MARKET UPDATE & OUTLOOK

Transkripsi

1 z Fundamental & Technical Outlook Page 1 of 12 MARKET UPDATE & OUTLOOK & Global Markets Saham-saham blue-chip AS terkoreksi dalam perdagangan yang fluktuatif pada Kamis kemarin, sementara harga obligasi melonjak setelah The Fed memutuskan untuk tahan suku bunganya dekat dengan level nol persen karena fokus pada kondisi ekonomi global yang masih suram, namun membuka peluang untuk kenaikan akhir tahun ini. Dolar membukukan penurunan 1 hari tertajamnya dalam sebulan terhadap sejumlah rivalnya usai sidang The Fed. Meskipun peluang kenaikan suku bunga masih terbuka, namun pernyataan Yellen semalam menunjukkan komitmen yang kurang kuat untuk menaikkan suku bunga di akhir tahun ini. Jajak pendapat terkini menunjukkan terjadi penurunan pada peluang kenaikan di bulan Desember menjadi 49 persen dari 67 persen pada jajak pendapat sebelum hari Kamis. Harga emas naik seiring melemahnya dolar, sedangkan harga minyak turun. Aksi beli Treasury juga meningkat setelah investor melihat kemungkinan The Fed masih akan mempertahankan suku bunga lebih lama dari yang diperkirakan. Indeks Dow Jones melanjutkan rebound-nya dan semakin mendekati level psikologi di Sementara Swiss National Bank (SNB) juga memutuskan mempertahankan kebijakan moneternya dan mengisyaratkan akan mempertahankan suku bunga negatif untuk masa mendatang dan tidak menargetkan nilai tukar tertentu untuk "overvalue secara signifikan" franc terhadap euro. EUR, euro tunjukkan potensi penguatan hariannya. Dengan potensi naik didukung indikator pada harian yang meningkat. Dalam 4-hours chart yang menguat pergerakannya. Kisaran pergerakan mingguan dilevel JPY, reversal berkembang sejak gagal bertahan di atas area SMA200 di sekitar Koreksi masih berpeluang berlanjut meskipun waspadai area trendline support pada 1-H chart di sekitar untuk kemungkinan koreksi terhambat jika area tersebut efektif. GBP, berhasil tembus area 1.56 setelah mengalami reli dalam 2 hari berturut-turut. Reli saat ini akan uji level pivot line di sekitar Jika gagal, maka reli terhambat, menyusul RSI mendekati overbought. CHF, koreksi berkembang sejak gagal bertahan di atas area horizontal support sebelumnya di dan saat ini sedang menghadapi area support di sekitar /70. Jika area tersebut efektif, maka koreksi terhambat. Namun jika dipecahkan, maka koreksi potensial uji level support di AUD, aussie peluang merosot dalam harian. Dengan dukungan anjloknya indikator, mencoba masuk area bearish sebelumnya. Terjadi tekanan indikator dalam 4-hours chart yang bantu peluang tersebut. Target pergerakan mingguan di level NZD, kiwi dengan potensi turun dalam hariannya. Dari pergerakan indikator yang merosot, telah dekati area bearish sebelumnya. Dalam 4-hours chart dukung peluang melemah dari indikatornya. Potensi pergerakan mingguan dilevel EURJPY, melanjutkan rebound dalam 2 hari berturut-turut dan saat ini sedang uji area trendline resistance di sekitar (pada 1-D chart). Jika gagal breakout area tersebut, maka reli terhambat menyusul kondisi RSI mendekati overbought. Sedangkan area trendline support berada di sekitar (pada 1-H chart). Emas-Perak, emas potensi naik dalam harian. Dari penguatan indikator harian. Dibantu dalam 4-hours chart yang meningkat indikator. Peluang pergerakan mingguan di level Perak terlihat naik dalam harian, dengan capai level tertinggi bulanannya. Dari dukungan indikator yang naik pada 4-hours chart. Pergerakan mingguan dikisaran level Minyak, crude AS tunjukkan potensi turun hariannya, didukung anjloknya indikator harian. Dengan 4-hours chart yang dukung pelemahan dari indikator. Pergerakan mingguan dikisaran level WIB CTY INDICATORS PER ACT F.CAST PREV REV KR PPI Growth YY Aug N/A % KR PPI Growth Aug N/A % AU RBA Stevens Speaks CN China House s YY Aug N/A % EZ Current Account NSA EUR Jul N/A B EZ Current Account SA EUR Jul N/A B EZ Net Investment Flow EUR Jul N/A B CA CPI Inflation MM Aug 0.0 % CA CPI Inflation YY Aug 1.3 % CA CPI BoC Core YY Aug 2.1 % CA CPI BoC Core MM Aug 0.2 % US Leading Index Chg MM Aug 0.2 % -0.2 Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT P.T. Platon Niaga Berjangka Menara Karya 20th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Indonesia (021) Fax (021)

2 Page 2 of 12 GOLD (XAU/) 4 Hours QXAU= 5:50 22/06/2015-9:50 23/09/2015 (GMT) Daily QXAU= 01/04/ /09/2015 (GMT) Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September Cndl; QXAU=; Bid 18/09/2015; 1.130,4500; 1.131,4000; 1.130,1900; 1.131, EMA; QXAU=; Bid(Last); 20 18/09/2015; 1.121, WMA; QXAU=; Bid(Last); 55 18/09/2015; 1.119, RSI; QXAU=; Bid(Last); 14; Exponential 18/09/2015; 62,876 Mom; QXAU=; Bid(Last); 14 18/09/2015; -2, April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September INDICATORS XAU= RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : AM FIX PM FIX Sept Sept Sept Sept Sept (17/Sept) (15/Sept) (01/Sept) (11/Sept) (21/Aug) (04/Aug) (22/Jan) (24/Jul) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Low Sept Low Sept Low Sept Reaction low on daily chart

3 Page 3 of 12 BUY RECOMMENDATION SELL STOP LOSS SILVER (XAG/) 4 Hours QXAG= 5:50 11/06/ :50 23/09/2015 (GMT) Daily QXAG= 25/02/ /09/2015 (GMT) ,2 15, ,6 15, , Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September ,7 14,4 14,1 13,8 RSI; QXAG=; Bid(Last); 14; Exponential Cndl; QXAG=; Bid /09/2015; 15,1200; 15,1300; 15,0850; 15,1100 EMA; QXAG=; Bid(Last); 20 18/09/2015; 14,7712 WMA; QXAG=; Bid(Last); 55 18/09/2015; 14, /09/2015; 65,612 Mom; QXAG=; Bid(Last); 14 18/09/2015; 0, Mar 15 Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agust 15 Sep , , ,5 INDICATORS XAG= RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Sept Sept Sept Sept Sept (17/Sept) (15/Sept) (17/Sept) (15/Sept) (21/Aug) (26/Aug) (21/Jan) (26/Aug) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Sept Low Sept Low Sept Low Aug Reaction low on daily chart

4 Page 4 of 12 BUY RECOMMENDATION SELL STOP LOSS Hours QCLc1 17:15 17/06/2015-6:00 23/09/2015 (NYC) CLV5/ (OIL) (Exp.: 22 Sept Reuters) Bbl 57 Daily QCLc /03/ /09/2015 (NYC) Bbl Bbl Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September Bbl Cndl; QCLc1; Trade 18/09/2015; 46,89; 46,91; 46,76; 46,82 WMA; QCLc1; Trade (Last); 55 18/09/2015; 44,99 EMA; QCLc1; Trade (Last); 20 18/09/2015; 45,23 RSI; QCLc1; Trade (Last); 14; Exponential 18/09/2015; 59,510 Bbl Mom; QCLc1; Trade (Last); 14 18/09/2015; 1, Bbl Maret 2015 April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September INDICATORS /CLc1 RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : = RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Sept Sept Sept Sept Sept (17/Sept) (14/Sept) (01/Sept) (02/Sept) (31/Aug) (24/Aug) (06/May) (24/Aug) Reaction high on daily chart High Sept Reaction high on daily chart High Sept Low Sept Reaction low on daily chart Low Aug Low Aug 27

5 Page 5 of 12 BUY SELL RECOMMENDATION STOP LOSS EUR/ Interest Rate (EU): 0.05% Interest Rate (US): % 4 Hours QEUR= 13:00 18/06/2015-9:00 23/09/2015 (GMT) Daily QEUR= 02/12/ /10/2015 (GMT) ,15 1,14 1, Cndl; QEUR=; Bid 18/09/2015; 1,1435; 1,1438; 1,1411; 1,1421 EMA; QEUR=; Bid(Last); 20 18/09/2015; 1,1269 WMA; QEUR=; Bid(Last); 55 18/09/2015; 1, ,26 1,23 1,2 1, ,17 1,11 1,14 1,1 1,11 1, ,08 1, ,08 1,05 1, , Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September RSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Exponential 18/09/2015; 66,686 Mom; QEUR=; Bid(Last); 14 18/09/2015; 0, Des 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agust 15 Sep 15 INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Sept Sept Sept Sept Sept (17/Sept) (16/Sept) (17/Sept) (03/Sept) (24/Aug) (05/Aug) (02/Jan) (16/Mar) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Aug High Sept Low Sept Low Sept Low Sept Low Sept 03 RECOMMENDATION BUY

6 Page 6 of 12 SELL STOP LOSS /JPY Interest Rate (US): % Interest Rate (JP): 0.0% INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Sept Sept Sept Sept Sept (17/Sept) (15/Sept) (10/Sept) (07/Sept) (12/Aug) (24/Aug) (05/Jun) (16/Jan) High 21/Aug/ Reaction high on 1-H chart Peak level Horizontal resistance on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Horizontal support on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Low 24/Aug/2015 RECOMMENDATION BUY ---- SELL

7 Page 7 of 12 STOP LOSS GBP/ Interest Rate (GB): 0.1% Interest Rate (US): % INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Sept Sept Sept Sept Sept (17/Sept) (15/Sept) (17/Sept) (04/Sept) (25/Aug) (28/Aug) (18/Jun) (13/Apr) High 22/Jun/ Peak level Trendline resistance on 1-D chart Pivot line on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Pivot line Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-H chart RECOMMENDATION BUY

8 Page 8 of 12 SELL ---- STOP LOSS /CHF Interest Rate (US): % Interest Rate Range (CH): to -0.25% INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Sept Sept Sept Sept Sept (15/Sept) (17/Sept) (09/Sept) (01/Sept) (11/Aug) (24/Aug) (14/Jan) (15/Jan) Horizontal resistance on 1-D chart Reaction high on 1-H chart Horizontal resistance on 1-H chart Pivot line Horizontal support on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Reaction low on 1-H chart Low 25/Aug/2015

9 Page 9 of 12 BUY ---- SELL RECOMMENDATION STOP LOSS AUD/ Interest Rate (AU): 2.0% Interest Rate (US): % 4 Hours QAUD= 13:00 18/06/2015-9:00 23/09/2015 (GMT) Daily QAUD= 12/03/ /09/2015 (GMT) Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September ,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,7 0, RSI; QAUD=; Bid(Last); 14; Exponential EMA; QAUD=; Bid(Last); 20 18/09/2015; 0,7134 WMA; QAUD=; Bid(Last); 55 18/09/2015; 0,7195 Cndl; QAUD=; Bid 18/09/2015; 0,7167; 0,7178; 0,7157; 0, /09/2015; 62,027 Mom; QAUD=; Bid(Last); 14 18/09/2015; 0, Maret 2015 April 2015 Mei 2015 Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September ,81 0,8 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,7 0,69 0,68 INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Sept Sept Sept Sept Sept (17/Sept) (14/Sept) (17/Sept) (07/Sept) (11/Aug) (24/Aug) (15/Jan) (07/Sept) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart Low Sept Low Sept Low Sept Low Sept 07 RECOMMENDATION BUY ----

10 Page 10 of 12 SELL STOP LOSS NZD/ Interest Rate (NZ): 3.0% Interest Rate (US): % 4 Hours QNZD= 11:00 15/06/ :00 23/09/2015 (GMT) Daily QNZD= 25/02/ /09/2015 (GMT) ,71 0,7 0,69 0, ,76 0,74 0,72 0, ,7 0, , Juni 2015 Juli 2015 Agustus 2015 September ,65 0,64 0,63 0,62 Cndl; QNZD=; Bid 18/09/2015; 0,6340; 0,6371; 0,6332; 0,6365 EMA; QNZD=; Bid(Last); 20 18/09/2015; 0,6384 WMA; QNZD=; Bid(Last); 55 18/09/2015; 0,6456 RSI; QNZD=; Bid(Last); 14; Exponential 18/09/2015; 50,790 Mom; QNZD=; Bid(Last); 14 18/09/2015; 0, Mar 15 Apr 15 Mei 15 Jun 15 Jul 15 Agust 15 Sep ,66 0,64 0,62 INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Sept Sept Sept Sept Sept (17/Sept) (15/Sept) (17/Sept) (07/Sept) (21/Aug) (24/Aug) (15/Jan) (07/Sept) Reaction high on daily chart Reaction high on daily chart High Aug High Sept Low Sept Reaction low on daily chart (July 13, 2009) Reaction low on daily chart (June 08, 2009) Reaction low on daily chart (May 26, 2009) RECOMMENDATION BUY ----

11 Page 11 of 12 SELL STOP LOSS EUR/JPY Interest Rate (EU): 0.05% Interest Rate (JP): 0-0.1% INDICATORS RSI-14 : Mom-14 : EMA 20 : WMA 55 : Daily Trend : Sept Sept Sept Sept Sept (17/Sept) (15/Sept) (17/Sept) (04/Sept) (24/Aug) (05/Aug) (02/Jan) (14/Apr) High 23/Jun/ Peak level High 25/Aug/ High 26/Aug/ Reaction low on 1-H chart Low 15/Sep/ Pivot line on 1-H chart Reaction low on 1-H chart RECOMMENDATION BUY

12 Page 12 of 12 SELL ---- STOP LOSS