh DAX Jerman dengan penguatan 1.63% di level Hasil dari referendum Italia menunjukkan 60% pemilih Italia menolak proposal pemerintahan untuk mereformasi konstitusi. Hal ini juga diperkeruh dengan pernyataan Renzi terkait pengunduran dirinya bila reformasi konstitusi ini tidak tercapai. Para Investor mengkhawatirkan akan adanya kemungkinan adanya pemilihan umum baru dalam jangka waktu dekat ini. Ketidakpastian iklim politik ini dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap sistem perbankan Italia, negara dengan skala perekonomian terbasar ketiga di Uni Eropa.

2 Abaikan Hasil Referendum Italia, Dow Raih Rekor Tinggi. Wall Street ditutup menguat pada hari Senin, tidak terpengaruh oleh voting di Italia yang berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri Matteo Renzi, seiring rally saham sektor keuangan, teknologi, dan konsumen sekitar 1%. Dow Jones menguat sekitar 40 poin, setelah sempat melesat lebih dari 100 poin menuju rekor tinggi, dipimpin oleh penguatan saham Goldman Sachs. S&P 500 menguat sebesar 0.58%, dipimpin oleh saham sektor keuangan dan konsumen. Nasdaq meraih peforma paling apik dengan penguatan sebesar 1%. Investor juga fokus kepada pernyataan dari Presiden Federal Reserve bagian New York William Dudley, yang mengatakan bahwa dirinya mendukung kenaikan suku bunga secara bertahap jika perekonomian AS tetap di dalam jalurnya. Harga Emas Jatuh Setelah Italia Menolak Reformasi. Harga emas melemah melebihi 1% seiring pelemahan Euro pasca kekalahan Perdana Menteri Italia, Matteo Renzi dalam referendum terkait rencana reformasi konstitusi. Pelemahan Euro menguatkan nilai dolar AS yang kemudian menekan harga emas secara langsung. Para Investor mengkhawatirkan akan adanya kemungkinan adanya pemilihan umum baru dalam jangka waktu dekat ini. Pada awalnya, ketidakpastian iklim politik ini sempat memicu tingkat permintaan akan aset safe-haven di pasar. Namun, reaksi pasar selanjutnya adalah menjual kembali aset safe-haven tersebut, sehingga menyebabkan kembali melemahnya harga emas ini. Minyak Mentah Menguat, Fokus Pasar ke Pertemuan OPEC Selanjutnya. Harga minyak mentah menguat seiring semakin optimisnya pasar akan kondisi pasar minyak mentah yang akan semakin ketat kedepannya setelah rilisnya keputusan OPEC untuk memangkas tingkat produksi minyak mentah. Kesepakatan OPEC untuk memangkas tingkat produksi sebesar 1,2 juta barel per hari ini telah mendorong para investor untuk berinvestasi terhadap minyak mentah, mengingat harapan akan terus meningkatnya harga minyak tahun depan. Sementara ini, para investor akan memantau perkembangan pelaksanaan kesepakatan ini, dimulai dari pertemuan antar produsen minyak mentah OPEC dan non-opec yang akan bertemu akhir pekan ini untuk membahas pelaksanaan kesepakatan ini. Dari AS, Goldman Sachs mengatakan bahwa tingkat produksi tahun ke tahun di tahun 2016 akan merosot barel per hari, dan kemudian menguat 55,000 barel per hari di bulan Januari Technical Outlook EUR/USD. Bias bullish dalam jangka pendek, berpotensi menguji area Penembusan di atas area tersebut akan membawa harga naik menuju area Pada pergerakan ke bawah, penembusan di bawah area akan memicu pergerakan bearish lebih lanjut, lebih lanjut menguji ke GBP/USD. Bias bullish dalam jangka pendek, resisten terdekat terlihat pada kisaran , sementara support terdekat berada pada kisaran Penembusan di atas area akan membawa harga naik lebih lanjut menguji area Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di bawah area seharusnya memicu momentum bearish untuk menguji area USD/JPY. Outlook masih bullish, break kembali ke atas area dapat mendorong harga naik menuju area sebelum menguji area Pada pergerakan ke bawah, support terdekat berada dikisaran , penembusan dan gerakan konsisten di bawah area tersebut akan membawa harga turun ke area USD/CHF. Bias bearish dalam jangka pendek, terutama jika harga konsisten di bawah (MA 100 di dalam grafik 4 jam). Level support terdekat berada di kisaran , break di bawah area tersebut seharusnya memicu bearish lanjutan menargetkan ke Untuk sisi atasnya, area akan bertindak sebagai level resisten terdekat, break di atas area tersebut dapat mendorong harga lebih tinggi menuju ke

3 AUD/USD. Bias bullish dalam jangka pendek menguji area Dibutuhkan penembusan di atas area tersebut untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area Pada pergerakan ke bawah, penembusan dan gerakan konsisten di bawah area akan membawa bias menjadi bearish, berpotensi menguji area XAU/USD. Bias bearish masih sementara ini masih menuju kisaran level pada grafik 4-jam dengan volatilitas berada dibawah garis MA 100 dan MA 50. Level support terdekat berada di Break dibawah level tersebut, berpotensi membawa harga terus turun ke level , untuk selanjutnya menguji level Sementara itu, untuk bagian atas, break diatas level berpotensi membawa harga naik ke level , untuk selanjutnya menguji level CLS10/Crude WTI. Berdasarkan grafik 4 jam, rally minyak mentah terkoreksi turun ke area level dengan volatilitas masih berada diatas MA 100 dan MA 50. Support terdekat sementara di break dibawah garis tersebut dapat membawa harga terus turun menuju 50.00, dan selanjutnya menguji Sementara itu pada sisi atas, pergerakan naik menembus level berpotensi menuju level untuk kemudian menguji level Nikkei Futures. Bias masih bullish selama harga bertahan di atas area 18120, dengan break ke atas area akan memicu tekanan bullish lebih lanjut untuk menuju area sebelum menguji area Di sisi lain, break ke bawah area akan memicu koreksi bearish kembali ke area Hanya break ke bawah area ini yang dapat mengubah bias menjadi bearish menuju area Hang Seng Futures. Bias masih bearish selama harga bertahan di bawah area Diperlukan break ke bawah area support di sekitar area untuk melanjutkan outlook bearish menuju area sebelum menguji area Resisten terdekat ada pada area 22730, break ke atas area ini dapat memicu rebound bullish untuk menguji resisten kunci pada area yang mana harus ditembus untuk mengubah bias menjadi bullish menuju area Kospi Futures. Berdasarkan grafik 4 jam, bias sideways dalam jangka pendek, menguji ke area atau , diperlukan menembus salah satu sisi untuk dapatkan petunjuk lanjutan. Untuk sisi atasnya, break di atas seharusnya mendorong harga lebih tinggi menguji ke dan sebaliknya, break di bawah dapat memicu bearish lanjutan menuju ke Pivot Levels Support PIVOT Resistance Trend EUR/USD Bullish USD/JPY Bullish GBP/USD Bullish USD/CHF Bearish AUD/USD Bullish Hang Seng Bullish Nikkei Bullish KOSPI Sideways FTSE Bullish DAX Bullish DOW Bullish Gold Bearish OIL Bullish

4 Upcoming Data and Events Monday, December 05 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 7:30 AU Company Operating Profits q/q Q3 Med % 6.5 AU ANZ Job Advertisements m/m Nov Low % 1.0 8:45 CN Caixin Services PMI Nov Med Ind :00 JP Consumer Confidence Nov Low Ind :55 EU German Final Services PMI Nov Low Ind :00 EU Final Services PMI Nov Low Ind :30 EU Sentix Investor Confidence Nov Low Ind 13.1 GB Services PMI Nov High Ind :00 EU Retail Sales m/m Oct Low % -0.4 All Day EU Eurogroup Meetings Dec Med :30 US FOMC Member Dudley Speaks - Med :45 US Final Services PMI Nov Low Ind :00 US ISM Non-Manufacturing PMI Nov High Ind 54.8 US Labor Market Conditions Index m/m Nov Low Ind 1.4 Tuesday, December 06 th 2016 WIB Loc Economic Data Period Impact Actual Forecast Val Last 2.05 US FOMC Member Bullard Speaks Dec Med NZ Average Cash Earnings y/y Oct Low 0.2 % GB BRC Retail Sales Monitor y/y Nov Low - % AU Current Account Q3 Med Bln AU Cash Rate Dec High AU RBA Rate Statement Dec High DE German Factory Orders m/m Oct Med 0.6 % CH CPI m/m Nov Low -0.1 % EZ Retail PMI Nov Low - Ind EZ Revised GDP q/q Q3 Low 0.3 % 0.3 Tentative EZ ECOFIN Meetings Dec Low CA Trade Balance Oct High -2.1 Bln -4.1 US Revised Nonfarm Productivity q/q Q3 Med 3.2 % 3.1 US Trade Balance Oct Med Bln US Revised Unit Labor Costs q/q Q3 Low 0.4 % 0.3 Tentative NZ GDT Price Index 2w/e High - % CA Ivery PMI Nov Med 59.9 Ind 59.7 US Factory Orders m/m Oct Med 2.5 % 0.3 AGENDA ON DECEMBER 06 th 2016 Melbourne - Pengumuman suku bunga Reserve Bank of Australia WIB. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON TUESDAY -- Tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan untuk hari ini -- THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week November Year 2016 CUR HIGH LOW RANGE HIGH LOW HIGH LOW EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL

5 CURRENCY MARKET RANGE TRADING on December 5 th 2016 EUR % JPY % GBP % CHF % AUD % CAD % SGD % IDR % GOLD % SILVER % OIL % CURRENCY CROSSES RANGE TRADING EUR / JPY % EUR / CHF % EUR / GBP % CHF / JPY % AUD / JPY % GBP / CHF % GBP / JPY % EUR / CAD % EUR / AUD % GBP / AUD % AUD / NZD % GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING SSIamZ % SSIpmZ % N % NIYZ % KSZ % HSIZ % HSI % JKSE % FFIU % FDXU % DJU % DJI % NQU % IXIC % ESU % USD % Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team research_monex@mifx.com