) ( ASET INVESTASI

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download ") ( ASET INVESTASI"

Sugiarto Tedja
5 tahun lalu
Tontonan:

1 Laporan Aset Neto ( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara 228,807,677,154 35,950,725,000 Deposito On Call 2,500,000,000 9,600,000,000 Deposito Berjangka 85,000,000,000 70,000,000,000 Saham 76,084,677,500 69,996,533,280 Obligasi 201,697,204, ,628,003,000 Unit Penyertaan Reksadana - RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, 30,725,126,148 22,352,399,392 RD Saham dan RD Campuran Penempatan Langsung pada Saham 58,669,388,273 54,619,388,273 Tanah dan Bangunan 389,426,000, ,426,000,000 Total Investasi 1,072,910,073,075 1,050,573,048,945 ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank 787,942, ,462,255 Piutang Iuran - Iuran Normal Pemberi Kerja 127,642,904 89,407,789 - Iuran Normal Peserta 20,918, Iuran Tambahan - Piutang Investasi 3,516,232,267 5,297,347,087 Piutang Hasil Investasi 12,182,500,436 10,216,404,387 Piutang Lain-lain 748,434,419 - Total Aset Lancar Diluar Investasi 17,383,670,354 15,815,621,518 1 L a p o r a n T a h u n a n

2 Laporan Aset Neto Aset Operasional (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan 96,475,303 96,475,303 Kendaraan 310,383,336 - Peralatan Komputer 152,903, ,314,213 Peralatan Kantor 54,240,785 23,147,387 Total Aset Operasional 614,003, ,936,903 ASET LAIN-LAIN 1,013,564,857 1,230,604,812 ASET TERSEDIA 1,091,921,311,462 1,067,922,212,178 LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Investasi - 614,830,313 Pendapatan diterima Dimuka 64,448, ,949,566 Beban Yang Masih Harus Dibayar 223,541, ,275,798 Liabilitas Lain 13,029,579 - Liabilitas Imbalan Kerja 1,839,827,782 1,462,510,084 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 2,140,847,271 2,858,565,761 ASET NETO 1,089,780,464,191 1,065,063,646,417 2 L a p o r a n T a h u n a n

3 Laporan Perubahan Aset Neto Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 PENAMBAHAN Pendapatan Investasi : Bunga dan Bagi Hasil 47,616,703,323 51,873,042,013 Dividen 3,881,578,911 3,526,753,109 Sewa 11,101,447,520 10,283,667,704 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 23,013,935,548 18,218,929,046 Total Pendapatan Investasi 85,613,665,302 83,902,391,872 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 7,091,145,714 (49,266,553,007) Iuran Jatuh Tempo : - Iuran Normal Pemberi Kerja 5,976,527,982 6,318,936,967 - Iuran Normal Peserta 965,525, ,233,462 - Iuran Tambahan 4,927,124,307 19,582,743,696 Pendapatan di luar Investasi 3,027,673, ,098,985 Jumlah Penambahan 107,601,661,689 61,700,851,975 PENGURANGAN Beban Investasi 2,768,351,064 6,339,723,689 Beba Operasional 7,888,658,486 8,254,701,575 Beban Diluar Investasi dan Operasional 146,795,201 20,023,651 Manfaat Pensiun 71,598,285,588 72,328,427,714 Pajak Penghasilan 482,753, ,362,008 Jumlah pengurangan 82,884,843,914 87,303,238,637 KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO 24,716,817,774 (25,602,386,661) ASET NETO AWAL PERIODE 1,065,063,646,417 1,090,666,033,078 ASET NETO AKHIR PERIODE 1,089,780,464,191 1,065,063,646,417 3 L a p o r a n T a h u n a n

4 Laporan Posisi keuangan ( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ASET INVESTASI (Nilai Historis) Surat Berharga Negara 236,855,345,870 34,404,000,000 Deposito On Call 2,500,000,000 9,600,000,000 Deposito Berjangka 85,000,000,000 70,000,000,000 Saham 133,640,114, ,745,925,807 Obligasi 205,006,000, ,016,000,000 Unit Penyertaan Reksadana : - - RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap 33,000,000,000 25,000,000,000 RD Saham dan Campuran RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif - Penempatan Langsung 59,513,600,000 55,463,600,000 Tanah dan Bangunan 25,172,305,353 25,172,305,353 Akumulasi Penyusutan Bangunan (22,147,705,940) (22,108,049,492) Total Investasi 758,539,660, ,293,781,668 SELISIH PENILAIN INVESTASI 314,370,412, ,279,267,277 ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank 787,942, ,462,255 Piutang Iuran 148,561,115 89,407,789 Piutang Investasi 3,516,232,267 5,297,347,087 Piutang Hasil Investasi 12,182,500,436 10,216,404,387 Piutang Lain-lain 748,434,419 Total Aset Lancar Diluar Investasi 17,383,670,354 15,815,621,518 4 L a p o r a n T a h u n a n

5 Laporan Posisi keuangan ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan 694,297, ,297,553 Kendaraan 338,600,000 - Peralatan Komputer 262,110, ,610,000 Peralatan Kantor 120,194,800 83,257,800 Akumulasi Penyusutan (801,199,177) (753,228,451) Total Aset Operasional 614,003, ,936,903 ASET LAIN-LAIN 1,013,564,857 1,230,604,812 TOTAL ASET 1,091,921,311,462 1,067,922,212,178 LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL 897,938,033, ,094,790,027 SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 191,842,430, ,968,856,390 LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Investasi - 614,830,313 Pendapatan Diterima Dimuka 64,448, ,949,566 Beban Yang Masih Harus Dibayar 223,541, ,275,798 Liabilitas Lain 13,029,579 - Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 1,839,827,782 1,462,510,084 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 2,140,847,271 2,858,565,761 TOTAL LIABILITAS 1,091,921,311,462 1,067,922,212,178 5 L a p o r a n T a h u n a n

6 Perhitungan Hasil Usaha Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil 47,616,703,323 51,873,042,013 Dividen 3,881,578,911 3,526,753,109 Sewa 11,101,447,520 10,283,667,704 Laba(Rugi) Pelepasan Investasi 23,013,935,548 18,218,929,046 Total Pendapatan Investasi 85,613,665,302 83,902,391,872 BEBAN INVESTASI Beban Transaksi 261,797, ,477,427 Beban Pemeliharaan Tanah dan bangunan - - Beban Penyusutan Bangunan 39,656,448 41,666,292 Beban Investasi Lain 2,466,897,375 6,066,579,970 Total Beban Investasi 2,768,351,064 6,339,723,689 HASIL USAHA INVESTASI 82,845,314,238 77,562,668,183 BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas 5,315,221,385 5,289,093,641 Beban Kantor 1,038,714, ,580,791 Beban Pemeliharaan 35,567, ,234,052 Beban Penyusutan Aset Operasional 331,116, ,776,249 Beban Jasa Pihak Ketiga 99,000, ,000,000 Beban Operasional Lain 1,069,038,493 1,172,016,842 Total Beban Operasional 7,888,658,486 8,254,701,575 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 2,880,878, ,075,334 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 77,837,533,758 69,458,041,942 PAJAK PENGHASILAN -Kini 577,083, ,777,500 -Tangguhan (94,329,425) (149,415,492) HASIL USAHA SETELAH PAJAK 77,354,780,183 69,097,679,935 6 L a p o r a n T a h u n a n

7 Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 ( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 52,116,909,274 51,944,774,397 Penerimaan Dividen 3,881,578,911 3,526,753,109 Penerimaan Sewa 9,915,230,416 11,736,197,040 Pelepasaan Investasi 1,582,093,954,847 1,067,186,858,446 Penanaman Investasi (1,579,196,233,040) (1,096,344,883,902) Pembayaran Beban Investasi (3,341,855,766) (2,683,212,999) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 65,469,584,642 35,366,486,091 ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional (7,227,268,728) (7,023,154,432) Penjualan Aset Operasional - 210,000,000 Pembelian Aset Operasional (375,537,000) (25,584,000) Pelepasan Aset Lain-lain 44,724,000 - Pembelian Aset Lain-lain - - Pendapatan lain-lain Diluar Investasi 2,996,057,784 54,525,340 Beban Diluar Investasi dan Operasional (146,795,200) (18,247,628) Pajak Penghasilan (446,008,596) (89,030,868) Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasional (5,154,827,740) (6,891,491,588) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Peserta 944,606, ,233,462 Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 5,951,322,446 6,253,613,730 Penerimaan Iuran Tambahan 4,927,124,307 35,510,239,952 Pembayaran Manfaat Pensiun (71,562,330,759) (72,303,673,088) Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan (59,739,277,040) (29,546,585,944) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH 575,479,862 (1,071,591,441) KAS PADA AWAL PERIODE 212,462,255 1,284,053,696 KAS PADA AKHIR PERIODE 787,942, ,462,255 7 L a p o r a n T a h u n a n

dokumen-dokumen yang mirip

1 L a p o r a n T a h u n a n

1 L a p o r a n T a h u n a n Laporan Aset Neto ( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara - Konvensional 317,710,940,000 228,807,677,154 - Syariah 20,027,140,856 Deposito