PT BANK MUTIARA Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PT BANK MUTIARA Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)"

Sonny Hermawan
6 tahun lalu
Tontonan:

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 A S E T Catatan 31 Maret Desember 2011 Kas 3.c, 3.e, 3.f, 4, , ,997 Giro pada Bank Indonesia 3.c, 3.e, 3.g,5, , ,119 Giro pada bank lain 3.c, 3.e, 3.g,6, , , pada Maret tahun 2012 dan pada Desember tahun 2011) Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain 3.c, 3.e, 3.h, 7, 44 1,009,659 1,245, pada Maret tahun 2012 dan pada Desember tahun 2011) Efek-efek 3.c, 3.e, 3.i, 8, , ,472 (Setelah dikurangi diskonto yang belum direalisasi, kenaikan/penurunan nilai wajar dan cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar pada Maret tahun 2012 dan pada Desember tahun 2011) Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 3.e, 3.j, Tagihan derivatif 3.c, 3.k, 10, 44 2,252 6, pada Maret tahun 2012 dan. 6 pada Desember tahun 2011) Kredit 3.c, 3.e, 3.l,11,43, 9,603,169 9,140, pada Maret tahun 2012 dan pada Desember tahun 2011) Tagihan Akseptasi 3.c, 3.e, 3.m, 12, 44 80,945 78, pada Maret tahun 2012 dan pada Desember tahun 2011) Pendapatan bunga yang masih akan diterima 3.c, 3.s, 13, 44 47,340 74,459 Biaya dibayar dimuka 3.c, 3.p, 14 54,698 43,837 Aset Tidak Berwujud 3.n, 16 24,965 20,980 (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar pada Maret tahun 2012 dan pada Desember tahun 2011) Aset Tetap 3.n , ,428 (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar pada Maret tahun 2012 dan pada Desember tahun 2011) Aset pajak tangguhan 3.v, 40.b 111, ,561 Agunan yang Diambil Alih 3.o,17 3,872 6,285 (Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai aktiva non produktif sebesar pada Maret tahun 2012 dan pada Desember tahun 2011) Aktiva Lain-lain 3.c,18, 44 64,315 63,682 (Setelah dikurangi Cadangan Kerugian Aktiva Lain-lain sebesar pada Maret tahun 2012 dan pada Desember tahun 2011 ) JUMLAH ASET 13,327,470 13,075,112 dy/ Mar

2 LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan) Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 LIABILITAS DAN EKUITAS Catatan 31 Maret Desember 2011 LIABILITAS Liabilitas Segera 3.c, 3.e, 3.q, 19, 44 16,962 8,934 Simpanan Pihak Berelasi 3.c, 3.e, 3.r, 20, 43, 44 34,354 36,575 Pihak Ketiga 3.c, 3.e, 3.r, 20, 44 11,465,282 11,163,399 Simpanan dari Bank lain 3.c, 3.e, 3.r, , ,695 Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali 3.e, 3.j, Liabilitas Derivatif 3.c, 3.e, 3.k, Liabilitas Akseptasi 3.c, 3.e, 3.m, 12, 44 39,587 37,670 Pinjaman yang diterima - - Hutang pajak 3.v, 40.a 14,964 13,101 Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi 3.c, Biaya yang Masih Harus Dibayar 3.c, 23, 44 38,512 45,761 Liabilitas Imbalan Kerja 3.x, 41 5,490 5,490 Liabilitas Lain-lain 3.c, 24, , ,515 Obligasi Konversi 3.c, 25, , ,013 Jumlah Liabilitas 12,282,590 12,121,162 EKUITAS Modal saham - nilai nominal 78 per saham Modal Dasar ribu saham pada tahun 2011 dan 2010 terdiri atas: - Saham Seri A : ribu saham - Saham Seri B : ribu saham Modal ditempatkan dan disetor penuh : ribu saham pada tahun 2011 dan 2010 terdiri atas: 1.b, 26 8,973,675 8,973,675 - Saham Seri A : ribu saham - Saham Seri B : ribu saham Tambahan Modal Disetor 3.s, , ,759 Penyertaan Modal Sementara - - Cadangan umum 28 1,002 1,002 Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual : Keuntungan/(Kerugian) Belum Direalisasi 3.c,3.e, 3.i, 8 (205) 340 Saldo Rugi (8,108,352) (8,136,802) Jumlah Ekuitas 1,044,879 1,016,974 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 13,327,470 13,138,136 dy/mar

3 LAPORAN LABA RUGI PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI Catatan 31 Maret Maret 2011 Pendapatan Bunga 3.t, , ,890 Beban Bunga 3.t, , ,789 Jumlah Pendapatan Bersih Bunga 76,498 24,101 Pendapatan Provisi dan Komisi 3.u 36,411 3,281 Beban Provisi dan Komisi 3.u Jumlah Pendapatan Bersih Provisi dan Komisi 36,411 3,281 Keuntungan Penjualan Efek - Bersih 34 (614) 5,939 Keuntungan Transaksi Valas Bersih 3.c 8,022 3,737 Provisi dari Transaksi Ekspor Impor 3.u 1, Provisi Lain-Lain 3.u 1, Lainnya - Bersih 2,184 1,542 Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 13,099 12,616 JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 126,007 39,998 Penyisihan (Pemulihan) Kerugian Aset Produktif, 6, 7,8,10,11 Agunan yang Diambil Alih dan Aset Lain-lain - Bersih 12, 17, 18, 35 3,118 (80,239) Beban Operasional Lainnya: Umum dan Administrasi 36 40,317 40,799 Gaji dan Tunjangan 37 35,505 36,023 Lainnya - Bersih 5,769 4,825 Jumlah Beban Operasional Lainnya 81,592 81,647 JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 84,710 1,408 LABA (RUGI) RUGI OPERASI 41,297 38,590 PENDAPATAN DAN BEBAN BUKAN OPERASI Pendapatan 38 3,403 2,146 Beban 39 1, Pendapatan (Beban) Non Operasional Bersih 2,230 1,922 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 43,528 40,512 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini Tangguhan 3.v, 40.b -- (278) Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih -- (278) LABA (RUGI) BERSIH 43,528 40,234 LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh) 2.w, 42 Dasar Dasar Saham Seri B (Saham Biasa) Dasar Saham Seri A (Saham Preferen) Dilusian Dilusian Saham Seri B (Saham Biasa) Dilusian Saham Seri A (Saham Preferen) dy/mar

4 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 31 Maret Maret 2011 LABA (RUGI) BERSIH 9,405 40,234 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN: Keuntungan (Kerugian) atas perubahan nilai wajar dari efek-efek dalam kelompok tersedia unutk dijual ,986 Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif 9,540 51,220 Laba (Rugi) komprehensif yang dapat didistribusikan kepada : Pemilik entitas induk 43,661 51,217 Kepentingan non-pengendali ,661 51,217 dy/mar

5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Aset Keuangan Tersedia Saldo Laba/(Defisit) Jumlah untuk Dijual : Belum Ditentukan Ditentukan Ekuitas Modal Saham Tambahan Modal Penyertaan Keuntungan / (Kerugian) Pemggunaannya Penggunaannya (Defisiensi Disetor Modal Sementara Belum Direalisasi Modal) Catatan Saldo per 31 Desember ,973, ,759-33,081 (8,406,473) 1, ,044 Laba/(Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia 2.h, 2.i Untuk Dijual (10,986) - - (10,986) Laba bersih tahun berjalan ,512-40,512 Saldo per 31 Maret ,973, ,759-22,095 (8,365,961) 1, ,570 Saldo per 31 Desember ,973, , (8,151,878) 1,002 1,001,898 Penyesuaian Laba(Rugi) tahun Lalu - Laba/(Rugi) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia 2.h, 2.i - - Untuk Dijual (545) - - (545) Laba bersih tahun berjalan ,526-43,526 Saldo per 31 Maret ,973, ,759 - (205) (8,108,352) 1,002 1,044,879 dy/jan

6 LAPORAN ARUS KAS 31 Maret Maret 2011 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari bunga serta provisi dan komisi 336, ,568 Pembayaran bunga dan provisi (220,226) (192,789) Pembayaran beban tenaga kerja (35,505) (36,023) Pembayaran beban umum, administrasi, pemeliharaan dan perbaikan (40,317) (40,799) Penerimaan dari pendapatan non-operasional - bersih 2,230 1,922 Pendapatan (beban) operasional lainnya (2,605,978) (403,990) Rugi operasi sebelum perubahan aktivitas operasi (2,563,147) (450,111) Penurunan (kenaikan) aktiva operasi : Penempatan pada bank lain 632,345 (851,817) Efek-efek 1,596,868 62,629 Tagihan lainnya - transaksi perdagangan 142, ,246 Kredit yang diberikan (2,603,772) (1,971,314) Aset lain-lain 586,052 (47,855) Kenaikan (penurunan) Kewajiban Operasi : Simpanan dan simpanan dari Bank lain 1,478,928 3,838,366 Kewajiban segera lainnya 1,877 (3,197) Kewajiban lain-lain 160,519 (439,764) Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (567,412) 346,185 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan aktiva tetap 4, Perolehan aktiva tetap 2,788 7,820 Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi 7,275 7,853 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari penerbitan saham - bersih - - Penyertaan Modal Sementara - - Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan - - KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS (560,137) 354,037 KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 2,993,319 2,635,544 Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 8,022 3,737 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 2,441,204 2,993,319 PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Kas dan Setara Kas terdiri dari : Kas 3.c, 3.f, 4 198, ,796 Giro pada Bank Indonesia 3.c, 3.g, 5 949, ,282 Giro pada Bank Lain 3.c, 3.g, 6 283, ,870 Penempatan pada Bank Lain - jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan 3.c, 3.h, 7 1,009,659 1,323,371 Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan - - 2,441,204 2,993,319 dy/mar

7 LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan) INFORMASI TAMBAHAN Aktivitas operasi dan investasi yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas : Keuntungan/Kerugian Belum Direalisasi dari Efek Tersedia Untuk Dijual 3.c,3.i, 8, 9 32,741 20,822 dy/mar

dokumen-dokumen yang mirip

Kas 2c, 2g Giro pada Bank Indonesia 2c, 2g, 2h,

Kas 2c, 2g Giro pada Bank Indonesia 2c, 2g, 2h, ASET Kas 2c, 2g 15.286.190 11.357.523 9.521.713 Giro pada Bank Indonesia 2c, 2g, 2h, 4 38.272.155 36.152.674 24.856.699 Giro pada Bank Lain 2c, 2f, 2g, 2h, 5 Pihak berelasi 54 16.079 44.516 14.386 Pihak