z Page 1 of 7 Follow us on Twitter MARKET UPDATE & OUTLOOK Market Update: USD lanjutkan rebound lebih tinggi dari pekan lalu, meski data tenaga kerja AS (NFP & Unemployment Rate) Jumat lalu pesimis di luar dugaan. Sementara itu probabilitas rate hike pada FOMC Meeting 14/Desember lanjut naik menjadi 63.3% dari sebelumnya 60%. Debat calon presiden AS yang diadakan Senin kemarin, kembali dimenangkan oleh Hillary Clinton setelah sejumlah pernyataan yang kontroversial dan dosa masa lalu Donald Trump kembali dibuka. Kemenangan Hillary Clinton tersebut picu penguatan yang signifikan pada mata uang Mexico Peso terhadap USD, dengan perdagangan USDMXN berada di bawah MXN 18 (turun tajam dari zona 19). Selain itu, bursa Wall Street juga merespon positif! Mata uang global yang terpapar langsung oleh USD kembali bergerak dalam tekanan, terutama pada mata uang Eropa dan Asia. Misalnya, USDJPY naik dan kembali uji zona 104, setelah koreksi kemarin tertahan di areal 102.80an, EURUSD bertahan di bawah 1.12 dan kini dalam tekanan kembali ke zona support penting 1.1100, serta GBPUSD yang terus berada dalam bayangbayang kekhawatiran Hard-Brexit (pisah total Inggris keluar dari pasar tunggal EU/menutup pergerakan bebas penduduk Eropa-Inggris), bertahan dalam kondisi tertekan di bawah area 1.24-1.25 dan uji zona support 1.23! Harga minyak WTI mengalami gerak yang menarik, koreksi hanya sementara dan terbatas di di zona $49 dan kemudian harga kembali ke $51, area puncak tertinggi dalam 4 kuartal & sekaligus area resistensi krusial! (Lihat dalam tautan: https://goo.gl/tjoali). Ini disebabkan oleh pernyataan presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mendukung upaya bersama OPEC untuk memangkas produksi minyak! Market Outlook: Setelah rilis indeks ZEW Jerman yang rilis optimis, perdagangan masih perlu mengamati testimoni dari anggota BoE, Michael Saunders, di depan komisi keuangan parlemen Inggris perhatikan indikasi kebijakan moneter di tengah kekhawatiran Brexit belakangan ini. Jika Saunders menyuarakan pernyataan Mark Carney, yang cenderung masih akan menambah stimulus, maka masih akan bayangi GBPUSD dengan tekanan! Secara umum, kinerja USD kembali menjadi pusat perhatian malam ini dan masih dapat pengaruhi pasar di tengah minimnya data AS. Indeks harga USD masih bertahan di zona bullish meski data tenaga kerja AS akhir pekan lalu dirilis pesimis. Bahkan geraknya awal pekan ini juga cenderung naik lebih tinggi dari pekan lalu! Lihat grafik dalam tautan: (https://goo.gl/tdkpsv). Selain itu, sejumlah anggota the Fed akan dijadwalkan berpidato terutama anggota-anggota voting, seperti William Dudley & Esther Geoge (Rabu), serta Eric Rosengren & Janet Yellen (Jumat). Pekan ini juga akan dirilis FOMC Minutes (Kamis dini hari) dan retail sales AS (Jumat)! Untuk non-as perhatikan data trade balance China (Kamis). Perdagangan harga minyak juga semakin menarik, terutama harganya yang berhasil rebound di atas zona $50 dan kini berada di area penting $51 area puncak 2016 & puncak tertinggi dalam 4 kuartal, serta area neckline resistance dari pola bullish inverted H&S. Untuk indikasi arah harga ke depan, perhatikan posisi dan kisaran harga jangka pendek ini! EURUSD: tekanan dominan kembali namun hadapi zona support penting jangka pendek di 1.1100/04. Waspadai kejenuhan (oversold) & waspadai resiko fluktuasi. Selama masih terbatas di bawah zona resistensi 1.1145-1.1165, maka tekanan masih akan dominan dan berpeluang break support 1.1100/04 hingga 1.1070! USDCHF: kenaikan uji tembus zona resistensi 0.9840 & hit new high 0.9862! Namun bearish divergence dan waspadai resiko koreksi! Selama harga relatif bertahan di atas zona 0.9810-0.9840 maka kenaikan masih dominan & dapat mennguji high bulan September 0.9884! USDJPY: konsolidasi masih bertahan dekat resistance penting di kisaran 104.00-104.15! Harga perlu bullish breakout resistance tersebut supaya kenaikan dapat berkembang. Namun demikian perhatikan juga support terdekat yang sempat ditembus namun masih efektif yang berada di areal 103.80. Waspada jika support pecah, perluang koreksi dapat terbuka menuju areal 103.35-103.55. EURJPY: harga masih berkonsolidasi di zona tekanan dengan resistance 115.75-116.25 terus efektif. Sehingga masih terdapat peluang penurunan berlanjut untuk uji areal support di kisaran 115.00-115.35. GBPUSD: harga menjauh dari area 1.2480-1.2500 dan kembali uji support 1.2280. Support berikutnya di 1.2223. Perhatikan kisaran support ini dan waspadai resiko flktuatif karena kondisi jenuh (bullish divergence)! Selama resiko fluktuasi masih terbatas di zona 1.2325-1.2370, maka tekanan masih potensial uji area support tersebut! Testimoni anggota BoE, Michael Saunders, di parlemen Inggris memberikan indikasi bahwa tekanan tajam GBPUSD (meski akan dorong kenaikan inflasi, seperti krisis 2008 yang dorong inflasi Inggris hingga 5% di bulan-bulan berikutnya) tidak akan jadi hambatan BoE untuk lanjutkan pelonggaran moneter (stimulus)! Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
Page 2 of 7 Follow us on Twitter AUDUSD: rebound terbatas di zona resistensi kemarin (0.7600-0.7644), kemudian tekanan dominan uji kisaran support 0.7540 & hit low 0.7537! Waspadai kondisi jenuh dan waspadai resiko fluktasi perhatikan area kisaran tersebut dan area resistensi jangka pendek di 0.7560-80! Selama resiko fluktasi terbatas di bawah zona resistensi tersebut, maka tekanan masih akan dominan uji support penting 0.7540 hingga 0.7500! NZDUSD: Tekanan, yang pekan lalu berhasil breakout neckline support 0.7200 (dari pola bearish H&S), berlanjut menembus 0.7100 dan hit low 0.7058! Dibayangi kondisi jenuh (oversold), waspadai resiko fluktuasi dengan zona resistensi kini di 0.7100 s/d 0.7140! Selama area ini efektif batasi fluktuasi (rebound) maka tekanan masih akan dominan menuju target dari pola H&S NZDUSD di di area 0.69-0.70! (Lihat grafik dalam tautan: https://goo.gl/0xh8w0). Emas (XAUSUD): Harga emas tidak banyak berubah dimana investor masih belum menemukan insentif untuk melakukan pembelian ketika masih ada kekuatiran akan kenaikan Fed rate akhir tahun ini. Technical: Rebound kembali tertahan, harga emas masih berpeluang terkoreksi turun namun waspadai rally kuat apabila berhasil tembus diatas $1264. Perak (XAGUSD): resiko flktuasi dari rilis pesimis di luar dugaan data NFP September AS Jumat malam lalu masih terganjal di zona resistensi 17.70-17.80. Kisaran support jangka pendek ada di 17.60. Perhatikan kisaran ini, dan waspadai breakout untuk arah gerak berikutnya misalkan bearish breakout 17.60 akan tekan harga kembali dengan support berikutnya 17.40! Minyak WTI: Harga minyak terkoreksi di sesi sore Asia oleh aksi profit taking dimana masih ada keraguan pada investor apabila rencana OPEC memangkas produksi bisa berhasil mengatasi oversupply. Technical: Rally masih cukup kuat selagi masih di atas level psikologis $50. RSI mendekati oversold. USDCAD: oleh penguatan harga minyak yang tajam tersebut, resistance USDCAD yang berada di areal 1.3250-1.3300 kembali efektif. Dengan demikian, peluang penurunan dapat kembali terbuka dengan pertama-tama harga perlu breakout support di 1.3150. Support berikutnya berada di areal 1.3050-1.3100. ECONOMIC INDICATORS () EUROPEAN MARKET U.S. MARKET WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV 16.00 DE-ZEW Econ. Sentiment Oct 6.2 4.3 0.5 17.00 US-NFIB Bus. Optimism Idx Sep N/A 94.40 16.00 DE-ZEW Current Conditions Oct 59.5 55.5 55.1 19.15 CA-House Starts, Annualized Sep 190.0K 182.7K 16.30 GB-BoE Saunders Testimony
Page 3 of 7 Follow us on Twitter 1.1200 RESISTANCE 1.1165 1.1145 1.1100/04 (10/8) 1.1070 1.1043 (5/8) RSI-14 (Daily) 32.12 Chart Pattern 1H Oversold EURUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.1135 1.1143 1.1104 0.0039 0.0068 1.1112 0.9951 (27/7) RESISTANCE 0.9884 (1/9) 0.9860/62 0.9840 0.9810 0.9764/70 RSI-14 (Daily) 67.57 Chart Pattern 1H Bearish Divergence USDCHF PRICE RANGE UPDATE () 0.9825 0.9862 0.9813 0.0049 0.0075 0.9856
Page 4 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.30 WIB @nikolasprasetia 105.00 RESISTANCE 104.15 104.00 103.80 103.55 103.35 RSI-14 (Daily) 68.32 Chart Pattern (30 ) ----- Trend (30 ) USDJPY PRICE RANGE UPDATE 103.59 104.07 103.54 0.53 0.89 103.84 INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.30 WIB @nikolasprasetia 117.12 (27/Jul) RESISTANCE 116.25 115.75 115.30 115.00 114.65 RSI-14 (Daily) 63.50 Chart Pattern (30 ) ---- Trend (30 ) EURJPY PRICE RANGE UPDATE 115.34 115.79 115.26 0.53 1.00 115.42
Page 5 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 16.15 WIB 1.2430 RESISTANCE 1.2370 1.2325 1.2276/80 1.2223 1.2170 RSI-14 (Daily) 9.73 Chart Pattern (15 ) Bullish Divergence Trend (15 ) GBPUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.2361 1.2372 1.2276 0.0096 0.0187 1.2290 0.7627 RESISTANCE 0.7580 0.7560 0.7537/40 0.7527 (20/9) 0.7500 RSI-14 (Daily) 37.06 Chart Pattern (1H) AUDUSD Oversold PRICE RANGE UPDATE () 0.7604 0.7611 0.7537 0.0074 0.0070 0.7549
Page 6 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.00 WIB 1292.15 RESISTANCE 1278.15 1264.15 1255.50 1250.15 1241.50 RSI-14 (Daily) 17.87 Chart Pattern (30 ) ---- GOLD (XAUUSD) Trend (30 ) PRICE RANGE UPDATE () 16.00 WIB 1258.56 1262.16 1255.20 6.96 15.18 1257.67 18.00 RESISTANCE 17.80/82 17.70 17.60 17.40 17.30 RSI-14 (Daily) 27.94 Chart Pattern (1H) ----- SILVER (XAGUSD) PRICE RANGE UPDATE () 17.60 17.82 17.55 0.27 0.53 17.63
Page 7 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (1h) Update 16.00 WIB Lukman Leong 54.10 RESISTANCE 53.51 52.50 50.90 49.95 48.35 RSI-14 (Daily) 69.53 Chart Pattern (1h) ----- Trend (1h) OIL (/CLX6) Exp. 20 Oktober 2016 PRICE RANGE UPDATE OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote (/CLc1) 51.10 51.48 50.86 0.62 1.60 50.88