DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL

Transkripsi

1 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL i iii v viii BAB 1 KONSEP DASAR APLIKASI PERBANKAN Pendahuluan Sistem Aplikasi Perbankan 2 1. Hubungan antar Sub Sistem 2 2. Aplikasi General Ledger 4 3. Sistem Aplikasi Tabungan 8 BAB 2 OPERASIONAL SISTEM APLIKASI Aplikasi General Ledger Aplikasi Tabungan 18 BAB 3 RISIKO, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN APLIKASI Risiko Penerapan Pengendalian Intern pada Sistem Aplikasi 32 A. Pembagian Tugas (Division of Duties) 33 B. Dual Control 35 C. Joint Costudy (Dual Costudy) 37 D. Number Control 38 E. Independence Balancing Metode Pengamanan dan Pengendalian Contoh Pengamanan dan Pengendalian Aplikasi Pada Aplikasi General Ledger Pada Aplikasi Tabungan 47 BAB 4 AUDIT SISTEM APLIKASI Pedoman Umum Kebijaksanaan Umum Audit Pendekatan Audit pada Struktur Internal Control Audit Keamanan Sistem Audit Kontrol Manajemen Teknik Audit Sistem Aplikasi 62 iii

2 BAB 5 MEMBUAT DOKUMEN Memulai ACL dan Membuat Dokumen Baru Input File Definition Membuat Input File Definition menggunakan Data 70 Definition Wizard Penentuan data field tanpa wizard 74 BAB 6 LAYAR WINDOW Window View Window Overview Window Command Log 89 BAB 7 BEKERJA DENGAN MULTIPLE FILE RECORD TYPE Multiple File Record Memahami Jenis Record dalam Sebuah Report File Pemrosesan Type Multiple Record dengan Field Kondisi tetap 110 BAB 8 MANIPULASI DATA Pendahuluan Menggunakan Menu Manipulasi Data Extract Extract data berdasarkan record Extract data berdasarkan field Export Sort dan Index Summarize Join Relation Merge 134 DAFTAR PUSTAKA 135 LAMPIRAN iv

3 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Hubungan antar sub system pada sistem informasi keuangan 3 Gambar 1.2. Karakteristik Financial Information System 5 Gambar 1.3. Bentuk integrasi sistem aplikasi Tabungan ke aplikasi General Ledger 9 Gambar 2.1. Flowchart awal hari General Leger 14 Gambar 2.2. Flowchart transaksi General Ledger 15 Gambar 2.3. Diagram alir perbaikan transaksi 16 Gambar 2.4. Flowchart Proses Akhir Hari General Ledger 17 Gambar 2.5. Contoh Struktur Menu pada Sistem Aplikasi Tabungan 21 Gambar 2.6. Prosedur Awal Hari 23 Gambar 2.7. Flowchart Transaksi 25 Gambar 2.8. Flowchart Proses Akhir Hari 27 Gambar 2.9. Flowchart Proses Akhir Bulan 28 Gambar 3.1. Daftar User ID beserta batasan wewenang dan otorisasi 35 Gambar 3.2. Flowchart Buka Sistem 37 Gambar 3.3. Maintenance Password beserta wewenang dan batasan pemakaian menu sistem aplikasi perbankan 51 Gambar 3.4. Daftar batasan wewenang penarikan uang 52 Gambar 5.1 Tampilan awal ACL 68 Gambar 5.2 Tampilan pembuatan dokumen baru 69 Gambar 5.3 Penyimpanan file 70 Gambar 5.4 Select Input File Definition 71 Gambar 5.5 Tampilan Definition Wizard 71 Gambar 5.6 Pemilihan Disk 72 Gambar 5.7 Select File 72 Gambar 5.8 Data Definition Wizard-Character Set 73 Gambar 5.9 Data Definition Wizard-File Format 73 Gambar 5.10 Data Definition Wizard-Final 74 Gambar 5.11 Input file Definition 75 Gambar 5.12 Edit Input File Definition 76 Gambar 5.13 Edit Field Jenis Numerik 77 Gambar 5.14 Edit Format Tanggal 79 Gambar 5.15 Format Tanggal ACL 81 Gambar 5.16 Edit Tanggal ACL 83 Gambar 6.1 Bekerja dengan view 84 Gambar 6.2 Select view fonts 85 v

4 Gambar 6.3 Jendela font 85 Gambar 6.4 Modify Column 86 Gambar 6.5 Menambah kolom 86 Gambar 6.6 Jendela Overview 87 Gambar 6.7 Tombol Expand 88 Gambar 6.8 Membuka log 89 Gambar 6.9 Mengubah tampilan log 90 Gambar 6.10 Menambah komentar pada log 90 Gambar 6.11 Menghapus log 91 Gambar 6.12 Command log 91 Gambar 6.13 Clead log file 92 Gambar 6.14 Clear log to cursor 92 Gambar 6.15 Clear Selection 93 Gambar 6.16 Clear Entire log 94 Gambar 6.17 Mencetak log 95 Gambar 6.18 Jendela Print 95 Gambar 6.19 Mengulangi perintah melalui log 96 Gambar 6.20 Perintah bertanda 96 Gambar 7.0 Window Input File Definition 100 Gambar 7.1 Filter Header 105 Gambar 7.2 Mendefinisikan dua field header 106 Gambar 7.3 Jendela definisi 4 field 107 Gambar 7.4 View default_view 108 Gambar 7.5 Penampilan record detail 109 Gambar 8.1 Menu manipulasi data 112 Gambar 8.2 Extract data berdasarkan record 114 Gambar 8.3 Extract untuk kode transaksi Gambar 8.4 Jendela command log extract 115 vi

5 Gambar 8.5 Extract data berdasarkan field 115 Gambar 8.6 Pilih field 116 Gambar 8.7 Command log extract 116 Gambar 8.8 Export file 117 Gambar 8.9 Jendela export file untuk pengetikan nama file dan 118 direktori Gambar 8.10 Jendela export file pada tab more 118 Gambar 8.11 Command log export file 119 Gambar 8.12 Perintah sort 120 Gambar 8.13 Command log perintah sort 120 Gambar 8.14 Perintah index 121 Gambar 8.15 Command log perintah index 121 Gambar 8.16 Summarize 122 Gambar 8.17 Tab output pada jendela summarize 123 Gambar 8.18 Command log summarize 123 Gambar 8.19 Join (matched record) 124 Gambar 8.20 Matched Record-All Primary 125 Gambar 8.21 Matched Record- All secondary 125 Gambar 8.22 Matched Record-All primary dan secondary 125 Gambar 8.23 Unmatched record 125 Gambar 8.24 Jendela Join 128 Gambar 8.25 Jendela Join (main) 129 Gambar 8.26 View (join) 129 Gambar 8.27 Command log (join) 130 Gambar 8.28 Join (unmatched record) 130 Gambar 8.29 View default_view (join) 131 Gambar 8.30 Commanc log view default view 131 Gambar 8.31 Keterhubungan 3 file 132 Gambar 8.32 Relasi 133 Gambar 8.33 Menghubungkan file mutasi dan staff id 133 Gambar 8.34 Merge 134 vii

6 DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Sistem File 19 Tabel 2.2. Tabel User_ID 20 Tabel 3.1. Tingkatan Otorisasi 50 Tabel 5.1 Standar Tanggal 78 Tabel 5.2 Penjelasan Format Tanggal 80 Tabel 5.3 Format Tanggal ACL 80 Tabel 5.4 Tanggal Start of Century 82 Tabel 7.1 Definisi field 102 Tabel 7.2 Definisi empat field 107 viii