MARKET UPDATE & OUTLOOK

Transkripsi

1 z Page 1 of 7 Follow us on Twitter MARKET UPDATE & OUTLOOK Market Update: Koreksi USD semakin dominan dan berkembang, masuki zona 94! Tekanan dipicu oleh data ISM Service Agustus yang dirilis pesimis signifikan terendah selama 6,5 tahun (sejak Februari 2010) & sekaligus kapasitas penurunan tertajamnya sejak krisis finansial AS (2007/08). Hal ini kian menciutkan probabilitas rate hike AS di FOMC Meeting akhir September nanti, kini menjadi 15% dari 21% dan untuk bulan Desember menjadi 39.1% dari 41.1%. Mata uang dan aset berharga global pun naik bersamaan terhadap USD: EURUSD naik menembus 1.12an kembali, GBPUSD lanjutkan kenaikan dalam 5 hari perdagangan terakhir hingga kini berfluktuasi di area 1.34an. USDCHF dan USDJPY anjlok, pasca rebound mereka, masing-masing ke area 0.96an dan 101an. Pagi tadi, rilis data GDP Q2 Australia cenderung netral ekspansi namun di bawah perkiraan. Rebound AUDUSD yang sempat dominan dan berkembang sejak semalam, terbatas di bawah zona resistensi psikologis dan cenderung terkonsolidasi ke area an. Emas juga rebound oleh kinerja USD tersebut, hingga kini kenaikannya telah mencapai area $1350an atau dekati resistensi penting saat ini di Sementara harga minyak WTI masih nantikan pertemuan informal di Algeria pada September, namun performanya kini cenderung fluktuatif di atas area $44-45, pasca tekanan yang terbatas di zona $ Market Outlook: Isu perdagangan global akan kembali tertuju pada perdagangan poundsterling hari ini, dengan dinantikannya rilis data manufacturing output Juli Inggris (proyeksi lebih pesimis untuk basis bulanan) serta adanya inflation report hearings oleh para pejabat tinggi BoE (Carney, Cunliffe, Forbes, dan McCafferty) di depan parlemen Inggris nanti malam. Sehingga dengan event pentingnya yang dinantikan hari ini, waspada volatilitas GBPUSD dapat meningkat dari sore hingga malam nanti (perhatikan area rebound yang dekati zona resistance penting, di 1.35an). Selain poundsterling, dolar Kanada juga akan mendapat insentif dari pertemuan Bank Sentral Kanada (BoC) malam nanti, diperkirakan BoC tidak mengubah arah kebijakannya untuk sementara waktu ini, namun demikian perhatikan posisi harganya karena tekanan USDCAD sedang hadapi support (yang efektif di Juli-Agustus) di area ! Kinerja USD juga layak untuk diperhatikan, setelah koreksi yang dominan dan signifikan kini hadapi zona support di area , di tengah minimnya insentif perdagangan dari AS di sisa pekan ini. Sehingga muncul pertanyaan, apakah koreksi USD masih akan lanjut dan berkembang? Untuk indikasi arah harga jangka pendek ini, perhatikan posisi, fluktuasi & kisaran-kisaran penting masing-masing, sebagai berikut: EURUSD: rebound dominan setelah laju tekanan terbatas di area 1.11an, dan konsolidasi break resistance 1.12an & hit high Data industrial orders Juli dirilis lebih pesimis, namun harga belum jauh beranjak dari puncak Perhatikan kisaran sebagai area dominasi rebound, sementara kisaran sebagai area support-nya. Waspadai rebound terbatas, dan/atau waspadai jika tekanan break support! USDCHF: tekanan dominan setelah laju kenaikan terbatas di zona 0.98an harga temui support penting ! Perhatikan kisaran sebagai area tekanan, dengan resistensi di zona ! USDJPY: Tekanan dominan, harga kembali masuki trend turun jangka pendek setelah pecahkan support (kini resistance). Dengan demikian, selama harga berflutkuasi di bawah areal resistance tersebut ada kemungkinan harga lanjutkan penurunannya hingga ke areal ! EURJPY: Tekanan membuat EURJPY kini hadapi support di areal Perhatikan areal ini, karena jika harga bearish breakout maka penurunan dapat berlanjut hingga ke aeal bottom di sektiar ! Sementara, resistance terdekat berada di areal GBPUSD: akselerasi kenaikan sejak pekan kemarin, yang membentuk bullish channel (lihat grafik halaman berikutnya) sangat dipengaruhi oleh rilis data ekonomi khususnya kesenjangan antara data PMI manufaktur & jasa Inggris dengan ISM AS yang berikan benefit untuk GBPUSD. Hari ini kenaikan GBPUSD lanjut dan kian dekati zona resistensi penting (pasca referendum Brexit Juni lalu), di area Bersamaan dengan itu, hari ini akan dirilis data ekonomi Inggris berupa data output industri dan manufaktur Juli serta data indeks harga rumah dari Halifax periode Agustus untuk menilai dampak Brexit ke ekonomi riilnya. Secara umum, estimasinya cenderung netral mengarah pesimis, waspadai jika pasar menyerap sentimen pesimis khususnya pasca Brexit dan saat posisi GBPUSD yang on resistance penting! Perhatikan kisaran sebagai area resistensi (dari bullish channel, serta 1.35an sebagai zona resistensi psikologis pasca Brexit. Waspadai jika kenaikan terbatas di area resistensi pada bullish channel, maka dapat koreksi beresiko berkembang dengan support di kisaran AUDUSD: bullish breakout , akselerasi kenaikan terus berkembang hingga dekati area resistensi psikologis kembali. Data GDP Q2 Australia yang netral pagi tadi kurang kuat untuk tingkatkan akselerasi kenaikan menembus , harga justru terkonsolidasi ke Besok masih akan dinanti rilis data neraca perdagangan Cina, yang biasanya pengaruhi gerak AUDUSD. Jangka pendek ini perhatikan 0.77 sebagai zona resistensi, jika efektif waspadai dominasi konsolidasi dengan support di NZDUSD: akselerasi kenaikan meningkat kemarin, terdorong oleh koreksi USD, sehingga harga Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Indonesia, Phone :

2 Page 2 of 7 Follow us on Twitter mampu menembus signifikan kisaran , dan masih bertahan di atasnya hit new high siang ini. Dengan demikian NZDUSD kini dalam new upside range di zona , dengan arah berikutnya adalah area puncak 2015, di zona Untuk jangka pendek ini perhatikan kisaran support , selama efektif maka akselerasi masih dominan. Sebaliknya waspadai jika breakout support , dapat batasi kenaikan dan tingkatkan dominasi koreksi jangka pendek ini dengan support berikutnya di ! Emas (XAUSUD): Harga emas tingkatkan akselerasi kenaikan hingga hit high kian dekati resistensi penting di ! Posisi harga masih di zona kenaikan namun dibayangi kejenuhan (overbought). Perhatikan kisaran resistensi tersebut, selama efektif batasi kenaikan maka koreksi beresiko terjadi support ada di Perak (XAGUSD): harga lanjut naik uji zona $20 hit high 20.13! Perhatikan kisaran , dengan resistensi di Selama area tersebut efektif sebagai resistensi atau kenaikan terbatas di area tersebut maka waspadai resiko koreksi dengan support di 19.80/90 hingga Minyak WTI: Trend turun masih dominan, namun sejak pekan lalu harga minyak cenderung bergerak fluktuatif. Perhatikan areal support di dan areal resistance di , sebagai indikasi trend harga selanjutnya (apakah akan bullish/bearish breakout..?). USDCAD: Nantikan pertemuan BoC malam ini, proyeksinya tidak ada perubahan kebijakan suku bunga. Sementara itu dari basis harga, trend turun kini dominan setelah pecahkan bullish trend line (support) di areal Support selanjutnya kini berada di areal , dan resistance-nya berada di areal ECONOMIC INDICATORS () ASIAN MARKET EUROPEAN MARKET WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV 08:30 AU-GDP YY* Q2 3.3% 3.4% 3.1% DE-Industrial Output MM Jul -1.5% 0.2% 0.8% GB-Halifax House Price MM Aug -0.4% -1.0% GB-Industrial Output MM Jul -0.2% 0.1% GB-Manufacturing Output MM Jul -0.4% -0.3% GB-Inflation Report Hearings

3 Page 3 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update WIB RESISTANCE / RSI-14 (Daily) Chart Pattern EURUSD PRICE RANGE UPDATE () INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update WIB RESISTANCE RSI-14 (Daily) Chart Pattern 15 Oversold Trend (15 ) USDCHF PRICE RANGE UPDATE ()

4 Page 4 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update RESISTANCE RSI-14 (Daily) Chart Pattern (1H) ---- Trend (1H) USDJPY PRICE RANGE UPDATE INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update RESISTANCE RSI-14 (Daily) Chart Pattern (30 ) ---- EURJPY PRICE RANGE UPDATE

5 Page 5 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update WIB (15/7) RESISTANCE / RSI-14 (Daily) Chart Pattern (30 ) ---- GBPUSD PRICE RANGE UPDATE () INTRADAY CHART & INDICATORS (30 ) Update WIB (10/8) RESISTANCE (18/8) /00 (23/8) RSI-14 (Daily) Chart Pattern (30 ) ---- AUDUSD PRICE RANGE UPDATE ()

6 Page 6 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (10 ) Update WIB 1365/67 (2/8) RESISTANCE 1358/60 (16/8) RSI-14 (Daily) Chart Pattern (10 ) Trend (10 ) Overbought GOLD (XAUUSD) PRICE RANGE UPDATE () WIB INTRADAY CHART & INDICATORS (15 ) Update WIB 20.48/50 (10/8) RESISTANCE 20.20/21 (12/8) 20.10/ RSI-14 (Daily) Chart Pattern (15 ) ---- Trend (15 ) SILVER (XAGUSD) PRICE RANGE UPDATE ()

7 Page 7 of 7 Follow us on Twitter INTRADAY CHART & INDICATORS (60 ) Update RESISTANCE RSI-14 (Daily) Chart Pattern (60 ) ---- Trend (60 ) OIL (/CLV6) Exp. 20 September 2016 PRICE RANGE UPDATE OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote (/CLV6)