MARKET UPDATE & OUTLOOK

Transkripsi

1 z Fundamental & Technical Outlook Page 1 of 12 MARKET UPDATE & OUTLOOK & Global Markets Indeks saham dunia menguat dan dolar melemah pada hari Kamis setelah minutes dari sidang The Fed September lalu menunjukkan dewan kebijakan melihat rendahnya inflasi sebagai sebuah hambatan untuk menaikkan suku bunga. Harga minyak secara cepat diperdagangkan di atas $50 per barel untuk pertama kalinya sejak Juli dan terus meningkat hingga akhir sesi setelah para pengamat minyak memprediksi harga akan terus naik hingga $75 dalam 2 tahun kedepan. PIRA Energy Group, yang meramalkan jatuhnya harga minyak tahun lalu, mengatakan pihaknya melihat harga minyak mentah di $ 70 per barel pada akhir 2016 dan $ 75 per barel pada Berdasarkan minutes dari sidang The Fed September silam, bank sentral merasa ekonomi telah hampir cukup kuat untuk menopang kenaikan, namun mereka memilih untuk menunggu hingga dipastikan bahwa perlambatan ekonomi global tidak sampai memukul pemulihan ekonomi AS. Indeks dolar memperdalam koreksinya usai rilis minutes namun kemudian memangkas kerugiannya dan ditutup melemah 0,2%. Sedangkan harga Treasury AS jatuh oleh menguatnya spekulasi bahwa The Fed belum akan menaikkan suku bunganya tahun ini. Adapun harga emas sempat melejit usai FOMC minutes sebelum akhirnya kembali melemah. Sedangkan BoE yang bersidang pada hari Kamis belum mengubah kebijakan moneternya sesuai perkiraan. Indeks Dow Jones melanjutkan relinya dan berhasil breakout level psikologi di setelah hit day high di Waspadai terjadi reversal menyusul kondisi RSI berada di zona overbought jika area tetap utuh. EUR, euro tampak menguat, dengan potensi naik hariannya. Dalam 4-hours chart yang menguat dengan terjadi peningkatan indikator. Kisaran pergerakan mingguannya dilevel JPY, melanjutkan koreksinya dalam 3 hari berturut-turut. Formasi descending triangle pada 1-D chart masih mendukung sinyal bearish. Selama area trendline resistance di sekitar pada 1-D chart tetap utuh, maka koreksi potensial berlanjut. Sedangkan area SMA200 di sekitar saat ini menjadi resistance kunci kami. Breakout area tersebut akan mendorong berkembangnya bullish trend, dengan target uptick di GBP, melanjutkan relinya untuk 3 hari berturut-turut sekaligus semakin mendekati area (pivot line). Namun waspadai koreksi berkembang jika GBP gagal bertahan di atas area SMA200 di sekitar Adapun area support jangka pendek kami di sekitar CHF, kembai terkoreksi setelah tertahan di sekitar area an. Koreksi bahkan berhasil tembus area support di sekitar dan jika gagal bertahan di atas area tersebut, maka koreksi potensial berlanjut menuju level support berikutnya di AUD, aussie lanjutkan peluang naik dalam harian. Dengan dukungan penguatan indikator, jauhi area bearish sebelumnya. Terjadi kenaikan indikator dalam 4-hours chart yang bantu peluang tersebut. Target pergerakan mingguan di level NZD, kiwi dengan potensi naik dalam harian. Dari pergerakan indikator yang meningkat, telah jauhi area bearish sebelumnya. Dalam 4-hours chart dukung penguatan. Potensi pergerakan mingguan dilevel EURJPY, berhasil rebound meskipun masih terlihat terbatas. Selama area trendline support di sekitar pada 1-H chart tetap efektif, maka rebound potensial berlanjut menuju dengan target uptick di Emas-Perak, emas potensi turun dalam harian. Dengan tekanan indikator harian. Ditekan dalam 4-hours chart yang melemah. Peluang pergerakan mingguan di level Perak terlihat anjlok. Dengan peluang turun dalam harian, ditambah tekanan pada indikator. Pergerakan mingguan dikisaran level Minyak, crude AS berpeluang naik dalam harian, didukung penguatan indikator harian. Telah break trend channel harian. Dengan 4-hours chart yang menguat pergerakannya, didukung indikator yang naik. Pergerakan mingguan dikisaran level WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV NZ Electronic Card Retail Sales Sep N/A % AU Housing Finance Aug 5.0 % GB Construction O/P Vol YY Aug 1.4 % GB Goods Trade Bal Non-EU Aug B CA Employment Chg Sep 10.0 K CA Unemployment Rate Sep 6.9 % US Import s MM Sep -0.5 % US Export s MM Sep -0.2 % US FOMC Lockhart Speaks US Wholesale Inventories MM Aug 0.0 % US Wholesales Sales MM Aug -0.3 % -0.3 Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT P.T. Platon Niaga Berjangka Menara Karya 20th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Indonesia (021) Fax (021)

2 Page 2 of US FOMC Evans Speaks GOLD (XAU/) 4 Hours QXAU= 5:50 13/07/2015-9:50 14/10/2015 (GMT) Daily QXAU= 22/04/ /10/2015 (GMT) Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober Cndl; QXAU=; Bid /10/2015; 1.138,7000; 1.139,8500; 1.138,4000; 1.139,6500 EMA; QXAU=; Bid(Last); 20 09/10/2015; 1.132, WMA; QXAU=; Bid(Last); 55 09/10/2015; 1.128, RSI; QXAU=; Bid(Last); 14; Exponential 09/10/2015; 55,346 Mom; QXAU=; Bid(Last); 14 09/10/2015; 6, Apr 15 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober XAU= RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : AM FIX PM FIX Oct Oct Oct Oct Oct (07/Oct) (05/Oct) (07/Oct) (02/Oct) (24/Sept) (11/Sept) (22/Jan) (24/Jul) Reaction high on daily chart High Sept High Oct High Oct Low Oct Low Oct Low Oct Low Oct 02

3 Page 3 of 12 BUY SELL RECOMMENDATION STOP LOSS SILVER (XAG/) Hours QXAG= 17:50 10/07/2015-9:50 14/10/2015 (GMT) Daily QXAG= 18/03/ /10/2015 (GMT) Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober ,9 15,6 15, ,7 14,4 14,1 13,8 13, Cndl; QXAG=; Bid 09/10/2015; 15,6800; 15,6900; 15,6700; 15,6900 EMA; QXAG=; Bid(Last); 20 09/10/2015; 15,1814 WMA; QXAG=; Bid(Last); 55 09/10/2015; 14,9673 RSI; QXAG=; Bid(Last); 14; Exponential 09/10/2015; 62,464 Mom; QXAG=; Bid(Last); 14 09/10/2015; 0, Mar 15 Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agust 15 Sep 15 Okt , , , ,5 XAG= RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (07/Oct) (05/Oct) (07/Oct) (02/Oct) (18/Sept) (15/Sept) (21/Jan) (26/Aug) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Oct Low Oct Low Oct Low Oct Reaction low on daily chart

4 Page 4 of 12 BUY RECOMMENDATION SELL STOP LOSS Hours QCLc1 6:00 30/06/ :00 14/10/2015 (NYC) CLX5/ (OIL) (Exp.: 20 Oct Reuters) Bbl 57 Daily QCLc /04/ /10/2015 (NYC) Bbl Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober Bbl Bbl Cndl; QCLc1; Trade 09/10/2015; 49,69; 49,70; 49,57; 49,69 WMA; QCLc1; Trade (Last); 55 09/10/2015; 45,29 EMA; QCLc1; Trade (Last); 20 09/10/2015; 46,46 RSI; QCLc1; Trade (Last); 14; Exponential 09/10/2015; 71,595 Bbl Mom; QCLc1; Trade (Last); 14 09/10/2015; 3, Bbl April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober /CLc1 RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (08/Oct) (05/Oct) (08/Oct) (02/Oct) (01/Sept) (02/Sept) (06/May) (24/Aug) High July Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Oct Low Oct Low Oct Low Oct Low Oct 02

5 Page 5 of 12 BUY SELL RECOMMENDATION STOP LOSS EUR/ Interest Rate (EU): 0.05% Interest Rate (US): % 4 Hours QEUR= 13:00 09/07/2015-9:00 14/10/2015 (GMT) Daily QEUR= 26/03/ /10/2015 (GMT) ,15 1, Cndl; QEUR=; Bid 09/10/2015; 1,1278; 1,1291; 1,1273; 1,1284 EMA; QEUR=; Bid(Last); 20 09/10/2015; 1,1235 WMA; QEUR=; Bid(Last); 55 09/10/2015; 1, ,18 1,16 1,13 1,14 1,12 1,12 1,11 1,1 1,1 1, , ,08 1, , Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober , RSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Exponential 09/10/2015; 58,417 Mom; QEUR=; Bid(Last); 14 09/10/2015; 0, Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agust 15 Sep 15 Okt 15 1,04 RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (08/Oct) (06/Oct) (08/Oct) (01/Oct) (18/Sept) (03/Sept) (02/Jan) (16/Mar) Reaction high on daily chart High Aug High Sept High Oct Low Oct Low Oct Low Oct Low Sept 24 RECOMMENDATION BUY

6 Page 6 of 12 SELL ---- STOP LOSS /JPY Interest Rate (US): % Interest Rate (JP): 0.0% RSI Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (06/Oct) (08/Oct) (06/Oct) (02/Oct) (10/Sept) (07/Sept) (05/Jun) (16/Jan) High 21/Aug/ Reaction high on 1-H chart Peak level Horizontal resistance on 1-H chart Low 07/Sep/ Reaction low on 1-H chart Low 24/Aug/ Low 16/Jan/2015 RECOMMENDATION BUY ---- SELL

7 Page 7 of 12 STOP LOSS GBP/ Interest Rate (GB): 0.1% Interest Rate (US): % RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (08/Oct) (05/Oct) (08/Oct) (01/Oct) (18/Sept) (30/Sept) (18/Jun) (13/Apr) High 26/Aug/ Peak level Reaction high on 1-H chart Pivot line on 1-D chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-D chart Low 24/Apr/2015 RECOMMENDATION BUY

8 Page 8 of 12 SELL ---- STOP LOSS /CHF Interest Rate (US): % Interest Rate Range (CH): to -0.25% RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (05/Oct) (08/Oct) (02/Oct) (08/Oct) (25/Sept) (18/Sept) (14/Jan) (15/Jan) High 18/Mar/ High 19/Mar/ Horizontal resistance on 1-D chart Peak level on 1-H chart Low 08/Oct/ Low 18/Sep/ Reaction low on 1-H chart Low 26/Aug/2015

9 Page 9 of 12 BUY ---- SELL RECOMMENDATION STOP LOSS AUD/ Interest Rate (AU): 2.0% Interest Rate (US): % 4 Hours QAUD= 13:00 09/07/2015-9:00 14/10/2015 (GMT) Daily QAUD= 02/04/ /10/2015 (GMT) Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober ,755 0,75 0,745 0,74 0,735 0,73 0,725 0,72 0,715 0,71 0,705 0,7 0,695 0,69 RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : RSI; QAUD=; Bid(Last); 14; Exponential EMA; QAUD=; Bid(Last); 20 09/10/2015; 0,7119 WMA; QAUD=; Bid(Last); 55 09/10/2015; 0,7125 Cndl; QAUD=; Bid 09/10/2015; 0,7255; 0,7261; 0,7243; 0, /10/2015; 77,339 Mom; QAUD=; Bid(Last); 14 09/10/2015; 0, April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober ,81 0,8 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,7 0,69 0,68 Oct Oct Oct Oct Oct (08/Oct) (05/Oct) (08/Oct) (01/Oct) (18/Sept) (07/Sept) (15/Jan) (07/Sept) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Aug Reaction high on daily chart Low Oct Low Oct Low Oct Low Sept 30 RECOMMENDATION BUY

10 Page 10 of 12 SELL ---- STOP LOSS NZD/ Interest Rate (NZ): 3.0% Interest Rate (US): % 4 Hours QNZD= 10:00 06/07/ :00 14/10/2015 (GMT) Daily QNZD= 06/04/ /10/2015 (GMT) ,685 0,68 0, ,76 0,74 0,67 0,665 0,72 0,66 0, ,7 0,65 0, ,68 0,64 0,635 0, Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober ,63 0,625 0,62 0,615 Cndl; QNZD=; Bid 09/10/2015; 0,6660; 0,6670; 0,6657; 0,6658 EMA; QNZD=; Bid(Last); 20 09/10/2015; 0,6461 WMA; QNZD=; Bid(Last); 55 09/10/2015; 0,6429 RSI; QNZD=; Bid(Last); 14; Exponential /10/2015; 82,093 Mom; QNZD=; Bid(Last); 14 09/10/2015; 0, April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober ,64 0,62 RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (08/Oct) (05/Oct) (08/Oct) (02/Oct) (18/Sept) (23/Sept) (15/Jan) (23/Sept) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Oct Low Oct Low Oct Low Oct Low Oct 05 RECOMMENDATION BUY

11 Page 11 of 12 SELL ---- STOP LOSS EUR/JPY Interest Rate (EU): 0.05% Interest Rate (JP): 0-0.1% RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (05/Oct) (06/Oct) (05/Oct) (01/Oct) (17/Sept) (04/Sept) (02/Jan) (14/Apr) High 26/Aug/ Peak level on 1-H chart Reaction high on 1-H chart Reaction high on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Bottom area RECOMMENDATION BUY

12 Page 12 of 12 SELL ---- STOP LOSS