SEKILAS DANA PENSIUN ANGKASA PURA I

Transkripsi

1 SEKILAS Dana Pensiun Angkasa Pura I () adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawan PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja, dalam hal ini yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero). didirikan berdasarkan Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : KEP.1156/KU.60/1998 tanggal 6 Oktober 1998 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I dan disahkan oleh Menteri Keuangan RI berdasarkan Keputusan Nomor: KEP.393/KM.17/1999 tanggal 15 Nopember Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : KEP.1156/KU.60/1998 kemudian disempurnakan dengan Keputusan Direksi Nomor : KEP.19/KU.60/2000 tanggal 11 Mei 2000 dan telah disahkan Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor : 274/KM.17/2000 tanggal 12 Juni Jumlah peserta terdiri dari Peserta Aktif (Pegawai Aktif) dan Peserta Pasif (Pensiunan). Sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah Peserta sebanyak orang terdiri dari Peserta Aktif dan Peserta Pasif. Sumber dana berasal dari Iuran Pendiri, Iuran Peserta dan hasil pengembangan kekayaannya. sejak didirikan pada tanggal 15 November 1999 telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 1999 dana yang dikelola sebesar Rp. 122,62 milyar, sedangkan per 31 Desember 2009 telah mencapai Rp.583,58 milyar. 1

2 TUJUAN Membantu Usaha Pendiri untuk mewujudkan pemberian kesinambungan penghasilan kepada Peserta yang semakin meningkat. VISI Menjadi Pengelola Dana Pensiun yang Terpercaya dan Terkemuka serta Dapat Diandalkan oleh Peserta, Pemberi Kerja, Karyawan, Mitra Kerja dan lingkungannya MISI Selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada Stakeholder, agar dapat menjaga dan menumbuhkembangkan kepercayaan Peserta, Pemberi Kerja, Karyawan dan pihakpihak lain yang berkepentingan. Mengembangkan dana mencapai pertumbuhan setinggitingginya berdasarkan kekuatan dan kompetensi, dengan memperhatikan prinsip kehatihatian, dengan maksud supaya dapat menjaga Rasio Kecukupan Dana diatas 100%, tujuannya agar Pendiri dapat terus meningkatkan kesejahteraan peserta ,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20, GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA PERIODE Peserta Aktif 57,23 M 37,57 M Peserta Pasif GRAFIK SUMBER DANA PERIODE (Dalam Milyaran Rupiah) 65,85 M 46,31 M ,15 M 68,32 M 53,51 M 48,90 M 19,66 M 19,54 M 17,64 M 19,43 M Total Peserta 123,59 M 99,79 M 23,80 M Penerimaan Iuran Hasil Usaha Investasi Sumber Dana GRAFIK RASIO KECUKUPAN DANA (RASIO KEKAYAAN UNTUK PENDANAAN TERHADAP KEWAJIBAN AKTUARIA) PERIODE (Dalam Milyaran Rupiah) 620,00 600,00 580,00 560,00 540,00 520,00 500,00 480,00 460,00 440,00 420,00 400,00 380,00 360,00 340,00 320,00 300,00 366,57 M 367,02 M 411,54 M 406,04 M 453,64 M 462,88 M 444,88 M 460,11 M 594,95 M 504,96 M 99.88% % % % % Kekayaan untuk Pendanaan Kewajiban Aktuaria 2 3

3 SAMBUTAN DEWAN PENGAWAS LAPORAN PENGURUS Dr. LAURENSIUS MANURUNG Ketua GUNAWAN AGUS SUBRATA Direktur Utama Atas limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta kerja keras dan sinergi antara Pengurus, Pengawas dan Pendiri maka tahun 2009 dapat kita lalui dengan sangat baik, sehingga dapat mempertahankan kinerja yang sempat terpengaruh akibat krisis keuangan global yang melanda seluruh dunia di tahun Kinerja tahun 2009 Dana Pensiun Angkasa Pura I () menujukkan perkembangan yang cukup signifikan, antara lain : Meningkatnya Kekayaan atau Aktiva Bersih dari Rp. 463,50 Milyar pada akhir tahun 2008, menjadi Rp.595,31 Milyar pada akhir tahun 2009 atau meningkat 28,44 %. Hasil Usaha Bersih setelah Pajak tahun 2009 mencapai Rp. 88,83 Milyar atau meningkat 117,60% dari akhir tahun 2008 sebesar Rp. 40,57 Milyar, yang disebabkan meningkatnya pendapatan capital gain saham. Pencapaian Rasio Kecukupan Dana ( RKD ) tahun 2009 sebesar 117,82% lebih tinggi bila dibandingkan pencapaian akhir tahun 2008 sebesar 100,60%. Dewan Pengawas optimis bahwa dapat terus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat menjaga kesinambungan dan peningkatan penghasilan bagi Peserta pada masa purna bhakti serta kualitas layanan. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan, Laporan Keuangan dan Laporan Investasi per 31 Desember 2009 serta pengelolaan 2009 dinyatakan Wajar di Dalam Semua Hal Yang Material. Prestasi ini diharapkan dapat terus dipertahankan oleh Pengurus pada masa yang akan datang sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengurus kepada Pemberi Kerja dan Peserta atas pengelolaan yang bersih dan berkinerja tinggi. Dewan Pengawas Dana Pensiun Angkasa Pura I menyampaikan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah membantu Pengurus dalam pengelolaan Dana Pensiun Angkasa Pura I dan kepada Pengurus diharapkan agar selalu berupaya meningkatkan pengelolaan, khususnya bidang investasi, dengan hasil yang optimum dengan resiko terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. A.N. DEWAN PENGAWAS KETUA, Dr. LAURENSIUS MANURUNG Penerbitan Laporan Tahunan Dana Pensiun Angkasa Pura I () tahun 2009 ini bertujuan untuk menghadirkan informasi kepada Stakeholder mengenai perkembangan kinerja Dana Pensiun Angkasa Pura I tahun 2009 dan informasi perkembangan kinerja lima tahun terakhir. Pada akhir tahun 2008 Pembangunan Gedung telah selesai secara fisik 100%. Peresmian oleh Pendiri dilaksanakan tanggal 20 Februari 2009 bersamaan dengan hari ulang tahun PT. Angkasa Pura I (Persero) Dana Pensiun Angkasa Pura I telah resmi pindah menempati Gedung Lt. VI per 1 April Pada akhir tahun 2009 Bangunan yang terdiri dari 6 lantai tersebut telah mencapai tingkat hunian 100 %. Secara umum pelaksanaan program kerja tahun 2009 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Kinerja tahun 2009 yang dicapai menunjukkan pertumbuhan berupa meningkatnya Kekayaan atau Aktiva Bersih dari Rp.463,50 milyar pada akhir tahun 2008 menjadi Rp. 595,31 milyar pada akhir tahun 2009, atau mengalami kenaikan 28,44 %. Kondisi tersebut menghasilkan peningkatan Rasio Kecukupan Dana (RKD) dari semula sebesar 100,60 % di akhir tahun 2008, di tahun 2009 RKD mencapai 117,82 %. Hasil Usaha Bersih setelah Pajak tahun 2009 mencapai Rp. 88,83 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp. 48,26 milyar atau 118,95% dari Hasil Usaha Bersih akhir tahun 2008 sebesar Rp. 40,57 milyar. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kondisi istimewa tahun 2009, dimana kondisi pasar modal mengalami pemulihan secara cepat, telah memberikan dampak kenaikan harga saham yang cukup signifikan. Atas persetujuan Dewan Pengawas momentum ini dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh Manajemen untuk mengoptimalkan penempatan investasi pada portofolio saham yang dikelola dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian. Selain mengembangkan dana, tugas dan kewajiban lain Manajemen adalah meningkatkan pelayanan kepada peserta serta menumbuhkembangkan kepercayaan Stakeholder jangka panjang. Program mengenai hal tersebut antara lain mengusulkan kepada Pendiri untuk menampung : 4 5

4 Kenaikan Bantuan Hari Raya Keagamaan bagi Penerima Manfaat Pensiun ditingkatkan menjadi minimal Rp. 1,5 juta, Peningkatan Manfaat Pensiun dari 60% menjadi 80% bagi Janda/ Duda/ Anak dari Pensiunan yang meninggal dunia Uang Duka sebesar Rp. 2 juta, ketika Penerima Manfaat Pensiunan bulanan meninggal dunia. Program tersebut baru dapat terealisir setelah usulan perubahan Peraturan Dana Pensiun ( PDP ) diajukan oleh Pendiri dan disetujui Kementerian BUMN serta disahkan Kementerian Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kinerja yang telah dicapai selama tahun 2009 merupakan kerjasama jajaran dengan seluruh Pihak terkait, sesuai arahan dari Pendiri dan saran serta petunjuk Dewan Pengawas. Untuk itu pada kesempatan ini kami atas nama Pengurus mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggitingginya. Harapan kami kerjasama yang erat seperti ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Terima kasih. A.N. PENGURUS DIREKTUR UTAMA, GUNAWAN AGUS SUBRATA STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Dana Pensiun Angkasa Pura I berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : KEP.01/DPAPI/III/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana Pensiun Angkasa Pura I, telah disempurnakan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : KEP. 01/KP.40.1/2009DU tanggal 27 Februari 2009, adalah sebagai berikut : DIREKTUR KEPESERTAAN & KEUANGAN DIREKTUR UTAMA DIREKTUR INVESTASI & AKUNTANSI MANAGER KEPESERTAAN & AKTUARIA MANAGER AKUNTANSI & ANGGARAN MANAGER ADMINISTRASI & KEUANGAN MANAGER INVESTASI & PENGEMBANGAN Susunan Dewan Pengawas Sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Pendiri Nomor : SKEP.1860/KP /2006 tanggal 01 Desember 2006, susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun Angkasa Pura I () adalah sebagai berikut : 1. Ketua Dewan Pengawas : Dr. Laurensius Manurung 2. Sekretaris Dewan Pengawas : Ranendra Dangin 3. Anggota Dewan Pengawas : Joko Subagyo 4. Anggota Dewan Pengawas : Hartoyo Indria Asmara Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) No : SKEP.601/KP.03/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Pemberhentian dan Penunjukan susunan personalia Dewan Pengawas Dana Pensiun Angkasa Pura I, susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun Angkasa Pura I () adalah sebagai berikut : 1. Ketua Dewan Pengawas : Dr. Laurensius Manurung 2. Sekretaris Dewan Pengawas : Aryadi Subagyo 3. Anggota Dewan Pengawas : Joko Subagyo 4. Anggota Dewan Pengawas : Hartoyo Indria Asmara Ketua Dr. Laurensius Manurung Anggota Aryadi Subagyo Anggota Joko Subagyo Anggota Hartoyo Indria Asmara 6 7

5 Susunan Pengurus Susunan Pengurus berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Angkasa Pura I Nomor SKEP.1126/KP /2008 tanggal 06 Agustus 2008 adalah sebagai berikut: 1. Direktur Utama : Gunawan Agus Subrata 2. Direktur Keuangan & Investasi : Amin Suharto 3. Direktur Adm. Kepesertaan & Umum : Gatot Yulianto Berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas Nomor : 04/KP.40.1/2009/DP tanggal 24 Februari 2009 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan ditindaklanjuti dengan keputusan Pengurus Nomor : KEP.01/KP.40.1/2009DU tanggal 27 Februari 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana Pensiun Angkasa Pura I, Susunan Organisasi Pengurus menjadi sebagai berikut: 1. Direktur Utama : Gunawan Agus Subrata 2. Direktur Investasi & Akuntansi : Amin Suharto 3. Direktur Kepesertaan & Keuangan : Gatot Yulianto Pengurus Dana Pensiun Angkasa Pura I tersebut telah memiliki Sertifikat Standar Profesi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. : 513/KMK.06/2002 tanggal 4 Desember 2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus DPLK jo. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No : 4263/LK/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Persyaratan Pengetahuan dibidang Dana Pensiun Serta Tata Cara Pemenuhannya Bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus dibantu 4 (empat) Kepala Bagian, yaitu : 1. Kepala Bagian Kepesertaan & Aktuaria : Gunawan Adhi Subagio 2. Kepala Bagian Keuangan & Investasi : Murniati 3. Kepala Bagian Personalia & Umum : Arief Karya Priana 4. Kepala Bagian Investasi & Akuntansi : Sigit Herdiyanto Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor KEP.01/KP.40.1/2009DU tanggal 27 Februari 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dana Pensiun Angkasa Pura I telah dilakukan alih jabatan sehingga susunannya menjadi : 1. Manager Kepesertaan & Aktuaria : Gunawan Adhi Subagio 2. Manager Administrasi & Keuangan : Murniati 3. Manager Akuntansi & Anggaran : Sigit Herdiyanto 4. Manager Investasi & Pengembangan : Sugeng Santoso Direktur Utama Gunawan Agus Subrata Direktur Investasi & Akuntansi Amin Suharto Direktur Kepesertaan & Keu. Gatot Yulianto 8 9

6 LAPORAN MANAGEMEN B. KEGIATAN BIDANG KEPESERTAAN 1. JUMLAH PESERTA Peserta aktif dan pensiunan per 31 Desember 2009 berjumlah orang, berkurang 52 orang dibandingkan tahun 2008 sebanyak orang. Jumlah Peserta Tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat dalam Tabel dan Grafik berikut ini. Tabel 1: JUMLAH PESERTA PER 31 DESEMBER KETERANGAN Kenaikan (Penurunan) % Peserta Aktif (5,36) Peserta Pasif *) ,39 Jumlah Peserta (1,11) *) Meliputi : Pensiun Normal, Pensiun Dipercepat, Pensiun Cacat, Pensiun Ditunda, Pensiun Janda / Duda / Anak. A. UMUM Krisis keuangan global tahun 2008 memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, memasuki tahun 2009 sebagian besar pelaku pasar baik di Indonesia maupun di luar negeri masih diliputi ketidakpastian pemulihan ekonomi akibat krisis tersebut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun dilevel 1.200an dan transaksi Bursa Efek Indonesia (BEI) ratarata Rp 1,5 trilyun per hari semakin menimbulkan kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung lama. Akhir tahun 2009 IHSG Bursa Efek Indonesia ditutup pada level 2.534,35 poin meningkat 86,98% dibandingkan posisi akhir tahun 2008 dan BEI menjadi salah satu bursa terbaik di dunia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,4% sedangkan inflasi tercatat 2,78% turun drastis dibandingkan tahun 2008 sebesar 11,06%. Nilai tukar rupiah akhir tahun 2009 ditutup pada posisi Rp per USD naik dibandingkan posisi akhir tahun 2008 Rp per USD. Manajemen mampu memanfaatkan momentum penurunan indeks pada awal tahun dengan cara meningkatkan alokasi investasi pada saham karena valuasi harga saham sangat murah. Dengan tetap menganut prinsip kehatihatian sesuai tata kelola mampu mencetak hasil cemerlang pada tahun Nilai Aktiva Bersih Rp meningkat 28,44% dibandingkan tahun 2008, Nilai Wajar Investasi menjadi Rp meningkat 25,76% dibandingkan investasi tahun Pendapatan Investasi selama tahun 2009 sebesar Rp meningkat sebesar 939,92% diatas pendapatan investasi tahun Rasio Kecukupan Dana (RKD) tahun 2009 menjadi sebesar 117,82%. Laporan Manajemen ini berdasarkan pada Laporan Keuangan Per 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan yang memberi pernyataan pendapat Hasil Audit atas Laporan Keuangan, Audit atas Laporan Investasi, Audit atas Kepatuhan Terhadap PerundangUndangan Yang Berlaku dan Audit atas Pengendalian Intern untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2009, sebagai berikut : Audit Laporan Keuangan : Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. Audit Laporan Portofolio Investasi : Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. Audit atas Kepatuhan Terhadap Perundang Undangan : Mematuhi, Dalam Semua Hal Yang Material. Audit atas Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern : Tidak Ada Masalah Berkaitan Dengan Pengendalian Intern dan Operasinya. Grafik 1: JUMLAH PESERTA PER 31 DESEMBER Peserta Aktif Peserta Pasif 10 11

7 2. PENERIMAAN IURAN Grafik 3: PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN TAHUN Pada tahun 2009 baik Pendiri maupun Peserta telah memenuhi kewajibannya dengan baik yaitu telah melunasi seluruh iuran normal dan iuran tambahan sebesar Rp 23,80 M naik sebesar Rp. 4,37 M dari Iuran Tahun 2008 sebesar Rp. 19,43 M Penerimaan Iuran Normal tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dilihat dalam Tabel dan Grafik berikut : 30,00 25,00 20,00 22,80 M 26,67 M Manfaat Pensiun Bulanan Jenis Iuran Tabel 2 : PENERIMAAN IURAN PENSIUN TAHUN Naik (Turun) % 15,00 10,00 Manfaat Pensiun Sekaligus Iuran Normal: Peserta [5% x PhDP (i)] Pemberi Kerja Iuran Tambahan TOTAL Grafik 2: PENERIMAAN IURAN PENSIUN TAHUN ,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 3. PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN 15,54 M 2008 Pembayaran Manfaat Pensiun Tahun 2009 sebesar Rp 28,61 milyar meningkat Rp.4,79 milyar dari tahun 2008 yang besarnya Rp.23,82 milyar. Hal ini disebabkan adanya penambahan Pensiunan, Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus bagi ahli waris (Pegawai Meninggal) dan pengembalian iuran. 3,89 M 3,76 M 20,05 M 2009 (3,31) 28,97 22,52 (dalam ribuan rupiah) Peserta Pemberi Kerja Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 91,07% dikarenakan pada tahun 2009 sebanyak 45 Pensiunan memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 25 Pensiunan. Pembayaran Manfaat Pensiun tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat dalam Tabel dan Grafik berikut : 5,00 0,00 4. PELAYANAN KEPADA PESERTA 6. PENGELOLAAN DATA KEPESERTAAN 1,02 M 2008 Untuk memberikan informasi kegiatan pengelolaan kepada Peserta Aktif dan Pensiunan, setiap semester telah disampaikan Laporan Keuangan dan Laporan perkembangan Portofolio Investasi. Tujuan penyampaian laporan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada peserta dalam menyampaikan saran dan pendapatnya atas pelaksanaan pengelolaan. 1,95 M Pengelolaan administrasi kepesertaan baik peserta aktif maupun pensiunan merupakan hal yang penting bagi. Selama tahun 2009 pengelolaan administrasi kepesertaan secara umum telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dilakukan dengan cara antara lain untuk data peserta aktif dilakukan dengan mengadakan Rekonsiliasi dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) secara berkala, sedangkan untuk data pensiunan dilakukan Pemutahiran data/ monitoring yaitu dengan mewajibkan setiap Pensiunan mengisi Formulir Daftar Isian Penerima Manfaat Pensiun. Dengan adanya monitoring ini tidak akan terjadi Manfaat Pensiun kepada orang yang tidak berhak RASIO KECUKUPAN DANA RKD dalam Tahun 2009 mencapai 117,82% meningkat 17,11% dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 100,60%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan Aktiva Bersih menjadi Rp. 595,30 Milyar di tahun 2009 dari Rp. 463,49 Milyar pada tahun 2008 naik sebesar 28,44%. Sedangkan untuk Kewajiban Aktuaria menjadi Rp. 504,96 Milyar di tahun 2009 dari Rp. 460,10 Milyar pada tahun 2008 atau mengalami kenaikan 9,74%. Jenis Manfaat Manfaat Pensiun Bulanan Manfaat Pensiun Sekaligus Tabel 3: PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN TAHUN Kenaikan (Penurunan) % 16,95 91,07 JUMLAH ,

8 C. KEGIATAN BIDANG INVESTASI & PENGEMBANGAN Kegiatan utama bidang ini adalah mengelola dana milik dengan menginvestasikan dan mengembangkannya di pasar modal maupun sektor riil. Pada tahun 2009 menginvestasikan dananya dipasar modal melalui deposito, saham, obligasi, surat berharga pemerintah, reksadana. Sedangkan untuk sektor riil adalah sewa ruang perkantoran di Gedung dan pengelolaan air bersih melalui PT. Tirta Sejahtera Abadi. 1. STRATEGI INVESTASI Pengelolaan Investasi pada, Pengurus berpedoman pada Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.78/KU.60/2009 tanggal 14 Agustus Tahun 2008 Tahun 2009 Kenaikan / (Penurunan) Jenis Investasi ('000) Komposisi (%) ( 000) Komposisi (%) ( 000) % Deposito On Call , , Deposito Berjangka , , ,77 Saham , , ,36 Obligasi , ,74 ( ) (11,67) Surat Berharga Pemerintah , , ,75 Unit Penyertaan Reksadana , , ,97 Penempatan Langsung , ,45 ( ) (8,89) Tanah & Bangunan , , ,18 JUMLAH ,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Dalam hal ini Pengurus melakukan beberapa hal sebagai berikut : Meningkatkan alokasi investasi saham dengan batasan sesuai Arahan Investasi. Membeli sahamsaham yang memiliki fundamental yang bagus dan valuasinya murah. Melakukan reinvestasi obligasi yang jatuh tempo ke instrumen saham. 2. PORTOFOLIO INVESTASI Jumlah investasi pada akhir tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp. 119,5 milyar atau 25,75%, yaitu dari Rp. 464,03 milyar pada akhir tahun 2008 menjadi Rp. 583,58 milyar. Investasi tersebut berasal dari Hasil Usaha Investasi dan Iuran Pensiun, dikurangi pembayaran Manfaat Pensiun serta adanya kenaikan Nilai Investasi. Tabel 4: PORTOFOLIO INVESTASI PER 31 DESEMBER ( Nilai Wajar ) 5,50M 11,50M 30M 13M DOC Grafik 4: PORTOFOLIO INVESTASI PER 31 DESEMBER Deposito 42,28M 123,61M ,31M 220,22M 115,43M 100,59M 37,20M 15,18M ,86M (dalam ribuan rupiah) 2,61M Saham Obligasi SBP Reksadana Penempatan Langsung 43,02M 35,21M Tanah & Bangunan (dalam satuan milyar rupiah) 3. HASIL USAHA INVESTASI Pendapatan Investasi pada tahun 2009 sebesar Rp. 152,8 milyar meningkat 840% dibanding tahun 2008, terdiri dari Pendapatan Yang Sudah Direalisasi Rp. 105,5 milyar dan Pendapatan Belum Direalisasi Rp 47,8 milyar, Pendapatan Investasi Yang Direalisasi sebagian besar berasal dari Laba Pelepasan Investasi Saham. Hasil Usaha Investasi adalah pendapatan investasi yang direalisasi, dikurangi dengan Beban Investasi. Hasil Usaha Investasi dalam tahun 2009 sebesar Rp. 99,78 milyar mengalami peningkatan sebesar 104,1% dibandingkan tahun Rincian Hasil Usaha Investasi Tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 5: Hasil Usaha Investasi Tahun Uraian Kenaikan (Penurunan) % PENDAPATAN INVESTASI: Bunga Deposito dan Obligasi Bunga Deposito (15,47) Bunga Obligasi (20,15) Bunga Surat Berharga Pemerintah ,90 JUMLAH PENDAPATAN BUNGA (8,97) Deviden Saham ,48 Deviden Raksadana Sewa Laba Rugi Pelepasan Investasi ,97 JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI ,32 Beban Investasi ,08 HASIL USAHA INVESTASI ,08 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 00,00 Grafik 5: HASIL USAHA INVESTASI PER 31 DESEMBER M M M Jumlah Pendapatan Bunga M Jumlah Pendapatan Investasi (dalam ribuan rupiah) M M 2009 Hasil Usaha Investasi (dalam satuan milyar rupiah) 14 15

9 4. HASIL USAHA BERSIH D. KEGIATAN BIDANG SDM DAN UMUM 1. SUMBER DAYA MANUSIA Hasil Usaha Bersih Tahun 2009 mencapai Rp 88,83 milyar, meningkat Rp. 48,26 milyar dibandingkan tahun 2008 yaitu sebesar Rp 40,57 milyar. Hasil Usaha Bersih Tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 6: HASIL USAHA BERSIH TAHUN Keterangan Kenaikan (Penurunan) % Hasil Usaha Investasi ,08 Beban Operasional ,36 Pendapatan/ Beban Lainlain (90.443) (117,19) Hasil Usaha Sebelum Pajak ,70 Pajak Penghasilan (83) Hasil Usaha Bersih ,95 Grafik 6: HASIL USAHA BERSIH PER 31 DESEMBER (dalam ribuan rupiah) Jumlah Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai pada akhir Tahun 2009 sebesar 21 orang dibanding dengan tahun 2008 yaitu berjumlah 22 orang mengalami pengurangan sebanyak 1 orang karena pensiun dan belum diganti. Komposisi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai menurut tingkat pendidikan per 31 Desember 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut : Tingkat Pendidikan Strata 1 dan 2 Diploma SLTA JUMLAH 2. BIDANG UMUM Kegiatan Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan mengikutsertakan para karyawan pada berbagai workshop, seminar dan diklat. Pada tahun 2009 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : Workshop Seminar Diklat Pengurus/ Pegawai yang diikutsertakan Workshop Kepesertaan dan Pendanaan Program Pensiun Pada tanggal 7 Oktober 2009 telah melaksanakan In House Workshop mengenai Kepesertaan dan Pendanaan Program Pensiun Pada Pemberi Kerja, dengan mengundang Narasumber dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI). Workshop ini diikuti oleh seluruh Pengurus dan Pegawai beserta para Pejabat terkait di PT. Angkasa Pura I (Persero) ,00 99,78 M 88,8 M 80, ,00 40,00 48,8 M 40,6 M ,00 00,00 Hasil Usaha Investasi 10,8 M 8,8 M Beban Operasional 0,52 M 0,09 M Pendapatan/ Beban Lainnya Hasil Usaha Sebelum Pajak 0.05 M M Pajak Penghasilan (dalam satuan milyar rupiah) 16 17

10 Sosialisasi Selama tahun 2009 telah melaksanakan sosialisasi di Kantor Pusat dan 10 Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero). Sosialisasi ini bertujuan selain untuk menyambung tali silaturahmi dengan para peserta juga untuk memberikan informasi seputar perkembangan serta menampung segala aspirasi dari semua peserta. Gedung Pada tanggal 20 Februari 2009, bertepatan dengan HUT PT. Angkasa Pura I (Persero) Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun Angkasa Pura I meresmikan Gedung Dana Pensiun Angkasa Pura I (Gedung ) yang berlokasi di Blok B.12 Kavling No. 8 Kotabaru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat. Gedung ini berdiri di atas lahan seluas m2 memiliki 6 (enam) lantai dan 1 (satu) lantai semi basement. Selain sebagai Kantor Dana Pensiun Angkasa Pura I, Gedung ini juga disewakan kepada pihak lain dengan tujuan dapat memberikan tambahan penghasilan bagi. Sampai dengan akhir tahun 2009 tingkat hunian Gedung telah mencapai 100%. Website Bersamaan dengan diresmikannya Gedung, diresmikan pula peluncuran Website dengan alamat Keberadaan Kantor Cabang yang tersebar di seantero Indonesia Bagian Timur menyebabkan pegawai yang merupakan peserta program pensiun berada saling berjauhan. Kondisi ini menyebabkan para pensiunan mengalami kendala komunikasi, suatu hal yang penting dalam mempertahankan silaturahmi dan persaudaraan. Untuk itulah website hadir, sebagai jembatan silaturahmi, menyambung rasa, serta menampung aspirasi para peserta guna kemajuan. Audit Pelaksanaan Audit Tahun 2009 atas Laporan Keuangan dan Audit atas Laporan Investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 telah selesai dilakukan. Audit tersebut dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan

11 E. PELAPORAN Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sesuai dengan ketentuan, Pengurus melaporkan berbagai kegiatan secara berkala kepada Menteri Keuangan, Pendiri dan Dewan Pengawas. Seluruh kegiatan pelaporan untuk tahun buku 2009 telah selesai dilaksanakan tepat waktu. Laporan Kegiatan Yang Diselesaikan Selama Tahun 2009 Ditunjukan kepada Sifat No. Laporan/ Kegiatan Laporan Menteri Pendiri Dewan Peserta Keuangan Pengawas 1 Usulan RKABP Tahunan 2 Laporan Realisasi RKABP Triwulan Semesteran Tahunan 3 Laporan Keuangan Triwulan Semesteran Tahunan (Audited) 4 Laporan Investasi Triwulan Semesteran Tahunan (Audited) 5 Laporan Teknis Tahunan *) 6 Laporan Tahunan/ Tahunan Managemen *) disertai data elektronik *) *) *) IKHTISAR TAHUN 2005 S.D K e t e r a n g a n Jumlah Peserta *) Peserta Aktif Peserta Pasif Aktiva Bersih **) Investasi (Nilai Wajar) Total Aktiva Bersih Kekayaan Untuk Pendanaan Perubahan Aktiva Bersih **) Penerimaan Iuran Pembayaran Manfaat Pensiun Neraca **) Jumlah Aktiva Kewajiban Aktuaria Selisih Kewajiban Aktuaria ( ) Hasil Usaha **) Hasil Usaha Investasi (HUI) Hasil Usaha Setelah Pajak RasioRasio : Rasio Kecukupan Dana (RKD) 99,88% 101,35% 101,97% 100,60% 117,82% Rasio HUI / TIR (ROI) 11,26% 12,30% 12,78% 10,45% 28,03% *) Dalam satuan (orang) **)Dalam ribuan rupiah 20

12

13

14

15