z Page 1 of 7 Follow us on Twitter MARKET UPDATE & OUTLOOK Market Update: Sentimen positif dari AS maih dorong lebih tinggi risk aversion pasar, tercermin dari naiknya aset-aset berisiko seperti bursa Wall Street dan indeks saham Asia yang hari ini ditutup positif. Hal ini dipicu oleh data non-farm payroll, average earnings, dan unemployment rate AS rilis optimis, tingkatkan probabilitas rate hike AS di 2016 namun secara umum masih di bawah 50%. Mata uang dan aset global pun melemah terhadap USD, seperti yang terjadi pada euro, poundsterling, yen, dan emas. Sementara itu, China pagi ini juga rilis data neraca perdagangan yang masih surplus, namun AUD yang berkorelasi tinggi terhadap data tersebut masih datar dan cenderung fluktuatif di zona 0.76an terhadap USD. Selain USD, kenaikan harga minyak oleh ekspektasi kembali akan diadakannya perundingan membahas isu oversupply pasar, juga turut dukung risk aversion. Market Outlook: Belum banyak fokus besar di awal pekan ini, dari basis data malam ini hanya perhatikan rilis data employment trend AS, meski biasanya tidak banyak pengaruhi pasar. Sehingga untuk perdagangan malam ini, sentimen positif AS akhir pekan lalu dari rilis optimis data ketenagakerjaan AS (non-farm payroll, average earnings, dan unemployment rate) masih dominan perhatikan respon pasar terhadapnya, apakah juga masih akan dominan atau tidak. Untuk sepekan ini, data yang perlu diperhatikan adalah data output manufaktur dan industri Inggris (Selasa) serta China (Jumat), dan yang terpenting adalah RBNZ meeting (Kamis) yang diproyeksikan akan menjadi bank sentral berikutnya yang pangkas suku bunga, setelah pekan lalu RBA dan BoE melakukannya. Selain itu juga perhatikan rilis data GDP Q2 Zona Eropa dan retail sales AS (Jumat). Namun, menanggapi penguatan USD yang sebabkan koreksi mata uang serta aset global, perhatikan posisi harga terkini dan kisaran penting, sebagai indikasi arah gerak jangka pendek ini: EURUSD: tekanan hadapi zona support penting 1.1040-1.1070, dan meski terbatas kemudian harga cenderung rebound dari zona tersebut. Perhatikan zona resistance 1.1110-1.1150/62, selama efektif batasi fluktuasi maka tekanan masih dominan dan potensial lanjut untuk break support 1.1040 dengan arah berikutnya menembus 1.1000. Waspadai jika support efektif dan/atau rebound break resistance. USDCHF: kenaikan dominan namun hadapi kisaran resistance 0.9820/31. Waspadai resiko fluktuasi dan perhatikan zona support jangka pendek di 0.9760-0.9780, jika efektif bendung fluktuasi maka kenaikan masih dominan dan potensial lanjut lebih tinggi 0.9873 sebagai resitance berikutnya. Namun waspadai jika break support 0.9750/60! USDJPY: Harga masih merangkak naik hingga berhasil atasi resistance 102nya. Untuk kenaikan selanjutnya, harga dapat rebound hingga uji area 102.85-104.00. Waspada, pola kejenuhan (bearish divergence) masih membayangi kinerja gerak harga, sehingga perhatikan support-nya yang kini berada di area 101.40-102.00! EURJPY: Proses bottoming masih berlanjut, dengan kini harga mencoba dekati area resistance 113.85. Sebagai catatan, harga perlu breakout area tersebut untuk mengakhiri tekanan jangka pendeknya. Untuk kelanjutan rebound, harga dapat menuju area 114.75 hingga 115.80. Untuk support juga perhatikan area bottom intraday di 112.30 dan level 113.00! GBPUSD: tekanan dominan setelah cut rate BoE dan rilis optimis di luar dugaan NFP Juli AS pekan kemarin. Namun tekanan kini hadapi area psikologis penting, 1.3000 hit low 1.3019 akhir pekan kemarin. Harga cenderung fluktuatif tapi selama kisaran resistance 1.3100-1.3180 efektif batasi fluktuasi, maka tekanan masih akan dominan dengan support awal kini di 1.3055 s/d 1.3019, dengan potensi break 1.3000 & menuju support berikutnya 1.2968! AUDUSD: Harga bergerak flat di zona 0.76an sementara fluktuasi masih sulit menembus (clear break) ke bawah area 0.76, meski USD menguat! Perhatikan support penting jangka pendek ini, di 0.7600 s/d 0.7570! Di sisi lain perhatikan zona resistensi 0.7663/0.7673! NZDUSD: kenaikan masih hadapi area 0.72-0.73 sebagai resistensi penting yang merupakan pivot ranges 2015 (perhatikan weekly chart)! Saat ini harga relatif bergerak di zona 0.7100-0.7140. Selama resiko fluktuasi masih terbatas di area ini, maka tekanan masih potensial lanjut dan menembus ke bawah 0.7100, ke area 0.7060 s/d 0.7000. Kamis pekan ini bank sentral Selandia Baru (RBNZ) diproyeksikan akan pangkas suku bunga 25 bps ke level 2.00%. Emas (XAUSUD): Harga emas kembali turun oleh risk appetite dan penguatan US dolar setelah data NFP yang jauh lebih bagus dari perkiraan memicu kekhawatiran akan prospek kenaikan suku bunga oleh the Fed. Waspadai harga emas yang sudah keluar dari trendline, downside harga emas masih sangat besar dengan support kuat berikutnya di level $1310. Perak (XAGUSD): tekanan menembus zona support penting 20.00 hingga mencapai 19.56. Perhatikan kisaran 19.56/60 sebagai bottom tekanan sementara ini! Dan perhatikan kisaran resistance 19.80 hingga 20.00. Waspadai resiko fluktuasi di area support/bottom hingga resistance tersebut! Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
Page 2 of 7 Follow us on Twitter Minyak WTI: Harga minyak mentah dunia kembali naik pada hari Senin dipicu oleh kekuatiran akan pengurangan produksi oleh beberapa anggota OPEC. Penguatan belakangan ini belum sepenuhnya menghilangkan masalah pada pasokan yang melimpah namun cukup memberikan angin segar bagi rebound harga minyak. Level $42 cukup penting diperhatikan dan apabila bisa bertahan maka rally akan bisa berlanjut. USDCAD: Menyusul data employment Kanada yang pesimis serta rebound USD, tekanan USDCAD berhasil tertahan di atas area 1.30. Untuk kedepannya, perhatikan resistance di area 1.3200 yang sedang diuji, serta support-nya yang berada di kisaran 1.3000-1.3130. Break resistance 1.32 dapat akselerasi rebound ke areal 1.33 hingga 1.34. ECONOMIC INDICATORS () EUROPEAN MARKET U.S. MARKET WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV 13.00 DE-Industrial Output MM Jun 0.8% 0.7% -1.3% -0.9 19:30 CA-Building Permits MM Jun N/A -1.9% 15.30 EZ-Sentix Index Aug 4.2 3.0 1.7 21:00 US-Employment Trends* Jul N/A 128.1
Page 3 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.00 WIB 1.1190 RESISTANCE 1.1150/62 1.1110 1.1070 1.1040/43 1.1010 RSI-14 (Daily) 46.98 Chart Pattern 30 ---- EURUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.1085 1.1105 1.1072 0.0033 0.0073 1.1086 INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 15.45 WIB RESISTANCE 0.9951 (27/Jul) 0.9873 (28/Jul) 0.9820/31 0.9780 0.9760 0.9720 RSI-14 (Daily) 55.38 Chart Pattern 15 Overbought Trend (15 ) USDCHF PRICE RANGE UPDATE () 0.9792 0.9815 0.9784 0.0031 0.0080 0.9808
Page 4 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.00 WIB @nikolasprasetia 105.00 RESISTANCE 104.00 102.85 102.00 101.70 101.40 RSI-14 (Daily) 42.70 Chart Pattern (30 ) Bearish Divergence USDJPY PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) 101.71 102.33 101.71 0.62 1.40 102.26 INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.00 WIB @nikolasprasetia 115.80 RESISTANCE 114.75 113.85 113.00 112.30 110.89 (11/Jul) RSI-14 (Daily) 50.03 Chart Pattern (30 ) ---- EURJPY PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) 112.88 113.47 112.84 0.63 1.39 113.35
Page 5 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 16.00 WIB 1.3180 RESISTANCE 1.3130 1.3100 1.3055 1.3019 1.2968 (12/Jul) RSI-14 (Daily) 38.46 Chart Pattern (15 ) Oversold Trend (15 ) GBPUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.3055 1.3096 1.3030 0.0066 0.0143 1.3054 INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) Update 16.00 WIB 0.7673 (15/Jul) RESISTANCE 0.7663 0.7630 0.7600 0.7570 0.7540 RSI-14 (Daily) 63.80 Chart Pattern (1H) Trend (1H) AUDUSD Overbought PRICE RANGE UPDATE () 0.7612 0.7636 0.7594 0.0042 0.0080 0.7632
Page 6 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.30 WIB Lukman Leong 1346.75 RESISTANCE 1340.30 1336.35 1330.10 1326.25 1323.85 RSI-14 (Daily) 49.37 Chart Pattern (30 ) ---- GOLD (XAUUSD) PRICE RANGE UPDATE () 1339.06 1345.21 1331.91 13.3 17.58 1331.06 INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 15.50 WIB 20.20 RESISTANCE 20.00 19.80 19.56/60 19.48 (27/Jul) 19.28 (25/Jul) RSI-14 (Daily) 38.34 Chart Pattern (15 ) ---- Trend (15 ) SILVER (XAGUSD) PRICE RANGE UPDATE () 19.57 19.78 19.56 0.22 0.50 19.65
Page 7 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (60 ) Update 16.30 WIB Lukman Leong @nikolasprasetia 44.45 RESISTANCE 43.50 42.70 41.85 40.85 39.20 RSI-14 (Daily) 43.16 Chart Pattern (30 ) Inverted Head & Shoulders OIL (/CLU6) Exp. 22 Agustus 2016 PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote (/CLU6) 41.99 42.47 41.81 0.66 1.38 42.45