z Page 1 of 7 Follow us on Twitter MARKET UPDATE & OUTLOOK Market Update: Rebound USD terhambat setelah hit high 100.57 semalam oleh rilis data inflasi produsen (PPI) dan industrial output yang pesimis. Namun, sentimen kemenangan Trump dan tingginya kemungkinan rate hike (lebih dari 90%) pada pertemuan Desember memperlambat laju koreksi USD. Selain itu pasar juga akan menantikan rilis CPI Oktober AS malam ini, diikuti dengan fokus utama (pasca Pilpres AS), yakni testimoni Janet Yellen. EURUSD lanjutkan tekanannya menuju zona bottom 2 tahun (1.05-1.08), dengan ketidakpastian politik di Eropa yang terus dominan masih terpusat di Italia yang menantikan referendum konstitusi pada 4/Des/2016 mendatang. Referendum yang diusulkan oleh PM Matteo Renzi ini bertujuan supaya pengambilan keputusan lebih dilakukan di pemerintah pusat daripada parlemen atau pemerintah daerah. Namun, pasca kemenangan Trump dalam Pilpres AS 2016 pekan lalu, popoularitas Matteo Renzi mendadak merosot, dan justru naikkan popularitas oposisinya seperti partai Lega Nord (Northern League) dan Five Star, yang adalah anti imigran dan anti EU. Inilah yang membuat referendum konstitusi Italia tersebut menjadi penting! Selain Italia yang menjadi perhatian, Perancis, jelang pemilu presidennya tahun depan, di akhir pekan ini dijadwalkan akan ada primary election (20/Nov) dari Partai Republik untuk menentukan bakal calon presiden Perancis, dengan pemilu ulang (putaran kedua) pada 27/Nov jika tidak ada calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Gerak mata uang dan komoditas global terlihat stabil dan cenderung korektif, seperti harga komoditas emas (XAUUSD) yang masih berkonsolidasi di atas areal $1200an dan USDCHF yang masih berfluktuasi tipis di atas zona parity (1.000), sementara USDJPY terkoreksi ke areal 108 setelah semalam hit high di 109.75. Di sisi lain, tekanan GBPUSD masih tertahan di zona 1.24an dengan data retail sales-nya merupakan yang tertinggi dalam 14 tahun oleh meningkatnya permintaan pakaian memasuki musim dingin ini, selain itu isu fundamental yang masih seputar sentimen soft Brexit paska Pengadilan Tinggi Inggris beberapa pekan lalu putuskan bahwa parlemen akan ikut serta dengan pemerintah untuk Article 50 (proses pemisahan Inggris dari Uni Eropa) juga masih batasi tekanan GBPUSD! Sementara itu, data-data tenaga kerja Australia yang rilis pagi tadi dan kurang meyakinkan masih pertahankan AUDUSD dalam zona tekanan di bawah zona resistensi 0.7500. Market Outlook: Fokus utama perdagangan hari ini adalah AS dengan rilis dari data inflasi CPI AS dan yang paling penting adalah testimoni Yellen di Washington DC malam nanti. Secara garis besar, sejak akhir pekan lalu, sejumlah pejabat the Fed telah berikan statement yang mendukung kenaikan suku bunga AS dalam waktu dekat hal ini menjadi salah satu penyebab USD melonjak, meski kini dibayangi konsolidasi. Testimoni Yellen ini dapat menjadi penentu peluang rate hike di bulan Desember dan respon USD terhadapnya khususnya karena indeks USD sedang uji area krusial (resistensi psikologis 100)! Sementara untuk gerak jangka pendek ini, dengan konsolidasi yang mulai membayangi penguatan USD, perhatikan kisaran harga jangka pendek ini: EURUSD: USD cenderung bergerak konsolidatif dari penguatannya, membatasi laju tekanan EURUSD di area 1.0663 dan dorong konsolidasi rebound ke atas area 1.07an. Faktor penting bagi EURUSD ke depan adalah: posisi harga di zona bottom 2 tahun (1.05-1.08) akibat penguatan USD pasca Pilpres AS & hampir bersamaan dibarengi dengan meningkatnya kekhawatiran politik Eropa (referendum Italia 4/Des/2016 serta pemilu di sejumlah wilayah seperti Perancis dan Jerman tahun 2017)! Resiko fluktuasi (atau konsolidasi rebound) kini uji dan hadapi area resistensi jangka pendek 1.0710-1.0750/60 hingga 1.0830. Selain itu malam ini akan ada fokus penting, rilis CPI AS & testimoni Yellen. USDCHF: Harga terkonsolidasi (terkoreksi) setelah laju kenaikan tersendat, meski harga masih berupaya bertahan di atas zona parity (1.0000), yang tercapai kembali untuk kali pertama dalam 8 bulan. Perhatikan resistensi jangka pendek di 1.0030-1.0050, dan koreksi kini hadapi kisaran support jangka pendek di 0.9950-1.0000 s/d 0.9900. Selain itu malam ini ada fokus penting dari AS (rilis CPI AS & testimoni Yellen)! USDJPY: harga juga terkonsolidasi naik uji areal resistance 109.50-109.75. Cermati gerak-gerik harga yang telah pecahkan trend line naiknya yang berpotensi adanya pembalikan arah harga dengan areal support pentingnya di 108.65! Dengan demikian, cermati support selanjutnya di areal 107.70-109.75 jika bearish breakout! EURJPY: harga terkonsolidasi ke areal resistance 116.80-117.00 setelah zona support pentingnya di 116.40 masih efektif sementara ini. Untuk penguatan lanjutan, perhatikan zona puncak EURJPY di areal 117.48 hingga ke arael resistance harian di 118.45. Sedang untuk support-nya tetap perhatikan areal 116.40 dan areal 115.80-116.00 untuk akselerasi tekanannya. GBPUSD: tekanan masih terbatas, dan kini dengan kisaran support 1.2350-1.2400. Rilis optimis di atas perkiraan data retail sales Oktober Inggris (ke level tertinggi 14 tahun untuk basis Y/Y) memicu konsolidasi rebound kembali untuk uji 1.2500. Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
Page 2 of 7 Follow us on Twitter Perhatikan kisaran resistensi 1.2500-1.2550 jangka pendek ini, dan perhatikan isu AS nanti malam (rilis CPI & testimoni Yellen)! AUDUSD: Harga masih konsolidatif di zona tekanan, dengan kisaran penting saat ini di 0.7456/60 s/d 0.7500. Perhatikan isu AS malam ini (rilis CPI AS dan testimony Yellen) yang dapat memberikan pengaruh bagi gerak USD, yang kini dibayang konsolidasi dari penguatannya. Perhatikan zona resistance jangka pendek di 0.7500-0.7530, dengan zona support penting di 0.7456/60 s/d 0.7439! NZDUSD: tekanan sempat lanjut terbatas dan hit low 0.7031 kemudian berfluktuasi kembali ke zona 0.7100an. Perhatikan zona resistensi jangka pendek ini di 0.7140, breakout area ini akan kembangkan rebound ke 0.7170-0.7230. Selama resiko fluktuasi masih terbatas di area tersebut, maka tekanan masih berpotensi dominan kembali untuk setidaknya uji support saat ini 0.7031-0.7065. Emas (XAUSUD): Harga emas rebound tipis oleh koreksi US dollar dari rekor tertinggi dalam 14 tahun. Emas berkonsolidasi dalam beberapa sesi terakhir dan masih tertekan oleh ekspektasi Fed rate hike. Fokus investor data ini tertuju ke data inflasi US pada malam Kamis. Technical: Rebound masih tertahan di resistance 1230.50. RSI overbought! Perak (XAGUSD): Konsolidasi rebound dorong harga ke 17.23 dan kemudian diikuti tekanan kembali, meski juga terbatas di area 16.80! Perhatikan kisaran support di 16.61-16.80, selama masih efektif batasi akselerasi tekanan, maka waspadai konsolidasi rebound masih akan dominan dan potensial menuju area resistensi jangka pendek di 17.00-17.10! Minyak WTI: Harga minyak rebound tipis di sesi Kamis setelah sempat turun oleh rilis data resmi EIA yang menunjukan penambahan 5.3 juta barrel stok minyak mentah di US. Technical: Keseluruhan harga masih tertekan, rebound harga tertahan di fibo 38.2% dan downtrend line! ECONOMIC INDICATORS () EUROPEAN MARKET U.S. MARKET WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV 16.30 GB-Retail Sales MM Oct 1.9% 0.4% 0% 0.1 20.30 US-CPI MM, SA Oct 0.4% 0.3% 17.00 EZ-Inflation Final MM Oct 0.2% 0.3% 0.4% 20.30 US-Real Weekly Earnings MM Oct N/A 0.2% 20.30 US-House Starts MM: Change Oct 7% -9% 20.30 US-Initial Jobless Claims w/e 257K 254K 22.00 US-Fed Chair Yellen Testifies
Page 3 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (2H) Update 17.00 WIB 1.0830 RESISTANCE 1.0816 1.0750/60 1.0710 1.0680 1.0650/63 RSI-14 (Daily) 26.75 Chart Pattern 2H ---- Trend (2H) EURUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.0689 1.0735 1.0680 0.0055 0.0108 1.0723 INTRADAY CHART & INDICATORS (2H) Update 17.00 WIB 1.0094 (10/3) RESISTANCE 1.0057 1.0030 1.0000 0.9950 0.9900 RSI-14 (Daily) 73.84 Chart Pattern 2H ---- Trend (2H) USDCHF PRICE RANGE UPDATE () 1.0019 1.0033 0.9994 0.0039 0.0102 1.0003
Page 4 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.30 WIB @nikolasprasetia 110.00 RESISTANCE 109.75 109.50 108.65 108.00 107.70 RSI-14 (Daily) 81.98 Chart Pattern (30 ) Rising Wedge USDJPY PRICE RANGE UPDATE 109.04 109.43 108.51 0.92 1.47 108.97 INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.30 WIB @nikolasprasetia 118.45 (21/Jul) RESISTANCE 117.48/50 117.00 116.40 116.00 115.80 RSI-14 (Daily) 66.74 Chart Pattern (30 ) ---- EURJPY PRICE RANGE UPDATE 116.57 117.03 116.22 0.81 1.05 116.99
Page 5 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (2H) Update 17.00 WIB 1.2600 RESISTANCE 1.2550 1.2500 1.2450 1.2400 1.2350 RSI-14 (Daily) 24.87 Chart Pattern (2H) ---- Trend (2H) GBPUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.2441 1.2505 1.2406 0.0099 0.0139 1.2485 INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) Update 17.00 WIB 0.7570/80 RESISTANCE 0.7530 0.7500 0.7456/60 0.7439 (13/09) 0.7417 (27/7) RSI-14 (Daily) 24.87 Chart Pattern (1H) ---- Trend (1H) AUDUSD PRICE RANGE UPDATE () 0.7478 0.7502 0.7454 0.0048 0.0090 0.7464
Page 6 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.00 WIB 1242.50 RESISTANCE 1237.40 1230.50 1220.60 1211.00 1200.00 RSI-14 (Daily) 29.14 Chart Pattern (30 ) ----- GOLD (XAUUSD) PRICE RANGE UPDATE () 16.00 WIB 1225.30 1229.51 1223.75 5.76 23.44 1227.73 INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.30 WIB 17.23 RESISTANCE 17.10 17.00 16.80 16.61 16.36 (8/6) RSI-14 (Daily) 32.73 Chart Pattern (30 ) ----- SILVER (XAGUSD) PRICE RANGE UPDATE () 16.97 17.09 89 0.20 0.58 17.03
Page 7 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 16.00 WIB Lukman Leong 48.35 RESISTANCE 47.30 46.00 45.30 44.70 43.60 RSI-14 (Daily) 50.53 Chart Pattern (30 ) ---- OIL (/CLZ6) Exp. 21 November 2016 PRICE RANGE UPDATE OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote (/CLc1) 45.37 45.75 45.28 0.47 1.56 45.68