MARKET UPDATE & OUTLOOK

Transkripsi

1 z Fundamental Outlook Page 1 of 11 MARKET UPDATE & OUTLOOK & Global Markets Harga minyak jatuh ke level terendah 6 bulan pada perdagangan Senin kemarin, tertekan oleh berlimpahnya pasokan dan menurunnya permintaan, sementara pasar saham di Asia dan Amerika Serikat terkoreksi dipicu rilis buruk data manufaktur di Cina dan AS. Jatuhnya harga minyak juga memicu koreksi pada mata uang dolar Kanada (loonie) ke level terendah lebih dari 1 dekade. Pertumbuhan sektor manufaktur AS melambat di bulan Juli di bawah ekspektasi pasar, sedangkan di Cina, ekspansinya juga melemah dibawah ekspektasi. The Fed berpeluang menaikkan suku bunganya sebelum akhir tahun. Namun jika pelemahan ekonomi Cina merembes kedalam ekonomi AS, maka The Fed kemungkinan akan mengkaji ulang rencana kenaikan suku bunganya. Disamping data non-farm payrolls AS dan sidang BoE, pekan ini pasar juga akan menyoroti sidang RBA yang kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunganya, dilanjutkan dengan sidang BOJ di akhir pekan yang nampaknya masih akan mempertahankan pandangan ekonominya dengan tetap melanjutkan program stimulusnya dan optimis akan mencapai target inflasinya, meskipun ekonomi diprediksi mengalami kontraksi di kuartal kedua. EUR, euro terlihat turun dalam harian dengan RSI yang merosot. Berusaha untuk dekati area bawah pivot line harian. Death cross terlihat dalam 4-hours chart. Target hariannya JPY, bergerak terbatas dengan kecenderungan melemah. Selama area pivot line di tetap utuh, maka koreksi potensial berlanjut. GBP, bergerak terbatas dalam formasi symmetrical triangle pada 1-D chart. Daily trend terlihat flat namun cenderung melemah. Selama area trendline resistance di sekitar tetap utuh, maka koreksi cenderung akan berkembang. Waspadai koreksi terbatas jika area trendline support di efektif meredam tekanan. CHF, bullish trend channel pada 1-D chart masih mendukung uptrend meskipun waspadai kondisi RSI yang berada di zona overbought. Reli potensial berlanjut selama CHF mampu bertahan di atas area AUD, aussie tunjukkan potensi penurunan dari RSI yang anjlok. Pergerakan dalam 4-hours chart ikuti bearish trend-nya. Menunjukkan makin besarnya peluang turun berikutnya. Pergerakan target harian pada kisaran NZD, kiwi terlihat sideways dalam harian. Dengan peluang turun dapat terjadi dari pergerakan yang dekati area bearish trend sebelumnya. Death cross juga terjadi pada 4-hours chart. Peluang pergerakan harian EURJPY, pola inverted hammer gagal mendorong berkembangnya rebound. Koreksi bahkan berhasil breakout area trendline support pada 4-H chart dan saat ini sedang menguji area horizontal support di Breakout area tersebut (135.48) akan mendorong berkembangnya downside. Emas-Perak, emas mengalami tekanan harian dari pelemahan indikator RSI. Dengan death cross terlihat dalam 4-hours chart. Potensi tekanan turun dapat berlanjut. Target hariannya Perak tunjukkan penurunan indikator, tidak menunjukkan tanda penguatan. Dalam 4-hours chart tampakkan death cross diikuti pelemahan indikatornya juga. Dekati level terendah dibawahnya Minyak, crude AS terlihat merosot lagi ke level terendah bulanannya. Tunjukkan bearish trend harian. Dimana dalam 4-hours chart dapat break area bearish juga death cross yang terjadi ditambah tekanan indikator makin memperkuat pelemahan berikutnya. Dengan target hariannya WIB CTY INDICATORS PER ACT F.CAST PREV REV AU Retail Sales MM Jun 0.5 % AU Trade Balance G&S Jun M AU Imports Jun N/A % AU Exports Jun N/A % AU RBA Cash Rate Aug 2.00 % AU RBA Statement GB Markit/CIPS Cons PMI Jul 58.4 IND EZ Producer s MM Jun 0.0 % EZ Producer s YY Jun -2.2 % CA RBC Mfg PMI SA Jul N/A IND US ISM New York Index Jul N/A IND N/A NZ GDT Index N/A N/A % US Durables ex-def. R MM Jun N/A % US Durable Goods R MM Jun N/A % 3.4 Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Indonesia, Phone :

2 z Page 2 of 11 Fundamental Outlook GOLD (XAU/) 4 Hours QXAU= 5:50 06/05/2015-9:50 07/08/2015 (GMT) Daily QXAU= 13/02/ /08/2015 (GMT) Mei 2015 Juni 2015 Juli Cndl; QXAU=; Bid 04/08/2015; 1.085,7300; 1.085,7300; 1.084,4000; 1.085,4000 EMA; QXAU=; Bid(Last); 20 04/08/2015; 1.113,0818 WMA; QXAU=; Bid(Last); 55 04/08/2015; 1.139,8251 RSI; QXAU=; Bid(Last); 14; Exponential 04/08/2015; 27,287 Mom; QXAU=; Bid(Last); 14 04/08/2015; -63, Feb 15 Maret 2015 April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agust INDICATORS XAU= RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : AM FIX PM FIX Aug Jul Jul Jul Jul (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (01/Jul) (24/Jul) (22/Jan) (24/Jul) ANALYSIS & Reaction high on 4-H chart High July High July High Aug Low July Low July Low 09/Feb/ Reaction low on daily chart (Feb, 05/10) BUY SELL STOP LOSS Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Indonesia, Phone :

3 Page 3 of 11 SILVER (XAG/) 4 Hours QXAG= 17:50 05/05/2015-9:50 07/08/2015 (GMT) Daily QXAG= 09/01/ /08/2015 (GMT) ,2 16, , Mei 2015 Juni 2015 Juli , ,6 15,2 14,8 14,4 Cndl; QXAG=; Bid 04/08/2015; 14,4800; 14,4900; 14,4450; 14,4700 EMA; QXAG=; Bid(Last); 20 04/08/2015; 14,8899 WMA; QXAG=; Bid(Last); 55 04/08/2015; 15,2856 RSI; QXAG=; Bid(Last); 14; Exponential /08/2015; 31,963 Mom; QXAG=; Bid(Last); 14 04/08/2015; -0, Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agust , , ,5 INDICATORS XAG= RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Aug Jul Jul Jul Jul (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (06/Jul) (24/Jul) (21/Jan) (24/Jul) ANALYSIS & Reaction high on 4-H chart Reaction high on 4-H chart High July High Aug Low July Low July Reaction low on daily chart (27/Aug/2009) Reaction low on daily chart (21/Aug/2009) BUY SELL STOP LOSS

4 Page 4 of 11 CLU5/ (OIL) (Exp.: 20 Aug Reuters) 4 Hours QCLc1 22:00 11/05/2015-2:00 07/08/2015 (NYC) Daily QCLc1 13/03/ /08/2015 (NYC) Bbl Bbl Mei 2015 Juni 2015 Juli Bbl Bbl RSI; QCLc1; Trade (Last); 14; Exponential Cndl; QCLc1; Trade /08/2015; 45,35; 45,47; 45,29; 45,42 WMA; QCLc1; Trade (Last); 55 04/08/2015; 53,14 EMA; QCLc1; Trade (Last); 20 04/08/2015; 49,69 04/08/2015; 21,294 Mom; QCLc1; Trade (Last); 14 04/08/2015; -5, Bbl Maret 2015 April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agust Bbl INDICATORS /CLc1 RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Aug Jul Jul Jul Jul (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (01/Jul) (28/Jul) (06/May) (18/Mar) ANALYSIS & Pivot 2-H Chart Pivot 2-H Chart High July High Aug Low Aug Low Mar Low Mar Reaction low on daily chart BUY SELL STOP LOSS

5 Page 5 of 11 EUR/ 4 Hours QEUR= 15:00 04/05/ :00 07/08/2015 (GMT) Daily QEUR= 19/01/ /08/2015 (GMT) ,22 1,14 1,2 1,13 1, ,18 1,16 1,11 1,14 1,1 1,12 1,1 1,09 1,08 EMA; QEUR=; Bid(Last); 20 1:00 04/08/2015; 1, WMA; QEUR=; Bid(Last); 55 1:00 04/08/2015; 1,0993 Cndl; QEUR=; Bid 1:00 04/08/2015; 1,0950; 1,0958; 1,0946; 1, ,08 1,07 1,06 1,05 Cndl; QEUR=; Bid 04/08/2015; 1,0950; 1,0958; 1,0946; 1,0951 EMA; QEUR=; Bid(Last); 20 04/08/2015; 1, WMA; QEUR=; Bid(Last); 55 04/08/2015; 1, ,06 1,04 1,02 1 RSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Exponential RSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Exponential 1:00 04/08/2015; 41,846 04/08/2015; 45,114 Mom; QEUR=; Bid(Last); 14 Mom; QEUR=; Bid(Last); 14 1:00 04/08/2015; 0, /08/2015; 0, Mei 2015 Juni 2015 Juli Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agust 15 INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Aug Jul Jul Jul Jul (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (10/Jul) (21/Jul) (02/Jan) (16/Mar) ANALYSIS & Reaction High on daily chart Reaction High on daily chart Reaction High 2-H Chart Reaction High 2-H Chart Low July Pivot Level 2-H Chart Low 21/07/ Reaction low on daily chart BUY SELL STOP LOSS

6 Page 6 of 11 /JPY INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Aug Jul Jul Jul Jul (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (30/Jul) (08/Jul) (05/Jun) (16/Jan) ANALYSIS & Peak level Reaction high on 4-H chart Reaction high on 4-H chart High 30/Jul/ Reaction low on 4-H chart Pivot line Low 13/Jul/ Pivot line on 1-D chart BUY ---- SELL STOP LOSS

7 Page 7 of 11 GBP/ INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Aug Jul Jul Jul Jul (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (01/Jul) (08/Jul) (18/Jun) (13/Apr) ANALYSIS & Reaction high on 4-H chart Reaction high on 1-D chart Reaction high on 4-H chart Peak level Pivot line on 4-H chart Horizontal support on 4-H chart Reaction low on 4-H chart Bottom area BUY ---- SELL STOP LOSS

8 Page 8 of 11 /CHF INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Aug Jul Jul Jul Jul UNCH (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (30/Jul) (10/Jul) (14/Jan) (15/Jan) ANALYSIS & Peak level High 14/Apr/ High 15/Apr/ High 30/Jul/ Reaction low on 1-D chart Pivot line Reaction low on 4-H chart Reaction low on 4-H chart BUY SELL ---- STOP LOSS

9 Page 9 of 11 AUD/ 4 Hours QAUD= 15:00 04/05/ :00 07/08/2015 (GMT) Daily QAUD= 26/01/ /08/2015 (GMT) , ,81 0,79 0,8 0,78 0,79 0,77 0,78 0,76 0, Mei 2015 Juni 2015 Juli ,75 0,74 0,73 0,72 EMA; QAUD=; Bid(Last); 20 INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : 04/08/2015; 0,7371 WMA; QAUD=; Bid(Last); 55 04/08/2015; 0,7482 Cndl; QAUD=; Bid /08/2015; 0,7281; 0,7289; 0,7269; 0,7274 RSI; QAUD=; Bid(Last); 14; Exponential /08/2015; 32,786 Mom; QAUD=; Bid(Last); 14 04/08/2015; -0, Februari 2015 Maret 2015 April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agust ,76 0,75 0,74 0,73 0,72 Aug Jul Jul Jul Jul (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (01/Jul) (31/Jul) (15/Jan) (31/Jul) ANALYSIS & High July High July High July High Aug Reaction low on daily chart (Apr 30, 2009) Reaction low on daily chart (Apr 28, 2009) Reaction low on daily chart (Apr 20, 2009) Reaction low on daily chart (Mar 30, 2009) BUY ---- SELL STOP LOSS

10 Page 10 of 11 NZD/ 4 Hours QNZD= 19:00 20/04/2015-3:00 10/08/2015 (GMT) ,76 0,75 Daily QNZD= /01/ /08/2015 (GMT) 0,77 0,76 0,74 0, ,75 0, ,72 0,71 0,7 0, ,73 0,72 0,71 0,7 0,68 0, April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli ,67 0,66 0,65 0,64 Cndl; QNZD=; Bid 04/08/2015; 0,6559; 0,6569; 0,6545; 0,6564 EMA; QNZD=; Bid(Last); 20 04/08/2015; 0,6637 WMA; QNZD=; Bid(Last); 55 04/08/2015; 0,6731 RSI; QNZD=; Bid(Last); 14; Exponential 04/08/2015; 40,142 Mom; QNZD=; Bid(Last); 14 04/08/2015; -0, Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agust ,68 0,67 0,66 0,65 INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Aug Jul Jul Jul Jul (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (01/Jul) (16/Jul) (15/Jan) (16/Jul) ANALYSIS & Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High July Low July Horizontal Support 2-H Chart Reaction low on daily chart (Jul 15, 2009) Reaction low on daily chart (Jul 13, 2009) BUY ---- SELL STOP LOSS

11 Page 11 of 11 EUR/JPY INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Aug Jul Jul Jul Jul (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (03/Aug) (13/Jul) (08/Jul) (02/Jan) (14/Apr) ANALYSIS & Reaction high on 4-H chart High 26/06/ Pivot line Peak level on 4-H chart Reaction low on 4-H chart Bottom area Double Bottom area Bottom area BUY ---- SELL STOP LOSS