DANA PENSIUN BNI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2015

Transkripsi

1 DANA PENSIUN BNI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 215 A S E T INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksa Dana: - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran - Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks - Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas - Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan 1,441,964,399, ,719,252,4 1,379,761,677,3 716,236,693,978 1,261,249,47,41 17,1,76,974 1,7,4,4 474,229,24, 19,952,114,421 24,569,7, Total Investasi 5,516,853,645,54 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank 719,712,326 Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar di Muka 13,947,36,479 Piutang Investasi 2,68,57,287 Piutang Hasil Investasi 5,845,98,885 Piutang Lain-lain Total Aset Lancar di Luar Investasi 68,193,38,977 DESEMBER 15 Hal 1

2 A S E T ASET OPERASIONAL (Nilai buku) Tanah dan Bangunan 1,465,425,27 Kendaraan 1,367,541,46 Peralatan Komputer 1,456,498,598 Peralatan Kantor 61,591,776 Aset Operasional Lain Total Aset Operasional 13,351,56,69 ASET LAIN-LAIN 9,527,187,461 ASET TERSEDIA 5,67,924,928,668 L I A B I L I T A S LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 476,93,661 Utang Investasi 2,81,233,91 Pendapatan Diterima di Muka 21,546,92,427 Beban yang Masih Harus Dibayar 5,624,564,724 Liabilitas lain Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 4,71,961,152 35,15,782,55 ASET NETO 5,572,774,146,613 Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA DESEMBER 15 Hal 2

3 DANA PENSIUN BNI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 215 PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain 299,728,297,698 26,983,811, ,1,421,587 1,383,336,15, ,767,453 Total Pendapatan Investasi 1,829,615,314,136 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain (1,43,862,325,3) 71,191,51,396 25,827,355,38 1,58,622,281 Jumlah Penambahan 883,83,476,848 PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 61,291,796,33 26,118,782,278 62,648, ,647,498,18 2,384,198,25 2,5,581,94 Jumlah Pengurangan 54,5,55,246 KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO ASET NETO AWAL PERIODE ASET NETO AKHIR PERIODE 379,824,971,62 5,192,949,175,11 5,572,774,146,613 Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA DESEMBER 15 Hal 3

4 DANA PENSIUN BNI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI NERACA Per 31 Desember 215 A S E T INVESTASI (Nilai Historis) Surat Berharga Negara 1,543,14,979,153 Tabungan Deposito On Call 171,719,155,68 Deposito Berjangka 1,379,78,45,98 Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham 722,451,516,389 Obligasi 1,265,977,384,41 Sukuk Unit Penyertaan Reksa Dana: - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran 18,867,48,676 - Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks - Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas - Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek 11,62,65,94 Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung 187,14,, Tanah 81,418,892 Bangunan Tanah dan Bangunan 621,133,524 Akumulasi Penyusutan Bangunan (294,463,63) Total Investasi (Nilai Historis) 5,31,114,229,366 SELISIH PENILAIAN INVESTASI 215,739,416,174 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank 719,712,326 Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Di Muka 13,947,36,479 Piutang Investasi 2,68,57,287 DESEMBER 15 Hal 4

5 A S E T Piutang Hasil Investasi 5,845,98,885 Piutang Lain-lain Total Aset Lancar Di Luar Investasi 68,193,38,977 ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan 19,143,346,46 Kendaraan 1,845,35,7 Peralatan Komputer 4,599,65,154 Peralatan Kantor 366,67,88 Aset Operasional Lain Akumulasi Penyusutan (12,63,898,18) Total Aset Operasional 13,351,56,69 ASET LAIN-LAIN 9,527,187,461 TOTAL ASET 5,67,924,928,668 L I A B I L I T A S NILAI KINI AKTUARIAL 5,315,28,182,946 SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 257,565,963,667 LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 476,93,661 Utang Investasi 2,81,233,91 Pendapatan Diterima di Muka 21,546,92,427 Beban yang Masih Harus Dibayar 5,624,564,724 Liabilitas lain 4,71,961,152 Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial 35,15,782,55 TOTAL LIABILITAS 5,67,924,928,668 Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA DESEMBER 15 Hal 5

6 DANA PENSIUN BNI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 215 KETERANGAN PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain 299,728,297,698 26,983,811, ,1,421,587 1,383,336,15, ,767,453 Total Pendapatan Investasi 1,829,615,314,136 BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan 47,37,63,87 Beban Penyusutan Bangunan 7,977,34,267 Beban Manajer Investasi 2,78,164,556 Beban Investasi Lain 3,496,687,34 Total Beban Investasi 61,291,796,33 HASIL USAHA INVESTASI 1,768,323,518,13 BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain 18,293,669,15 4,53,876, ,22,377 1,326,154, ,228, ,633,572 Total Beban Operasional 26,118,782,278 PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional (178,192,748) Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi 1,236,815,29 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional 62,648,565 Total Pendapatan Dan Beban Lain-Lain 995,973,716 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 1,743,2,79,541 PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK 2,384,198,25 1,74,816,511,291 Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA DESEMBER 15 Hal 6

7 DANA PENSIUN BNI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 215 KETERANGAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 295,458,86,83 Penerimaan Dividen 25,295,993,144 Penerimaan Sewa 133,137,87,647 Pendapatan Investasi Lain 456,299,85 Pelepasan Investasi 8,59,294,83,224 Penanaman Investasi (8,473,934,284,246) Pembayaran Beban Investasi (68,164,137,194) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 421,543,848,58 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional (22,862,861,421) Penjualan Aset Operasional 126,683,35 Pembelian Aset Operasional (1,323,465,7) Penjualan Aset Lain-Lain Pembelian Aset Lain-Lain Pendapatan Lain di Luar Investasi 126,131,623 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan (88,215,959,588) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional (112,149,471,43) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 71,191,51,396 Penerimaan Iuran Normal Peserta 25,827,355,38 Penerimaan Iuran Tambahan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain (2,5,581,94) Pembayaran Manfaat Pensiun (45,49,341,241) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE KAS PADA AKHIR PERIODE (31,972,57,747) (1,577,68,282) 2,297,392,68 719,712,326 Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA DESEMBER 15 Hal 7

8 DANA PENSIUN BNI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI PERINCIAN NERACA Per 31 Desember 215 KETERANGAN INVESTASI Surat Berharga Negara SBN Berdasar Nilai Penebusan Akhir SBN Berdasar Nilai Pasar 1,121,62,46, ,412,572,361 1,543,14,979,153 Tabungan Deposito On Call Deposito On Call Rupiah Deposito On Call Valas Deposito Berjangka Deposito Berjangka Rupiah Deposito Berjangka Valas 17,385,, 1,334,155,68 171,719,155,68 1,377,845,, 1,935,45,98 1,379,78,45,98 Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia Diskonto SBI Saham Saham Indeks DPBNI Saham Untuk Trading Dana Kelolaan Schroder Dana Kelolaan Fortis Investment 11,346,754,286 31,26,644, ,475,233,45 84,62,884,16 722,451,516,389 Obligasi Obligasi Berdasar Nilai Penebusan Akhir Obligasi Berdasar Nilai Pasar Obligasi Valas Berdasar Nilai Penebusan Akhir Obligasi Valas Berdasar Nilai Pasar 1,181,952,284,41 84,25,1, 1,265,977,384,41 DESEMBER 15 Hal 8

9 Sukuk Unit Penyertaan Reksa Dana : - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran - Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks - Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas - Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek 18,867,48,676 11,62,65,94 29,929,653,77 Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung 187,14,, Tanah Nilai Perolehan Tanah DN Nilai Perolehan Tanah LN 81,418,892 81,418,892 Bangunan Nilai Perolehan Bangunan DN Nilai Perolehan Bangunan LN Tanah dan Bangunan Nilai Perolehan Tanah & Bangunan DN Nilai Perolehan Tanah & Bangunan LN Nilai Perolehan Perabotan DN 621,133, ,133,524 Akumulasi Penyusutan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan DN Akumulasi Penyusutan Bangunan LN Akumulasi Penyusutan Perabotan DN (294,463,63) (294,463,63) TOTAL INVESTASI 5,31,114,229,366 DESEMBER 15 Hal 9

10 SELISIH PENILAIAN INVESTASI SPI Deposito On Call Valas SPI Deposito Valas SPI Saham SPI Obligasi SPI Unit Penyertaan Reksa Dana SPI Surat Berharga Negara SPI Penempatan Langsung SPI Surat Pengakuan Utang SPI Tanah SPI Tanah & Bangunan SPI Investasi Lain yg Diperkenankan TOTAL SELISIH PENILAIAN INVESTASI 96,72 (18,773,68) (6,214,822,411) (4,727,977,) (2,758,492,792) (11,5,579,731) 287,125,24, 19,141,695,529 24,243,29, ,739,416,174 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas Rupiah 5,278,443 Bank Rupiah Bank BNI Cabang JPU Bank BNI Cabang RMA Bank BNI Cabang JPU - Schroder I Bank BNI Cabang MTG Bank BNI Cabang JPU - FORTIS Bank BNI Cabang MTG - Investasi Bank BNI Cabang MTG - THT Bank BNI Cabang JPU - BNI Custody 56,59, ,669,16 2,956,432 5,74,554 3,243,43 1,975, 5,, 335,174,927 Bank Valas Bank BNI Cabang JPU US. $ Bank BNI Cabang MTG US. $ 1,396,468 1,396,468 Tabungan Rupiah Taplus Bank BNI Cabang MTG Taplus Bank BNI Cabang JPU - Schroder I 368,124,646 9,737, ,862,488 Total Kas dan Bank 719,712,326 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja Piutang Iuran Normal Pensiun Pemberi Kerja Piutang Iuran Normal THT Pemberi Kerja DESEMBER 15 Hal 1

11 Piutang Iuran Normal Peserta Piutang Iuran Normal Pensiun Peserta Piutang Iuran Normal THT Peserta Piutang Iuran Tambahan Piutang Iuran Tambahan Pensiun Piutang Iuran Tambahan THT Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Pensiun Piutang Bunga Keterlambatan Iuran THT Beban Dibayar Di Muka Sewa Dibayar Dimuka Asuransi Invest Dibayar Dimuka Asuransi Oprsnl Dibayar Dimuka Uang Muka Pegawai Uang Muka Pembelian Uang Muka Lain-Lain Uang Muka PPh Ps 23 AAP Uang Muka PPh Ps 23 Bunga SPU Uang Muka PPh Ps 25 Uang Muka PPh Ps 21 Pensiunan Uang Muka PPh Ps 29 badan PPn Masukan 85,8,488 4,39,13 4,2, 1,242,285,1 11,774,44,878 13,947,36,479 Piutang Investasi Piutang Tenant Piutang Surat Berharga 382,61,851 2,297,995,436 2,68,57,287 Piutang Hasil Investasi Piutang Bunga Piutang Dividen Saham Piutang Dividen Penempatan Langsung Piutang Sewa Piutang Hasil Invest. Lainnya 5,82,248,6 14,41,825 11,25, 5,845,98,885 DESEMBER 15 Hal 11

12 Piutang Lain-Lain Piutang Pegawai Piutang Perawatan Pegawai Piutang Pegawai Lain-Lain Piutang Lain-Lain TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI 68,193,38,977 ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Nilai Perolehan Tanah Nilai Perolehan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain 7,322,, 11,821,346,46 19,143,346,46 1,845,35,7 4,599,65, ,67,88 Akumulasi Penyusutan Akum Penys Bangunan Akum Penys Kendaraan Akum Penys Peralatan Komputer Akum Penys Peralatan Kantor Akum Penys Peralatan Kantor BM (8,677,92,776) (477,89,654) (3,143,151,556) (35,16,32) (12,63,898,18) TOTAL ASET OPERASIONAL 13,351,56,69 ASET LAIN-LAIN Tanah dalam Penyelesaian Bangunan dalam Penyelesaian Penempatan Langsung dalam Penyelesaian Penyisihan Penurunan Nilai Penempatan Langsung Surat Berharga Dalam Penyelesaian Penyisihan Penurunan Nilai Surat Berharga Deposito Dalam Penyelesaian Piutang Anak Perusahaan Aktiva Pajak Tangguhan Pos Debet Dalam Penyelesaian Pembebanan untuk YDD SPU Dalam Penyelesaian Penyisihan Penurunan Nilai SPU TOTAL ASET LAIN-LAIN 382,5, 1 18,4,, (18,4,,) 4,299,849,727 (3,499,924,867) 5,86,23,799 2,141,157,41 343,41,391 35,227,768,837 (35,227,768,837) 9,527,187,461 DESEMBER 15 Hal 12

13 NILAI KINI AKTUARIAL Nilai Kini Aktuarial Pensiun NKA Akumulasi Iuran Pensiun Peserta NKA Akumulasi Iuran Pensiun Pemberi Kerja NKA Akumulasi Manfaat Pensiun JT NKA Koreksi Valuasi Aktuaria Pensiun 43,787,256,365 1,79,431,795,852 (4,26,833,985,418) 7,363,357,686,321 5,242,742,753,12 Nilai Kini Aktuarial THT NKA Akumulasi Iuran THT Peserta NKA Akumulasi Iuran THT Pemberi Kerja NKA Akumulasi Manfaat THT JT NKA Koreksi Valuasi Aktuaria THT NKA Akumulasi Manfaat Persekot THT 61,46,989,437 99,239,842,33 (475,828,392,36) 387,912,626,84 (265,636,718) 72,465,429,826 TOTAL NILAI KINI AKTUARIAL 5,315,28,182,946 SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL SNKA Iuran Pensiun Iuran Pensiun Normal Peserta Iuran Pensiun Normal Pemberi Kerja Iuran Pensiun Tambahan Pemberi Kerja 25,14,99,938 67,64,53,261 92,745,413,199 SNKA Iuran THT Iuran THT Normal Peserta Iuran THT Normal Pemberi Kerja 686,445,1 3,587,7,135 4,273,452,235 SNKA Pembayaran Pensiun Manfaat Pensiun Normal Manfaat Pensiun Dipercepat Pensiun Sekaligus Manfaat Pensiun Janda Manfaat Pensiun Anak Manfaat Lain Pengembalian Iuran Pensiun Tunjangan Pajak Pensiun Iuran Dana Perawatan Pembulatan Manfaat Pensiun Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain (164,22,838,84) (77,239,922,121) (32,34,61,23) (95,796,195,168) (1,34,981,547) (13,77,,) (5,667,39,165) (2,5,581,94) (392,542,971,11) DESEMBER 15 Hal 13

14 SNKA Pembayaran THT Manfaat THT Pegawai Pengembalian Iuran THT Tunjangan Pajak THT (21,124,662,99) (48,446,119) (21,65,19,19) SNKA Akumulasi Hasil Usaha 8,11,185,529,29 SNKA Kenaikan /Penurunan SPI 215,739,416,174 SNKA Koreksi Valuasi Aktuaria (7,751,229,767,111) 574,695,178,353 TOTAL SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 257,565,963,667 LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Manfaat Pensiun Sekaligus Utang Iuran Dana Perawatan 476,93, ,93,661 Utang Investasi Utang Surat Berharga Utang Tanah Bangunan 2,27,891, ,341,477 2,81,233,91 Pendapatan Diterima di Muka Sewa Diterima Dimuka Bunga Diterima Dimuka 21,546,92,427 21,546,92,427 Beban Yang Masih Harus Dibayar Beban Personalia YMH Dibayar Beban Manfaat Pensiun YMH Dibayar Beban YMH Dibayar Lain-Lain 3,375,546,262 2,249,18,462 5,624,564,724 DESEMBER 15 Hal 14

15 Liabilitas Lain Uang Muka Yang Diterima Uang Jaminan Yang Diterima Penerimaan Sementara Penerimaan Sementara U/ YDD Penerimaan Sementara Lainnya Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Utang PPh pasal 21 Karyawan Utang PPh pasal 21 Pensiunan Utang PPh pasal 21 Pihak Luar Utang PPh pasal 21 THT Utang PPh pasal 23 PPN Keluaran Utang PPh Pasal 26 Utang PPh Pasal 29 Cadangan Imbalan Kerja Pegawai 1,269,587,49 81,297,67 1,454,772,638 (72,623,24) 12,475,67 17,733,81 631,173,76 26,176,464 67,67,68 1,753,696,12 4,71,961,152 TOTAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL 35,15,782,55 Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA DESEMBER 15 Hal 15

16 DANA PENSIUN BNI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI PERINCIAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 215 KETERANGAN PENDAPATAN INVESTASI Pendapatan Bunga/Bagi Hasil Bunga Deposito On Call 1,371,336,831 Bunga Deposito Berjangka 36,655,158,485 Bunga Sertifikat Deposito Bunga SBI Bunga Obligasi 12,455,282,747 Bunga Surat Berharga Negara 141,246,519,635 Bunga Surat Pengakuan Utang 299,728,297,698 Pendapatan Dividen Dividen Saham Di Bursa 15,816,529,71 Dividen Penempatan Langsung 11,167,282,133 Dividen Penyertaan Reksadana 26,983,811,834 Pendapatan Sewa Sewa Tanah, Bangunan DN 78,83,767,359 Sewa Tanah, Bangunan LN Sewa Hotel Parkir Kendaraan 2,998,937,475 Service Charge 24,924,764,628 Over Time Charge 12,463,682,424 Telpon/Telex/PABX Administration Charge Pendapatan Lain Tanah & Bangunan 629,269,71 119,1,421,587 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi PI Sertifikat Deposito PI Saham 32,859,787,35 PI Obligasi (1,766,42,46) PI Penyertaan Reksadana 133,197,271 PI Surat Berharga Negara (182,889,7) PI Penempatan Langsung PI Surat Pengakuan Utang PI Tanah dan Bangunan 1,352,292,34,311 PI Investasi Lainnya 1,383,336,15,564 Pendapatan Investasi Lain 466,767,453 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI 1,829,615,314,136 DESEMBER 15 Hal 16

17 BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Transaksi Saham Bursa Beban Transaksi Obligasi Beban Transaksi Penyertaan Reksadana Beban Transaksi Penempatan Langsung Beban Transaksi Lainnya Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Honorarium Pengelola DN 13,584,51,55 Beban Pemeliharaan/Perbaikan DN 4,284,61,835 Listrik Air & Bahan Bakar 21,559,225,888 Pajak Bumi & Bangunan 4,718,46,345 Beban Rupa-rupa DN 1,672,632,584 Honorarium Pengelola LN Beban Rupa-rupa LN Premi Asuransi DN 1,218,713,163 Premi Asuransi LN 47,37,63,87 Beban Penyusutan Bangunan Penyusutan Bangunan DN 7,977,34,267 Penyusutan Bangunan LN Penyusutan Perabotan DN 7,977,34,267 Beban Manajer Investasi Honorarium Fund Manager Saham 2,78,164,556 Honorarium Fund Manager Obligasi 2,78,164,556 Beban Investasi Lain Honorarium Custodian Saham 1,141,47,941 Honorarium Custodian Obligasi 1,357,429,792 Honorarium Appraisal Independen 198,, Honorarium Konsultan Manajemen Honorarium Notaris 144,, Honorarium Jasa Profesional Lainnya Beban Informasi Bursa 566,376,67 Beban Investasi Lainnya Honorarium Custody Deposito 67,6, Honorarium Custody SPU/PLPS 22,35, 3,496,687,34 TOTAL BEBAN INVESTASI 61,291,796,33 DESEMBER 15 Hal 17

18 BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas Gaji Pokok Pegawai 1,5,789,6 Tunjangan Kesejahteraan 1,548,696,936 Upah/Honor 257,87,246 Uang Makan/Lembur/Makan Lembur 43,49,556 Tunjangan Penyesuaian 1,448,618,246 Pembulatan Pembayaran Gaji 3,26 Tunjangan Perawatan Pegawai 56,245,517 Tunjangan Khusus 94,758,269 Tunjangan Pegawai Aktif 756,636, Tunjangan Pajak Pegawai 1,97,34,644 Tunjangan pajak Honorarium 1,85,64,74 Tunjangan Transportasi 351,588, Ongkos Perjalanan Cuti 872,28,779 Tunjangan Pulsa 73,85, Iuran Jamsostek 56,35,37 Iuran Pensiun 467,119,797 Jasa Produksi/Bonus 3,373,16,68 Penghargaan Masa Bhakti 14,59,9 Imbalan Jasa Tunjangan Hari Raya 1,192,572,32 Honorarium Pengawas/Direksi 2,728,65, Beban Imbalan Kerja Pegawai 437,642, 18,293,669,15 Beban Kantor Alat Tulis & Barang Cetakan 279,564,135 Perangko & Meterai 2,493, Telepon/Kawat/Telex 86,24,215 Pos/Kurir 119,81,9 Listrik, Air & Energi 562,17,882 Majalah & Surat Kabar 43,647, Perlengkapan Kantor 5,979,2 Iuran Keanggotaan 2,43,832,284 Beban Kantor Lain-lain 86,581,66 Bahan Bakar 18,398,34 Parkir/Tol 15,55,5 STNK dan Kir 18,749,1 Premi Asuransi 51,4,147 4,53,876,499 Beban Pemeliharaan BP Bangunan & Prasarana 151,62,91 BPP Peralatan Kantor 6,676, BPP Kendaraan Bermotor 44,321,476 BPP Komputer 284,16, 486,22,377 DESEMBER 15 Hal 18

19 Beban Penyusutan BP Bangunan Operasional 798,951,95 BP Bangunan Operasional (kedai) BP Peralatan Kantor 2,266,871 BP Kendaraan Bermotor 323,569,226 BP Komputer 183,367,7 1,326,154,262 Beban Jasa Pihak Ketiga Honorarium Aktuaris 5,, Honorarium Akuntan Publlik 186,2, Imbalan Jasa Tenaga Ahli 48,, Imbalan Jasa Outsourching 41,28, ,228,553 Beban Operasional Lain Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,96,45 Perjalanan Dinas Luar Kota 56,733,267 Perjalanan Dinas Luar Negeri 7,965, Insentif Transport Outsourcing 1,5, Pendidikan & Latihan 115,494, Sewa Gedung Beban Pengelola Gedung Kantor 662,98, ,633,572 TOTAL BEBAN OPERASIONAL 26,118,782,278 PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Bunga Keterlambatan Iuran Pensiun Bunga Keterlambatan Iuran THT Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional (178,192,748) Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain DESEMBER 15 Hal 19

20 Pendapatan Lain di Luar Investasi KSKI Deposito Berjangka 592,331,268 KSKI Penyertaan Reksadana KSKI Obligasi KSKI Surat Pengakuan Utang KSKI Tanah, Bangunan & Perabotan 512,887,774 KSKI Investasi Lainnya (193,5) Bunga Tabungan 13,523,95 Pendapatan Bunga Lainnya 39,675 Keuntungan Selisih Kurs Operasional (12,999,471) Jasa Giro 13,956,188 Penghasilan Rupa-rupa 1,236,815,29 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Penghapusan Beban Pajak Beban Administrasi Bank 62,648,565 62,648,565 TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 995,973,716 Hasil Usaha Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Hasil Usaha Setelah Pajak 1,743,2,79,541 2,384,198,25 1,74,816,511,291 Jakarta, DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA DESEMBER 15 Hal 2