Oct-13 Nov-13 LAPORAN USD FIXED INCOME FUND keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan toleransi risiko moderat. 0% - 20% : t Pasar Uang 80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD 80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap USD Tanggal Penerbitan : 7 Nopember 2000 Dana Kelolaan (juta) : USD 55,68 Nilai Unit Penerbitan : USD 1,00 Biaya Pengelolaan Dana : 1,45% per tahun Nilai Unit (NAB) : USD 2,66 Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net) Durasi : 8,31 Durasi Tolok Ukur : N/A 1 Bulan 3 Bulan YTD 1 Tahun USD Fixed Income -2,03% -1,19% 8,06% 6,70% 3 Tahun 5 Tahun 3,85% 3,10% Sejak Penerbitan 6,31% Tolok Ukur -0,08% -0,23% -0,74% -0,86% -0,68% -0,69% -0,01% 1 14,00% 1 1 8,00% 4,00% - 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% USD Fixed Income Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan Obligasi Pemerintah, 71,71% Obligasi Korporasi, 25,96% 2,33% Utilitas 9,44% Obligasi Negara Indonesia 2025 Minyak Bumi dan Gas 10,09% Obligasi Negara Indonesia 2042 Transport & Logistik 6,43% Obligasi Negara Indonesia 2045 Obligasi Pemerintah 71,71% Obligasi Negara Indonesia 2018 Deposito + Kas 2,33% Obligasi Pelindo 2025 USD Fixed Income Fund mencatat imbal hasil negatif sebesar 2,03% di bulan Oktober 2016. Pelemahan ini disebabkan oleh sentimen negatif terhadap potensi kenaikan suku bunga AS di bulan Desember dan para investor mengalihkan alokasi investasi ke Tiongkok. Di samping itu, pergerakan imbal hasil obligasi negara Indonesia juga mengikuti meningkatnya imbal hasil obligasi negara AS selama bulan Oktober. DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
Nov-13 Oct-13 LAPORAN IDR EQUITY FUND Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 0% - 20% : t Pasar Uang 80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan atau 80% - 100% : Reksa Dana Saham Tanggal Penerbitan : 7 Nopember 2000 Dana Kelolaan (juta) : IDR 13.979.623,29 Biaya Pengelolaan Dana : 2,10% per tahun Nilai Unit (NAB) : IDR 14.927,19 Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) IDR Equity 0,81% 2,39% 16,21% 18,57% 6,78% 6,78% 18,43% Tolok Ukur 0,92% 3,48% 17,73% 21,07% 6,11% 7,32% 18,00% 2 2 1 1-3,00% -8,00% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0% IDR Equity Fund 98% JCI + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) 92,38% 1,69% 5,93% Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Saham Deposito + Kas 4,01% 22,42% 4,22% 19,45% 13,08% 4,01% 6,88% 8,51% 9,80% 1,69% 5,93% PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Astra Internasional Tbk PT HM Sampoerna Tbk Selama bulan Oktober 2016, kinerja IDR Equity Fund menguat 0,81% dan membawa kinerja sepanjang tahun 2016 sebesar 16,21%. Penguatan ini sejalan dengan kenaikan pasar saham Indonesia yang disebabkan oleh dua hal: 1) Berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Sentral. 2) Rilis sebagian laporan keuangan perusahaan yang di atas perkiraan pasar. Secara sektoral, sektor Pertambangan (+13,66%), dan Industri Dasar (+5,70%) mengalami penguatan yang paling signifikan selama bulan Oktober 2016. Kedepannya, pasar saham Indonesia diperkirakan masih akan konstruktif didukung oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI. DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
Nov-13 Oct-13 LAPORAN IDR BALANCED FUND Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang bervariasi. 0% - 20% : Pasar Uang 10% - 85% : Surat Berharga Pendapatan Tetap 10% - 85% : Saham-saham yang tercatat di IDX 80% - 100% : Reksa Dana Berimbang Tanggal Penerbitan : 15 Agustus 2008 Dana Kelolaan (juta) : IDR 142.915,26 Biaya Pengelolaan Dana : 1,65% per tahun Nilai Unit (NAB) : IDR 1.890,86 Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index IDR Balanced -0,30% 0,86% 15,02% 1 7,35% 5,93% 8,07% Tolok Ukur -0,13% 1,64% 17,12% 19,53% 6,99% 4,36% 4,68% 2 23,00% 19,00% 15,00% 11,00% 3,00% -1,00% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% Obligasi, 39,37% 33,03% IDR Balanced Fund 50% JCI + 50% Bloomberg Ind Lcl Sov index (Net) 22,85% 4,75% Pertanian Keuangan Industri Dasar Barang Konsumsi Infrastruktur Pertambangan Aneka Industri Properti Perdagangan Obligasi Saham Obligasi < 1 Tahun Deposito + Kas 1,38% 7,29% 1,89% 8,24% 3,85% 1,62% 2,12% 4,12% 2,52% 39,37% 22,85% 3,57% 1,18% RD ABF Indonesia Bond Index RD Schroder Dana Mantap Plus II ETF Premier Syariah JII ETF Premier Indonesia Financial ETF Premier Indonesia Consumer Selama bulan Oktober 2016, kinerja IDR Balanced Fund terkoreksi 0,30% disebabkan oleh penurunan kinerja harga obligasi. Pelemahan harga obligasi pada bulan Oktober disebabkan oleh aksi ambil intung pemodal terutama investor asing karena kekhawatiran atas rencana kenaikan suku bunga AS. Kepemilikan Surat Utang Negara oleh investor asing turun sebesar Rp10 triliun menjadi total Rp674 triliun selama bulan Oktober 2016. Ke depannya, di tengah sentimen kenaikan suku bunga AS di bulan Desember, pasar obligasi Indonesia diprediksi akan bergerak fluktuatif namun masih berpotensi bisa menguat didukung oleh level inflasi yang terkendali (bulan Oktober 2016 di level 3,31% per tahun), suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang rendah, estimasi pertumbuhan ekonomi yang membaik di semester ke-ii, dan level Rupiah yang stabil. DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
Permulaan LAPORAN IDR PRIME EQUITY FUND Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas. 0% - 20% : t Pasar Uang 80% - 100% : Reksa Dana Saham Tanggal Penerbitan : 08 Oktober 2014 Dana Kelolaan (juta) : IDR 770.236,79 Biaya Pengelolaan Dana : 1,00% per tahun Nilai Unit (NAB) : IDR 1.139,46 Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) IDR Prime Equity Fund 0,38% 2,46% 17,09% 20,98% N/A N/A 6,53% Tolak Ukur 0,96% 3,54% 17,51% 20,86% N/A N/A 5,41% 1 11,00% 1,00% -9,00% -14,00% 8,00% 4,00% - - -8,00% ALOKASI ASET IDR Prime Equity Fund 90% JCI + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) 99,99% ALOKASI PORTOFOLIO RD Schroders Dana Prestasi RD Schroders Dana Istimewa RD First State Indonesia Equity Peka Kas + Deposito 34,31% 33,19% 32,49% 0,01% Selama bulan Oktober 2016, kinerja IDR Prime Equity Fund menguat 0,38% dan membawa kinerja sepanjang tahun 2016 sebesar 16,21%. Penguatan ini sejalan dengan kenaikan pasar saham Indonesia yang disebabkan oleh dua hal: 1) Berlanjutnya pelonggaran moneter oleh Bank Sentral. 2) Rilis sebagian laporan keuangan perusahaan yang di atas perkiraan pasar. Secara sektoral, sektor Pertambangan (+13,66%), dan Industri Dasar (+5,70%) mengalami penguatan yang paling signifikan selama bulan Oktober 2016. Kedepannya, pasar saham Indonesia diperkirakan masih akan konstruktif didukung oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik serta dampak dari berlanjutnya pelonggaran moneter oleh BI. DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
Permulaan LAPORAN IDR PRIME FIXED INCOME FUND Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana pendapatan tetap yang berkualitas. 0% - 20% : t Pasar Uang 80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap Tanggal Penerbitan : 21 Oktober 2014 Dana Kelolaan (juta) : IDR 94.460,64 Biaya Pengelolaan Dana : 0,60% per tahun Nilai Unit (NAB) : IDR 1.154,16 Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) IDR Prime Fixed Income -1,32% -0,63% 12,59% 13,70% N/A N/A 7,32% Tolak Ukur -0,92% 0,07% 13,56% 14,93% N/A N/A 8,99% 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% IDR Prime Fixed Income Fund 85% Bloomberg Ind Lcl Sov Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net) ALOKASI ASET Obligasi, 99,91% ALOKASI PORTOFOLIO RD Schroders Dana Mantap Plus II RD BNP Paribas Prima II Kas + Deposito 70,38% 29,53% 0,09% Sepanjang bulan Oktober 2016, kinerja IDR Prime Fixed Income Fund melemah 1,32%, akan tetapi kinerja sepanjang tahun 2016 masih positif sebesar 12,59%. Pelemahan harga obligasi pada bulan Oktober disebabkan oleh aksi ambil intung pemodal terutama investor asing karena kekhawatiran atas rencana kenaikan suku bunga AS. Kepemilikan Surat Utang Negara oleh investor asing turun sebesar Rp10 triliun menjadi total Rp674 triliun selama bulan Oktober 2016. Ke depannya, di tengah sentimen kenaikan suku bunga AS di bulan Desember, pasar obligasi Indonesia diprediksi akan bergerak fluktuatif namun masih berpotensi bisa menguat didukung oleh level inflasi yang terkendali (bulan Oktober 2016 di level 3,31% per tahun), suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang rendah, estimasi pertumbuhan ekonomi yang membaik di semester ke-ii, dan level Rupiah yang stabil. DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.