DANA PENSIUN ANTAM ) ASET INVESTASI

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DANA PENSIUN ANTAM ) ASET INVESTASI"

Widya Gunawan
7 tahun lalu
Tontonan:

1 Laporan Aset Neto ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara 29,484,215,000 45,045,850,000 Deposito On Call 20,000,000,000 2,000,000,000 Deposito Berjangka 123,000,000,000 38,500,000,000 Saham 94,250,291,710 91,230,770,840 Obligasi 323,668,621, ,403,995,000 Unit Penyertaan Reksadana - RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham 19,916,775,168 44,472,352,124 - RD Saham dan RD Campuran - RD Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Penempatan Langsung pada Saham 54,468,518,273 53,572,239,549 Tanah dan Bangunan 392,567,165, ,816,165,200 Total Investasi 1,057,355,586, ,041,372,713 ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank 1,284,053, ,376,363 Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja 24,084, ,686,559 Iuran Normal Peserta - 21,031,291 Iuran Tambahan 15,927,496,256 26,671,273, Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka 157,142, ,607,531 Piutang Investasi 3,967,390,165 1,347,741,338 Piutang Hasil Investasi 11,663,926,817 9,279,943,368 Piutang Lain-lain - - Total Aset Lancar Diluar Investasi 33,024,094,087 39,659,659,826 1 L a p o r a n T a h u n a n

2 Laporan Aset Neto Aset Operasional (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan 96,475,303 96,475,303 Kendaraan 99,997, ,916,151 Peralatan Komputer 74,332,727 54,058,716 Peralatan Kantor 21,118,072 28,802,645 Total Aset Operasional 291,923, ,252,815 ASET LAIN-LAIN 4,756,914,948 5,256,776,383 ASET TERSEDIA 1,095,428,518, ,294,061,737 LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 17,970,400 17,970,400 Utang Investasi 3,367,036,000 - Pendapatan diterima Dimuka 261,356, ,359,461 Beban Yang Masih Harus Dibayar 251,275, ,182,909 Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 864,848, ,253,681 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 4,762,485,813 1,232,766,451 ASET NETO 1,090,666,033, ,061,295,286 2 L a p o r a n T a h u n a n

3 Laporan Perubahan Aset Neto PENAMBAHAN Pendapatan Investasi : Bunga dan Bagi Hasil 41,905,057,637 36,887,720,758 Deviden 4,715,927,932 5,610,009,917 Sewa 9,893,089,137 7,111,042,298 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 14,364,965,398 16,443,154,859 Pendapatan Investasi Lain - - Total Pendapatan Investasi 70,879,040,104 66,051,927,832 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 284,194,370,649 (77,247,009,264) Iuran Jatuh Tempo : Iuran Normal Pemberi Kerja 7,155,304,902 5,830,664,350 Iuran Normal Peserta 1,036,021,096 1,042,149,453 iuran Tambahan 95,564,977,536 26,671,273,376 Pendapatan di luar Investasi 35,949,354 30,970,805 Jumlah Penambahan 458,865,663,641 22,379,976,553 PENGURANGAN Beban Investasi 2,130,124,294 1,969,628,917 Beba Operasional 5,640,359,817 5,198,772,203 Beban Diluar Investasi dan Operasional 80,862,634 19,984,528 Manfaat Pensiun 66,941,527,713 63,117,277,846 Pajak Penghasilan 468,051, ,873,733 Jumlah pengurangan 75,260,925,849 70,793,537,227 KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO 383,604,737,792 (48,413,560,674) ASET NETO AWAL 707,061,295, ,474,855,960 ASET NETO AKHIR PERIODE 1,090,666,033, ,061,295,286 3 L a p o r a n T a h u n a n

4 Laporan Posisi Keuangan ASET INVESTASI Surat Berharga Negara 24,428,000,000 37,747,742,000 Deposito On Call 20,000,000,000 2,000,000,000 Deposito Berjangka 123,000,000,000 38,500,000,000 Saham 129,115,078, ,811,716,813 Obligasi 326,016,000, ,016,000,000 Unit Penyertaan Reksadana - - RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap 20,000,000,000 54,000,000,000 RD Saham dan Campuran - - RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif - - Penempatan Langsung 52,003,600,000 47,323,600,000 Tanah dan Bangunan 28,313,470,553 28,313,470,553 Akumulasi Penyusutan Bangunan (22,066,383,200) (22,022,606,288) Total Investasi 700,809,766, ,689,923,078 SELISIH PENILAIN INVESTASI 356,545,820,284 72,351,449,635 ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas dan Bank 1,284,053, ,376,363 Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Peserta 24,084, ,686,559 Iuran Normal Peserta - 21,031,291 Iuran Tambahan 15,927,496,256 26,671,273,376 Beban Dibayar Dimuka 157,142, ,607,531 Piutang Investasi 3,967,390,165 1,347,741,338 Piutang Hasil Investasi 11,663,926,871 9,279,943,368 Total Aset Lancar Diluar Investasi 33,024,094,087 39,659,659,826 ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan 694,297, ,297,553 Kendaraan 455,350, ,350,000 Peralatan Komputer 183,605, ,055,000 Peralatan Kantor 104,195, ,195,350 Akumulasi Penyusutan (1,145,524,398) (1,063,645,088) Total Aset Operasional 291,923, ,252,815 ASET LAIN-LAIN 4,756,914,948 5,256,776,383 TOTAL ASET 1,095,428,518, ,294,061,737 4 L a p o r a n T a h u n a n

5 Laporan Posisi Keuangan LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL 898,271,750, ,757,254,343 SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 192,394,283,008 (213,695,959,057) LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 17,970,400 17,970,400 Utang Investasi 3,367,036,000 - Pendapatan Diterima Dimuka 261,356, ,359,461 Beban Yang Masih Harus Dibayar 251,275, ,182,909 Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 864,848, ,253,681 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 4,762,485,813 1,232,766,451 TOTAL LIABILITAS 1,095,428,518, ,294,061,737 5 L a p o r a n T a h u n a n

6 DANA PENDIUN ANTAM Perhitungan Hasil Usaha PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil 41,905,057,637 36,887,720,758 Dividen 4,715,927,932 5,610,009,917 Sewa 9,893,089,137 7,111,042,298 Laba(Rugi) Pelepasan Investasi 14,364,965,398 16,443,154,859 Total Pendapatan Investasi 70,879,040,104 66,051,927,832 BEBAN INVESTASI Beban Transaksi 186,632, ,223,644 Beban Pemeliharaan Tanah dan bangunan - - Beban Penyusutan Bangunan 43,776,912 44,631,347 Beban Investasi Lain 1,899,714,731 1,737,773,926 Total Beban Investasi 2,130,124,294 1,969,628,917 HASIL USAHA INVESTASI 68,748,915,810 64,082,298,915 BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas 3,362,152,536 3,351,677,374 Beban Kantor 664,103, ,913,346 Beban Pemeliharaan 48,529,037 46,036,692 Beban Penyusutan Aset Operasional 610,139, ,584,811 Beban Jasa Pihak Ketiga 222,460,000 47,685,000 Beban Operasional Lain 732,975, ,874,980 Total Beban Operasional 5,640,359,817 5,198,772,203 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN -44,913,280 10,986,277 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 63,063,642,713 58,894,512,989 PAJAK PENGHASILAN -Kini 496,450, ,509,250 -Tangguhan -28,398,609 28,364,483 HASIL USAHA SETELAH PAJAK 62,595,591,322 58,406,639,256 6 L a p o r a n T a h u n a n

7 Laporan Arus Kas ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 41,682,927,134 37,463,482,399 Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 4,715,927,932 5,610,009,917 Penerimaan Sewa 7,174,399,550 6,905,747,926 Pelepasaan Investasi 951,847,417, ,335,460,835 Penanaman Investasi (1,046,898,683,710 (677,074,790,013) Pembayaran Beban Investasi (2,084,562,382) (1,806,362,180) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43,562,574,096) 59,433,548,884 ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional (4,832,422,582) (4,655,854,257) Penjualan Aset Operasional - - Pembelian Aset Operasional (37,550,000) (11,000,000) Pelepasan Aset Lain-lain - - Pembelian Aset Lain-lain - - Pendapatan lain-lain Diluar Investasi 34,046,012 30,970,805 Beban Diluar Investasi dan Operasional (80,570,034) (18,329,817) Pajak Penghasilan 664,604,908 (263,923,420) Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasional (4,251,891,696) (4,918,136,688) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Peserta 1,057,052,387 1,039,935,773 Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 7,930,405,409 5,128,861,509 Penerimaan Iuran Tambahan 106,308,754,656 - Pembayaran Manfaat Pensiun -66,928,069,327-63,086,531,681 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH 553,677,333-2,402,322,203 KAS PADA AWAL PERIODE 730,376,363 3,132,698,566 KAS PADA AKHIR PERIODE 1,284,053, ,376,363 7 L a p o r a n T a h u n a n

dokumen-dokumen yang mirip

1 L a p o r a n T a h u n a n

1 L a p o r a n T a h u n a n Laporan Aset Neto ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara 35,950,725,000 29,484,215,000 Deposito On Call 9,600,000,000 20,000,000,000 Deposito Berjangka 70,000,000,000 123,000,000,000 Saham