RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (15) KEMENTERIAN KEUANGAN (8) DITJEN PERBENDAHARAAN C. MISI UNIT ORGANISASI : 1 2 3 4 5 6 7 8 D. SASARAN STRATEGIS : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal. Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran. Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel. Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat. Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomasi, dan mudah diterapkan. Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice. Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal. Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundangundangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. Optimalisasi pengelolaan kas.
14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Terwujudnya organisasi yang handal dan modern Terwujudnya good governance Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan E. PROGRAM : F. HASIL (OUTCOME) : (15.8.9) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel Sesuai Dengan Ketentuan G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1 2 3 4 5 6 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman Penyelesaian LKPP dan Rancangan UndangUndang PP APBN Secara Tepat Waktu Jumlah LKKL dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK
7 Persentase (%) Akurasi Perencanaan Kas H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 214 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 7 1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 25.693.2 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Laporan Terkait Pertanggungjawaban Keuangan Negara 17.262.8 Peraturan/Pedoman Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2.18. Laporan Kajian/Monev/Kegiatan Bidang Pertanggungjawaban Keuangan Negara 3.463. Peraturan/Pedoman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan 2.73. Layanan Perkantoran 246.4 Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti 1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 7.793.2 Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Peraturan bidang Pelaksanaan Anggaran 1.574.4 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran 2.87.5 Laporan Monitoring Evaluasi dan Kajian Pelaksanaan Anggaran 3.348.3 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review Persentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran 17 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 5.949.364 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Blu Peraturan yang Terkait Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU) Laporan Pembinaan PK BLU/Monitoring dan Evaluasi PK BLU/ Penelitian dan Pengembangan BLU/Informasi BLU 833.88 4.226.264
Layanan Penetapan Menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum/ Penilaian Tarif/ Penilaian Remunerasi/ Pengusulan Dewan Pengawas Persentase (%) Satker BLU yang Kinerjanya Baik Persentase (%) Penyelesaian Rancangan Penetapan Satker BLU Persentase (%) Satker BLU yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan 889.22 171 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 221.66.6 Direktorat Pengelolaan Kas Negara Laporan terkait dengan peningkatan pengelolaan kas negara 14.123.7 Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 474.5 Layanan peningkatan pengelolaan kas negara 283.7 Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi 26.724.7 Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas Indeks Deviasi realisasi terhadap Perencanaan Saldo TSA Bulanan Persentase (%) Ketepatan Jumlah Penyediaan Dana Untuk Membiayai Pengeluaran Negara 172 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman 67.561.8 Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Laporan Terkait Sistem Manajemen Investasi, Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya Rekomendasi Terkait Sistem Manajemen Investasi, Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi, Penerusan Pinjaman, Pinjaman, Kredit Program, dan Pembiayaan Lainnya Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman Persentase (%) Penyediaan Dana Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal Persentase (%) Penyaluran Dana di Bidang Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan secara Optimal 61.43.9 3.957.8 2.173.1 173 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan 16.534.887 Direktorat Sistem Perbendaharaan Peraturan Bidang Perbendaharaan, Pengembangan Profesi dan Program Pensiun 2.281.492
Rekomendasi Penyempurnaan Peraturan Perbendaharaan 1.97.8 Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Data Bidang Perbendaharaan 6.267.16 Laporan Pelaksanaan Komunikasi Data dan Program Pensiun 4.498.815 Layanan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Perbendaharaan dan Pengelola Perbendaharaan K/L Persentase (%) Jumlah Peserta Diklat yang Lulus Ujian Sertifikasi Penyuluh Perbendaharaan Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Harmonisasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan Sesuai Dengan Penyelesaian Permasalahan dan Perkembnagan Proses Bisnis Persentase (%) Jumlah Sistem Perbendaharaan yang Dihasilkan sesuai dengan Kebutuhan Stakeholders 1.516.62 174 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 129.425.3 Direktorat Transformasi Perbendaharaan Rekomendasi implementasi penyempurnaan proses bisnis sistem perbendaharaan yang telah disempurnakan 2.975.2 Rancangan Implementasi Strategi Transformasi Perbendaharaan 51.727.79 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 74.19.31 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 613. Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI Persentase (%) Tingkat Penyelesaian Aplikasi SPAN dan SAKTI
Persentase (%) Implementasi Strategi Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN 175 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 616.638.692 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dokumen Pencairan/Penarikan Dana 26.166.525 Laporan Pertanggungjawaban TIngkat Kuasa BUN 49.494.453 Layanan Perkantoran 51.842.931 Kendaraan Bermotor 1.35.8 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4.332.541 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 9.338.449 Gedung/Bangunan 24.428.713 Persentase (%) SP2D yang Diterbitkan Tepat Waktu Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standarisasi 176 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 311.323.423 Kanwil Ditjen.
Laporan Hasil Pembinaan dan Monitoring Evaluasi terkait Pembinaan Perbendaharaan, LKPP Tingkat Wilayah 28.665.175 Laporan Pelaksanaan Anggaran 23.336.96 Layanan Perkantoran 239.914.249 Kendaraan Bermotor 5.7.65 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 766.733 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.177.174 Gedung/Bangunan 11.456.346 Nilai Kualitas LKPP Tingkat Kanwil/UAPPAW Persentase (%) Penyerapan Belanja Negara Dalam DIPA K/L Persentase (%) Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standarisasi 177 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 387.987.2 Perbendaharaan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Layanan Kepegawaian 34.. Peraturan Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan 343.82 RKAKL/Kebijakan Strategis Ditjen Perbendaharaan 18.181.167 Layanan Perbendaharaan 5.59.498
Laporan Kegiatan/Rapat/Keuangan/Realisasi DIPA/Sakip/Barang Milik Negara/Tindak Lanjut LHP 28.22.57 Layanan Peningkatan Kompetensi 25.499.855 Layanan Perkantoran 156.61.47 Kendaraan Bermotor 4.63.52 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 8.35. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6.96. Gedung/Bangunan 9.618.3 Persentase (%) Jumlah Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya Persentase (%) Jumlah Bisnis Proses yang telah Memiliki SOP Persentase (%) PenyerapanAnggaran dan Pencapaian Belanja Ditjen Perbendaharaan JUMLAH 1.79.513.666 I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI KODE FUNGSI / SUB FUNGSI 214 1 2 3 ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 215 216 217 4 5 6 218 7 1 1.79.513.666 1 1.79.513.666 JUMLAH 1.79.513.666 K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 214 1 2 215 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 216 4 217 5 218 6 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional 894.897.628 b. Non Operasional 895.616.38 2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai 553.9. b. Belanja Barang 1.44.24.572 c. Belanja Modal 193.183.94 d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni 1.759.553.666 b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 3.96. c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL : M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN 1 2 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 214 215 216 217 4 5 6 7 218 8 175 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum a. Perpajakan Negara b. PNBP 34.24 54.642 9.84 9.84 176 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di a. Perpajakan Wilayah b. PNBP 68.53 72.53 44.53 46.54
177 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis a. Perpajakan Lainnya Ditjen Perbendaharaan JUMLAH b. PNBP a. Perpajakan 7.91.23 b. PNBP 12.743 8.28.168 54.343 56.344, 91215