z Page 1 of 7 Follow us on Twitter MARKET UPDATE & OUTLOOK Market Update: Koreksi USD semakin dalam meski pada penutupan pagi tadi tertahan tepat di atas zona 95. Koreksi tersebut mengabaikan monetary divergence AS dengan negara-negara lainnya yang baru saja longgarkan lebih jauh kebijakan moneter dan stimulusnya. Pada pernyataan PM Jepang, Shinzo Abe, kemarin yang umukan stimulus senilai 13.5 triliun diantaranya akan digunakan untuk belanja daerah dan pusat serta program investasi dan pinjaman, gagal mendorong USDJPY naik kembali (bahkan lanjtkan tekanan hingga masuki area 100an) akibat asumsi pasar bahwa BoJ mulai kehabisan opsi untuk longgarkan moneternya/lemahkan mata uangnya. Serupa dengan Jepang, Australia juga lakukan pemangkasan suku bunga sebanyak 25 basis point ke rekor terendahnya, 1.5%, namun AUDUSD akhirnya menguat hingga sempat hit area 0.7600. Mata uang/aset lainnya juga terpengaruh USD, seperti EURUSD dan emas (XAUUSD) menguat ke area 1.12 dan $1360an. Market Outlook: Revisi data-data PMI Eropa dan Inggris akan dominan di Eropa hari ini, jika dirilis tetap (tidak ada revisi) nampaknya tidak banyak isu Eropa yang dapat pengaruhi harga. Kinerja USD yang berada dalam dominasi tekanan perlu diperhatikan pasar, karena harganya kini hadapi support penting di 95, dan geraknya hari ini dapat dipengaruhi rilis indeks ISM service nanti malam, yang ekspektasinya lebih pesimis. Selain USD, yang juga menarik untuk diperhatikan adalah harga minyak WTI (CLc1) yang tekanannya lanjut hingga uji tembus support psikologis $40. Namun, dengan tekanan yang sudah terbilang tajam, malam ini perlu diperhatikan rilis cadangan minyak mingguan AS (EIA/versi pemerintah), yang ekspektasinya negatif beresiko batasi tekanan harga minyak atau menopang rebound dari tekanannya. Semalam tekanannya sempat terbatas oleh rilis penurunan cadangan minyak AS (dari API/swasta) sebanyak 1.3 juta. Dengan begitu, perhatikan kisaran fluktuasi harga indeks USD, atau mata uang global dan aset-aset dalam denominasi USD. Namun yang lebih menarik adalah perhatikan kisaran tekanan harga minyak jelang rilis data EIA. Untuk itu, perhatikan kisaran harga berikut sebagai panduan perdagangan siang ini: EURUSD: Kenaikan dominan selama masih bertahan di atas support intraday jangka pendek ini di 1.1150-1.1190. Perhatikan rilis data retail sales Eropa yang estimasinya pesimis serta kondisi overbought yang bersiko picu fluktuasi. Sementara resistance ada di area 1.1250-1.1300, sebagai target kenaikan hari ini! Untuk kondisi ini perhatikan rilis ADP Employment & ISM Services AS yang estimasinya pesimis dapat dukung kenaikan! USDCHF: tekanan masih hadapi kejenuhan (RSI-14 daily chart <30) dan masih tertahan di atas zona support 0.9600 hingga support jangka pendek ini 0.9628/30! Waspadai fluktuasi dengan zona resistance jangka pendek 0.9660-0.9700! USDJPY: Trend turun masih solid paska Jepang yang gelontorkan stimulus fiskal senilai 13.5 triliun yen. Sehingga dengan trend bearish tersebut, perlu perhatikan resistance di area 102.00-103.00, karena selama area ini efektif maka peluang tekanan berlanjut masih terbuka hingga kembali ke area support di 100.00-100.65. EURJPY: Berhasil pecahkan support 113.50-113.80, sehingga kini harganya berada dalam trend turun yang akseleratif. Untuk selanjutnya, penurunan perlu diperhatikan dapat berlanjut hingga ke area 110.89-112.00! GBPUSD: kenaikan masih akan dominan selama resiko fluktuasi masih terbatas di zona support jangka pendek ini 1.3250-1.3305. Perhatikan rilis data revisi PMI Services Inggris yang estimasinya tetap, dan perhatikan ISM Services AS dengan estimasi lebih pesimis. Untuk kondisi ini support diperkirakan efektif dan kenaikan potensial dominan dengan resistensi 1.3364-1.3410! AUDUSD: Setelah bergerak volatile dari RBA Meeting merosot dari area 0.76an ke 0.7495 dan kembali lagi ke area 0.76an hingga pagi tadi harga sedikit terkonsolidasi! Perhatikan resiko fluktuasi ke zona 0.7570, hingga zona support penting 0.7500-0.7530. Selama zona tersebut efektif maka kenaikan masih dominan dan potensial bertahan di atas 0.76 dengan arah ke area resistensi 0.7673/80! NZDUSD: masih di zona kenaikan namun harga fluktuatif di zona 0.72an waspadai resiko fluktuasi ke zona support jangka pendek 0.7150/60! Untuk hl tersebut perhatikan chart intraday (15-30 menitnya). Sementara area 0.72-0.73 akan jadi resistensi penting yang merupakan pivot ranges 2015 (perhatikan weekly chart)! Bullish breakout area ini akan lanjutkan rebound dengan potensi 0.77-0.78! Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
Page 2 of 7 Follow us on Twitter Emas (XAUSUD): Trend harga masih naik, dengan posisi kini berada dekat resistance 1364.77-1370. Support intraday di 1355-1360, juga sedang diuji. Harga juga membentuk pola bearish reversal, dimana titik breakout berada pada areal support tersebut, sehingga waspada jika bearish breakout, penurunan dapat melaju hingga kembali ke area 1345-1350 lagi. Perak (XAGUSD): Kenaikan juga cenderung tertahan pada resistance 20.70-20.80, koreksi jangka pendek perlu waspada dominan lagi, setelah support di 20.55 gagal tahan penurunan. Support selanjutnya berada di area 20.30/40! Minyak WTI: Tekanan semakin dominan setelah harga kembali ke bawah zona psikologis $40! Untuk jangka pendek ini, selama resistance di 40.00-40.50 efektif, penurunan dapat berkembang lagi hingga ke area 38.80-39.26, terutama dengan dinantikannya rilis data inventory oleh EIA serta masih dalam bayang-bayang tingginya cadangan bahan bakar. USDCAD: Koreksi masih tertahan di atas support 1.30. Untuk resistance tetap perhatikan area 1.32-1.33, dan support-nya di area 1.28-1.29 jika area 1.30 tersebut gagal bertahan! ECONOMIC INDICATORS () ASIAN MARKET EUROPEAN MARKET WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV 08.45 CN-Caixin Services PMI Jul 51.7 52.9 52.7 14.55 DE-Markit Services PMI Jul 54.6 54.6 15.00 EZ-Markit Serv Final PMI Jul 52.7 52.7 15.30 GB-Markit/CIPS Serv PMI Jul 47.4 47.4 16.00 EZ-Retail Sales YY Jun 1.7% 1.6%
Page 3 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 13.30 WIB 1.1300 RESISTANCE 1.1250 1.1233 1.1190 1.1150 1.1170 RSI-14 (Daily) 70.67 Chart Pattern 30 Oversold EURUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.1222 1.1231 1.1205 0.0026 0.0073 1.1209 INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 13.15 WIB 0.9750 RESISTANCE 0.9700 0.9660 0.9628/30 0.9600 0.9555 (24/Jun) RSI-14 (Daily) 26.70 Chart Pattern 15 ---- Trend (15 ) USDCHF PRICE RANGE UPDATE () 0.9637 0.9660 0.9631 0.0029 0.0070 0.9646
Page 4 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 10.30 WIB @nikolasprasetia 104.00 RESISTANCE 103.00 102.00 100.65 100.00 99.08 (24/Jun) RSI-14 (Daily) 29.84 Chart Pattern (30 ) ---- USDJPY PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) 100.88 101.33 100.83 0.50 1.48 101.22 INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 10.30 WIB @nikolasprasetia 114.80 RESISTANCE 113.85 113.50 112.97/113.00 112.00 110.89 (11/Jul) RSI-14 (Daily) 37.10 Chart Pattern (30 ) ---- EURJPY PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) 113.22 113.61 113.13 0.48 1.66 113.43
Page 5 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 13.15 WIB 1.3410 RESISTANCE 1.3364 1.3340 1.3305 1.3280 1.3250 RSI-14 (Daily) 58.07 Chart Pattern (15 ) ---- Trend (15 ) GBPUSD PRICE RANGE UPDATE () 1.3355 1.3359 1.3311 0.0048 0.0157 1.3329 INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 14.00 WIB 0.7673/80 (15/Jul) RESISTANCE 0.7638 0.7610 0.7570 0.7530 0.7495/0.7500 RSI-14 (Daily) 58.98 Chart Pattern (30 ) ----- AUDUSD PRICE RANGE UPDATE () 0.7610 0.7615 0.7583 0.0032 0.0080 0.7589
Page 6 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (10 ) Update 10.30 WIB 1374.91 (6/Jul) RESISTANCE 1370.00 1364.77 1360.00 1355.00 1350.00 RSI-14 (Daily) 68.62 Chart Pattern (30 ) Rising Wedge GOLD (XAUUSD) PRICE RANGE UPDATE () 1363.25 1366.24 1361.25 4.99 16.09 1362.50 INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update 10.35 WIB 21.10 (4/Jul) RESISTANCE 20.80 20.70 20.55 20.40 20.30 RSI-14 (Daily) 68.62 Chart Pattern (15 ) Trend (15 ) Rising Wedge SILVER (XAGUSD) PRICE RANGE UPDATE () 20.63 20.70 20.53 0.17 0.48 20.62
Page 7 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update 10.30 WIB @nikolasprasetia Lukman Leong 41.00 RESISTANCE 40.50 40.00 39.26 38.80 37.61 (18/Apr) RSI-14 (Daily) 22.87 Chart Pattern (30 ) ----- OIL (/CLU6) Exp. 22 Agustus 2016 PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote (/CLU6) 39.70 39.86 39.61 0.25 1.31 39.77