Prosedur Aktiviti Pengurusan Bajet AKTIVITI PENGURUSAN BAJET 1 2 Format ABM-1 Format ABM-2 MS Office - Word MS Office - Word MS Office - Excel 3 Format ABM-3A MS Office - Excel 4 Format ABM-4 MS Office - Excel 5 Format ABM-5 MS Office - Excel 6 Format ABM-6 MS Office - Excel 7 Format ABM-7 MS Office - Excel 8 Format ABM-7A MS Office - Excel 9 Format Borang BEN/UPB/BJA/1 MS Office - Excel
Prosedur Aktiviti Proses Tuntutan Hasil & Amanah AKTIVITI PUNGUTAN HASIL 1 Bil Tuntutan (kosong) - PTK Bil Arahan Kerja Proses Penerimaan 1 Resit Rasmi - PTK Resit Bilik Fail Peso 2 Kupon Unit Keselamatan - PTK Resit Bilik Fail Peso 3 Resit Rasmi Penerbit - PTK Resit Bilik Fail Peso 4 Kupon HEMA - PTK Resit Bilik Fail Peso 5 Kupon Pelbagai Hasil - PTK Resit Bilik Fail Peso 6 Surat Permohonan Cek Ganti UTM.03/11.10/1 PTK Resit
Arahan Kerja Proses Penerimaan Yuran Pelajar AKTIVITI PUNGUTAN HASIL 1 Resit Rasmi - PTK Resit Kabinet UKP 2 Resit Pos - PTJ Juruwang Kabinet UKP
AKTIVITI PENGURUSAN PEROLEHAN Prosedur Aktiviti Proses Perolehan 1 Borang Permohonan Pembelian i) USP USP/UTM/001/Tahun PS USP ii) UPPSM UPPSM/UTM/001/Tahun PTK UPPSM 2 Borang Penilaian Prestasi Pembekal - PS USP PTK UPPSM 3 Borang Pendaftaran Syarikat - Rak Borang UPU 4 Borang Jaminan Bank/ Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan - Insurans untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/ Perkhidmatan) Bahasa Malaysia dan Inggeris 5 Borang Jadual Buka Sebut Harga - 6 Borang Jadual Buka Tender - 7 Borang Permohonan Pembelian Tender - Rak Borang UPU 8 Pesanan Tempatan - 9 Borang Penilaian Prestasi Kontraktor - Unit Rekod Harta Arahan Kerja Perolehan Secara Pembelian Terus 1 Borang Permohonan Pembelian yang telah dilengkapkan. i) USP USP/UTM/001/Tahun PTK USP ii) UPPSM UPPSM/UTM/001/Tahun PTK UPPSM 1
Arahan Kerja Perolehan Secara Sebut Harga 1 Borang Jaminan Bank/ Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan - Insurans untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/ Perkhidmatan) Bahasa Malaysia dan Inggeris 2 Borang Jadual Buka Sebut Harga - Arahan Kerja Perolehan Secara Tender 1 Borang Jaminan Bank/ Jaminan Syarikat Kewangan/ Jaminan - Insurans untuk Bon Pelaksanaan (Kontrak Bekalan/ Perkhidmatan) Bahasa Malaysia dan Inggeris 2 Borang Jadual Buka Tender - 3 Borang Permohonan Pembelian Tender - Rak Borang UPU Arahan Kerja Perolehan Secara Rundingan Terus Tiada - - 2
Prosedur Aktiviti Proses Pembayaran AKTIVITI PEMBAYARAN 1 E-Form Tuntutan :- Perjalanan Arahan Bertugas Rasmi/Kursus Dalam Negara No pendaftaran 2 E-Form Tuntutan :- Perjalanan Bertugas Rasmi/Kursus Luar Negara No pendaftaran 3 E-Form Tuntutan Permohonan Pendahuluan Pelbagai No pendaftaran 4 E-Form Tuntutan Permohonan Pendahuluan Perjalanan No pendaftaran 5 E-Form Tuntutan Elaun Perpindahan No pendaftaran 6 E-Form Tuntutan Bayaran : Lamparan Kerja No pendaftaran 7 E-Form Tuntutan Bayaran : Saguhati Peperiksaan No pendaftaran 8 E-Form Tuntutan Bayaran : Syarahan Sambilan No pendaftaran 9 E-Form Tuntutan Bayaran : Profesor Pelawat, Pemeriksa Luar, Pensyarah Jemputan Dan Profesor Tamu No pendaftaran 10 E-Form Tuntutan Bayaran : Pengendalian Kursus Jurugegas Gas No pendaftaran 11 E-Form Tuntutan Bayaran : Elaun Memandu Kepada Staf Bukan Pemandu No pendaftaran 12 E-Form Tuntutan Bayaran : Doktor Sambilan No pendaftaran 13 E-Form Tuntutan Bayaran : Elaun Pakaian No pendaftaran 14 E-Form Tuntutan Bayaran : Jurulatih Pusat Ko-Kurikulum No pendaftaran 15 E-Form Tuntutan Bayaran : Skim Pelajar Bekerja / Pelajar Praktikal No pendaftaran 16 E-Form Bayaran Balik Wang : Yuran Keahlian Badan Professional No pendaftaran 17 E-Form Bayaran Balik Wang : Yuran Kelab Rekreasi & Sukan No pendaftaran 18 E-Form Bayaran Balik Wang : Lain-lain Bayaran Balik Wang No pendaftaran
Prosedur Aktiviti Proses Pembayaran AKTIVITI PEMBAYARAN 19 E-Form Arahan Bayaran :- -Elaun Lebih Masa -Elaun Pelajar -Elaun Lembaga Pengarah -Gaji -Pinjaman Kenderaan -Bil Perubatan -Tiket Kapal Terbang -Cuti Belajar -Exgratia -Yuran -Ganjaran Kontrak -Gantian Cuti Rehat -Selain Belanja No pendaftaran 20 E-Form Tuntutan Lain-lain Perbelanjaan (Bayaran Balik Wang) No pendaftaran 21 E-Form Invois Bil No pendaftaran 22 E-Form Pesanan Tempatan No pendaftaran 23 24 25 Borang Pendaftaran Harta dan Inventori (Borang KEW PA-2 & KEW PA-3) Borang Panjar Wang Runcit (Borang KEW 249A & KEW249A- PWR01) Borang Pemeriksaan Fizikal Harta Tetap Bagi Tujuan Pembayaran No pendaftaran No pendaftaran - PTK 26 Borang Permohonan Kiriman Wang - PTK 27 Borang Lamparan Kerja- Pengesahan Ketua Projek/PTJ BEND/UBA/001-MOD 0/13 UBA
Arahan Kerja Proses Pembayaran Pelajar AKTIVITI PEMBAYARAN 1 Borang Akaun Bank - KAUNTER UKP
AKTIVITI AKTIVITI PEMBAYARAN BIL NAMA DOKUMEN NO. RUJUKAN PEMEGANG / LOKASI Arahan Kerja Proses Bayaran Emolumen 1. Tuntutan bayaran elaun lebih masa (kosong) BEND/BEPCB/002- MOD 0 /11 Rak Borang 2. Penyediaan resit emolumen dan lain-lain BEND/BEPCB/006- MOD 0/11 Rak Borang 3. Slip gaji Rak Borang 4. Penyata cukai pendapatan Rak Borang 5. Borang kebenaran perubahan potongan gaji BEND/BEPCB/010- MOD 01 /10 Rak Borang 6. Borang rekod penghantaran dokumen BEND/BEPCB/011- MOD 0/11 Rak Borang
Prosedur Aktiviti Pengurusan Aset AKTIVITI AKTIVITI PENGURUSAN ASET 1 Kad Kawalan Stok Borang Kawalan Stok Bekalan (alat tulis) KEW.PS-3 2 Kad Petak Borang Merekod Pengeluaran dan Penerimaan Bekalan (alat tulis) KEW.PS-4A PS USP 3 Borang Pesanan Dan Pengeluaran Stok KEW.PS-10 4 Laporan Pemeriksaan/ Verifikasi Stor KEW.PS-14 PS USP 5 Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor KEW.PS-15 PS USP 6 Penyata Pelarasan Stok KEW.PS-17 PS USP 7 Laporan Suku Tahun Perolehan Harta Tetap & Inventori KEW.PA-8 PenA URHP 8 Laporan Suku Tahunan Pelupusan Aset Alih Universiti KEW.PA-20 PenA URHP 9 Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib Aset Alih Universiti KEW.PA-32 PenA URHP Prosedur Aktiviti Pengurusan Kehilangan Aset 1 Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Universiti. KEW.PA-28 PBend URHP 1 Arahan Kerja Proses Pelupusan Aset Surat Lantikan Sebagai Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Universiti KEW.PA-15 PenA URHP 2 Perakuan Pelupusan (PEP) Kenderaan Universiti KEW.PA-16 PTK URHP 3 Permohonan/Perakuan Pelupusan Harta UTM KEW.PA-17 PTK URHP 4 Sijil Pelupusan Harta Tetap dan Inventori KEW.PA-19 Rak Fail URHP Arahan Kerja Penerimaan, Pendaftaran dan Penyelenggaraan Aset 1 Borang Daftar Harta Tetap KEW.PA-2 PTK UPPSM 2 Borang Daftar Inventori KEW.PA-3 PTK UPPSM 3 Senarai Daftar Harta Tetap KEW.PA-4 PTK UPPSM 4 Senarai Daftar Inventori KEW.PA-5 PTK UPPSM
Prosedur Aktiviti Proses Pengurusan Akaun AKTIVITI PENGURUSAN TUNAI, AKAUN DAN PELABURAN 1 Format Laporan Perbelanjaan Mengurus - PBendK BABP 2 Format Laporan Perbelanjaan Pembangunan - PBendK BABP 3 Format Laporan RU - PBendK BABP 4 Format Laporan Aliran Tunai - KB BABP 5 Format Laporan JPKA - SU KB BABP Prosedur Aktiviti Proses Pelaburan 1 Surat Penempatan, Pelanjutan Tempoh Dan UTM.J.03.02/11.14/1/5 PTK Lejar Pengeluaran Pelaburan 2 Surat Arahan Pindahan Wang UTM.J.03.02/11.14/1/5 PTK Lejar Arahan Kerja Proses Penyediaan Penyata Kewangan 1 Format Penyata Kewangan - PBendK 2 Template NJM/MJM - KB BABP Arahan Kerja Proses Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 1 Borang Daftar Wang Tak Tuntut UMA -3 UMA-3 (Pin.1/2002) PTK Lejar 2 Borang Daftar Wang Tak Tuntut UMA -4 UMA-4 (Pin.1/2002) PTK Lejar 3 Borang Cek Belum Ditunaikan - Permohonan Cek Ganti BEND/BABP/003 - PTK Bank Rec Arahan Kerja Proses Percetakan Cek MOD 1/2014 1 Cek (kosong) - KB BABP Arahan Kerja Proses Bayaran Melalui Electronic Fund Transfer 1 Daftar Semakan EFT -
AKTIVITI PINJAMAN BIL NAMA DOKUMEN NO. RUJUKAN PEMEGANG / LOKASI Prosedur Aktiviti Proses Pinjaman Kenderaan dan Komputer 1. Penyediaan resit pinjaman komputer kosong BEND/BEPCB/006- MOD 1/08 Rak Borang 2. Penyediaan resit pinjaman kenderaan kosong BEND/BEPCB/007- MOD 1 /08 Rak Borang