Catatan AKTIVA Inve~tasi (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call. 3d,4c

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Catatan AKTIVA Inve~tasi (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call. 3d,4c"

Agus Ivan Gunawan
7 tahun lalu
Tontonan:

1 Laporan Aktiva Bersih Per 31 Desember 2011 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) AKTIVA Inve~tasi (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call Deposito Sertifikat Berjangka Deposito Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran - Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks - Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas - Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung pada saham Surat Pengakuan Utang Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Jumlah Investasi Catatan Aktiva Lancar Diluar Investasi Kas dan Bank Piutang luran Normal Pemberi Kerja Normal Peserta Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan luran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasillnvestasi Piutang Lain-lain Jumlah Aktiva Lancar Diluar Investasi

2 Laporan Aktiva Bersih Per 31 Desember 2011 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan e, Utang Pendapatan Kewajiban Investasi Manfaat Jangka Oiterima Pensiun Pendek Oi Muka Jatuh Tempo Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 2

3 Laporan Perubahan Aktiva Bersih Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) g,27 3d,14 3c,28 5d aCatatan Total Pendapatan Beban Penambahan Investasi Investasi: TotalPengurangan Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 3

4 ( ) ( ) DANA 5a, e,20 PENSIUN ( ) ANTAM ( ) (Dengan Per Program 31Piutang Angka Desember Tanah 5aham Beban Penempatan 5ertifikat Bangunan (dalam 5urat Kas Pensiun Bunga Pembanding Total dan Dibayar Totallnvestasi dan Rupiah, Bank Berharga 2011 Bangunan Aktiva Bank Neraca Keterlambatan Langsung Manfaat Dimuka Indonesia kecuali Lancar Tahun Negara Pasti dinyatakan (5BI) Diluar 2010) luraninvestasi lain) Investasi (Harga Perolehan/Nilai Buku) Catatan 4

5 Neraca Per 31 Desember 2011 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) e, Catatan Hutang Utang Pendapatan Investasi Manfaat Diterima Pensiun Dimuka Jatuh Tempo Kewajiban Aktuaria Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 5

6 Perhitungan Hasil Usaha Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Pendapatan 3c,283g,27 Investasi Bunga Dividen Sewa Catatan Laba ( Rugi ) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lainnya Jumlah Pendapatan Investasi Beban Investasi Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lainnya Jumlah Beban Investasi Hasil Usaha Investasi Beban OperasionaJ Beban Personil Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Aktiva Operasional Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lainnya Jumlah Beban Operasional Pendapatan (Beban) Lain-lain HasH UsClha SebeJum Pajak Pajak Penghasilan - Kini - Tangguhan Hasil Usaha Bersih Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 6

dokumen-dokumen yang mirip

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti

Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut Program Pensiun Manfaat Pasti Laporan Arus Kas Periode 01 Januari 2016 s.d. 30 April 2016 Deskripsi 01/01/2016-30/04/2016 01/01/2016-31/03/2016 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 9.362.060.278,00 6.037.200.50