V \ Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (pkbl) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Transkripsi

1 PRYATAA TAGGUG JAWAB Kmi telh membut Lprn psisi keungn Prgrm Kemitrn dn Bin Lingkungn (PKBL) PT Js Mrg (Perser),Tbk pd tnggls0 Juni2017, sert lprn ktivits dn lprn rus ks, Lprn keungn dlh tnggung jwb Pengell Prgrm Kemitrn dn Bin Lingkungn (pkbl) PT Js Mrg (Perser) Tbk. Lprn Psisi Keungn, Lprn Aktivits dn Lprn Arus Ks Prgrm Kemitrn dn Bin Lingkungn disusun dengn menerpkn Stndr Akuntnsi Keungn ntits Tnp Akuntbilits Publik (TAP) Kmi Pengell PKBL PT Js Mrg (Perser) Tbk menytkn telh menyetujui dn bertnggung jwb penuh ts kebenrn isi Lprn Keungn per 30 Juni Jkrt, Juli 2017 Direksi Unit Cmmunity Develpment Prgrm Kushrtnt Keswirnt Direktur SDM dn Umum V \ Prihndyni Generl Mnger

2 l lr. H LLJ Lrl l,- r{ Ll-J fl H L fl-. l-rl l-.1 L_ l-{ Li.l L{ rli \- { l- ll rl{ t_ Ll! { Lt_ L t PROGRAM KMTRAA DA BA GKUGA PT JASA MARGA (PRSR Tbk. LAPORA POSS KUAGA Per 30 Juni 2017 dn 31 Desember2016 (Dlm Stun Rupih) AST Aset Lnr Ks dn setr ks Ks / Bnk Dibtsi Penggunnny Piutng Pinjmn Mitr Binn - Bersih (setelh dikurngi penisihn penurunn nili piutng sebesr Rp ,- per 30 Juni 2017 dn Rp A.644,- per 31 Desember 2016 Piutng Js Administrsi - Bersih (setelh dikurngi penisihn penurunn nili piutng sebesr Rp ,- Wr 30 Juni 2017 dn Rp ,- Wr 31 Desember 2016) Depsit Berjngk Bebn Dibyr Dimuk Aset Tidk Lnr Aset et - Bersih Aset Lin-lin KUM.LTA Piutng Bermslh - Bersih (setelh dikurngi penisihn penurunn nili piutng sebesr Rp ,- per 30 Juni 2017 dn Rp ,- per 31 Desember 2016) Akun Perntr JUMLAH AST AB]TAS DA AST TO ABTAS Libilits Jngk Pendek Kelebihn Pembyrn Angsurn Angsurn Belum Teridentifi ksi Utng Jngk Pendek Ung Muk Bebn Opersinl PKBL Libilits Jngk Pnjng Hutng lin-lin JUMLAH ABTAS AST TO Aset et Tidk Terikt Aset et terikt JUMLAH AST TO JUMLAH ABTAS DA AST TO Lprn Keunqn PKBL Semester-l Cttn Juni Desember ,573,906,950 53,648,651,076 2,316,162,714 37,946,200 51,935,448,182-56,230,668,476 2,234,164, ,576,666, ,400,281,440 5,941,273 89,912, ,732,468 (2,114,350) Liht ttn ts lprn keungn yng merupkn bgin tidk terpishkn dri lprn keungn ser keseluruhn 2,966,245 94,026, ,326, ,471, ,320, ,174j ,173,961, ,174,195, ,173,961, ,576,666, ,400,281,440 -

3 Lh t: hil 1-.1 ]r h.t Lr l- f- L_ fr l- LJ L_ l- fr lr b l- Li rr l- lrl rlrl r!r L_- tr rlhl PROGRAM KMTRAA DA BA GKUGA PT JASA MARGA (PRSR Tbk. LAPORA AKTVTAS Per 30 Juni 2017 dn 31 Desember 2016 (Dlm Stun Rupih) PRUBAHA AST TO TDAK TRKAT PDAPATA Penerimn Dn/Alksi Lb dri Perushn Pendptn Js Administrsi Pi njmn Pendptn Bung Pendptn Lin-lin JUMLAH ( 1 ) AST TO YAG BRAKHR Alksi Dn BUM Peduli Aset et Terikt - Berkhir Pemenuhn Prgrm Aset et Terikt - Berkhir Wktu JUMLAH ( 2 ) JUMLAH PDAPATA (3) = (1)+(2) BBA Dn Pembinn Kemitrn Penylurn - Bin Lingkungn Bebn Pembinn Bebn Uph Teng Hrin Bebn Administrsi Umum Bebn Sew Bebn Penyisihn Penurunn ili Piutng Pinjmn Bebn dn Pengelurn Linny JUMLAH BBA (4) KAKA (PURUM) AST TO TDAK TRKAT (5)=(3){) PRUBAHA AST TO TRKAT TMPORR Aset et Terikt Temprer -Penyisihn BUM Peduli Aset et Terikt Temprer -Terbebskn KAKA (PURUA) AST TO TRKAT TMPORR (6) PRUBA' A. AST TO TRKAT PRMA Alksi Bgin Lb dri BUM Pembin Sumbngn KAKA, (PURUA) AST TO PRMA. (7) KAKA (P U RUAl.l ) AS T T O (8)=(5)+(6)+(7) AST TO AWAL TAr-rU (9) AST TO At(HR TA-U (10)=(8)+(9) Lprn Keunsn PKBL Semesfe r-l Liht ttn ts lprn keungn yng merupkn 30 Juni Desember ,865,624,000 1,123,119, ,111,056 80,342,797 10,400,781,250 1,970,133, ,450,538 2,191,132,672 17,493,197,116 15,415,498,'.177 't7,493,197, ,035,000 13,253,644,729_ 5,947, ,56; 15,415,498,177 17,181,529,464 : 7,377,473 (4,658,846,667) 13,492,963,337 12,530,060,270 4,000,233,779 2,885,437,907 4,000,233,779 2,885,437, ,173,961, ,174,195,206 bgin tidk terpishkn dri lprn keungn ser keseluruhn _lw_,293,523,520_ '.10,173,961,427

4 LL L{ 1_ LJ LJ t_ f t: l- l_ f-f L l_ Ll- t_ l_ L{ l- Li r l- fr- l-{ Lt{ AKTVTAS OPRAS PROGRAM KMTRAA DA BA GKUGA PT JASA MARGA (PRSR Tbk. LAPORA ARUS KAS Per 30 Juni 2017 dn 31 Desember 20't6 (Dlm Stun Rupih) Penerimn Dn/Alksi Lb dri Perushn Pengemblin Pi njmn Mitr Bi nn Pengemblin Piutng Bermslh Penerimn (Pengemblin) Kelebihn Pembyrn Angsurn Angsurn Belum Teridentifi ksi Pendptn Js Admi nistrsi Pinjmn Pendptn Bung Depsit/Js Gi r Pendptn Lin-lin Penerimn Ung Muk Perushn Penylurn Pi njmn Kemitrn Dn Pembi nn Kemitrn Penylurn Bin Li ngkungn Pengemblin /Penerimn Ung Muk Perushn Pengemblin Dn Penjmi n KUM-LTA Penerimn (Pembyrn Hutng Jngk Pendek) Pembyrn Bebn Dibyr Dimuk Bebn Pembinn Bebn Uph Teng Hrin Bebn Administrsi dn Umum Pembyrn Bebn Sew Pembyrn Bebn dn Pengelurn Linny Perpi ndhn Antr Rekeni ng KAS TO DTTR MA (DTGUAKA) UTUK AKTTVTTAS OPRAST (1) AKTVTAS VSTAS Penjuln Aktiv Tetp Penerimn Kembli lnvestsi Pembelin Aktiv Tetp Penemptn lnvestsi KAS TO DtTRTMA (DTGUAKA) UTUK AKTTVTTAS tvstast (2) AKTVTAS PDAAA Pengemblin Pinjmn Pelimphn Dn dri Unit PKBL Lin Aktiv Bersih Terikt Berkhir Pembtsnny Penyisihn Prgrm BUM Peduli Penylurn Prgrm BUM Peduli Pembyrn Hutng Pelimphn ke Unit PKBL lin/ Lembg Penylur KAS TO DlTRMA (D!GUAKA} UTUK AKTTV TAS PDAAA (3) KAKA (PURUA T) TO DALAM KAS DAr.t STARA KAS (4)=(1 )+(2)+(3) KAS DA STAAKAS PADAAWALTAHU (5) KAS DA STARA KAS PAOA AKHR T/\HU (6)=(4)+(5) 30 Juni Desember ,865,624,00O 6,768,874,318 34,944,7A5 1,940,028 37,167,2A2 1,034,180, J11,056 41,398,O12 (4,22O,500,000) (233,035,000) (12,945,662,26,0) (130,837,;) (37,8OO,OO (5,947,O4 Liht ttn ts lprn keungn yng merupkn bgin tidk terpishkn dri lprn keungn ser keseluruhn 10,400,71,250 12,146,363,392 56,683, ,614 79,976,924 2,062,253, ,450,538 2,190,570,525 (17,427,OOO,OO (17,O4g,g42,;65) (347,597,152) (2,93s,433,454) 6,638,458,768 (9,976,944,995) 6,638,458,769 (9,976,944,995) 51,935,448j82 61, ,573,906,950 5{ 935, (7,377,473) L i' Lprn Keungn PKBL Semester-l-2?l 7

5 Z <d < trd ' Yx H,! 40 :{ 1t 5 r C! uir i <; 5q fii C #. w

6 ,(O Y - h(r,!! J\ (/, > Cr OO - q.r C O-.- Ẹ TL G ( g l. 5 l i6 tr 6g t. h ( Y'v O(L b.9 :<- Y 6 u.q ( lh (, (L -g ) dt : ( (l, :f (u (! sl- #p & -. ( - - C\l r - l\., ) \t\ r (, C'.i t\ )- - (, - ( C! q. \l (') - (t) - rf)- (\t ",i r -!+l 6t " { - ( (\ (:) rr- ( _,l - (f) - _ - (f) - v- (, - (, r - 6., \l ( ro ( r () - r \l: - - ) r+ l (v)- (\l T\ - t (3 r_ ( - (Y) (f)- lr) - l() - r+ " ( ( \ rf..: _ G{ \t (r) - - (f) l- + tt (\ d r- (!f ry \l (7) (.{ ro, - ) r (r) q. d6l (\. (\ t () <?. rj) tf r^ ( () - (> r.f)_! - 6l \t (t) - - lo l- \ - (Y) tit _ l (rf r rr. - r+," + - t -, + () - t ( l - ( _ ) ( l d - ( C.l. { (>. -! - C> - t (f q, l.() -lll- ( ro - r) l - lo _ { t\ )- ) q 1\ - (f) 6- (Y), tf- - ( - (t, G {. ( (, \l (f, - (\ )- ( l) 6- ( - ( C. t( (f +- ( ( r - : \ r.r).l, r+_, lf')- { t, l- r) -, lr)_ G,g 0, Y l ) \ t\,. t O C> - e{.i: ( lr) ()- l l _ ( r, (f ) d \ { ry < t,; i r fi (: t: { dh. - s (g = s L ), ( 2 G :) g ) J ( ts -v ( -) ( J f - - Y 6) (! ( 3 ( -, ( Q) (t B 6 - ( t (, 6 =. (s ; G 0) dl g trl, tr t ō z g (u l th =s:, U) i (\t (t, r+ z lj) ( t\ ) (\l (Y) 5 " ( -