Dengan Semangat Kemandirian Kita Tingkatkan Keuntungan Perusahaan Untuk Kesejahteraan Pemegang Saham dan Pegawai

Transkripsi

1 Dengan Semangat Kemandirian Kita Tingkatkan Keuntungan Perusahaan Untuk Kesejahteraan Pemegang Saham dan Pegawai Dipresentasikan pada RUPS Tahun Buku 2012 Di Aula PT TELKOM Jl Serma Gede No. 13 tanggal 13 April 2013

2 DASAR PEMBENTUKAN Dasar dibentuknya Perseroan Terbatas (PT) oleh Kopegtel Insan Denpasa r antara lain sbb : 1. Keputusan RAT Kopegtel Insan Denpasar Tahun buku 2010 tanggal 26 Pebruari 2011, butir 5 ( lima) menetapkan pembentukan PT (Perseroan Terbatas) untuk menjalankan usaha diluar simpan pinjam; 2. Keputusan rapat Pengurus, Pengawas, Pengelola, Pembina dan Dewan Anggota tanggal 31 Maret 2011 menetapkan untuk membentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mandiri terpisah dari Kopegtel Insan

3 MODAL USAHA 1. Modal usaha Perseroan terbatas dalam Akte Pendirian diambil dari Asset yang displit yaitu dari usaha Non Simpan Pinjam. 2. Posisi Asset yang di cut-off adalah posisi Keuangan periode sd 31 Mei Posisi nilai Asset Non SP yang dialihkan menjadi asset PT adalah sebesar Rp ,- (Enam milyard lima ratus dua juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) PT BALI INSAN PERKASA (BISEKA) NERACA PERIODE MEI 2011 Description Tahun 2011 Activa Liquid Assets KAS 23,618, BANK 769,166, INVESTASI JANGKA PANJANG PIUTANG USAHA (PIUT. JANGKA PENDEK) 2,225,496, PERSEDIAAN BARANG UNIT USAHA 2,005,578, SEWA/BIAYA DIBAYAR DI MUKA 500,733, PAJAK DIBAYAR DI MUKA 298,194,861 Sub Total Liquid Assets 5,822,788,379 Fixed Assets INVENTARIS (PEROLEHAN) 857,468, AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS (467,928,807) KENDARAAN (PEROLEHAN) 777,128, AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN (521,843,654) Sub Total Fixed Assets 644,824,525 Other Assets HAK PENGELOLAAN USAHA (PEROLEHAN) 247,735, AKUM AMORTISASI HAK PENGEL USAHA (213,206,945) HAK PENGELOLAAN BANGUNAN (PEROLEHAN) AKUM. AMORTISASI PENGEL. BANGUNAN - Sub Total Other Assets 34,528,055 Total Activa 6,502,140,959 Liabilities Current Liabilities HUTANG USAHA 2,095,176, HUTANG PAJAK 165,006, BEBAN YANG MASIH HARUS DI BAYAR 1,089,521, KEWAJIBAN TITIPAN 111,079, DANA DARI PEMBAGIAN SHU 101,450,399 Sub Total Current Liabilities 3,562,235,009 Total Liabilities 3,562,235,009 Equity - Equity SIMPANAN POKOK ANGGOTA SIMPANAN WAJIB ANGGOTA MODAL DONASI PT TELKOM 50,380, CADANGAN MODAL DARI SHU 2,717,921, SHU TAHUN LALU SHU TAHUN BERJALAN 171,604,496 Sub Total Equity 2,939,905,950 Total Equity 2,939,905,950 Total Liabilities & Equity 6,502,140,959

4 KEPEMILIKAN SAHAM 1. Pemilik saham Perseroan terbatas adalah seluruh pegawai aktif maupun pensiunan yang masih tercatat sebagai anggota Kopegtel Insan Denpasar pada posisi 31 Mei 2011, saat dilakukan spliting asset usaha Simpan Pinjam (menjadi usaha Koperasi Insan) dan Usaha diluar simpan Pinjam/Non SP ( menjadi usaha PT) 2. Anggota pemegang saham posisi 31 Mei 2011 berjumlah 653 orang, terdiri dari 324 orang pegawai aktif dan 329 pensiunan 3. Perhitungan pemberian saham berdasarkan kontribusi simpanan masing-masing dengan perhitungan prosentase kontribusi sbb : a. Investasi dari simpanan pokok sebesar 15% b. Investasi dari simpanan wajib sebesar 65% c. Investasi dari alokasi SHU sebesar 15% d. Investasi dari simpanan sukarela sebesar 5% 4. Nilai lembar per saham sebesar Rp ,- (sepuluh ribu rupiah) 5. Jumlah lembar saham yang dibagikan sebanyak lembar saham

5 PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS 1. Nama PT yang diajukan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia beberapa kali mengalami penolakan seperti PT BISMA, PT BISA dan PT PRIMA. Kemudian pada akhirnya yang disetujui menjadi PT baru oleh Dephukham dengan nama PT Bali Insan Perkasa (BISEKA) 2. Berdasarkan konsultasi dengan Notaris yang ditunjuk untuk pendirian PT, maka untuk memudahkan proses pengurusan administrasi, disepakati yang mewakili 653 pemegang saham sebagai Pendiri Perseroan Terbatas (PT) dengan membuat Surat Pernyataan mewakili terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu I Ketut Tedja, I Ketut Rumadha dan I Dewa Ketut Darmayasa dimana ybs mewakili seluruh pemegang saham yaitu : I Ketut Tedja mewakili 220 orang sebanyak lembar saham, I Ketut Rumadha mewakili 220 orang sebanyak lembar saham dan I Dewa Ketut Darmayasa mewakili 213 orang sebanyak lembar saham 3. PT Bali Insan Perkasa (PTBISEKA) ini secara sah terbentuk pada tanggal 22 Juni 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 24 dihadapan Notaris Kota Denpasar Ir. I Wayan Adnyana, SH,MKn, dan Pendirian PT BISEKA tersebut diatas, telah ditetapkan pada RAT KOPEGTEL INSAN tanggal 18 Pebruari 2012, pada point KEEMPAT yang berbunyi : Menerima,menyetujui dan mengesahkan Pembentukan PT Bali Insan Perkasa (BISEKA) secara mandiri terpisah dari Kopegtel Insan Denpasar dan beroperasi terhitung sejak bulan Januari 2012

6 V I S I Menjadi Perusahaan yang terkemuka dalam bidang penyediaan barang dan jasa di Indonesia M I S I 1. Mengelola usaha secara profesional, transparan dan accountable 2. Memberi keuntungan yang optimal kepada stake holder, kesejahteraan kepada pegawai melalui pelayanan terbaik kepada customer 3. Membangun kerjasama melalui pola kemitraan dengan prinsip win-win solution

7 PERANGKAT PERSEROAN

8 Struktur Organisasi PT Bali Insan Perkasa s.d. 31 Mei 2012 DEWAN KOMISARIS DIREKTUR UTAMA DIRKUG & ADMIN DIR BISNIS & OPERASIONAL STAF KHUSUS OFF. ACCOUNTING & TAX OFF. HRD & LEGAL OFF. ADMIN MANAGER SALES & PROJECT SUPERVISOR NEW PROJECT SUPERVISOR MARKETING MANAGER PENGADAAN SPV. PENYEDIA. BARANG SPV. PENYEDIA JASA MANAGER POJ SPV. GANGGUAN 1 (UBUNG) SPV. GANGGUAN 2 (JIMBARAN) OFF. SARUM SPV. MAINT 1 (UBUNG) SPV. MAINT 2 (JIMBARAN) SPV. HELPDESK SPV. PSB & JASA INSTALASI

9 Struktur Organisasi PT Bali Insan Perkasa s.d. 31 Desember 2012 DEWAN KOMISARIS DIREKTUR UTAMA DIRKUG & ADMIN DIR BISNIS & OPERASIONAL STAF KHUSUS OFF. ACCOUNTING & TAX OFF. HRD & LEGAL MANAGER SALES & PROJECT SUPERVISOR NEW PROJECT MANAGER PENGADAAN SPV. PENGAD. BARANG MANAGER POJ SPV. GANGGUAN 1 (UBUNG) OFF. ADMIN SUPERVISOR MARKETING SPV. JASA SPV. GANGGUAN 2 (JIMBARAN) OFF. SARUM SPV. MAINT 1 (UBUNG) SPV. MAINT 2 (JIMBARAN) SPV. HELPDESK SPV. PSB & JASA INSTALASI

10 Pegawai PT Bali Insan Perkasa NO UNIT USAHA TAHUN 2012 TLH Kontrak Jumlah JENIS LAYANAN 1 Payment / Teleshop SOPP 4 Lokasi Pengadaan Barang Dan 2 Jasa Project Pekerjaan Jaringan Telekomuniasi Pengadaan Barang & Jasa, ATK, Jasa Sewa KBM, Air Mineral, EO 4 Pengelolaan Operasional Jaringan (POJ) Maintenance Jaringan & Project Jaringan Cooper 5 PBSI & Provisioning PSB,IKR,Pespon, Speedy, Open Table (OTB) 6 Administrasi Pengelolaan SDM,Keuangan,IT Support, Logistik 7 Marketing Outsourcing Bidang CSR dan Yakes Total

11 Target PT Bali Insan Perkasa tahun 2012 NO URAIAN TARGET TH PENDAPATAN BEBAN LABA SEBELUM PAJAK Amanah RAT KOPEGTEL INSAN tanggal 18 Pebruari 2012 Point KEDUA : Menerima, menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta seluruh rencana kerja dan anggaran tahun 2012 (termasuk didalamnya target PT BISEKA) Point KEEMPAT: Menerima,menyetujui dan mengesahkan Pembentukan PT Bali Insan Perkasa (BISEKA) secara mandiri terpisah dari Kopegtel Insan Denpasar dan beroperasi terhitung sejak bulan Januari 2012.

12 1 2 Target Kopegtel Non SP tahun 2012 UNIT USAHA Target PT Bali Insan Perkasa tahun 2012 ANGGARAN TAHUN 2012 ANGGARAN TAHUN 2012 PDPT BIAYA LABA PDPT BIAYA LABA UNIT USAHA TELESHOP UNIT USAHA PENGADAAN DAN JASA UNIT USAHA ANEKA KEBUTUHAN SUB UNIT USAHA AIR MINERAL UNIT USAHA PENGADAAN BARANG & JASA SUB UNIT USAHA TENDER PENGADAAN SUB UNIT USAHA ATM SUB UNIT USAHA KBM UNIT USAHA PENGADAAN BARANG & JASA II UNIT USAHA IKR/G NEW PROJECT SUB UNIT USAHA OBC / SPEEDY UNIT USAHA JASA OUTS & POJ UBUNG SEMINYAK SUB UNIT USAHA JASA OUTSOURCHING JPOJ UBUNG SEMINYAK TOTAL PORTOFOLIO USAHA PENDAPATAN NON USAHA BIAYA NON OPERASIONAL ( ) ( ) BIAYA UMUM & ADM ( ) ( ) BIAYA PEGAWAI ( ) ( ) TOTAL PORTOFOLIO NON USAHA ( ) ( ) SHU SEBELUM PAJAK Keterangan : Ada selisih yang sangat signifikan antara target Usaha Non SP Kopegtel Insan Denpasar tahun 2012 (Point 1, usaha Non SP masih termasuk dalam pengeloan Koperasi), dengan target Usaha Non SP yang nantinya dikelola PT Biseka (Point 2) disisi Biaya Non Operasional, yaitu sebesar Rp ,-

13 Permasalahan tahun 2012 # 1/2 1. Perusahaan baru beroperasi terhitung bulan Maret 2013 dengan Dana Cash in Hand yang diterima per 28 Februari 2012 sebesar Rp. 2,2 Milyard 2. Proses pengalihan asset dari Kopegtel Insan Denpasar (Non SP) ke PT BISEKA belum bisa dilaksanakan karena masih ada PKS yang atas nama Kopegtel Insan Denpasar 3. Proses pengalihan PKS yang masih atas nama Kopegtel Insan Denpasar banyak mengalami kendala, sehingga pada akhirnya Direksi menjalankan 2 (dua) entitas bisnis yaitu Kopegtel Insan Denpasar (Non SP) dan PT BISEKA yang dalam implementasinya sarat dengan permasalahan. 4. Terdapat Piutang yang kemungkinan tidak tertagih sekitar Rp 200 jutaan,- (Lembur satpam, Diva, dll) 5. Beban denda Pajak Badan Kopegtel Insan Denpasar tahun 2010 yang ditanggung PT sebesar Rp ,- dengan prosentase 70 % dari jumlah yang ditetapkan Dinas Pajak (dibayar dari komposisi dana cadangan) 6. Program Akuntansi yang dipergunakan oleh PT Bali Insan Perkasa sudah out off date dan tidak support dengan Excell sehingga harus dibuat lagi secara manual

14 Permasalahan tahun 2012 # 2/2 7. Program Zahir yang rencananya digunakan untuk menggantikan program lama tidak bisa diandalkan karena penginputan data di satu tempat menggunakan 1 (satu) dongle yang seringkali bermasalah 8. Pencairan piutang PT Telkom khususnya dinas DIVA sangat lambat sehingga mengganggu cashflow Perusahaan 9. Belum ada Peraturan dan Keputusan yang digunakan sebagai pijakan khusus dalam mengelola perusahaan 10. SDM perusahaan terbukti ada yang melakukan bisnis didalam bisnis dan indisipliner 11. Bisnis POJ terus menerus merugi karena kondisi jarkab PT TELKOM masih banyak yang rusak sehingga memerlukan effort yang sangat tinggi 12. Tagihan pekerjaan POJ dan Project dari DIVA seringkali diulang dengan alasan tidak ada anggaran 13. Masih banyak SDM yang kurang terampil, kurang mau bekerja keras dan cerdas dan kurang memiliki sense of belonging 14. Penggantian Direktur Keuangan & Administrasi dan perubahan Jobdesk Direksi 15. PT Biseka kesulitan untuk merekrut sdm kompeten dari fresh graduate dan profesional 16. Usaha Kopegtel Non SP yang dikelola oleh PT BISEKA mengalami kerugian, sehingga pajak yang sudah dibayar lebih setor, ± sebesar Rp. 400 juta, kami telah mohon penurunan tetapi persetujuan dari kantor pajak baru bulan September 2012

15 Realisasi Pendapatan, Beban dan Laba tahun 2012 dibandingkan Target NO URAIAN TARGET TH REALISASI TAHUN 2012 PT BISEKA KOPEG NON SP JUMLAH (%) 1 PENDAPATAN ,41% 2 BEBAN ,58% 3 LABA SEBELUM PAJAK ( ) ,73% Kinerja tahun 2012 yang tidak dapat diakui di performa keuangan karena terlambatnya pengakuan dari PT TELKOM / DIVA URAIAN PT BISEKA KOPEG NON SP JUMLAH PENDAPATAN 1,238,490,964 1,954,767,900 3,193,258,864 BEBAN 777,168,651 1,651,150,420 2,428,319,071 LABA 461,322, ,617, ,939,793 Total Laba seharusnya 1,384,820, %

16 Realisasi Pendapatan, Beban dan Laba th 2012 dibandingkan Realisasi th 2011 NO URAIAN TAHUN 2011 PT BISEKA TAHUN 2012 KOPEG NON SP JUMLAH GROWTH (%) 1 PENDAPATAN ,35% 2 BEBAN ,26% 3 LABA SEBELUM PAJAK ( ) ,54%

17 Performansi Portofolio Usaha PT Bali Insan Perkasa th NO UNIT USAHA PENDAPATAN BEBAN LABA/RUGI 1 TELESHOP 167,344,462 33,715, ,628,525 2 PENGADAAN BARANG & JASA 5,396,655,215 4,372,721,321 1,023,933,894 3 PROJECT 313,912, ,299,481 59,613,119 4 POJ 1,992, ,318,327 (238,326,054) 5 JASA OUTSOURCING 428,119, ,611,393 66,508,445 6 NON USAHA 5,427,856-5,427,856 7 BIAYA NON OPERASIONAL - 337,461, (337,461,059) JUMLAH 6,313,452,244 5,600,127, ,324,726 Performansi Portofolio Usaha Kopegtel Non SP th 2012 NO UNIT USAHA PENDAPATAN BEBAN LABA/RUGI 1 TELESHOP PENGADAAN BARANG & JASA ( ) 3 PROJECT POJ JASA OUTSOURCING NON USAHA BIAYA NON OPERASIONAL ( ) JUMLAH ( )

18 Realisasi Pendapatan, Beban dan Laba Usaha tahun 2012 (# 4/8) UNIT USAHA REALISASI USAHA KOPEGTEL INSAN REALISASI USAHA PT BISEKA TOTAL PDPT BIAYA LABA PDPT BIAYA LABA PDPT BIAYA LABA UNIT USAHA TELESHOP 570,087, ,734, ,352, ,344,462 33,715, ,628, ,431, ,450, ,981,251 PLASA UBUNG 66,223,229 59,020,088 7,203,141 23,364,727 6,360,792 17,003,935 89,587,956 65,380,880 24,207,076 SUB UNIT USAHA SOPP UBUNG 64,866,183 58,713,838 6,152,345 23,096,727 6,360,792 16,735,935 87,962,910 65,074,630 22,888,280 SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB 1,357, ,250 1,050, , ,000 1,625, ,250 1,318,796 PLASA JIMBARAN 106,560,373 60,073,560 46,486,813 35,987,827 7,527,293 28,460, ,548,200 67,600,853 74,947,347 SUB UNIT USAHA SOPP JIMBARAN 101,396,318 57,717,774 43,678,544 34,998,727 7,527,293 27,471, ,395,045 65,245,067 71,149,978 SUB UNIT USAHA AMA 1,755, ,200 1,265, , ,100 2,042, ,200 1,552,500 SUB UNIT USAHA PPOB 3,408,455 1,865,586 1,542, , ,000 4,110,455 1,865,586 2,244,869 PLASA KAPAL SUB UNIT USAHA SOPP KAPAL SUB UNIT USAHA PPOB PLASA SEMINYAK 150,958,545 33,407, ,550,630 58,415,818 4,223,706 54,192, ,374,363 37,631, ,742,742 SUB UNIT USAHA SOPP SEMINYAK & SEBALI 115,198,635 28,704,795 86,493,840 58,411,818 4,223,706 54,188, ,610,453 32,928, ,681,952 SUB UNIT USAHA PPOB 35,759,910 4,703,120 31,056,790 4,000-4,000 35,763,910 4,703,120 31,060,790 PLASA TEUKU UMAR 246,345, ,232, ,112,142 49,576,090 15,604,146 33,971, ,921, ,837, ,084,086 SUB UNIT USAHA SOPP TEUKU UMAR 177,903, ,730,041 41,173,749 38,652,990 15,464,146 23,188, ,556, ,194,187 64,362,593 SUB UNIT USAHA AMA 45,071,816 2,893,400 42,178,416 10,923, ,000 10,783,100 55,994,916 3,033,400 52,961,516 SUB UNIT USAHA PPOB 23,369,461 3,609,484 19,759, ,369,461 3,609,484 19,759,977 UNIT USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA 2,345,190,905 2,761,873,652 (416,682,747) 5,396,655,215 4,372,721,321 1,023,933,894 7,741,846,120 7,134,594, ,251,147 UNIT USAHA PROJECT 6,209,455,080 5,242,838, ,616, ,912, ,299,481 59,613,119 6,523,367,680 5,497,137,846 1,026,229,834 UNIT USAHA POJ 3,949,268,331 3,901,995,380 47,272,951 1,992, ,318,327 (238,326,054) 3,951,260,604 4,142,313,707 (191,053,103) SUB UNIT USAHA PBSI 1,367,529,485 1,349,724,226 17,805,259 1,992, ,301 1,668,972 1,369,521,758 1,350,047,527 19,474,231 SUB UNIT JARINGAN POJ DAN COOPER/QE 2,581,738,846 2,552,271,154 29,467, ,995,026 (239,995,026) 2,581,738,846 2,792,266,180 (210,527,334) UNIT USAHA JASA OUTSOURCING 893,335, ,226,261 41,109, ,119, ,611,393 66,508,445 1,321,455,603 1,213,837, ,617,949 TOTAL PORTOFOLIO USAHA 13,967,337,295 13,054,668, ,669,149 6,308,024,388 5,262,666,459 1,045,357,929 20,275,361,683 18,317,334,605 1,958,027,078 PENDAPATAN NON USAHA 32,426,348-32,426,348 5,427,856-5,427,856 37,854,204-37,854,204 PENDAPATAN JASA GIRO BANK DAN LAIN-LAIN 32,426,348-32,426,348 5,427,856-5,427,856 37,854,204-37,854,204 BIAYA NON OPERASIONAL - 1,038,539,516 (1,038,539,516) - 337,461,059 (337,461,059) - 1,376,000,575 (1,376,000,575) BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI - 1,038,539,516 (1,038,539,516) - 337,461,059 (337,461,059) - 1,376,000,575 (1,376,000,575) BIAYA PEGAWAI TOTAL PORTOFOLIO NON USAHA 32,426,348 1,038,539,516 (1,006,113,168) 5,427, ,461,059 (332,033,203) 37,854,204 1,376,000,575 (1,338,146,371) TOTAL 13,999,763,643 14,093,207,662 (93,444,019) 6,313,452,244 5,600,127, ,324,726 20,313,215,887 19,693,335, ,880,707

19 Pencapaian pendapatan Portofolio Usaha tahun 2012 dibanding target NO UNIT USAHA TARGET REALISASI PT BISEKA KOPEG NON SP JUMLAH PENCAPAIAN (%) 1 TELESHOP 926,783, ,344, ,087, ,431, % 2 PENGADAAN BARANG DAN JASA 13,123,954,560 5,396,655,215 2,345,190,905 7,741,846, % 3 PROJECT 1,656,200, ,912,600 6,209,455,080 6,523,367, % 4 POJ 4,087,033,580 1,992,273 3,949,268,331 3,951,260, % 5 JASA OUTSOURCING 994,596, ,119, ,335,765 1,321,455, % 6 NON OPERASIONAL 64,200,000 5,427,856 32,426,348 37,854, % TOTAL 20,852,767,993 6,313,452,244 13,999,763,643 20,313,215, % Realisasi Beban tahun 2012 dibandingkan dengan Target NO UNIT USAHA TARGET REALISASI PENCAPAIAN JUMLAH PT BISEKA KOPEG NON SP (%) BEBAN OPERASIONAL & 1 PEMELIHARAAN 17,839,933,478 4,612,369,690 13,054,668,146 17,667,037, % 2 BEBAN SUMBER DAYA MANUSIA 926,680, ,296,769 1,115,844,920 1,766,141, % 3 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 813,990, ,461,059 (77,305,404) 260,155, % JUMLAH 19,580,604,625 5,600,127,518 14,093,207,662 19,693,335, %

20 Pencapaian pendapatan Portofolio Usaha tahun 2012 dibandingkan Realisasi tahun 2011 NO UNIT USAHA TH.2011 TH.2012 PT BISEKA KOPEG NON SP JUMLAH GROWTH (%) 1 TELESHOP 912,566, ,344, ,087, ,431, % 2 PENGADAAN BARANG DAN JASA 9,253,516,091 5,396,655,215 2,345,190,905 7,741,846, % 3 PROJECT 2,216,992, ,912,600 6,209,455,080 6,523,367, % 4 POJ 3,044,413,217 1,992,273 3,949,268,331 3,951,260, % 5 JASA OUTSOURCING 4,994,543, ,119, ,335,765 1,321,455, % 6 NON OPERASIONAL 703,840,261 5,427,856 32,426, ,854, % TOTAL 21,125,871,818 6,313,452,244 13,999,763,643 20,313,215, % Realisasi Beban tahun 2012 dibandingkan dengan Realisasi tahun 2011 NO UNIT USAHA TAHUN 2011 TAHUN 2012 GROWTH JUMLAH PT BISEKA KOPEG NON SP (%) BEBAN OPERASIONAL & 1 PEMELIHARAAN 17,981,789,934 4,612,369,690 13,054,668,146 17,667,037, % 2 BEBAN SUMBER DAYA MANUSIA 1,021,188, ,296,769 1,115,844,920 1,766,141, % 3 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 1,783,316, ,461,059 (77,305,404) 260,155, % 20,786,294,433 5,600,127,518 14,093,207,662 19,693,335, %

21 Pertumbuhan laba Portofolio Usaha sebelum pajak tahun 2011 s.d NO UNIT USAHA REALISASI TH 2011 REALISASI TH PT BISEKA KOPEG NON SP JUMLAH GROWTH 1 TELESHOP 459,741, ,628, ,352, ,981, % 2 PENGADAAN BARANG & JASA 775,311,807 1,023,933,894 (416,682,747) 607,251, % 3 PROJECT 235,102,929 59,613, ,616,715 1,026,229, % 4 POJ 583,928,745 (238,326,054) 47,272,951 (191,053,103) % 5 JASA OUTSOURCING 386,156,776 66,508,445 41,109, ,617, % 6 NON USAHA 703,840,261 5,427,856 32,426,348 37,854, % TOTAL LABA USAHA 3,144,081,884 1,050,785, ,095,497 1,995,881, % Pertumbuhan Beban Non Operasional tahun 2011 s.d 2012 NO USAHA REALISASI TH 2011 REALISASI TH PT BISEKA KOPEG NON SP JUMLAH GROWTH 1 BIAYA NON OPERASIONAL (2,804,504,499) (337,461,059) (1,038,539,516) (1,376,000,575) % JUMLAH (2,804,504,499) (337,461,059) (1,038,539,516) (1,376,000,575) %

22 Pelaksaaan kerja bidang Organisasi, SDM, Usaha & Perijinan, Keuangan Organisasi & SDM Usaha & Perijinan Keuangan Penyempurnaan struktur organisasi Penataan aturan perusahaan, antara lain pembuatan peraturan kepegawaian, Sistem Remunerasi, Penggunaan Kendaraan Dinas, Peraturan Disiplin, Peraturan Rekrutasi dll Melaksanakan penilaian 360 derajat untuk menentukan jabatan /posisi Melaksanakan Reward & Punisment Melaksanakan pelatihan dan BIT untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Mendapatkan Sertifikasi CIQS (Cable Implementation Quality Sistem). Mendapatkan perijinan Usaha berupa SITU (Surat Ijin Tempat usaha), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan Mengikuti tender-tender internal PT Telkom dan External Melakukan penjajagan usaha baru, antara lain sewa menyewa properti, Jasa Maintenance AC Konsultasi masalah keuangan dan masalah perpajakan dengan Akuntan Publik, Konsultan Pajak dan Account Representatif Pajak Upaya penambahan modal usaha dari pinjaman bank, lembaga keuangan, Kopegtel, P2 Tel, Suka Duka Hindu dan pemegang saham

23 Perhitungan Fiskal PT Bali Insan Perkasa NO KETERANGAN JUMLAH TAHUN 2012 A B Jumlah Koreksi Negatif Jumlah Koreksi Positif 5,088,777 69,293,659 5,088,777 69,293,659 C Jumlah Koreksi Positif (Negatif) 64,204,882 Laba Komersial (Akuntansi) 713,324,727 Laba Fiskal 777,529,609 Pembulatan 777,530,000 Laba Kena Pajak 777,530,000 PPH. Sesuai tarif Pasal 17 : 120,426,226 Angsuran PPH Badan Psl-25 yang telah disetor - Angsuran PPH Badan Psl-23 yang telah disetor 62,702,654 PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR 62,702,654 PAJAK PENGHASILAN BADAN (pph.pasal 29) YMH. TERHUTANG 57,723,572 LABA SETELAH PAJAK 592,898,501

24 Rasio PT Bali Insan Perkasa #1/2 Rasio METODE PERHITUNGAN 2012 Nilai Intepretasi 1 Likuiditas Perusahaan a Rasio Lancar Aktiva Lancar Rp2,755,140,914 Current Ratio PT Biseka tahun 2012 Current Ratio Kewajiban Lancar Rp2,066,410,085 sebesar 1,33 kali Current Asset 1.33 Baik Current Liabilities b Rasio Cepat Aktiva Lancar - Persediaan Rp 2,151,833,731 Quick Rasio PT Biseka tahun 2012 Acid Test Ratio Kewajiban Lancar Rp 2,066,410,085 sebesar 1.04 kali Current Asset - Inventory 1.04 Baik Current Liabilities c Periode Penagihan Rata-rata Piutang Usaha Rp 851,801,437 tahun 2012 PT Biseka pengembalian Average collection period Penjualan Kredit Harian Rp 6,308,024,678 piutangnya lambat Receivable Rp 851,801,437 Cukup Sales per day Rp 17,522, hari d Perputaran piutang usaha Penjualan kredit Rp 6,308,024,678 tahun 2012 PT Biseka perputaran Recieivable Turn Over Piutang usaha Rp 851,801,437 piutang usaha 7,41 kali Asumsi : Semua penjualan Annual Credit Sales Kredit 7.41 kali Cukup Receivable e Perputaran persediaan Harga pokok penjualan Rp 2,023,126,491 Perputaran persedian tahun 2012 Inventory Turn Over Persediaan Rp 603,307,183 Baik PT Biseka 3,35 kali Cost of goods sold 3.35 kali inventory

25 Rasio PT Bali Insan Perkasa #2/2 Rasio METODE PERHITUNGAN 2012 Nilai Intepretasi 2 Profitabilitas Usaha a Tingkat pengembalian pdpt Pendapatan Bersih Rp 713,324,727 Pengembalian atas investasi PT usaha atas investasi Total Aktiva Rp 2,779,734,812 Baik Biseka tahun 2012 tinggi Return on investment (ROI) Net profit after taxes 25.66% Total assets b Marjinal laba usaha Pendapatan Bersih Rp 713,324,727 Marjinal laba usaha PT Biseka Net profit Margin Penjualan Rp 6,308,024,678 Baik sebesar tahun 2012 cukup tinggi Net profit after taxes 11.31% Sales c Total perputaran aktiva Penjualan Rp 6,308,024,678 Tahun 2012 PT Biseka Total assets turn over Total aktiva Rp 2,779,734,812 menghasilkan Rp 2.27 per Rupiah Sales 2.27 Baik asset Total assets d Perputaran Aktiva Tetap Penjualan Rp 6,308,024,678 Tahun 2012 PT Biseka Perputaran Fixed Asset Turn Over Aktiva Tetap - Depresiasi Rp 2,771,200,124 aktiva cukup tinggi Sales 2.28 Baik Total assets-depreciation

26 Meraih Penilaian Keuangan dengan Opini Wajar

27 Meraih Penilaian Keuangan dengan Opini Wajar

28 Internal PT Telkom Threat : Putus Kerjasama Pengelolaan Outsourcing Tenaga Kerja Servis Charge gedung yang dipakai PT Bali Insan Perkasa terus meningkat Opportunity : Peluang Pekerjaan Project Jaringan, khususnya FO sangat besar Pemasaran PSB / speedy masih menjanjikan Pengadaan Barang dan Jasa masih terbuka lebar Jasa pemasangan FTTH prosfektif

29 External Threat : Regulasi PT Telkom, Regulasi Perpajakan Regulasi Pemerintah Persaingan Bisnis Opportunity : Pengelolaan Maintenance Instalasi dan CPE ke Customer Pengelolaan Jasa Event Organizer (EO) Pengadaan Barang & Jasa

30 Realisasi tahun 2012 dan target Anggaran tahun 2013 UNIT USAHA REALISASI TH 2012 ANGGARAN 2013 PERTUMBUHAN 2013/2012 PDPT BIAYA LABA PDPT BIAYA LABA PDPT BIAYA LABA UNIT USAHA TELESHOP ,40% -2,30% -38,63% PLASA UBUNG ,00% -100,00% -100,00% SUB UNIT USAHA SOPP UBUNG ,00% -100,00% -100,00% SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB ,00% -100,00% -100,00% PLASA JIMBARAN ,74% 14,35% -20,06% SUB UNIT USAHA SOPP JIMBARAN ,22% 16,64% -21,44% SUB UNIT USAHA AMA ,05% 22,40% 43,00% SUB UNIT USAHA PPOB ,61% -67,84% -19,82% PLASA SEMINYAK ,35% 70,79% -45,19% SUB UNIT USAHA SOPP SEMINYAK & SEBALI ,06% 88,55% -41,78% SUB UNIT USAHA PPOB ,74% -53,56% -60,67% PLASA TEUKU UMAR ,51% 13,52% -29,72% SUB UNIT USAHA SOPP TEUKU UMAR ,68% 14,05% -65,79% SUB UNIT USAHA AMA ,01% 58,24% 33,68% SUB UNIT USAHA PPOB ,69% -46,47% -82,21% UNIT USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA ,58% -3,57% 21,72% UNIT USAHA PROJECT ,00% 51,57% 35,25% UNIT USAHA POJ ( ) ,24% 6,92% 392,62% SUB UNIT USAHA PBSI ,81% -26,77% 532,65% SUB UNIT JARINGAN POJ DAN COOPER/QE ( ) ,13% 23,21% 307,00% UNIT USAHA JASA OUTSOURCING ,85% -89,96% -88,67% TOTAL PORTOFOLIO USAHA PENDAPATAN NON USAHA ,60% -36,60% PENDAPATAN JASA GIRO BANK BIAYA NON OPERASIONAL ( ) ( ) BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI ( ) ( ) -53,58% -53,58% BIAYA PEGAWAI ( ) TOTAL PORTOFOLIO NON USAHA ( ) ( ) TOTAL ,51% 9,91% 127,74%

31 Anggaran PT Bali Insan Perkasa Tahun 2013 UNIT USAHA ANGGARAN 2013 PDPT BIAYA LABA UNIT USAHA TELESHOP PLASA JIMBARAN SUB UNIT USAHA SOPP JIMBARAN SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB PLASA SEMINYAK SUB UNIT USAHA SOPP SEMINYAK & SEBALI SUB UNIT USAHA PPOB PLASA TEUKU UMAR SUB UNIT USAHA SOPP TEUKU UMAR SUB UNIT USAHA AMA SUB UNIT USAHA PPOB UNIT USAHA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT USAHA PROJECT UNIT USAHA POJ SUB UNIT USAHA PBSI SUB UNIT JARINGAN POJ DAN COOPER/QE UNIT USAHA JASA OUTSOURCING TOTAL PORTOFOLIO USAHA PENDAPATAN NON USAHA PENDAPATAN JASA GIRO BANK BIAYA NON OPERASIONAL ( ) BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI ( ) BIAYA PEGAWAI ( ) TOTAL PORTOFOLIO NON USAHA ( ) TOTAL

32 Usaha Rencana aksi TELESHOP Pencapaian Laba Usaha Tahun 2012 Rp Target Tahun 2013 Rp ,-- Growth sebesar -38,63 % PENGADAAN Pencapaian Laba Usaha Tahun 2012 Rp ,- Target Tahun 2013 Rp ,- Growth sebesar 21,72 % Menjaga kehandalan perangkat SOPP, AMA dan PPOB Menjaga kehandalan layanan print-out AMA sesuai standard PT Telkom Maintenance perangkat untuk meminimalisasi gangguan Penambahan layanan AMA diseluruh Plasa Telkom Menjaga dan melanjutkan kerjasama dengan Mitra CA untuk pembayaran rekening telepon, listrik (Banjar, LPD, Koperasi, RT/RW Akselerasi pengembangan layanan teleshop yang lebih beragam seperti pembelian pulsa, pembayaran cicilan bulanan kendaraan, rumah, asuransi, tiket pesawat (Layanan One Stop Payment) Diversivikasi usaha dilokasi teleshop seperti membuka layanan imformasi Event Organizer, Jaringan Telekomunikasi, Pengadaan Matjar, Voucher hotel, Tiket dll) Pelatihan SDM untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Pengelolaan usaha Event Organizer (EO) dengan sistem online Membuka jasa kos kosan, Travel, penyediaan oleh-oleh Bali, Restoran Meningkatkan Quality, Cost & Delivery melalui SDM yang reponsif, berorientasi pada pelanggan Memperluas kerjasama pengadaan barang maupun jasa yang sudah berjalan Mengikuti tender-tender pengadaan barang dan jasa di luar PT Telkom Menetapkan standar one day service delivery untuk material yang ready stock dan memberikan guarantee delivery maksimal 7 jam Menawarkan program penanaman modal investasi dengan pola bagi hasil untuk mendukung operasional perusahaan

33 PROJECT Bidang Pencapaian Laba Usaha Tahun 2012 Rp ,- Target Tahun 2013 Rp ,- Growth sebesar 35,25 % Rencana aksi Pengadaan sarana pendukung kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan seperti Alat Ukur, Alat Sambung Pembinaan dan pelatihan untuk penguasaan pekerjaan jaringan untuk meminimalis sub contraktor Memperkuat team kerja Project, baik yang bertugas di lapangan maupun yang menangani administrasi agar terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik untuk membuat proses pekerjaan menjadi lebih cepat. POJ Pencapaian laba usaha Tahun 2012 Rp ,- Target Tahun 2012 Rp ,- Growth sebesar 392,62 % Menyiapkan SDM, sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pemenuhan PSB yang bergerak dalam bidang FTTH Mensubkontrakkan pekerjaan pemasangan PSB kepada Mitra dengan mengenakan fee 10 %, sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga dan prasarana yang dimiliki Mengajukan penawaran untuk pengelolaan Pemeliharaan dan perbaikan Jaringan Telkom yang masih dikelola SO Mandiri Melakukan pembenahan secara kontinue jaringan yang menjadi tanggung jawab usaha POJ dengan memanfaatkan program KU-nisasi (QE) PT TELKOM Mengajukan program Modernisasi perangkat PT TELKOM yang menjadi penyebab tingginya gangguan.

34 Bidang Rencana aksi Pengembangan Usaha Mengevaluasi pertumbuhan dan perfomansi unit usaha eksisting Mencari bisnis pendukung yang prospektif untuk meningkatkan pendapatan Logistik Fokus kepada penataan material dan pengawasan pengeluaran material dari gudang Pembuatan database stock gudang untuk mempermudah kontrol dan pelaporan Evaluasi vendor untuk mendukung harga material berkaitan dengan pengadaan dan stok gudang Penataan administrasi gudang baik penyimpanan file, pemberian label maupun update informasi tentang kondisi keseluruhan material Mengevaluasi penentuan stock yang berkaitan dengan penjualan dan kerjasama

35 Bidang Organisasi & SDM Rencana aksi Transformasi Organisasi, Transformasi Bisnis BenchMarking ke Perusahaan sejenis yang terkemuka dalam rangka penyempurnaan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan loyalitas pegawai dengan melakukan BIT, Diklat, Kursus-kursus Melaksanakan program reward / punisment bagi pegawai yang berprestasi /malas Sosial Keuangan Ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh PT. Telkom Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial berupa sumbangan ke anakanak Panti Asuhan di Bali untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan peduli sesama Meningkatkan performance keuangan Perusahaan terutama dari segi rasio RLS ( yeld Seleksi dalam investasi (Quick Mengganti aplikasi akuntansi dengan program baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Menerbitkan saham baru untuk menambah modal perusahaan menjalankan operasional

36 PROJECTION MAP EBIT (LABA sebelum Pajak) Target Rp ,- Growth 127, 24% Increase Program Rp , Base Case Realisasi tahun 2012 Rp ,-

37 Sustainnable & Growth STRATEGI Peningkatan Pelayanan Perluasan usaha Penambahan Bisnis Baru Penataan Portofolio Bisnis Focus openingkatan kualitas dan Kaderisasi SDM openataan Organisasi obergerak di usaha jaringan berbasis IT Parthnership Process Improvment Peningkatan Kerjasama Evaluasi & Review Kerjasama Controling implementasi Evaluasi performansi dan kinerja Controling Budgeting Pengendalian internal

38 Programs TELESHOP : Menjaga kehandalan perangkat SOPP, AMA dan PPOB Menjaga kehandalan layanan print-out AMA sesuai standard PT Telkom Maintenance perangkat untuk meminimalisasi gangguan Penambahan layanan AMA diseluruh Plasa Telkom Menjaga dan melanjutkan kerjasama dengan Mitra CA untuk pembayaran rekening telepon, listrik (Banjar, LPD, Koperasi, RT/RW Akselerasi pengembangan layanan teleshop yang lebih beragam seperti pembelian pulsa, pembayaran cicilan bulanan kendaraan, rumah, asuransi, tiket pesawat (Layanan One Stop Payment) Diversifikasi usaha dilokasi teleshop seperti membuka layanan imformasi Event Organizer, Jaringan Telekomunikasi, Pengadaan Matjar, Voucher hotel, Tiket dll) Pelatihan SDM untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Programs PROJECT Pengadaan sarana pendukung kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan seperti Alat Ukur, Alat Sambung Pembinaan dan pelatihan untuk penguasaan pekerjaan jaringan untuk meminimalis sub contraktor Memperkuat team kerja Project, baik yang bertugas di lapangan maupun yang menangani administrasi agar terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik untuk membuat proses pekerjaan menjadi lebih cepat. Programs PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengelolaan usaha Event Organizer (EO) dengan sistem online Membuka jasa kos kosan, Travel, penyediaan oleholeh Bali, Restoran Meningkatkan Quality, Cost & Delivery melalui SDM yang reponsif, berorientasi pada pelanggan Memperluas kerjasama pengadaan barang maupun jasa yang sudah berjalan Mengikuti tender-tender pengadaan barang dan jasa di luar PT Telkom Menetapkan standar one day service delivery untuk material yang ready stock dan memberikan guarantee delivery maksimal 7 jam Menawarkan program penanaman modal investasi dengan pola bagi hasil untuk mendukung operasional perusahaan POJ Programs Menyiapkan SDM, sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pemenuhan PSB yang bergerak dalam bidang FTTH Mensubkontrakkan pekerjaan pemasangan PSB kepada Mitra dengan mengenakan fee 10 %, sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga dan prasarana yang dimiliki Melakukan pembenahan secara kontinue jaringan yang menjadi tanggung jawab usaha POJ dengan memanfaatkan program KU-nisasi (QE) PT TELKOM Mengajukan program Modernisasi perangkat PT TELKOM yang menjadi penyebab tingginya gangguan.

39 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba th URAIAN TAHUN GROWTH / /2012 REVENUE 21,125,871,818 20,313,215,887 23,057,496, % 13.51% BEBAN 20,786,294,433 19,693,335,180 21,645,756, % 9.91% BODP 17,981,789,934 17,667,037,836 20,085,060, % 13.69% SDM 1,021,188,337 1,766,141, ,020, % % BUA (Beban Umum dan Administrasi) 1,783,316, ,155, ,676, % % LABA tahun BUKU sebelum pajak 339,577, ,880,707 1,411,740, % % ROI 1.61% 3.05% 6.12% ASSET 7,144,911,290 6,910,746,397 7,300,000,000 ROA 4.75% 8.97% 19.34%