USER MANUAL Cash Management (CM)

http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Version 1.0

- Construction Services Daftar Isi 1.1 Pendahuluan... 4 1.2 Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO... 5 1.3 Integrasi Dengan Modul-modul DAHAROO Lainnya... 7 1.4 Login Aplikasi DAHAROO... 8 1.5 Proses... 9 1.5.1 Transaksi... 9 1. Entri Transaksi Kas/Bank... 9 2. Cetak Slip Jurnal Transaksi... 14 3. Post Transaksi... 16 1.5.2 Transfer Bank... 17 1. Entri Transfer Bank... 17 2. Cetak Slip Jurnal Transfer... 22 3. Post Transfer Bank... 25 1.6 Master... 27 1.6.1 Parameter Unit Usaha... 27 1.6.2 Informasi Bank... 30 1.6.3 Nomor Rekening Bank... 31 1.6.4 Tipe Transaksi... 33 1.6.5 Penomoran Transaksi Kas... 37 1.7 Laporan... 38 Copyright 2011 - Construction Services Page 3

- Construction Services 1.1 Pendahuluan Modul adalah aplikasi untuk menangani transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atau Bank. Proses yang tersedia dalam modul ini adalah sebagai berikut: 1. Transaksi Kas/Bank Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi Penerimaan atau pengeluaran yang berhubungan dengan Kas dan Bank. 2. Transfer Bank Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi transfer kas/bank antar unit kerja dalam dalam unit usaha yang bersangkutan. Jurnal yang dihasilkan dalam transaksi transfer ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut: Jurnal kas/bank unit kerja asal sebagai pengiriman o Dr Ayat Silang o Cr Bank Jurnal kas/bank unit kerja tujuan sebagai penerima o o Dr Bank Cr Ayat Silang Dokumen ini berisi mengenai penjelasan hal-hal sebagai berikut: 1. Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO 2. Integrasi dengan modul-modul DAHAROO lainnya. 3. Login Aplikasi DAHAROO 4. Proses Modul 5. Data Master Modul 6. Laporan-laporan Modul Copyright 2011 - Construction Services Page 4

- Construction Services 1.2 Toolbar Buttons Aplikasi DAHAROO NO. Toolbar Uraian 1. Tambah transaksi baru 2. Buka transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). 3. Edit transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). Proses ini dilakukan setelah melakukan buka transaksi yang akan di edit. 4. Hapus transaksi yang sudah disimpan dan belum di posting ke General Ledger (GL). Proses ini dilakukan setelah melakukan buka transaksi yang akan di edit. 5. Pembatalan proses/entri transaksi 6. Penyimpanan data transaksi yang telah di entri oleh user ke database 7. Cetak laporan, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 8. Mencari kata pada data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. Copyright 2011 - Construction Services Page 5

- Construction Services NO. Toolbar Uraian 9. Zoom data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 10. Lihat halaman pertama data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 11. Lihat halaman sebelumnya data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 12. Lihat halaman berikut data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 13. Lihat halaman terakhir data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 14. Pindah halaman sesuai yang diinginkan oleh user untuk data laporan yang telah tampil di layar, dimana fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. 15. Eksport data laporan yang telah tampil di layar ke excel, word, pdf, dll. Fitur ini ada pada setiap proses laporan aplikasi DAHAROO. Copyright 2011 - Construction Services Page 6

- Construction Services 1.3 Integrasi Dengan Modul-modul DAHAROO Lainnya Integrasi modul dengan modul DAHAROO lainnya adalah sebagai berikut: 1. General Ledger (GL) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode Perkiraan yang digunakan pada saat transaksi adalah kode perkiraan yang ada pada modul General Ledger (GL) b. Tanggal pembukuan yang digunakan pada transaksi adalah berdasarkan periode pembukuan yang ditetapkan pada modul General Ledger (GL) c. Entry transaksi akan secara otomatis membentuk jurnal transaksi pada modul General Ledger (GL). 2. Account Receivable (AR) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode pelanggan yang digunakan pada transaksi untuk transaksi yang terkait dengan pelanggan adalah berdasarkan data pelanggan yang ditetapkan pada master pelanggan modul Account Receivable (AR) 3. Account Payable (AP) yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode rekanan yang digunakan pada transaksi untuk transaksi yang terkait dengan rekanan adalah berdasarkan data rekanan yang ditetapkan pada master vendor/supplier modul Account Payable (AP) b. Surat Perintah Kerja (SPK) yang digunakan pada transaksi Cash Management (CM) untuk transaksi yang terkait dengan rekanan adalah berdasarkan data SPK yang ditetapkan pada master Surat Perintah Kerja (SPK) modul Account Payable (AP) 4. Multi Currency (MC), yaitu integrasi dalam masalah-masalah sebagai berikut: a. Kode currency yang digunakan pada saat transaksi adalah kode currency yang telah ditetapkan pada modul multi Currency (MC) Copyright 2011 - Construction Services Page 7

- Construction Services Sistem Integrasi Modul Account Receivable (AR) Account Payable (AP) 1. Pelanggan 1. Rekanan 2. SPK Multi Currency (MC) 1. Mata Uang 2. Nilai Tukar Cash Management (CM) 1. Mata Uang 2. Nilai Tukar General Ledger (GL) 1. Kode Perkiraan 2. Data Jurnal CM 3. Periode 1.4 Login Aplikasi DAHAROO Copyright 2011 - Construction Services Page 8

- Construction Services Untuk bisa akses ke aplikasi DAHAROO sebelumnya harus dilakukan pengaturan akses oleh Administrator untuk setiap pengguna aplikasi (user). Langkah-langkah akses aplikasi adalah sebagai berikut: 1. Click aplikasi DAHAROO pada desktop computer anda, selanjutnya system akan menampilkan layar seperti pada gambar diatas 2. Entri user Id anda sesuai yang telah diberikan oleh Administrator DAHAROO 3. Entri password anda sesuai yang telah diberikan oleh Administrator DAHAROO 4. Unit Usaha dan Unit Kerja yang akan diakses. Selanjutnya system akan menampilkan Menu Utama DAHAROO 5. Click modul dan pilih menu sesuai dengan jenis transaksi yang akan dilakukan. 1.5 Proses 1.5.1 Transaksi 1. Entri Transaksi Kas/Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan atau pengeluaran yang berhubungan dengan Kas dan Bank. Tipe Transaksi Fitur ini digunakan untuk penentuan Tipe Transaksi yang terkait dengan penerimaan/pengeluaran. Copyright 2011 - Construction Services Page 9

- Construction Services Dokumen/Data Pendukung Untuk melakukan proses entri transaksi dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Data Proyek: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, data proyek ini harus sudah diproses/input pada [Unit Kerja Proyek] yaitu pada master modul Account Receivable (AR). Dimana data proyek ini pada waktu entri transaksi Kas/Bank digunakan sebagai unit kerja dalam proses penjurnalan transaksi yang bersangkutan 2. Surat Perintah Kerja (SPK): Sebagai dasar dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan rekanan. 3. Tipe Transaksi: Tipe Transaksi dari transaksi yang bersangkutan 4. Nomor Rekening Bank: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, nomor rekening bank ini harus sudah input pada [Nomor Rekening Bank] yaitu pada master modul. Alur Proses Transaksi Alur proses transaksi adalah sebagai berikut: 1. Entri Transaksi Kas/Bank 2. Cetak Slip Jurnal Transaksi 3. Post Transaksi Proses entri data transaksi penerimaan/pengeluaran kas dan bank Proses cetak slip jurnal transaksi, bisa dilakukan sebelum atau sesudah post transaksi Proses persetujuan terhadap transaksi yang sudah valid. Transaksi yang sudah di posting tidak bisa di update kembali dan kalau ada kesalahan harus buat jurnal koreksi. Copyright 2011 - Construction Services Page 10

- Construction Services Alur Menu Entri Transaksi Alur pemilihan menu entri transaksi adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Entri Transaksi Kas/Bank User Interface Header Middle Bottom Copyright 2011 - Construction Services Page 11

- Construction Services Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah Proses Melengkapi Bagian Header 1. Tentukan Kategori Transaksi untuk jurnal standar, yaitu dengan cara click combo box pada kategori transaksi, system akan menampilkan 2 (dua) pilihan kategori yaitu penerimaan atau pengeluaran. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank untuk jurnal standar, yaitu dengan cara click combo box pada tipe kas/bank, system akan menampilkan 3 (tiga) pilihan yaitu Kas, Bank Giro dan Bank Kredit. 3. Nomor bukti akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. Penomoran untuk jenis kwitansi proyek system akan membaca nomor pada master penomoran transaksi proyek. 4. Tipe Transaksi, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada Tipe Transaksi, system akan menampilkan pilihan Tipe Transaksi. 5. Nomor Referensi akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan pilihan Tipe Transaksi dengan tipe jurnal Antar Unit Usaha. Dimana nomor referensi tersebut akan digunakan di kantor unit usaha tujuan pada saat melakukan Proses Rekonsiliasi di modul General Ledger (GL) 6. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari transaksi yang bersangkutan 7. Tentukan Tanggal Pembukuan untuk transaksi yang bersangkutan, dimana tanggal pembukuan adalah berdasarkan [Periode Pembukuan] yang telah ditetapkan pada modul General Ledger (GL) 8. Tentukan Mata Uang, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada mata uang, system akan menampilkan pilihan mata uang. 9. Isi No. Cek/Giro apabila transaksi yang bersangkutan terkait dengan pengeluaran bank giro atau bank kredit. 10. Transaksi Antar Unit Usaha, yaitu flag untuk transaksi penerimaan atau pengeluaran kas/bank antar unit usaha. Flag ini di tentukan oleh sistem setelah pengguna (user) menentukan pilihan Tipe Transaksi. 11. Tentukan flag Pelanggan/Rekanan apabila transaksi yang bersangkutan berhubungan pelanggan atau rekanan. Proses Melengkapi Bagian Middle 1. Click Tambah untuk melakukan pengisian pada form bagian middle ini 2. Unit Usaha, yaitu berupa kode unit usaha yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Copyright 2011 - Construction Services Page 12

- Construction Services 3. Unit Kerja, yaitu berupa kode unit kerja yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai dengan isian Unit Kerja pada bagian header. 4. Unit Usaha Tujuan, yaitu berupa kode unit usaha tujuan yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Apabila Tipe Transaksi berupa transaksi antar unit usaha, maka user bisa merubah kode unit usaha sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan. 5. Tentukan Kode Perkiraan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan 6. Item Transaksi akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan pilihan kode perkiraan. 7. Tentukan Kode Pajak apabila item transaksi tersebut berhubungan dengan PPN atau PPh. Untuk transaksi yang tidak berhubungan dengan pajak isi dengan kode pajak NOTAX. 8. Isi Nilai untuk masing-masing item transaksi tersebut Proses Melengkapi Bagian Bottom 1. Sistem akan menampilkan jurnal secara otomatis setelah user melakukan entri nilai transaksi. Pada bagian bottom ini user tidak bisa melakukan ubah (update) atau hapus (delete) data jurnal dan jurnal ini akan mengupdate saldo untuk masing-masing kode perkiraan setelah transaksi yang bersangkutan di posting 2. Total Debit dan Total Kredit dihitung oleh system pada saat user telah menentukan nilai untuk masing-masing item transaksi. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap Catatan: Apabila total debit dan total kredit tidak sama (balance), maka system tidak bisa menyimpan data transaksi yang bersangkutan. Copyright 2011 - Construction Services Page 13

- Construction Services 2. Cetak Slip Jurnal Transaksi Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal transaksi baik jurnal standar atau jurnal lain-lain Dokumen/Data Pendukung 1. Nomor Transaksi: Nomor transaksi untuk transaksi yang akan dicetak slip jurnal transaksi Alur Menu Alur pemilihan menu cetak slip jurnal transaksi adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Cetak Slip Jurnal Transaksi User Interface Copyright 2011 - Construction Services Page 14

- Construction Services Langkah-langkah Proses 1. Tentukan interval no bukti yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no bukti atau click flag semua untuk mencetak semua no bukti yang ada 2. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 3. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada layar. Bentuk Laporan Copyright 2011 - Construction Services Page 15

- Construction Services 3. Post Transaksi Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi penerimaan/pengeluaran yang sudah valid. Transaksi yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, kalau ada kesalahan harus membuat jurnal koreksi untuk transaksi yang bersangkutan. Dokumen/Data Pendukung 1. Periode: Periode pembukuan yang data transaksinya akan diposting 2. Nomor Transaksi: Nomor transaksi yang akan diposting Alur Menu Alur pemilihan menu post transaksi adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Post Transaksi User Interface Copyright 2011 - Construction Services Page 16

- Construction Services Langkah-langkah Proses 1. periode, yaitu untuk menentukan transaksi priode mana yang akan di posting. 2. Tentukan interval no transaksi yang akan diposting apabila posting hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 3. Apabila data sudah lengkap click post untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi yang bersangkutan. 1.5.2 Transfer Bank 1. Entri Transfer Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan transaksi transfer kas/bank antar unit kerja dalam unit usaha yang bersangkutan. Jurnal yang dihasilkan dalam transaksi transfer ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut: Jurnal kas/bank unit kerja asal sebagai pengiriman, dengan jurnal sebagai berikut: Dr Ayat Silang Cr Kas/Bank XXXXX XXXXX Jurnal kas/bank unit kerja tujuan sebagai penerima, dengan jurnal sebagai berikut: Dr Kas/Bank Cr Ayat Silang XXXXX XXXXX Copyright 2011 - Construction Services Page 17

- Construction Services Dokumen/Data Pendukung Untuk melakukan proses entri transfer kas/bank dibutuhkan data-data sebagai berikut: 1. Data Proyek: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, data proyek ini harus sudah diproses/input pada [Unit Kerja Proyek] yaitu pada master modul Account Receivable (AR). Dimana data proyek ini pada waktu entri transaksi Kas/Bank digunakan sebagai unit kerja dalam proses penjurnalan transaksi yang bersangkutan 2. Nomor Rekening Bank: Sebelum melakukan proses entri untuk transaksi kas/bank, nomor rekening bank ini harus sudah diproses/input pada [Nomor Rekening Bank] yaitu pada master modul. Alur Proses Penanganan Standar Transaksi Alur proses penanganan transaksi transfer kas/bank adalah sebagai berikut: 1. Entri Transfer Kas/Bank 2. Cetak Slip Jurnal Transfer 3. Post Transfer Bank Proses entri transaksi transfer kas dan bank Proses cetak slip jurnal transaksi transfer kas/bank, bisa dilakukan sebelum atau sesudah post transaksi Proses persetujuan terhadap transaksi yang sudah valid. Transaksi yang sudah di posting tidak bisa di update kembali dan kalau ada kesalahan harus buat jurnal koreksi. Copyright 2011 - Construction Services Page 18

- Construction Services Alur Menu Entri Transaksi Transfer Kas/Bank Alur pemilihan menu entri transaksi transfer kas/bank adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Entri Transfer Kas/Bank User Interface Header Bottom Copyright 2011 - Construction Services Page 19

- Construction Services User interface dibagi ke dalam 2 (dua) bagian data sebagai berikut: 1. Header Bagian untuk menentukan data-data umum transaksi Transfer Kas/Bank 2. Bottom Bagian untuk menentukan data-data nilai yang berhubungan dengan transaksi transfer Kas/Bank Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri transfer bank Proses Melengkapi Bagian Header 1. Unit Usaha, yaitu berupa kode unit usaha yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit usaha ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. 2. Unit Pengirim, yaitu berupa kode unit kerja asal yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Kode unit kerja asal bisa diubah, apabila user yang bersangkutan dapat akses lebih dari 1 (satu) unit kerja dan hal ini di tetentukan berdasarkan pengaturan dari user security. 3. Unit Penerima, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada unit kerja tujuan, system akan menampilkan pilihan unit kerja. 4. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan dari transaksi yang bersangkutan. 5. Tentukan Tgl. Pembukuan untuk transaksi yang bersangkutan, dimana tanggal pembukuan adalah berdasarkan [Periode Pembukuan] yang telah ditetapkan pada modul General Ledger (GL). 6. Tgl. Entri akan ditampilkan oleh system secara otomatis berdasarkan tanggal sistem. 7. Isi No. Cek/Giro apabila transaksi yang bersangkutan. 8. Tentukan Tgl. Dokumen untuk transaksi transfer yang bersangkutan, yaitu dengan cara click combo box pada tgl. dokumen, system akan menampilkan pilihan tanggal. 9. Tentukan flag Jurnal Koreksi apabila transaksi yang bersangkutan merupakan koreksi konsolidasi. Dimana pengguna (user) yang bisa melakukan jurnal koreksi adalah user kantor pusat atau konsolidasi. Copyright 2011 - Construction Services Page 20

- Construction Services Proses Melengkapi Bagian Bottom Kas/Bank Pengirim 1. Tentukan Tipe Kas/Bank asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 2. Nomor Rekening bank asal, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada nomor rekening, system akan menampilkan pilihan nomor rekening yang sebelumnya didefinisikan pada master nomor rekening bank modul. Pengisian nomor rekening dilakukan oleh user apabila tipe transfer unit kerja asal berupa bank. 3. Kode Perkiraan Kas akan ditampilkan oleh system secara otomatis apabila tipe transfer unit kerja asal berupa kas. 4. Mata Uang akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah pengguna (user) melakukan pilihan nomor rekening. 5. Isi Nilai dana yang akan di transfer ke unit kerja lain 6. Nomor Transaksi Penerima akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. 7. Clearing Account akan ditampilkan secara otomatis oleh system sesuai dengan yang didefinisikan pada master paremeter unit usaha modul. Kas/Bank Penerima 1. Tentukan Tipe Kas/Bank tujuan, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 2. Nomor Rekening bank tujuan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada nomor rekening, system akan menampilkan pilihan nomor rekening yang sebelumnya didefinisikan pada master nomor rekening bank modul. Pengisian nomor rekening dilakukan oleh user apabila tipe transfer di unit kerja tujuan berupa bank. 3. Kode Perkiraan Kas akan ditampilkan oleh system secara otomatis apabila tipe transfer unit kerja tujuan berupa kas. 4. Mata Uang akan ditampilkan oleh system secara otomatis setelah pengguna (user) melakukan pilihan nomor rekening. 5. Nilai akan ditampilkan oleh system secara otomatis berdasarkan nilai yang di transfer dari kantor asal. 6. Nomor Transaksi Penerima akan ditampilkan secara otomatis oleh system pada saat user melakukan proses penyimpanan (save) data. 7. Tipe Rate akan ditampilkan oleh system secara otomatis yaitu berupa transfer. 8. Nilai Tukar, apabila mata uang tidak sama dengan mata uang pembukuan, maka system akan menampilkan nilai tukar secara otomatis berdasarkan rate yang berlaku, dimana sebelumnya didefiniskan pada Copyright 2011 - Construction Services Page 21

- Construction Services proses entri nilai tukar modul. apabila sama maka akan diisi dengan nilai 1 (satu). Sedangkan 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap 2. Cetak Slip Jurnal Transfer Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak slip jurnal transfer kas/bank. Ada dua jenis slip transfer yaitu slip jurnal untuk unit kerja asal sebagai pengirim dan slip jurnal untuk unit kerja tujuan sebagai penerima. Proses pencetak slip jurnal unit kerja asal dilakukan oleh pengguna (user) yang melakukan entri transfer kas/bank, sedangkan cetak slip jurnal unit kerja tujuan dilakukan oleh pengguna (user) di unit kerja tujuan. Dokumen/Data Pendukung 1. Nomor Transaksi: Nomor transaksi yang akan dicetak slip jurnal transaksi Alur Menu Alur pemilihan menu cetak slip jurnal transfer adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Cetak Slip Jurnal Transfer Copyright 2011 - Construction Services Page 22

- Construction Services Langkah-langkah Proses Unit Pengirim 1. Tentukan Tipe Kantor asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kantor asal. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 3. Tentukan interval no transaksi yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 4. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 5. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada layar. Unit Penerima 1. Tentukan Tipe Kantor tujuan, yaitu dengan cara click Option Button pada kantor tujuan. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank asal, yaitu dengan cara click Option Button pada kas atau bank. 3. Unit Penerima, yaitu berupa kode unit kerja tujuan yang terkait dengan transaksi transfer kas/bank yang bersangkutan. Kode unit kerja ini ditetapkan oleh system sesuai denga login dari pengguna (user) yang bersangkutan. Kode unit kerja tujuan bisa diubah, apabila user yang bersangkutan dapat akses lebih dari 1 (satu) unit kerja dan hal ini di tetentukan berdasarkan pengaturan dari user security. 4. Tentukan interval no transaksi yang akan dicetak apabila pencetakan hanya dilakukan untuk sebagian no transaksi atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 5. Apabila data sudah lengkap click View untuk menampilkan laporan pada layar. 6. Click Print Report digunakan untuk mencetak laporan yang sudah tampil pada layar. Copyright 2011 - Construction Services Page 24

- Construction Services Bentuk Laporan 3. Post Transfer Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk persetujuan yang terkait dengan transaksi transfer kas/bank yang sudah valid pada modul. Ada dua jenis post transfer yaitu posting jurnal untuk unit pengirim s dan posting jurnal untuk unit penerima. Proses posting jurnal unit pengirim dilakukan oleh pengguna (user) yang melakukan entri transfer kas/bank, sedangkan posting jurnal unit penerima dilakukan oleh pengguna (user) di unit penerima. Transaksi yang sudah diposting tidak bisa diupdate lagi, kalau ada kesalahan harus membuat jurnal koreksi untuk transaksi yang bersangkutan. Copyright 2011 - Construction Services Page 25

- Construction Services Dokumen/Data Pendukung 1. Periode: Periode pembukuan yang data transaksinya akan diposting 2. Nomor Transakis: Nomor transaksi yang akan diposting Alur Menu Alur pemilihan menu post transaksi adalah sebagai berikut: Proses Transaksi Post Transfer Bank User Interface Langkah-langkah Proses 1. periode, yaitu untuk menentukan transaksi priode mana yang akan di posting. 2. Tentukan Jenis Unit Kerja yang akan di posting, yaitu dengan cara click Option Button pada Unit Pengirim atau Unit Penerima Copyright 2011 - Construction Services Page 26

- Construction Services 3. Tentukan interval no transaksi yang akan diposting apabila posting hanya dilakukan untuk sebagian atau click flag semua untuk mencetak semua no transaksi yang ada 4. Apabila data sudah lengkap click post untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi yang bersangkutan. 1.6 Master 1.6.1 Parameter Unit Usaha Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses penentuan parameter-parameter yang terkait dengan kebutuhan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada modul Cash Management (CM) unit usaha yang bersangkutan. Pengisian paramater unit usaha ini dilakukan oleh user administrator aplikasi DAHAROO perusahaan yang bersangkutan dan hanya dilakukan pada saat aplikasi tersebut akan diimplementasikan. Dokumen/Data Pendukung 1. Data Unit Usaha: yaitu data untuk setiap unit usaha yang ada di perusahaan yang bersangkutan 2. Pengkodean Unit Usaha: Kode unit usaha yang sebelumnya harus didefiniskan pada master kode unit usaha modul General Ledger (GL). Alur Menu Master Parameter Unit Usaha Copyright 2011 - Construction Services Page 27

- Construction Services User Interface Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri parameter unit usaha 1. Tentukan Nama Unit Usaha dengan cara click toolbar lookup pada Nama Unit Usaha, system akan menampilkan pilihan unit usaha sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Unit Usaha modul General Ledger (GL). 2. Isi alamat unit usaha yang bersangkutan pada field alamat. 3. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) unit usaha yang bersangkutan pada field NPWP. 4. Tentukan Mata Uang Pembukuan dengan cara click toolbar lookup pada mata uang pembukuan, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Mata uang pembukuan ini digunakan dalam setiap transaksi, dimana setiap nilai transaksi akan dilakukan konversi kedalam mata uang tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan unit usaha yang bersangkutan. Copyright 2011 - Construction Services Page 28

- Construction Services 5. Tentukan Mata Uang Pajak dengan cara click toolbar lookup pada mata uang pajak, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Mata uang pajak ini digunakan dalam setiap transaksi, dimana setiap nilai transaksi akan dilakukan konversi kedalam mata uang tersebut sebagai dasar dalam pembuatan laporan yang berhubungan dengan pajak unit usaha yang bersangkutan. 6. Tentukan Tipe Rate Pembukuan dengan cara click toolbar lookup pada tipe rate pembukuan, system akan menampilkan pilihan tipe rate sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency. Tipe rate pembukuan akan digunakan dalam melakukan konversi nilai transaksi kedalam mata uang pembukuan. 7. Tentukan Tipe Rate Pajak dengan cara click toolbar lookup pada tipe rate pajak, system akan menampilkan pilihan tipe rate sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Tipe Rate Mata Uang modul Multi Currency. Tipe rate pajak akan digunakan dalam melakukan konversi nilai transaksi kedalam mata uang pajak. 8. Periode Aktif ditetapkan oleh system pada saat user melakukan proses ubah periode dalam modul parameter ini akan digunakan sebagai default periode pembukuan pada setiap transaksi modul tersebut. 9. Tentukan Kas Clearing Account dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan kas clearing account, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). Dimana tujuannya adalah untuk menentukan parameter kode perkiraan peratara (ayat silang) pada saat entri transfer kas/bank. 10. Tentukan Kode Bank, yaitu dengan cara mengisi segment pertama sebagai kode bank dan segment kedua sebagai nomor urut pertama. Dimana kode ini akan digunakan pada saat entri informasi bank pada master modul Cash Management (CM). 11. Tentukan Integrasi dengan modul Account Receivable (AR), Account Payable (AP), dan Multi Currency (MC) dengan cara click check box pada masing-masing inisial modul tersebut. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap Copyright 2011 - Construction Services Page 29

- Construction Services 1.6.2 Informasi Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses entri bank yang terkait dengan unit usaha dan unit kerja yang bersangkutan. Dokumen/Data Pendukung 1. Data Bank: yaitu data bank untuk setiap unit usaha yang ada di perusahaan yang bersangkutan 2. Pengkodean Bank: Kode bank yang sebelumnya harus didefiniskan pada master parameter unit usaha modul. Alur Menu Master Informasi Bank User Interface Copyright 2011 - Construction Services Page 30

- Construction Services Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri informasi bank 1. Kode Bank akan ditetapkan oleh system secara otomatis pada saat user click tambah entri informasi bank. Pengkodean dilakukan oleh system berdasarkan pada kode bank yang sebelumnya didefiniskan pada master parameter unit usaha modul. 2. Isi Nama Bank untuk kode yang bersangkutan pada field nama bank. 3. Isi Alamat unit usaha yang bersangkutan pada field alamat. 4. Isi Kontak yang meliputi Nama, Jabatan, No. Tlp, dan E-mail 5. Isi Tlp, Fax, dan Web untuk kode bank yang bersangkutan 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap 1.6.3 Nomor Rekening Bank Deskripsi Fitur ini digunakan untuk melakukan proses entri rekening bank yang terkait dengan unit usaha dan unit kerja yang bersangkutan. Dokumen/Data Pendukung 1. Nomor Rekening Bank: yaitu data nomor rekening bank untuk setiap unit usaha yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Alur Menu Master Nomor Rekening Bank Copyright 2011 - Construction Services Page 31

- Construction Services User Interface Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri rekening bank 1. Tentukan Kode Perkiraan Bank dengan cara click toolbar lookup pada kode perkiraan bank, system akan menampilkan pilihan kode perkiraan sesuai yang telah didefinisikan pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). 2. Nama Perkiraan akan ditetapkan oleh system secara otomatis setelah user menentukan kode perkiraan bank. Nama perkiraan ini diperoleh berdasarkan uraian kode perkiraan pada master Kode Perkiraan modul General Ledger (GL). 3. Tentukan Mata Uang dengan cara click toolbar lookup pada mata uang, system akan menampilkan pilihan mata uang sesuai dengan yang yang telah ditetapkan sebelumnya pada master Maintain Mata Uang modul Multi Currency. Copyright 2011 - Construction Services Page 32

- Construction Services 4. Tentukan Tipe Bank dengan cara click combo box pada tipe bank, system akan menampilkan 2 (dua) pilihan yaitu Bank Giro dan Bank Kredit. 5. Debit yaitu total nilai debit dari transaksi yang terkait dengan nomor rekening bank yang bersangkutan. Nilai debit ini di hitung secara otomatis oleh system pada saat pengguna (user) melakukan transaksi, akan tetapi untuk saldo awal nilai tersebut harus dientri sesuai dengan saldo debit yang ada pada saldo awal modul General Ledger (GL). 6. Kredit yaitu total nilai kredit dari transaksi yang terkait dengan nomor rekening bank yang bersangkutan. Nilai kredit ini di hitung secara otomatis oleh system pada saat pengguna (user) melakukan transaksi, akan tetapi untuk saldo awal nilai tersebut harus dientri sesuai dengan saldo kredit yang ada pada saldo awal modul General Ledger (GL). 7. Saldo adalah nilai saldo untuk nomor rekening bank yang bersangkutan 8. Kode Urut Unik, yaitu berupa kode numeric untuk nomor rekening bank yang bersangkutan dan ditentukan oleh system secara otomatis. 9. Tentukan Unit Kerja, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada unit kerja, system akan menampilkan pilihan unit kerja seperti yang sebelumnya didefiniskan pada modul General Ledger (GL). 10. Tentukan Nama Bank dengan cara click toolbar lookup pada nama bank, system akan menampilkan pilihan nama bank sesuai yang telah didefinisikan pada master informasi bank modul. 11. Isi No. Rekening untuk nama bank yang bersangkutan pada field no. rekening. 12. Isi Keterangan untuk nomor rekening yang bersangkutan pada field keterangan. 13. Isi Penomoran Transaksi untuk penerimaan/pengeluran dan transfer kas/bank. Dimana segemen pertama merupakan format penomoran dan segmen kedua merupakan nomor urut transaksi. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap 1.6.4 Tipe Transaksi Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan Tipe Transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas/Bank. Copyright 2011 - Construction Services Page 33

- Construction Services Dokumen/Data Pendukung 1. Tipe Transaksi: yaitu informasi pengelompokan transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas/bank Alur Menu Master Jenis Transaksi User Interface Copyright 2011 - Construction Services Page 34

- Construction Services Langkah-langkah Proses 1. Click toolbar tambah untuk entri Tipe Transaksi 1. Tentukan Kategori Transaksi, yaitu dengan cara click combo box pada kategori transaksi, system akan menampilkan 2 (dua) pilihan kategori yaitu penerimaan atau pengluaran. 2. Tentukan Tipe Kas/Bank, yaitu dengan cara click combo box pada tipe kas/bank, system akan menampilkan 3 (tiga) pilihan yaitu Kas, Bank Giro dan Bank Kredit. 3. Tentukan Sub Perkiraan, yaitu dengan cara click toolbar lookup pada sub perkiraan, system akan menampilkan pilihan sub perkiraan. Sub perkiraan ini digunakan sebagai filter Tipe Transaksi dalam proses entri transaksi penerimaan dan pengeluaran kas/bank. 4. Tentukan Kode Tipe Transaksi, yaitu berupa kode alpanumerik sebagai identitas untuk Tipe Transaksi. Panjang pengkodean adalah 8 (delapan) digit. Sebagai contoh pengkodean Tipe Transaksi adalah sebagai berikut: Digit pertama adalah kode untuk penerimaan atau pengeluaran Kas/Bank, dimana [P Penerimaan] dan [K Pengeluaran] Digit kedua adalah kode kas/bank Giro/Bank Kredit, dimana [G Bank Giro], [K Bank Kredit], dan [S Kas] Digit ke tiga sampai ke delapan adalah merupakan inisial yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. 5. Isi Uraian Transaksi sebagai keterangan kode Tipe Transaksi pada field uraian transaksi. 6. Tentukan Jenis Jurnal untuk Tipe Transaksi yang bersangkutan, yaitu dengan cara click Option Button pada Standar atau Lain-lain. 7. Click Check box Transaksi Antar Unit Usaha apabila Tipe Transaksi yang bersangkutan merupakan transaksi antar unit usaha. 8. Click Check box Transaksi Unit Kerja apabila Tipe Transaksi yang bersangkutan bisa digunakan oleh pengguna (user) unit kerja pada unit usaha terkait. 9. Tentukan pengaruh terhadap Nomor Referesi untuk Tipe Transaksi yang bersangkutan, yaitu dengan cara click Option Button pada Membuat No. Referensi atau Menggunakan No. Referensi. Dimana pengisian ini hanya dilakukan apabila Tipe Transaksi tersebut merupakan Transaksi Antar Unit Usaha. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap Copyright 2011 - Construction Services Page 35

- Construction Services 1.6.5 Penomoran Transaksi Kas Deskripsi Fitur ini digunakan untuk menentukan penomoran transaksi kas yang berhubungan dengan transaksi kas pada modul. Ada 3 (tiga) jenis penomoran transaksi, yaitu sebagai berikut: Penerimaan dan Pengeluaran,BA Pemeriksaan Kas, dan Rekonsiliasi Bank. Setiap awal tahun pembukuan untuk setiap penomoran tersebut harus dikembalikan ke nomor 1 (satu) oleh user administrator aplikasi DAHAROO. Alur Menu Master Penomoran Transaksi Kas User Interface Copyright 2011 - Construction Services Page 37

- Construction Services Langkah-langkah Proses 1. Tentukan Format Nomor dan Nomor awal untuk semua Tipe Transaksi yang ada pada form tersebut. Dimana nomor awal harus dikembalikan ke nilai 1 (satu) pada setiap awal tahun oleh user administrator DAHAROO. 2. Click toolbar simpan apabila data sudah lengkap 1.7 Laporan Deskripsi Fitur ini digunakan untuk mencetak laporan-laporan yang sudah disediakan oleh DAHAROO untuk keperluan pengendalain maupun evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas/bank untuk masing-masing unit kerja dan unit usaha. Jenis laporan untuk modul adalah meliputi: Laporan Transaksi, yaitu menyediakan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan pada modul ini. Dalam pencetakan laporan bisa dilakukan berdasarkan kriteria seperti tanggal, status posting, dll. Laporan Analisys, yaitu menyediakan laporan saldo bank, rekonsiliasi bank, dan Berita Acara Pemerikasaan Kas. Laporan Data Master, yaitu menyediakan laporan-laporan yang berhubungan dengan data-data master yang ada pada modul Copyright 2011 - Construction Services Page 38

- Construction Services Alur Menu dan Proses Pencetakan Laporan Laporan Jenis Laporan (Transaksi, Analisis, dan Master) Nama Laporan Yang Akan Dicetak Tentukan Kriteria Pencetakan Laporan Sesuai Dengan Kriteria Untuk Laporan Yang Bersangkutan Click Tampilkan Untuk Proses Laporan Click Toolbar Cetak untuk proses pencetakan ke printer Copyright 2011 - Construction Services Page 39