KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

Transkripsi

1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN JI. Lapangan Banteng Timur NO.2-4 Jakarta Kolak Pos 1139 Telepon : ; Senlral: psw: 5200 Faksimili: Webs~e : httc:/iwww.cerbendaharaan.oo.id Nomor Sifat Lampiran Hal S-"~97/PB/201 0 Segera Delapan lembar Pengiriman Laporan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Di~en Perbendaharaan Nomor PER- 321PB/2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) dan Pelimpahan Saldo rekening BO III PBB/BPHTB 1 September 2010 Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 2. Para Kepala KPPN di Seluruh Indonesia Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4131/PB.3/2010 tanggal16 Juni 2010, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan dalam bentuk softcopy sebagaimana dimaksud pada BAB IX yang wajib dibuat oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, KPPN KBllnduk, KPPN KBI Non Induk, dan KPPN Non KBI dan disampaikan kepada Direktorat PKN agar dikirimkan melalui subditkasneqara.ditpkn@qmail.com. 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-321PB/2010, surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4131/PB.3/2010 tanggal16 Juni 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 3. Pengiriman laporan terkait dengan pelimpahan saldo rekening BO III PBB/BPHTB agar dilaksanakan sebagai berikut: a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non KBI: 1) Mengirimkan Faktur Kiriman Uang (FKU) harian yang dibuat berdasarkan nota pelimpahan BO III PBB/BPHTB mitra kerja dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I. 2) Mengirimkan Laporan Bulanan Pengeluaran Kiriman Uang dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II. 3) FKU sebagaimana disebutkan pada angka 1 dikirim ke KPPN KBllnduk dengan sarana tercepat setiap hari kerja setelah menerima nota debet/completion advice dari BO III mitra kerja.. 4) Laporan sebagaimana disebutkan pada angka 2 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya ke: a) Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dalam bentuk file hardcopy dan softcopy. b) Direktorat PKN dalam bentuk file softcopy ke subditkasnegara.ditpkn@gmail.com. b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KBllnduk: 1) Mengirimkan Konfirmasi atas FKU harian yang disampaikan KPPN Non KBI dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III. 2) Mengirimkan Laporan Bulanan Penerimaan Kiriman Uang dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran IV. 3) Mengirimkan Laporan Bulanan Penerimaan Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran V. 4) Mengirimkan Laporan Bulanan Pengeluaran Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VI.

2 5) Konfirmasi atas FKU sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan ke KPPN Non KBI dengan sarana terce pat setiap hari ke~a setelah menerima nota kreditfconfirmation advice dari Kantor Bank Indonesia. 6) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, dan 4 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya ke: a) Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dalam bentuk file hardcopy dan softcopy. b) Direktorat PKN dalam bentuk file softcopy ke subditkasnegara.ditpkn@gmail.com. c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan KBI Non Induk: 1) Mengirimkan Laporan Bulanan Penerimaan Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran V. 2) Mengirimkan Laporan Bulanan Pengeluaran Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VI. 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, dan 4 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya ke: a) Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dalam bentuk file hardcopy dan softcopy. b) Direktorat PKN dalam bentuk file softcopy ke subditkasnegara.ditpkn@gmail.com. d. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan: 1) Mengirimkan Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerimaan-Pengeluaran Pemindahbukuan dengan format sebagaimana tercantum pad a lampiran VII. 2) Mengirimkan Laporan Bulanan Rekapitulasi Penerimaan-Pengeluaran Kiriman Uang dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VIII. 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dikirim setiap bulan paling lambat tanggal14 bulan berikutnya ke Direktorat PKN dalam bentuk file hardcopy dan softcopy ke su bditkasneg ara.d itpkn@gmail.com. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tembusan: Direktur Jenderal Perbendaharaan

3 Lampiran I Surat Dirjen Pertendaharaan Nemer: S-""9 7/PB/2010 Tanggal, September 2010 FAKTUR KIRIMAN UANG Nomor: XXXXlFKU/KPP N/XX/201 0 Sehubungan dengan bagi hash PBB/BPHTB, hari ini, tanggal XX,XX,XXXX, telah dikirimkan kepada Saudara pelimpahan dari Bank Operasional III (BO III) PBB/BPHTB atas bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pemungutan bagian DJP sebesar Rp XXX.XXX.XXX (. ) ke Rekening SUBRKUN KPPN, dengan rincian sebagai berikut: KODE BANK/POS RD. Rp. XXX.XXX.XXX XXX.XXX.xXX JUMLAH NAMA(Ro) BO III PBB/BPHTB AKUN Bank... RD. Rp. Tempat, tanggal, bulan, tahun - Kepala KPPN. Catatan: KPPN KBllnduk mitra kerja agar segera mengirimkan Konfirmasi atas Faktur Kiriman Uang kepada KPPN Non KBI mitra kerja setelah menerima rekening SUBRKUN KPPN KBI'nduk.

4 Lampiran II Surat Di~en Perbendaharaan Nemer: S-'097/PB/2010 Tanggal, September 2010 LAPORAN PENGELUARAN KIRIMAN UANG AT AS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (824127) KPPN Non KBI NO TANG GAL JUMLAH KETERANGAN. Kepala KPPN.

5 Lampiran III Surat Di~en Perbendaharaan Nemer: S-~97/PB/2010 Tanggal \ September 2010 KONFIRMASI ATAS FAKTUR KIRIMAN UANG Nomor: XXXX/KONFIRM/KPPN/XX/2010 Atas FKU Nomor XXXX/FKU/KPPN/XX/2010, tanggal XX,XX,XXXX, dengan ini disampaikan bahwa kiriman uang yang Saudara lakukan telah diterima di Rekening SUBRKUN KPPN pada tanggal XX,XX,XXXX sebesar Rp XXX.XXX.XXX ( ), dengan rincian sebagai berikut: KODE BANK/POS RD. Rp. Rp. XXX.XXX.XXX JUMLAH NAMAIRo) BO III PBB/BPHTB AKUN Bank... RD. Rp. Kepala KPPN. Catatan: Jika ditemukan selisih antara FKU KPPN Non KBI dengan Konfirmasi atas FKU dari KPPN KBI Induk, KPPN Non KBI agar menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan.

6 Lampiran IV Surat Di~en Perbendaharaan Nemer: S-(;{,97/PBl2010 Tanggal 1 September 2010 LAPORAN PENERIMAAN KIRIMAN UANG ATAS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (814127) KPPN KBllnduk NO TANGGAL JUMLAH KETERANGAN. Kepala KPPN.

7 Lampiran V Surat Dirjen Perbendaharaan Nemer: s- Gfdj7/PBl2010 Tanggal f September 2010 LAPORAN PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN AT AS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (814321) KPPN KBllnduk/Non Induk NO TANGGAL JUMLAH KETERANGAN, Kepala KPPN.

8 Lampiran VI Surat Di~en Perbendaharaan Tanggal Nemer: S-Wo97 1 September IPB/ LAPORAN PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN ATAS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (824321) KPPN KBllnduk/Non Induk NO TANGGAL JUMLAH KETERANGAN '.. Tempa!, tanggal, bulan, tahun Kepala KPPN.

9 Lampiran VII Surat Di~en Perbendaharaan Nomor: S-~7/PB/2010 Tanggal f September 2010 LAPORAN PENERIMAAN-PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN ATAS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (814321/824321) KANWIL DJPBN PROVINSI TANGGAL KPPN AKUN Non (814321) KBI (824321) ( ) SELISIH AKUN NO KPPN NonKBI KETERANGAN (Rp) Kepala Bidang PP Kepala Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi.

10 Lampiran VIII Surat Dirjen Perbendaharaan Nemer: S-!;;fx)1IPB/2010 Tanggal \ September 2010 LAPORAN PENERIMAAN-PENGELUARAN KIRIMAN UANG AT AS PELIMPAHAN BO III PBB/BPHTB AKUN (814127/824127) KANWIL DJPBN PROVINSI TANGGAL KPPN AKUN Non (814127) KBI (824127) NO ) SELISIH AKUN KPPN Non KBI KETERANGAN (RD) Kepala Bidang PP Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi.