Pengenalan Modul Penyesuaian Bank

Transkripsi

1 ISI KANDUNGAN Pengenalan Modul Penyesuaian Bank... 1 Sub Modul Maklumat Penyata Bank... 2 Kemasukan Penyata Bank Secara Manual... 3 Kemasukan Data Melalui Media... 5 Sub Modul Penyesuaian... 6 Proses Penyesuaian Bank... 7 Manual Penyesuaian Bank... 8 Sub Modul Pembatalan Pembatalan Penyesuaian Bank Sub Modul Penyelenggaraan Kriteria Penyesuaian Bank Kawalan Media Sub Modul Pertanyaan Pertanyaan Penyesuaian... 18

2 Pengenalan Modul Penyesuaian Bank Modul Penyesuaian Bank merupakan modul yang melaksanakan proses penyesuaian transaksi daripada bank dengan transaksi di dalam sistem atau proses penyesuaian antara transaksi di dalam sistem. Antara sub modul yang terkandung di bawah Modul Penyesuaian Bank ini adalah: 1. Sub Modul Maklumat Penyata Bank 2. Sub Modul Penyesuaian 3. Sub Modul Pembatalan 4. Sub Modul Penyelenggaraan 5. Sub Modul Pertanyaan Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 1

3 Sub Modul Maklumat Penyata Bank FUNGSI: Untuk kemasukan maklumat penyata bank sama ada secara manual atau melalui media. 1. Klik ikon Maklumat Penyata Bank di bawah modul PENYESUAIAN BANK, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 1.0: Menu Bagi Sub Modul Maklumat Penyata Bank Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

4 Kemasukan Penyata Bank Secara Manual 1.1 Klik menu Kemasukan Penyata Bank Secara Manual pada sub modul MAKLUMAT PENYATA BANK, skrin berikut akan dipaparkan. i ii iii Skrin 1.1(a) : Skrin Maklumat Penyata Bank (Kemasukan Penyata Bank Secara Manual) Langkah langkah untuk kemasukan penyata bank secara manual : i) Pilih No. Bank. ii) Untuk kemasukan rekod penyata baru, isikan kolum Tarikh dan Baki. Klik untuk simpan. Maklumat Penyata Bank akan dipaparkan di bahagian Senarai Penyata Bank. iii) ) Double click rekod pada Senarai Penyata Bank untuk membuat kemasukan transaksi penyata bank. Klik Item Penyata. Skrin 1.1(b) akan dipaparkan: Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 3

5 ix viii x vii vi Skrin 1.1(b): Skrin Maklumat Penyata Bank (Kemasukan Penyata Bank Secara Manual) ms2 v) Klik Tambah Item untuk membuat kemasukan rekod. vi) Masukkan maklumat maklumat yang diperlukan mengikut maklumat di Penyata Bank. Klik ikon sahaja. yang terdapat pada setiap transaksi untuk menghapuskan rekod transaksi tersebut vii) Klik ikon untuk Hapus Rekod keseluruhan rekod penyata bank. viii) Klik ikon untuk Simpan Rekod. ix) Klik ikon untuk Rekod Baru. x) Klik ikon untuk Kembali Ke Menu Utama. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 4

6 Kemasukan Data Melalui Media 1.2 Klik menu Kemasukan Data Melalui Media pada sub modul MAKLUMAT PENYATA BANK, skrin berikut akan dipaparkan. viii vii i ii iii v vi Skrin 1.2: Skrin Maklumat Penyata Bank (Kemasukan Data Melalui Media) Langkah langkah untuk kemasukan data melalui media: i) Pilih No. Bank. ii) iii) ) Pilih Tarikh Penyata. Masukkan baki awal seperti dalam penyata. Klik Pilih untuk pilih nama fail dan direktori di mana text file itu berada. v) Klik Proses. vi) Data dari text file yang telah diproses akan dipaparkan di ruangan ini. vii) Klik ikon untuk Rekod Baru. viii) Klik ikon untuk Kembali Ke Menu Utama. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 5

7 Sub Modul Penyesuaian 2. Klik ikon Penyesuaian di bawah modul PENYESUAIAN BANK, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 2.0: Menu Bagi Sub Modul Penyesuaian Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 6

8 Proses Penyesuaian Bank 2.1 Klik menu Proses Penyesuaian Bank pada sub modul PENYESUAIAN, skrin berikut akan dipaparkan. Skrin ini akan melakukan proses penyesuaian secara auto di antara maklumat penyata bank dan maklumat di dalam sistem mengikut kriteria yang ditentukan oleh pengguna di ruangan [vi]. v i ii iii Skrin 2.1: Skrin Penyesuaian (Proses Penyesuaian Bank) Langkah langkah untuk melakukan Proses Penyesuaian Bank : i) Pilih No. Bank. Maklumat penyata bank akan dipaparkan. ii) iii) Pilih Tarikh. Klik Proses. ) Klik ikon untuk Rekod Baru. v) Klik ikon untuk Kembali Ke Menu Utama Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 7

9 Manual Penyesuaian Bank 2.2 Klik menu Manual Penyesuaian Bank pada sub modul PENYESUAIAN, skrin berikut akan dipaparkan. vi i ii v iii Skrin 2.2(a): Skrin Penyesuaian (Manual Penyesuaian Bank) Langkah langkah untuk lakukan Penyesuaian Bank secara manual : i) Pilih No. Bank. ii) Maklumat bank akan dipaparkan. iii) ) Pilih Tarikh Sehingga pada kolum Tapisan. Pilih data yang hendak disesuaikan dengan penyata bank atau tidak dengan memilih Ya atau Tidak pada kolum Dengan Penyata Bank. v) Klik Proses vi) Sekiranya pilih Ya, skrin 2.2(b) akan dipaparkan. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 8

10 ix viii x vii Skrin 2.2(b): Skrin Penyesuaian (Manual Penyesuaian Bank) Penyesuaian dengan penyata bank vii) viii) ix) Tick pada rekod dalam penyata bank dengan penyata yang hendak disesuaikan dengan rekod yang terdapat dalam sistem. Klik butang Selesai. Klik butang Carian untuk membuat carian rekod penyata. x) Klik butang Tutup untuk tutup penyata ini. xi) Sekiranya pilih Tidak, skrin 2.2(c) akan dipaparkan. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 9

11 xvii xvi x xiii xv xii Skrin 2.2(c): Skrin Penyesuaian (Manual Penyesuaian Bank) Penyesuaian tanpa penyata bank xii) xiii) x) xv) Tick pada rekod yang hendak disesuaikan. Klik butang Selesai. Klik butang Carian untuk membuat carian rekod penyata. Klik butang Tutup untuk tutup penyata ini. xvi) Klik ikon untuk Rekod Baru. xvii) Klik ikon untuk Kembali Ke Menu Utama Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 10

12 Sub Modul Pembatalan 3. Klik ikon Pembatalan di bawah modul PENYESUAIAN BANK, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 3.0: Menu Bagi Sub Modul Pembatalan Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 11

13 Pembatalan Penyesuaian Bank 2.2 Klik menu Pembatalan Penyesuaian Bank pada sub modul PEMBATALAN, skrin berikut akan dipaparkan. i ii iii Skrin 2.2: Skrin Pembatalan (Pembatalan Penyesuaian Bank) Langkah langkah untuk membatalkan penyesuaian bank: i) Pilih Maklumat. ii) Pilih Kriteria dan masukkan data data pada kriteria yang telah dipilih. iii) Double click pada baris yang dikehendaki untuk paparan. ) Klik untuk membatalkan penyesuaian. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 12

14 Sub Modul Penyelenggaraan 4. Klik ikon Penyelenggaraan di bawah modul PENYESUAIAN BANK, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 4.0: Menu Bagi Sub Modul Penyelenggaraan Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 13

15 Kriteria Penyesuaian Bank 4.1 Klik menu Kriteria Penyesuaian Bank pada sub modul PENYELENGGARAAN, skrin berikut akan dipaparkan. i ii iii Skrin 4.1: Skrin Penyelenggaraan (Kriteria Penyesuaian Bank) Langkah langkah untuk menyelenggara kriteria penyesuaian bank: i) Double click pada rekod bank yang ingin diselenggara. ii) iii) Maklumat Bank akan dipaparkan. Tick pada kriteria yang ingin diselenggara. ) Klik untuk Simpan Rekod. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 14

16 Kawalan Media Menu ini digunakan khas untuk menyelenggara maklumat dari text file (biasanya data dari bank). 4.2 Klik menu Kawalan Media pada sub modul PENYELENGGARAAN, skrin berikut akan dipaparkan. vi v vii i ii iii Skrin 4.2: Skrin Penyelenggaraan (Kawalan Media) Langkah langkah untuk menyelenggara kawalan media : i) Pilih No. Bank. ii) iii) Maklumat Bank dan Senarai Kolum akan dipaparkan. Double click pada kolum yang ingin diselenggara. Masukkan Bacaan Dari dan Jumlah Angka. ) Klik ikon untuk Simpan Rekod. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 15

17 v) Klik ikon untuk Hapus Rekod. vi) Klik ikon untuk Rekod Baru. vii) Klik ikon untuk Kembali Ke Menu Utama. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 16

18 Sub Modul Pertanyaan 5. Klik ikon Pertanyaan pada modul PENYESUAIAN BANK, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 5 : Menu Bagi Sub Modul Pertanyaan Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 17

19 Pertanyaan Penyesuaian 5.1 Klik menu Pertanyaan Penyesuaian pada sub modul PERTANYAAN, skrin berikut akan dipaparkan. i iii ii v Skrin 5.1: Skrin Pertanyaan (Pertanyaan Penyesuaian) Langkah langkah untuk membuat pertanyaan berkaitan penyesuaian: i) Pilih jenis Maklumat yang dikehendaki. ii) iii) ) Pilih Kriteria. Masukkan maklumat yang ingin dicari/ditanya berdasarkan kriteria yang telah dipilih. Klik OK. v) Rekod transaksi penyesuaian berdasarkan kriteria carian yang dipilih akan dipaparkan. Double click pada baris yang dikehendaki untuk paparan lanjut. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 18