DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI A S E T N E T O Per 30 Juni 2017

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI A S E T N E T O Per 30 Juni 2017"

Hendra Hermawan
6 tahun lalu
Tontonan:

1 A S E T N E T O Per 30 Juni 2017 A S E T INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call 0 Deposito Berjangka Sertifikat Deposito 0 Sertifikat Bank Indonesia 0 Saham Obligasi Sukuk 0 Unit Penyertaan Reksadana Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset 0 Unit Penyertaan Dana Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 0 Kontrak Opsi Saham 0 Penempatan Langsung Tanah 0 Bangunan 0 Tanah & Bangunan JUMLAH INVESTASI ASET LANCAR DILUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi 0 Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain 0 JUMLAH ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Tanah & Bangunan 0 Kendaraan 0 Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lainnya 0 JUMLAH ASET OPERASIONAL ASET LAIN-LAIN JUMLAH ASET TERSEDIA L I A B I L I T A S LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi 0 Pendapatan Diterima Di Muka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain 0 JUMLAH LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL JUMLAH LIABILITAS A S E T N E T O

2 PERUBAHAN ASET NETO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017 P E N A M B A H A N PENDAPATAN INVESTASI Bunga Deviden 0 Sewa Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi Pendapatan Investasi Lain JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI PENINGKATAN (PENURUNAN) INVESTASI SPI - Surat Berharga Negara SPI - Sertifikat Deposito 0 SPI - Saham SPI - Obligasi SPI - Reksadana SPI - Penempatan Langsung Pada Saham SPI - Tanah & Bangunan SALDO AWAL PENINGKATAN (PENURUNAN) INVESTASI JUMLAH PENINGKATAN (PENURUNAN) INVESTASI IURAN JATUH TEMPO Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan PENDAPATAN DI LUAR INVESTASI PENGALIHAN DANA DARI DANA PENSIUN LAIN 0 J U M L A H P E N A M B A H A N P E N G U R A N G A N BEBAN INVESTASI BEBAN OPERASIONAL BEBAN DI LUAR INVESTASI & OPERASIONAL 0 MANFAAT PENSIUN PAJAK PENGHASILAN 0 PENGALIHAN DANA KE DANA PENSIUN LAIN J U M L A H P E N G U R A N G A N K E N A I K A N ( P E N U R U N A N ) A S E T N E T O A S E T N E T O A W A L P E R I O D E A S E T N E T O A K H I R P E R I O D E

3 N E R A C A Per 30 Juni 2017 A S E T INVESTASI (Nilai Historis) Surat Berharga Negara Tabungan Desposito On Call 0 Desposito Berjangka Sertifikat Desposito 0 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 0 Saham Obligasi Sukuk 0 Unit Penyertaan Reksadana Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset 0 Unit Penyertaan Dana Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 0 Kontrak Opsi Saham 0 Penempatan Langsung Tanah 0 Bangunan 0 Tanah & Bangunan (Akumulasi Penyusutan Bangunan) JUMLAH INVESTASI SELISIH PENILAIAN INVESTASI (SPI) SPI Saham SPI Obligasi Corporate SPI Obligasi Pemerintah SPI Reksadana SPI Penyertaan Saham SPI Tanah & Bangunan JUMLAH SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Di Muka Piutang Investasi 0 Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain 0 JUMLAH ASET LANCAR DILUAR INVESTASI ASET OPERASIONAL Tanah & Bangunan 0 Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lainnya 0 JUMLAH ASET OPERASIONAL Penyusutan Tanah & Bangunan 0 Penyusutan Kendaraan Penyusutan Peralatan Komputer Penyusutan Peralatan Kantor Penyusutan Aset Operasional Lainnya 0 Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET OPERASIONAL

4 N E R A C A Per 30 Juni 2017 ASET LAIN-LAIN T O T A L A S E T L I A B I L I T A S NILAI KINI AKTUARIAL SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi 0 Pendapatan Diterima Di Muka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain 0 JUMLAH LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL T O T A L L I A B I L I T A S

5 PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017 P E N D A P A T A N I N V E S T A S I Bunga Deviden 0 Sewa Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi Pendapatan Investasi Lainnya JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI B E B A N I N V E S T A S I Beban Transaksi 0 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan 0 Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lainnya JUMLAH BEBAN INVESTASI H A S I L U S A H A I N V E S T A S I B E B A N O P E R A S I O N A L Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga 0 Beban Operasional Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL P E N D A P A T A N & B E B A N L A I N - L A I N Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Pelepasan Aset Operasional 0 Pendapatan Lain Di Luar Investasi Beban Lain Di Luar Investasi & Operasional 0 JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN H A S I L U S A H A S E B E L U M P A J A K P A J A K P E N G H A S I L A N 0 H A S I L U S A H A S E T E L A H P A J A K

6 A R U S K A S Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017 A R U S K A S D A R I A K T I V I T A S I N V E S T A S I Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Penerimaan Deviden 0 Penerimaan Sewa Piutang Investasi 0 Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi KAS BERSIH DARI AKTIFITAS INVESTASI A R U S K A S D A R I A K T I V I T A S O P E R A S I O N A L Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aset Operasional 0 Pembelian Aset Operasional 0 Pendapatan Lain Di Luar Investasi Biaya Dibayar dimuka 0 Pendapatan & Beban Lain Di Luar Investasi & Operasional 0 Pajak Penghasilan 0 KAS BERSIH DARI AKTIFITAS OPERASIONAL A R U S K A S D A R I A K T I V I T A S P E N D A N A A N Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta Penerimaan Iuran Tambahan Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran 0 Pembayaran Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain Pembayaran Manfaat Pensiun KAS BERSIH DARI AKTIFITAS PENDANAAN K E N A I K A N ( P E N U R U N A N ) K A S & B A N K B E R S I H K A S & B A N K P A D A A W A L P E R I O D E K A S & B A N K P A D A A K H I R P E R I O D E

dokumen-dokumen yang mirip

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Arus Kas Periode 01 Januari 2016 s.d. 30 April 2016 Deskripsi 01/01/2016-30/04/2016 01/01/2016-31/03/2016 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 9.362.060.278,00 6.037.200.50