Selasa 13 Oktober 2015

Transkripsi

1 z Fundamental & Technical Outlook Page 1 of 12 MARKET UPDATE & OUTLOOK & Global Markets Aksi profit-taking dan laporan mengenai meningkatnya produksi minyak OPEC telah memicu jatuhnya harga minyak pada perdagangan Senin kemarin, sementara dolar tertekan oleh berkembangnya spekulasi bahwa The Fed kemungkinan belum akan menaikkan suku bunganya di tahun ini. Saham AS naik tipis, dipimpin oleh utilitas, sementara saham terkait komoditas menyumbang sebagian besar kerugian pada S&P 500. Wakil Ketua Federal Reserve Stanley Fischer mengatakan pada hari Minggu bahwa pembuat kebijakan masih cenderung menaikkan suku bunga tahun ini, namun, hal ini adalah "sebuah harapan, bukan komitmen," dan bisa berubah jika ekonomi global memberi tekanan lebih dalam pada ekonomi AS. Pernyataan ini menambah pesimisme pelaku pasar terhadap prospek kenaikan suku bunga The Fed di tahun ini. Kondisi ini telah memicu naiknya harga emas. Pasar obligasi AS tutup pada hari Senin untuk merayakan hari libur Columbus Day. Bursa Eropa terkoreksi tipis pasca relinya pekan lalu sedangkan bursa Cina melejit setelah Beijing memberikan stimulus baru dan mengatakan bahwa koreksi pada pasar saham hampir berakhir. Indeks Dow Jones melanjutkan relinya meskipun masih terlihat terbatas. Waspadai terjadi reversal menyusul kondisi RSI berada di zona overbought jika area efektif meredam reli. Minggu ini akan memberikan petunjuk apakah ekonomi global bisa lepas dari pertumbuhan loyonya, di tengah berkembangnya kekhawatiran penurunan lainnya dimana bank sentral memiliki sedikit "senjata" yang tersisa untuk melawan. Pasar mengkhawatirkan kemungkinan Cina mengalami hard landing dan kembali jatuh kedalam resesi. Untuk itu pelaku pasar akan mencermati data perdagangan (Selasa) dan inflasi (Rabu) Cina untuk periode September. Maraknya data Cina yang akan dirilis beberapa pekan kedepan kemungkinan cenderung melemah dan memperkuat ekspektasi Beijing akan menggelar langkah-langkah stimulus lebih besar lagi untuk menangkal perlambatan tajam. Data PDB-Q3 Cina pada 19 Oktober akan diecermati investor. Di zona euro, data final inflasi untuk beberapa negara anggota akan dirilis pekan ini dan diakhiri dengan data inflasi kawasan pada hari Jumat yang diprediksi turun 0,1 persen year-on-year pada bulan lalu. Sejak Maret Bank Sentral Eropa (ECB) telah memompa 60 miliar sebulan ke dalam perekonomian sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi tekanan inflasi tetapi program tersebut sejauh ini gagal untuk memicu kenaikan harga. Investor juga akan mencermati sejumlah komentar petinggi bank sentral Eropa dalam pekan ini untuk menaksir kemungkinan hasil sidang ECB pada 22 Oktober mendatang. Investor juga terus mencermati peluang kenaikan suku bunga The Fed di tahun ini. Sejumlah data ekonomi AS seperti data retail sales, CPI, industrial production, Michigan consumer sentiment dan testimoni sejumlah petinggi bank sentral AS diharapkan akan memberikan kejelasan mengenai peluang The Fed tersebut. IMF sebelumnya telah mendesak bank sentral AS, Jepang dan Eropa untuk menunggu hingga ada kepastian terjadi pemulihan ekonomi sebelum memutuskan untuk menaikkan suku bunga. BoE juga memutuskan tahan suku bunganya di pekan lalu dengan mengatakan bahwa inflasi dalam bulan-bulan mendatang akan melemah lebih tajam dari perkiraan. Data CPI Inggris hari Selasa akan dicermati. Adapun sejumlah bank sentral dunia lainnya yang akan bersidang pekan ini adalah Peru, Chile, Indonesia dan Korea Selatan dimana diprediksi akan mempertahankan kebijakan moneternya. EUR, euro tampak menguat lagi, dengan potensi naik hariannya. Dalam 4-hours chart yang menguat, tapi waspadai indikator yang turun. Kisaran pergerakan mingguannya dilevel JPY, area trendline resistance pada 1-D chart di sekitar efektif menahan rebound. Jika area tersebut utuh, maka koreksi potensial berlanjut. Namun jika JPY mampu bertahan di atas area , maka rebound berlanjut untuk kemudian uji area resistance penting kami di (SMA200) dan (target uptick). GBP, rebound berkembang dan berhasil bertahan di atas area SMA200 di sekitar Jika kondisi ini dapat dipertahankan, maka reli potensial berlanjut menuju target uptick kami di Sedangkan downside cenderung akan berkembang jika area support di terpecahkan secara signifikan. CHF, berhasil rebound setelah mampu bertahan di atas area lowerline dari trend channel pada 1-D chart di sekitar Rebound berpotensi berlanjut selama CHF mampu bertahan di atas area Sedangkan level support jangka pendek kami di sekitar AUD, aussie lanjutkan peluang naik dalam harian. Dengan dukungan penguatan indikator, jauhi area bearish sebelumnya. Terjadi kenaikan indikator dalam 4-hours chart yang bantu peluang tersebut. Tapi waspadai indikator harian yang jenuh beli, yang dapat membalikkan keadaan. Target pergerakan mingguan di level NZD, kiwi dengan potensi naik dalam harian. Dari pergerakan indikator yang meningkat, telah makin jauhi area bearish sebelumnya. Dalam 4-hours chart dukung penguatan. Perhatikan indikator harian yang jenuh beli. Potensi pergerakan mingguan dilevel EURJPY, terlihat mengalami konsolidasi setelah gagal breakout previous high di Selama area tersebut utuh, maka koreksi potensial berlanjut ke sekitar Emas-Perak, emas potensi naik dalam harian. Dengan penguatan indikator harian. Didukung potensi naiknya 4-hours chart. Waspadai indikator yang merosot. Peluang pergerakan mingguan di level Perak terlihat menguat. Dengan peluang naik dalam harian, ditambah peningkatan pada indikator. Dalam 4-hours chart terlihat golden cross. Waspadai juga indikator 4h yang turun. Pergerakan mingguan dikisaran level Minyak, crude AS berpotensi melemah dapat terjadi dari tekanan indikator harian. Dengan 4-hours chart yang melemah pergerakannya, ditekan indikator yang turun. Pergerakan mingguan dikisaran level WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV N/A CN Trade Balance Sep B JP BoJ Minutes JP Bank Lending YY Sep N/A % JP Consumer Confid Index Sep N/A IND DE CPI Final MM Sep -0.2 % DE CPI Final YY Sep 0.0 % CH Producer/Import MM Sep N/A % GB CPI MM Sep 0.0 % GB CPI YY Sep 0.0 % GB Core CPI YY Sep 1.1 % DE ZEW Economic Sentiment Oct 6.0 IND DE ZEW Current Conditions Oct 64.7 IND 67.5 Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT P.T. Platon Niaga Berjangka Menara Karya 20th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Indonesia (021) Fax (021)

2 Page 2 of US Federal Budget Sep 95.0 B GOLD (XAU/) 4 Hours QXAU= 1:50 07/07/ :50 16/10/2015 (GMT) Daily QXAU= 24/04/ /10/2015 (GMT) Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober Cndl; QXAU=; Bid 13/10/2015; 1.163,1500; 1.163,5100; 1.162,4500; 1.162, EMA; QXAU=; Bid(Last); 20 13/10/2015; 1.139, WMA; QXAU=; Bid(Last); 55 13/10/2015; 1.131, RSI; QXAU=; Bid(Last); 14; Exponential 13/10/2015; 68,109 Mom; QXAU=; Bid(Last); 14 13/10/2015; 32, Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober XAU= RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : AM FIX PM FIX Oct Oct Oct Oct Oct (12/Oct) (12/Oct) (12/Oct) (02/Oct) (24/Sept) (11/Sept) (22/Jan) (24/Jul) High June Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Oct Low Oct Low Oct Low Oct Low Oct 06

3 Page 3 of 12 BUY RECOMMENDATION SELL STOP LOSS SILVER (XAG/) 4 Hours QXAG= 17:50 14/07/2015-9:50 16/10/2015 (GMT) Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober ,9 15,6 15, ,7 14,4 14,1 13,8 13,5 Daily QXAG= Cndl; QXAG=; Bid /10/2015; 15,8200; 15,8300; 15,7850; 15,8100 EMA; QXAG=; Bid(Last); 20 13/10/2015; 15,3064 WMA; QXAG=; Bid(Last); 55 13/10/2015; 15,0363 RSI; QXAG=; Bid(Last); 14; Exponential /03/ /10/2015 (GMT) 13/10/2015; 64,523 Mom; QXAG=; Bid(Last); 14 13/10/2015; 1, Mar 15 Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agust 15 Sep 15 Okt , , , ,5 XAG= RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (12/Oct) (12/Oct) (07/Oct) (02/Oct) (18/Sept) (15/Sept) (21/Jan) (26/Aug) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Oct Low Oct Low Oct Low Oct Low Oct 02

4 Page 4 of 12 BUY RECOMMENDATION SELL STOP LOSS Hours QCLc1 6:00 02/07/ :00 16/10/2015 (NYC) CLX5/ (OIL) (Exp.: 20 Oct Reuters) Bbl 57 Daily QCLc /04/ /10/2015 (NYC) Bbl Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober Bbl Bbl Cndl; QCLc1; Trade 13/10/2015; 47,46; 47,56; 47,45; 47,55 WMA; QCLc1; Trade (Last); 55 13/10/2015; 45,46 EMA; QCLc1; Trade (Last); 20 13/10/2015; 46,61 RSI; QCLc1; Trade (Last); 14; Exponential 13/10/2015; 53,818 Bbl Mom; QCLc1; Trade (Last); 14 13/10/2015; 3, Bbl April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober /CLc1 RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (12/Oct) (12/Oct) (09/Oct) (02/Oct) (01/Sept) (02/Sept) (06/May) (24/Aug) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Oct High Oct Low Oct Low Oct Low Oct Reaction low on daily chart

5 Page 5 of 12 BUY SELL RECOMMENDATION STOP LOSS EUR/ Interest Rate (EU): 0.05% Interest Rate (US): % 4 Hours QEUR= 14:00 13/07/ :00 16/10/2015 (GMT) Daily QEUR= 30/03/ /10/2015 (GMT) ,15 1, Cndl; QEUR=; Bid 13/10/2015; 1,1355; 1,1362; 1,1350; 1,1353 EMA; QEUR=; Bid(Last); 20 13/10/2015; 1,1262 WMA; QEUR=; Bid(Last); 55 13/10/2015; 1, ,18 1,16 1,13 1,14 1,12 1,12 1,11 1,1 1,1 1, , ,08 1, ,06 1, RSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Exponential 13/10/2015; 65,710 1, Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober 2015 Mom; QEUR=; Bid(Last); 14 13/10/2015; 0, Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agust 15 Sep 15 Okt 15 RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (12/Oct) (12/Oct) (12/Oct) (01/Oct) (18/Sept) (03/Sept) (02/Jan) (16/Mar) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Aug High Sept Low Oct Low Oct Low Oct Low Oct 06 RECOMMENDATION BUY

6 Page 6 of 12 SELL ---- STOP LOSS /JPY Interest Rate (US): % Interest Rate (JP): 0.0% RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (12/Oct) (12/Oct) (06/Oct) (02/Oct) (10/Sept) (07/Sept) (05/Jun) (16/Jan) High 21/Aug/ Reaction high on 1-H chart Peak level Horizontal resistance on 1-H chart Low 07/Sep/ Reaction low on 1-H chart Low 24/Aug/ Low 16/Jan/2015 RECOMMENDATION BUY ---- SELL

7 Page 7 of 12 STOP LOSS GBP/ Interest Rate (GB): 0.1% Interest Rate (US): % RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (12/Oct) (12/Oct) (09/Oct) (01/Oct) (18/Sept) (30/Sept) (18/Jun) (13/Apr) High 26/Aug/ Peak level Reaction high on 1-H chart Pivot line on 1-D chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-D chart Low 24/Apr/2015 RECOMMENDATION BUY

8 Page 8 of 12 SELL ---- STOP LOSS /CHF Interest Rate (US): % Interest Rate Range (CH): to -0.25% RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (12/Oct) (12/Oct) (02/Oct) (09/Oct) (25/Sept) (18/Sept) (14/Jan) (15/Jan) High 19/Mar/ Horizontal resistance on 1-D chart Peak level on 1-H chart Peak level on 1-H chart Low 18/Sep/ Reaction low on 1-H chart Low 26/Aug/ Low 25/Aug/2015

9 Page 9 of 12 BUY SELL ---- RECOMMENDATION STOP LOSS AUD/ Interest Rate (AU): 2.0% Interest Rate (US): % 4 Hours QAUD= 14:00 13/07/ :00 16/10/2015 (GMT) Daily QAUD= 06/04/ /10/2015 (GMT) Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober ,755 0,75 0,745 0,74 0,735 0,73 0,725 0,72 0,715 0,71 0,705 0,7 0,695 0, RSI; QAUD=; Bid(Last); 14; Exponential EMA; QAUD=; Bid(Last); 20 13/10/2015; 0,7169 WMA; QAUD=; Bid(Last); 55 13/10/2015; 0,7140 Cndl; QAUD=; Bid 13/10/2015; 0,7361; 0,7363; 0,7352; 0, /10/2015; 84,687 Mom; QAUD=; Bid(Last); 14 13/10/2015; 0, April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober ,81 0,8 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,7 0,69 0,68 RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (12/Oct) (12/Oct) (12/Oct) (01/Oct) (18/Sept) (07/Sept) (15/Jan) (07/Sept) High July Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Low Oct Low Oct Low Oct Low Oct 06 RECOMMENDATION BUY

10 Page 10 of 12 SELL ---- STOP LOSS NZD/ Interest Rate (NZ): 3.0% Interest Rate (US): % 4 Hours QNZD= 13:00 08/07/ :00 16/10/2015 (GMT) Daily QNZD= 08/04/ /10/2015 (GMT) ,685 0,68 0, ,76 0,74 0,67 0,665 0,72 0,66 0,655 0,65 0, ,7 0,68 0,64 0,635 0, Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober ,63 0,625 0,62 0,615 Cndl; QNZD=; Bid 13/10/2015; 0,6713; 0,6716; 0,6702; 0,6712 EMA; QNZD=; Bid(Last); 20 13/10/2015; 0,6509 WMA; QNZD=; Bid(Last); 55 13/10/2015; 0,6448 RSI; QNZD=; Bid(Last); 14; Exponential /10/2015; 84,629 Mom; QNZD=; Bid(Last); 14 13/10/2015; 0, April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober ,64 0,62 RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (12/Oct) (12/Oct) (12/Oct) (02/Oct) (18/Sept) (23/Sept) (15/Jan) (23/Sept) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Low Oct Low Oct Low Oct Low Oct 06 RECOMMENDATION BUY

11 Page 11 of 12 SELL ---- STOP LOSS EUR/JPY Interest Rate (EU): 0.05% Interest Rate (JP): 0-0.1% RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Oct Oct Oct Oct Oct (12/Oct) (12/Oct) (09/Oct) (01/Oct) (17/Sept) (04/Sept) (02/Jan) (14/Apr) High 23/Jun/ Peak level on 1-D chart High 25/Aug/ Peak level on 1-D chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-H chart RECOMMENDATION BUY ----

12 Page 12 of 12 SELL STOP LOSS