FORMAT DETIL ANGGARAN. PROGRAM: RESEARCH & STUDIES [R&S] Kode Anggaran per Program HARGA PER UNIT TOTAL ANGGARAN DESKRIPSI KEGIATAN KETERANGAN UNIT

Transkripsi

1 Lampiran PROSAK Panglima Laôt 1 FORMAT DETIL ANGGARAN PROGRAM: RESEARCH & STUDIES [R&S] Kode Anggaran per Program DESKRIPSI KEGIATAN KETERANGAN UNIT HARGA PER UNIT TOTAL ANGGARAN DONOR (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) R&S 1 Biaya Riset R&S 101 Honor kolektor dan pengolah data 2 orang, 12 bulan DANIDA R&S 102 Literatur 4 paket dalam setahun DANIDA R&S 103 Biaya pengiriman dan pengumpulan 4 kali dalam setahun DANIDA SUB TOTAL R&S 2 Focus Group Discussion R&S 201 Akomodasi 4 kali, 20 peserta, 2 hari DANIDA R&S 202 Transportasi 4 kali, 20 peserta, pp DANIDA R&S 203 Perdiem 4 kali, 20 peserta, 2 hari DANIDA R&S 204 Honor Narasumber 4 kali, 2 orang, 2 hari DANIDA R&S 205 Honor Fasilitator 4 kali, 1 orang, 2 hari DANIDA SUB TOTAL R&S 3 Penerbitan buku hasil riset R&S 301 Edit & Layout 4 paket dalam setahun FORD Found. R&S 302 Biaya cetak 4 paket dalam 1000 jilid FORD Found. R&S 303 Biaya pengiriman 4 kali dalam 1000 jilid FORD Found. SUB TOTAL T O T A L REKAPITULASI per PROGRAM R&S CB C&P RM F&GA GRAND TOTAL:

2 2 Lampiran PROSAK Panglima Laôt PROYEKSI ARUS KAS KODE ANGGARAN PER PROGRAM DESKRIPSI KEGIATAN TOTAL ANGGARAN 2005 DONOR JANUARI FEBRUARI PENERIMAAN (a) (b) (c) (d) (e) (f) DANIDA Danish Embassy Ford F FORD Foundation NOVIB NOVIB TIFA Yayasan TIFA SWADAYA Endowment Fund T O T A L PENGELUARAN PROGRAM: RESEACH & STUDIES [R&S] R&S 1 Biaya Riset R&S 101 Honor kolektor dan pengolah data DANIDA R&S 102 Literatur DANIDA R&S 103 Biaya pengiriman dan pengumpulan DANIDA SUB TOTAL R&S 2 Focus Group Discussion R&S 201 Akomodasi DANIDA R&S 202 Transportasi DANIDA R&S 203 Perdiem DANIDA R&S 204 Honor Narasumber DANIDA R&S 205 Honor Fasilitator DANIDA SUB TOTAL R&S 3 Penerbitan buku hasil riset R&S 301 Edit & Layout FORD Found R&S 302 Biaya cetak FORD Found R&S 303 Biaya pengiriman FORD Found SUB TOTAL T O T A L GRAND TOTAL BALANCE ( ) BALANCE KUMULATIF

3 Lampiran PROSAK Panglima Laôt 3 CATATAN TRANSAKSI HARIAN BUKU CATATAN TRANSAKSI HARIAN saldo akhir kumulatif SWADAYA mutasi kumulatif saldo bulanan mutasi bulanan KONTROL BANK KAS UANG MUKA PROGRAM U R A I A N No.CEK UANG Pertanggung SELISIH PENERIMAAN PENGELUARAN PENERIMAAN PENGELUARAN MUKA jawaban SALDO AWAL : Pembukaan 4 rekening baru, 2 di 5 1 BNI, 1 di BCA, sebagai piutang ke dana donor Rp UM permanen driver Pembayaran listrik Desember Pembayaran telepon Desember Menerima dana abadi dari pendiri Menginvestasikan dana abadi, pada deposito Bank Mandiri Hutang ke dana KEHATI Pinjaman ke dana NOVIB, sesuai arus kas Januari Kasbon an Romli Biaya rapat Sewa kantor 1 tahun Sewa mobil 1/2 tahun TGL. BULAN

4 4 Lampiran PROSAK Panglima Laôt CATATAN TRANSAKSI HARIAN BUKU CATATAN TRANSAKSI HARIAN saldo akhir kumulatif SWADAYA mutasi kumulatif saldo bulanan mutasi bulanan KONTROL PIUTANG & PREPAID AKTIVA TETAP HUTANG & ACCRUED URAIAN No.CEK PEMBAYARAN DISPOSAL & PEMBAYARAN SELISIH PIUTANG PEROLEHAN HUTANG PIUTANG DEPRESIASI HUTANG TGL BULAN SALDO AWAL : Pembukaan 4 rekening baru, 2 di BNI, 1 di BCA, sebagai piutang ke dana donor Rp UM permanen driver - Pembayaran listrik Desember Pembayaran telepon Desember Menerima dana abadi dari pendiri - Menginvestasikan dana abadi, pada deposito Bank Mandiri - Hutang ke dana KEHATI Pinjaman ke dana NOVIB, sesuai arus kas Januari Kasbon a/n Romli Biaya rapat Sewa kantor 1 tahun Sewa mobil 1/2 tahun -

5 Lampiran PROSAK Panglima Laôt 5 CATATAN TRANSAKSI HARIAN BUKU CATATAN TRANSAKSI HARIAN saldo akhir kumulatif SWADAYA mutasi kumulatif saldo bulanan - mutasi bulanan TGL. BULAN URAIAN KONTROL PROGRAM No.CEK SELISIH PENERIMAAN PENGELUARAN ID NON PROGRAM Penerimaan Lainlain Pengeluaran Lain-lain SALDO AWAL : Pembukaan 4 rekening baru, 2 di BNI, 1 di BCA, sebagai piutang ke dana donor - Rp UM permanen driver - Pembayaran listrik Desember - Pembayaran telepon Desember - Menerima dana abadi dari pendiri - Menginvestasikan dana abadi, pada deposito Bank Mandiri - Hutang ke dana KEHATI - Pinjaman ke dana NOVIB, sesuai arus kas Januari Kasbon an Romli Biaya rapat - F&GA Sewa kantor 1 tahun - F&GA Sewa mobil 1/2 tahun - F&GA

6 6 Lampiran PROSAK Panglima Laôt LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN DANA (LPPD) BULAN INI LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN DANA BULAN INI Periode: Januari 2005 DANIDA FORD Found. NOVIB TIFA SWADAYA T O T A L PENERIMAAN Penerimaan dari lembaga donor Penerimaan lain-lain TOTAL PENERIMAAN PENGELUARAN Program Research & Studies Program Capacity Building Program Campaign & Publishing Program Resource Mobilization Program Financial & General Adm Pengeluaran Lain-lain TOTAL PENGELUARAN SALDO DANA ( ) LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN DANA (LPPD) SAMPAI DENGAN BULAN INI LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN DANA SAMPAI DENGAN BULAN INI Periode: Januari 2005 DANIDA FORD Found. NOVIB TIFA SWADAYA T O T A L PENERIMAAN Penerimaan dari lembaga donor Penerimaan lain-lain TOTAL PENERIMAAN PENGELUARAN Program Research & Studies Program Capacity Building Program Campaign & Publishing Program Resource Mobilization Program Financial & General Adm Pengeluaran Lain-lain TOTAL PENGELUARAN SALDO DANA ( )

7 Lampiran PROSAK Panglima Laôt 7 LAPORAN STATUS DANA LAPORAN STATUS DANA per tanggal : 31 Januari 2005 DANIDA Ford F NOVIB TIFA SWADAYA T O T A L SALDO DANA ( ) Uang Muka Program - ( ) - - ( ) ( ) Investasi Piutang + Prepaid Expense ( ) ( ) ( ) Aktiva Tetap [bersih] ( ) ( ) Hutang + Accrued Expense Total penyesuaian ( ) ( ) ( ) ( ) Saldo dana siap digunakan KAS DAN BANK Bank Kas Total Kas dan Bank Selisih

8 8 Lampiran PROSAK Panglima Laôt LAPORAN STATUS ANGGARAN LAPORAN STATUS ANGGARAN per tanggal : 31 Januari 2005 Laporan dicetak tanggal: 21-Okt-05 KODE ANGGARAN PER PROGRAM DESKRIPSI KEGIATAN DONOR TOTAL ANGGARAN 2005 REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN LALU TOTAL REALISASI SALDO ANGGARAN PENERIMAAN DANIDA Danish Embassy Ford F FORD Foundation NOVIB NOVIB KEHATI Yayasan KEHATI SWADAYA Endowment Fund T O T A L : PENGELUARAN PROGRAM: RESEACH & STUDIES [R&S] R&S 1 Biaya Riset R&S 101 Honor kolektor dan pengolah data DANIDA R&S 102 Literatur DANIDA R&S 103 Biaya pengiriman dan pengumpulan DANIDA SUB TOTAL: TOTAL: GRAND TOTAL: BALANCE:

9 Lampiran PROSAK Panglima Laôt 9 LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN Per tanggal: 31 Januari 2005 DANIDA FORD Found. NOVIB TIFA SWADAYA T O T A L AKTIVA Bank Kas Uang Muka Program Investasi Piutang + Prepaid Expense Aktiva Tetap Akumulasi Depresiasi ( ) ( ) TOTAL AKTIVA KEWAJIBAN Hutang + Accrued Expense TOTAL KEWAJIBAN AKTIVA BERSIH Dibatasi ( ) Tidak Dibatasi TOTAL AKTIVA BERSIH ( ) TOTAL KEWAJIBAN & AKTIVA BERSIH

10 10 Lampiran PROSAK Panglima Laôt LAPORAN AKTIVITAS SAMPAI BULAN INI LAPORAN AKTIVITAS SAMPAI DENGAN BULAN INI Periode: Januari 2005 DIBATASI TIDAK DIBATASI T O T A L DANIDA FORD Found. NOVIB TIFA SWADAYA PENERIMAAN Penerimaan dari lembaga donor Penerimaan lain-lain TOTAL PENERIMAAN PENGELUARAN Biaya Administrasi & Umum Biaya Program Biaya Lain-lain TOTAL PENGELUARAN KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH ( ) AKTIVA BERSIH AWAL PERIODE AKTIVA BERSIH PERIODE BERJALAN ( )