Project Name GRIPS Reporting Aplication 3.6.2 Gathering Reports and Information Processing System Document Title MANUAL GRIPS RA 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan Document Date Document Version Document Status Jan 2, 2013 Version 1.0 Final
Daftar Isi DAFTAR ISI...I 1 USER APLIKASI... 1 2 ADMINISTRATOR APLIKASI... 1 2.1 LOGIN...1 2.2 HALAMAN USER MANAGEMENT...2 2.3 HALAMAN ACCOUNT SETTING...4 2.4 HALAMAN ABOUT GRIPS...11 3 USER PELAPOR... 11 3.1 LOGIN...11 3.2 HALAMAN HOME...12 3.3 HALAMAN FORM LTKM...14 3.4 HALAMAN HISTORY LTKM...16 3.5 HALAMAN FORM LTKT...19 3.6 HALAMAN HISTORY LTKT...22 3.7 HALAMAN DOKUMEN T AMBAHAN...26 User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan i
1 User Aplikasi User pada aplikasi GRIPS RA (Reporting Application) terbagi menjadi 2, yaitu: Administrator Aplikasi : User yang dapat melakukan management user dan pengaturan konfigurasi. Administrator Aplikasi dapat melakukan create, edit dan activate/deactivate user sebagai pelapor Pelapor : User yang dapat melakukan pelaporan LTKM(Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) dan LTKT(Laporan Traksaksi Keuangan Tunai). 2 Administrator Aplikasi 2.1 Login Gambar diatas adalah halaman login GRIPS RA, akan muncul setiap kali user mengakses aplikasi pertama kali, pada halaman ini user akan diminta untuk memasukan UserName, Password dan memilih Instansi Pelapor: User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 1
UserName adalah nama yang terdaftar sebagai Administrator DPK yang diberikan oleh administrator Aplikasi sesuai persetujuan DPK Password adalah password yang merujuk kepada UserName Instansi Pelapor adalah suatu pilihan instansi pelapor. Bila ketentuan login sudah dilakukan dengan benar, tekan button Sign In untuk masuk kedalam selanjutnya. 2.2 Halaman User Management Pada Halaman User Management terdapat 5 (lima) fitur, yaitu 1. New, untuk menambahkan user dengan peran sebagai operator. Ketika diklik New maka akan muncul form untuk menambahkan user baru. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 2
2. Edit, untuk melakukan pengubahan data user. Ketika diklik tombol edit maka akan tampil form untuk mengubah data user. 3. Activate/Deactivate, untuk melakukan pengaktifan atau penonaktifan user. 4. Search, untuk melakukan pencarian user berdasarkan nama user/ user id. 5. Ubah Password, untuk melakukan pengubahan password. Jika diklik akan muncul form untuk pengubahan password. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 3
2.3 Halaman Account Setting Gambar di atas menunjukan halaman account setting, yang terdiri dari 6 Fitur yaitu: 1. Reactivation, digunakan untuk melakukan pengubahan profil perusahaan dan penambahan kelompok industri. Berikut ini langkah langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan Reactivation : a. Perusahaan PT. Berkah Jaya Abadi awalnya mempunyai 2 kelompok industri yaitu: Bank Umum dan PBJ. b. PJK melakuka n pengubahan dengan menambah 4 kelompok industri: i. Asuransi Jiwa ii. Asuransi Keuangan User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 4
iii. Asuransi Pialang iv. Bandara c. PPATK akan menyetujui perubahan tersebut dan PJK harus mendownload kembali file aktivasi yang baru d. Admin PJK mendownload file Aktivasi. e. Lakukan Reactivation pada Reporter Application dengan mengisikan file aktivasi di browse Reactivation, kemudian perubahan akan langsung terlihat, pada contoh di bawah kelompok industri langsung bertambah. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 5
Dapat dilihat juga Instansi Pelapor sudah bertambah pada form login. 2. Attach Activation, digunakan untuk menambah anak perusahaan. Di bawah ini akan dijelaskan langkah langkah sebelum melakukan proses Attach Activation a. Registrasi PJK kedua (Anak Perusahaan) User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 6
b. Donwload file aktivasi c. Attach Activation: masukan file aktivasi yang sudah di download pada kolom Attach Activation User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 7
d. File aktivasi anak perusahaan (PT. Bukit Abadi) e. Pada Aplikasi yang sama sudah ter update. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 8
3. Server Setting, adalah fitur untuk menentukan Server URL, yaitu target server untuk melakukan pengiriman Laporan. 4. Import data master. Ini diperuntukkan jika ada pemberitahuan dari PPATK mengenai update data master. PJK dapat mendownload dari web registrasi GRIPS dan mengimportnya ke aplikasi GRIPS yang diinstall di PJK 5. Backup/Restore Database Untuk melakukan Backup klik tombol Backup dan sistem akan langsung mendownload database dalam extensi.bin. seperti dapat dilihat di bawah ini. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 9
Untuk melakukan Restore klik tombol Restore, dan masukan file.bin. Untuk penamaan file hasil backup sebaiknya PJK merename nama file yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem ketika akan menyimpannya, agar memudahkan dalam mengatur file hasil backup. File backup hanya berisi data yang ada pada database saja. Sementara jika ingin melakukan backup terhadap dokumen dokumen pendukung LTKM ada pada folder yang terdapat pada folder C:\Program Files\PPATK\Grips\apache tomcat 6.0.29\webapps\ROOT\var\upload 6. Archive, adalah untuk mengarsipkan data laporan. Pilih rentang laporan yang akan di arsipkan dan tekan tombol Archive. Jika PJK melakukan archive terhadap data LTKM atau LTKT maka data yang di archive akan hilang dari current database. Untuk melihat kembali data hasil archive PJK dapat me restore data archive tersebut menggunakan button Restore. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 10
2.4 Halaman About GRIPS Halaman About GRIPS menampilkan informasi mengenai detil versi aplikasi, dan informasi mengenai siapa yang berhak menggunakan aplikasi. 3 User Pelapor 3.1 Login User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 11
Gambar diatas adalah halaman login GRIPS RA, akan muncul setiap kali user mengakses aplikasi pertama kali, pada halaman ini user akan diminta untuk memasukan UserName, Password dan memilih Instansi Pelapor: UserName adalah nama yang terdaftar sebagai Administrator yang diberikan oleh PPATK Password adalah password yang merujuk kepada UserName Instansi Pelapor adalah suatu pilihan instansi pelapor. Bila ketentuan login sudah dilakukan dengan benar, tekan button Sign In untuk masuk kedalam selanjutnya. 3.2 Halaman Home Gambar di atas adalah halaman Home yang menamilkan grafik dan rekap jumlah dari LTKM yang sedang dikerjakan, LTKM yang telah di finalized, LTKM yang telah disubmit, LTKT yang sedang dikerjakan, LTKT yang telah di finalized, LTKT yang telah disubmit. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 12
Gambar di atas menunjukan detil dari setiap rekap yang ada, jika diklik menu akan langsung menampilkan history yang terkait dengan LTKM ataupun LTKT., maka User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 13
3.3 Halaman Form LTKM Gambar di atas menunjukan halaman Form LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), untuk tata cara pengisian LTKM asuransi dan non asuransi dapat dilihat pada lampiran Peraturan Kepala PPATK No. PER 09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan Pada form LTKM terdapat 3 tab/form yaitu: 1. Form Umum, yaitu form untuk mengisi data dari pihak pelapor, jika disetiap field terdapat icon maka field itu harus diisi tidak boleh kosong. Di bawah ini adalah kategori pengisian form LTKM: a. No LTKM User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 14
b. Nama Kantor Pelaporan Kejadian Transaksi c. Alamat lengkap kantor kejadian transaski d. Alamat lengkap kantor pusat pelapor. e. Alasan pelaporan. 2. Form Identitas Terlapor Perorangan Jika terlapor adalah perorangan maka pelapor harus mengisi form Identitas Terlapor Perorangan, tetapi jika yang dilaporkan adalah korporasi maka pelapor tidak harus mengisi form ini. Pada form identitas Terlapor Perorangan PJK harus mengisi : a. Identitas terlapor b. Alamat lengkap domisili dan alamat lengkap sesuai bukti identitas bagi WNI dan alamat asal bagi WNA c. Data Pekerjaan d. Bukti Identitas 3. Form Identitas Terlapor Korporasi. Jika terlapor adalah korporasi maka pelapor harus mengisi form identitas Terlapor Korporasi, tetapi jika yang dilaporkan adalah perorangan maka pelapor tidak harus mengisi form ini. Pada form identitas Terlapor Korporasi, PJK harus mengisi : a. Identitas korporasi b. Alamat lengkap korporasi c. Kelengkapan administrasi korporasi d. Pengurus/pemilik/pemegang saham mayoritas pengendali korporasi jika ada 4. Rincian Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada form Rinican Transaksi Keuangan Mencurigakan, PJK harus mengisi : a. Jenis, nilai dan tanggal transaksi b. Rekening yang digunakan c. Rincian transaksi mencurigakan d. Lampiran pendukung LTKM User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 15
3.4 Halaman History LTKM Gambar di atas menunjukan tampilan menu History LTKM, menu ini berfungsi untuk melakukan upload LTKM. Berikut adalah langkah langkah untuk melakukan upload LTKM. 1. Klik LTKM yang akan di upload dengan cara melakukan check list di daftar LTKM Lalu tekan tombol Finalize. 2. Klik tab Finalize Sistem akan menampilkan List LTKM yang sudah di Finalized User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 16
Gambar di atas adalah daftar LTKM yang sudah di Finalized, seerti dapat dilihat terdapat 3 icon Print, Export Excel, dan Dokumen Tambahan. Di bawah ini tampilan jika icon print di klik: Gambar di atas menunjukan 2 tombol, jika ingin melakukan print maka klik tombol Print, jika tidak klik tombol Close. Jika icon Excel di klik akan langsung menampilkan dialog untuk save LTKM dalam bentuk Excel. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 17
Di bawah ini Tampilan jika icon Dokumen Tambahan memasukan dokumen tambahan. di klik, terlihat ada form untuk 3. Selanjutnya masuk ke proses Submit yaitu proses untuk melakukan pengiriman LTKM. Gambar di atas menunjukan daftar LTKM yang sudah Finalized, Checklist LTKM dan tekan tombol Submit, maka akan memunculkan dialog seperti pada gambar di bawah ini. Terdapat 3 cara untuk melakukan pengiriman LTKM a. Online Pengiriman Online bisa dilakukan jika size LTKM <= 4 MB, dengan cara ini LTKM akan langsung dikirim ke PPATK melalui jaringan Internet. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 18
b. Offline Pengiriman Offline tidak memiliki batasan, dengan cara ini LTKM tidak langsung dikirimkan ke PPATK tetapi di simpan dulu dalam bentuk file zip. Pengiriman dalam bentuk CD. c. Online With Hybrid Pengiriman Online wiht Hybrid dilakukan jika size LTKM > 4 MB, dengan cara ini LTKM dan Dokumen Tambahan dipisahkan, LTKM akan dikirimkan secara Online, Dokumen Tambahan akan dipisahkan dengan cara Offline. Jika sudah memilih cara pengiriman tekan tombol Submit. 3.5 Halaman Form LTKT Gambar di atas menunjukan tampilan Halaman Form LTKT ( Laporan Transaksi Keuangan Tunai), terdapat 3 kategori isian yaitu Umum, Identitas Terlapor, Transaksi. Untuk tata cara pengisian LTKT bisa dilihat pada lampiran Peraturan Kepala PPATK No. PER 09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Berikut ini langkah langkah untuk mengisi Form LTKT: 1. Mengisi identitas Pihak Pelapor User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 19
a. Mengisi no LTKT. b. Mengisi Tanggal Laporan. c. Mengisi Nama PJK Pelapor. d. Mengisi Nama Pejabat PJK Pelapor. 2. 3. Memilih Alasan Pelaporan yang terdiri dari Baru atau Koreksi. Lalu tekan tombol Save. Klik Tab Identitas Terlapor, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Terdapat 2 pilihan pengisian, Perorangan atau Korporasi. 4. Lakukan pengisian field mengenai perorangan jika terlapor adalah perorangan, jika korporasi maka klik tab korporasi dan lakukan pengisian terhadap field korporasi. 5. Klik Tab Transaksi, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 20
Klik tombol New untuk menambahkan kas masuk atau kas keluar dan akan muncul form di bawah ini Di bawah ini adalah langkah langkah untuk pengisian detil transaksi: a. Lakukan pengisian terhadap tab Kas Masuk secara lengkap Jangan dulu tekan tombol save b. Klik tab Detil Kas Masuk dan lakukan pengisian Nilai Transaksi dalam rupiah atau dalam Valuta Asing. Selanjutnya klik tab perorangan atau korporasi jika terdapat informasi mengenai pihak terkait. c. Klik tombol Save. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 21
6. Selanjutnya jika ada informasi lainnya, klik tab informasi lainnya maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini: 7. Tekan tombol Save 3.6 Halaman History LTKT Gambar di atas menunjukan tampilan menu History LTKT, menu ini berfungsi untuk melakukan Pengiriman LTKT. Berikut adalah langkah langkah untuk melakukan pengiriman LTKT. Terdapat tambahan fitur dalam pengisian LTKT yaitu fitur upload xml yang bisa dilakukan dengan mengklik tombol Upload seperti dapat dilihat di bawah ini. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 22
4. Klik LTKT yang akan di kirimkan dengan cara melakukan check list di daftar LTKT User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 23
Lalu tekan tombol Finalize. 5. Klik tab Finalize Sistem akan menampilkan List LTKT yang sudah di Finalized User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 24
Gambar di atas adalah daftar LTKM yang sudah di Finalized, seerti dapat dilihat terdapat 3 icon Print, Export Excel. Di bawah ini tampilan jika icon print di klik: Gambar di atas menunjukan 2 tombol, jika ingin melakukan print maka klik tombol Print, jika tidak klik tombol Close. Jika icon Excel di klik akan langsung menampilkan dialog untuk save LTKM dalam bentuk Excel. 6. Selanjutnya masuk ke proses Submit yaitu proses untuk melakukan pengiriman LTKM. User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 25
Gambar di atas menunjukan daftar LTKT yang sudah Finalized, Checklist LTKT dan tekan tombol Submit, maka akan memunculkan dialog seperti pada gambar di bawah ini. Terdapat 2 cara untuk melakukan pengiriman LTKT a. Online Pengiriman Online bisa dilakukan jika size LTKT <= 4 MB, dengan cara ini LTKT akan langsung dikirim ke PPATK melalui jaringan Internet b. Offline Pengiriman Offline tidak memiliki batasan, dengan cara ini LTKT tidak langsung dikirimkan ke PPATK tetapi di simpan dulu dalam bentuk file zip. Pengiriman dalam bentuk CD. Jika sudah memilih cara pengiriman tekan tombol Submit. 3.7 Halaman Dokumen Tambahan User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 26
Gambar di atas menunjukan tampilan Halaman Dokumen Tambahan. Berikut ini langkahuntuk memasukan dokumen langkah tambahan. 1. Klik tombol Tambah, maka sistem akan menampilkan seperti di bawah ini. 2. Pilih jenis dokumen yang terdiri dari Dokumen LTKM Manual, Dokumen Pendukung LTKM, Dokumen Pendukung Rincian Transaksi. 3. Mengisi No. Inquiry PPATK 4. Mengisi Nama Dokumen 5. Memasukan file dokumen dengan mengklik tombol Browse. Lalu tekan tombol Simpan. 6. File dokumen tambahan bisa di submit secara online atau offline ke PPATK User Manual GRIPS 3.6.2 Bagi Penyedia Jasa Keuangan 27