MANUAL PROSEDUR PEMBAYARAN DANA KEGIATAN ADHOC FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI

Transkripsi

1 MANUAL PROSEDUR PEMBAYARAN DANA KEGIATAN ADHOC FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI KODE DOKUMEN : UN21.1.SPMI.0006.KEU.002 REVISI : 0 TANGGAL : 22 juli 2015 DIAJUKAN OLEH : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Darliyati, S.Pd DIKENDALIKAN OLEH : Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Drs. Akhyaruddin, M.Hum DISETUJUI OLEH : Dekan Prof. Dr. M. Rusdi, M.Sc

2

3 Tujuan Sebagai panduan dalam pencairan dana kegiatan yang bersifat adhoc di lingkungan FKIP Universitas Jambi. Ruang Lingkup Berlaku untuk lingkup kerja di FKIP UNJA khususnya di Bagian keuangan dalam hal Pencairan Dana Biaya kegiatan yang bersifat adhoc. Definisi 1. Kegiatan adhoc adalah kegiatan pendukung Tridharma yang diselenggarakan selama selang waktu tertentu oleh Tim yang dibentuk berdasarkan SK Dekan atau SK Rektor dengan output kegiatan yang berdampak langsung pada kegiatan tridharma dilingkungan FKIP UNJA. 2. Fakultas yang dimaksud adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNJA 3. Rencana Permintaan Dana adalah daftar rincian usulan permintaan dana yang diuraikan berdasarkan MAK dengan memasukkan harga satuan dan volume yang dibutuhkan. 4. Wakil Dekan II adalah membantu Dekan dalam Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dalam kaitannya dengan honorarium akademik bertugas mengatur dan mengendalikan cash flow anggaran fakultas agar terdapat keseimbangan yang proporsional untuk meningkatkan kinerja fakultas. 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) FKIP adalah wakil Dekan II yang ditugaskan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan belanja anggaran PNBP FKIP Universitas Jambi. 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Universitas untuk melaksanakan pembayaran dilingkungan FKIP kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 7. Surat Pertanggungan Jawab (SPJ) adalah laporan pertanggungan jawaban uang persediaan yang dibuat bendahara pengeluaran atas pengeluaran/belanja dan dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah. 8. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran.. Dokumen terkait/form/rekaman mutu a. Proposal Rencana Kegiatan (UN21.1.SPMI.0006.KEU.002.1) b. Surat permohonan penerbitan SK (UN21.1.SPMI.0006.KEU.002.2) c. SK Dekan mengenai Panpel (UN21.1.SPMI.0006.KEU.002.3) d. Lembar Disposisi Persetujuan Pencairan Dana (UN21.1.SPMI.0006.KEU.002.4) e. Rencana Permintaan Dana (UN21.1.SPMI.0006.KEU.002.5) f. Kwitansi (UN21.1.SPMI.0006.KEU.002.6)

4 g. Laporan Kegiatan (UN21.1.SPMI.0006.KEU.002.7) Rujukan: 1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara. 3. UU No.20 Tahun Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 5. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 4. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas; 7. Peraturan Menteri Keuangan No.53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran Garis Besar Prosedur Pencairan Dana Kegiatan Ad hoc 1. Tim mengusulkan pembentukan SK kegiatan kepada Dekan. 2. Dekan meneribitkan SK Tim Pelaksana kegiatan 3. Panitia mengajukan Rencana Permintaan dana(rpd) kepada Dekan 4. Dekan memberikan persetujuan dan menyerahkan kepada Wakil Dekan II/PPK mengatur teknis pencairan dananya.. 5. Wakil Dekan II/PPK menginstruksikan BPP memberikan Uang Muka Kerja kepada Ketua Panitia Kegiatan. 6. Panitia berkoordinasi dengan petugas keuangan menyusun SPJ 7. Petugas keuangan menyerahkan dokumen SPJ kepada tim verfikasi. 8. Petugas keuangan menyerahkan dokumen SPJ kepada bagian keuangan Universitas. 9. Petugas keuangan Universitas melakukan verfikasi dokumen SPJ dan menerbitkan SPM ke KPPN. 10. Petugas PPSPM menyerahkan dokumen SPJ dan SPM ke KPPN 11. KPPN menerbitkan SPM untuk pencairan dana. 12. Petugas PPSPM mendownload persetujuan SPM di website KPPN 13. Petugas PPSPM menyerahkan SPM dari KPPN kepada BPP 14. BPP membayarkan sisa dana kegiatan kepada Ketua Panitia.

5 Bagan Alir Pencairan Dana Kegiatan Ad Hoc Mulai Panitia Mengusulkan SK Panitia Kegiatan (2 hari) Surat Permohonan Penerbitan SK Keg. Dekan Menerbitkan SK Keg. 2 hari SK Dekan Panpel.Keg. Panitia Mengusulkan Rencana Permintaan Dana kegiatan (RPD, 1 hari) Draft Rencana Permintaan Dana Dekan Menyetujui Permintaan Dana (5 menit) Lembar Disposisi Pejabat PK Mengecek alokasi dana dan verifikasi RPD (30 menit) Lembar Disposisi Bendahara PP Memberikan Dana UMK(1 Jam) Uang, Kwitansi Panitia Membuat Laporan Hasil Kegiatan (3 Hari) Laporan Kegiatan Bendahara PP Membayarkan Sisa Dana Keg.(1 Jam) Uang Kwitansi Selesai

6 LAMPIRAN DOKUMEN PEMBAYARAN DANA KEGIATAN ADHOC FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI KODE DOKUMEN : UN21.1.SPMI.0006.KEU REVISI : 0 TANGGAL : 22 Juli 2015 DIAJUKAN OLEH : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian DIKENDALIKAN OLEH : Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Drs. Akhyaruddin, M.Hum DISETUJUI OLEH : Dekan Prof. Dr. M. Rusdi, M.Sc

7 1. Kwitansi