z Page 1 of 7 Follow us on Twitter MARKET UPDATE & OUTLOOK Market Update: Performa GBPUSD kembali menjadi sorotan dimana koreksi terbatas di zona 1.31 dan kini terjadi kenaikan kembali ke atas 1.32 dekati lagi zona puncak rebound awal pekan di area 1.33an. Pemicunya adalah sinyal pelonggaran moneter yang makin kuat untuk cegah ekonomi tertekan pasca Brexit. BoE akan bersidang hari ini, sebagian memproyeksikan akan terjadi pemangkasan suku bunga. Sementara Jepang diproyeksikan akan melakukan kebijakan pelonggaran moneter inkonvensional, yakni helicopter money dan penerbitan perpetual bonds (dengan tenor sepanjang masa). Kebijakan ini mengarah pada stimulus fiskal dan membuat BoJ akan langsung mendanai anggaran pemerintah! Hal ini memicu kenaikan USDJPY menembus area 105, yang sebelumnya membatasi kenaikannya! Tekanan aset safe haven lainnya emas, juga semakin dominan hingga kini bergerak di bawah area $1330. Kekhawatiran Brexit, meski mereda, belumlah hilang. Setelah kejelasan pemerintahan baru, fokus Inggris berikutnya adalah proses pemisahan Inggris dari Uni Eropa (apakah berdasarkan article 50 atau tidak). Namun demikian akselerasi kenaikan aset-aset beresiko, seperti bursa saham, terlihat mulai minim meski Dow Jones & S&P 500 semalam kembali catat rekor baru! Laporan Beige Book (dari the Fed AS) indikasikan perbaikan ekonominya, mulai dari tenaga kerja, tingkat upah hingga aktifitas perekonomian lebih luas! Sementara pagi ini, Australia rilis data tenaga kerja yang mayoritas cenderung pesimis, sehingga masih cenderung batasi kenaikan AUDUSD di 0.7600an dan kenaikan NZDUSD di zona 0.7300an! Fokus terpenting dari kedua currency pairs tersebut adalah rilis GDP Q2 China besok pagi, yang diperkirakan juga pesimis! Market Outlook: Fokus perdagangan hari ini adalah pertemuan BoE sore ini, dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga dari 0.50%. Konsensus Reuters proyeksikan akan ada pemangkasan suku bunga ke 0.25% dari pertemuan BoE sore ini. Namun ekspektasi lain mengatakan bahwa pelonggaran moneter oleh BoE akan dilakukan di pertemuan Agustus nanti, setelah rilis Inflation Report (Agustus)! Hasil BoE Meeting ini dapat memicu volatilitas GBPUSD! Selain Inggris, perhatikan juga negaranegara lainnya yang juga indikasikan pelonggaran moneter, seperti Jepang, Uni Eropa, dan Swiss! Untuk Swiss sendiri, pelaku pasar telah mendiskonto peluang tambahan stimulus untuk tahun ini hingga sebanyak 80%. Untuk hari ini juga, perhatikan rilis jobless claims AS beserta dengan kinerja USD yang masih berfluktuasi rebound di zona kenaikan, area 96. Untuk gambaran tren dan fokus dari basis harga sore ini, perhatikan kisaran level-level berikut: EURUSD: rebound masih hadapi zona 1.1130, setelah harga cenderung flat di zona tekanan dengan support jangka pendek di 1.1020/40. Waspadai breakout (kisaran 1.1020/40 atau 1.1130) akan jadi indikasi arah berikutnya! Misalnya bearish breakout 1.1020/40 dapat tingkatkan akselerasi tekanan kembali! USDCHF: rebound tertahan di bawah zona 0.9900, harga kemudian terkonsolidasi ke kisaran penting 0.9800-0.9860! Area resistance ada di 0.9860-0.9900, dan support ada di 0.9800. Waspadai kisaran 0.9800-0.9860 efektif batasi koreksi, ada peluang fluktuasi kembali ke zona resistance 0.9860-0.9900! USDJPY: rebound berkembang setelah pecahkan reistance 104.50-105.00. Untuk selanjutnya, tetap perhatikan area ini kini sebagai support. Sehingga selama harga bertahan di atas area ini, kenaikan masih solid hingga dapat uji area puncak di 106. 81-107.25. EURJPY: harga kembali dalam zona rebound setelah berhasil atasi resistance 117.00. Untuk kenaikan selanjutnya harga masih dapat menuju area 118.00-119.80, namun tetap perhatikan support di 114.30-114.65 untuk mewaspadai koreksi jangka pendeknya. GBPUSD: tekanan terbatas di zona support 1.3100, dan kemudian rebound masuki zona resistensi 1.32-1.33 kembali! Perhatikan kisaran resistance (dalam daily chart) ada di 1.33-1.35! Waspadai selama rebound masih terbatas di kisaran tersebut, maka harga masih di zona tekanan! Untuk jangka pendek perhatikan support 1.32 hingga 1.31-1.30! Pasar menantikan BoE Meeting, yang sebagian ekspektasinya mengatakan akan memangkas suku bunga. Sementara akselerasi USDJPY ke 105, yang didorong oleh prospek pelonggaran moneter inkonvensional (helicopter money & penerbitan perpetual bonds), juga turut dorong rebound GBPUSD! AUDUSD: Akselerasi kenaikan lanjut tipis di zona 0.7600 dengan puncak masih di 0.7657. Sementara konsolidasi masih tertahan di zona support 0.7570/90. Waspadai sejumlah insentif dari data ekonomi yang beresiko batasi rebound seperti trade balance China yang cenderung merosot, tingkat pengangguran Australia yang meningkat, serta besok akan rilis data GDP Q2 China yang perkiraannya kembali merosot jauhi 7.0%! NZDUSD: Rebound juga masih terbatas di zona 0.7300an, dan harga terkonsolidasi kembali ke zona support jangka pendek 0.7200! Kedua pasangan mata uang ini menawarkan yield yang atraktif dengan spread suku bunga yang jauh lebih tinggi dari suku bunga Eropa atau AS. Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
Page 2 of 7 Follow us on Twitter Namun pekan ini, penguatan AUDUSD dan NZDUSD akan mendapat tantangan dari rilis data tenaga kerja Australia dan data neraca perdagangan serta GDP Q2 China yang proyeksinya lebih pesimis! Sementara pejabat bank sentral Selandia Baru mengatakan akan merilis laporan ekonomi menjelang RBNZ Meeting Agustus dianggap sebagai sinyal untuk pemangkasan suku bunga! Emas (XAUSUD): Harga emas berbalik turun setelah kenaikan 1% sesi sebelumnya dipicu oleh penguatan USD dan menguatnya bursa di Asia. Penurunan harga emas masih bisa berlanjut, dengan support di 1320 s/d 1300. Sementara resistance jangka pendek ada di 1330-1335, yang bila masih efektif masih akan menekan harga! Namun suku bunga acuan dari bank sentral dunia yang semakin rendah meningkatkan daya tarik aset tanpa bunga seperti emas. Perak (XAGUSD): rebound masih terbatas di zona resistensi 20.50/70, waspadai jika ini efektif dan kemudian perhatikan kembali kisaran support ada di 20.00-20.20. Minyak WTI: Harga rebound siang hari setelah kejatuhan pada sesi rabu (13Jul) dan berlanjut hingga sesi pagi hari kamis (14 Jul), namun rebound ini terbatas oleh kekuatiran pada supply yang melimpah setelah laporan bearish dari EIA. Dari sisi teknikal penurunan minyak belakangan ini bisa sebatas koreksi, namun perlu diwaspadai perkembangan fundamental yang belakangan ini sangat bearish. Perlu diperhatikan major support di $40 (SMA 200 daily). USDCAD: Resistance 1.31 efektif. Hasil BoC meeting semalam putuskan penurunan perkiraan GDP untuk tahun 2016 dan 2017 meski kebijakan moneternya masih belum berubah. Terdekatnya, perhatikan area support di 1.29! Waspada jika area ini pecah, maka tren naik dapat berakhir dan uji area 1.26-1.27. ECONOMIC INDICATORS () EUROPEAN MARKET U.S. MARKET WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV 18.00 GBBoE Bank Rate Jul 0.25% 0.5% 19.30 CA-New Housing Price Index May 0.2% 0.3% 18.00 GB-BoE Meeting 19.30 US-Initial Jobless Claims W/E 265K 254K 18.00 GB-Monetary Policy Summary 19.30 US-PPI Final Demand YY Jun -0.1% -0.1%
Page 3 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 15.45 WIB 1.1183 RESISTANCE 1.1150 1.1130 1.1070 1.1040 1.1020 RSI-14 (Daily) 49.07 Chart Pattern 15 ---- EURUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.1087 1.1127 1.1083 0.0044 0.0090 1.1103 INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 15.45 WIB 0.9920 (3/Jun) RESISTANCE 0.9899/0.9900 0.9860 0.9820 0.9800 0.9770 RSI-14 (Daily) 57.66 Chart Pattern 15 ---- USDCHF PRICE RANGE UPDATE () 0.9851 0.9857 0.9813 0.0044 0.0080 0.9822
Page 4 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) Update 16.00 WIB @nikolasprasetia RESISTANCE 107.25 (10/Jun) 106.81 (24/Jun) 106.00 105.00 104.50 104.00 RSI-14 (Daily) 68.18 Chart Pattern (30 ) USDJPY PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) 104.48 105.74 103.97 1.77 1.29 105.55 INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) Update 16.00 WIB @nikolasprasetia 119.80 RESISTANCE 119.00 118.00 116.30 114.65 114.30 RSI-14 (Daily) 65.66 Chart Pattern (30 ) EURJPY PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) 115.84 117.64 115.37 2.27 1.67 117.24
Page 5 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 15.45 WIB 1.3336/39 RESISTANCE 1.3300 1.3250 1.3200 1.3150 1.3100 RSI-14 (Daily) 45.37 Chart Pattern (15 ) GBPUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.3141 1.3274 1.3101 0.0173 0.0233 1.3226 INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 15.45 WIB 0.7719 (3/Mei) RESISTANCE 0.7665 0.7650/57 0.7590 0.7570 0.7520 RSI-14 (Daily) 64.98 Chart Pattern (30 ) AUDUSD PRICE RANGE UPDATE () 0.7606 0.7638 0.7588 0.0050 0.0090 0.7628
Page 6 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (1H ) Update 17.20 WIB 1340.00 RESISTANCE 1335.00 1330.00 1324.38 1320.50 (1/Jul) 1300.00 RSI-14 (Daily) 46.00 Chart Pattern (1H ) Trend (1H ) Oversold GOLD (XAUUSD) PRICE RANGE UPDATE () 1343.61 1346.70 1324.38 22.32 21.08 1327.76 INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 15.50 WIB 21.10 (4/Jul) RESISTANCE 20.70 20.50 20.20 20.00 19.80 RSI-14 (Daily) 67.74 Chart Pattern (15 ) ---- SILVER (XAGUSD) PRICE RANGE UPDATE () 20.37 20.54 20.10 0.44 0.74 20.17
Page 7 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) Update 15.00 WIB @nikolasprasetia Lukman Leong 48.00 RESISTANCE 46.56 45.85 44.42 43.15 41.50 RSI-14 (Daily) 42.62 Chart Pattern (30 ) ---- OIL (/CLQ6) Exp. 20 Juli 2016 PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote (/CLQ6) 45.14 45.40 45.02 0.38 2.08 45.17