DANA PENSIUN BANK BUKOPIN PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN INVESTASI 31 DESEMBER 2016 BESERTA LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

Transkripsi

1 LAPORAN INVESTASI 31 DESEMBER 2016 BESERTA LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

2 DAFTAR ISI Halaman 1. LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN 2. PERNYATAAN PENGURUS 3. LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI 1 4. LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN 2 5. ANALISIS Analisis Investasi Analisis Kesesuaian Investasi Terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Per Pihak Analisis Kesesuaian Investasi Terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Per Jenis Analisis Kesesuaian Investasi Terhadap Batasan Kuantitatif Investasi Khusus PENGUNGKAPAN Penggunaan Penerima Titipan Penggunaan Manajer Investasi Surat Berharga Negara Deposito On Call Dan Deposito Berjangka Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksa Dana & Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berbentuk KIK Penempatan Langsung Pada Saham Tanah, Bangunan, Tanah Dan Bangunan

3 LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN 1

4 PERNYATAAN PENGURUS 2

5 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI 3

6 LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN 4

7 ANALISIS 5

8 PENGUNGKAPAN 6

9 Nomor : 002LA/NSR/I/2017 LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN Kepada Yth. Dewan Pengawas dan Pengurus DANA PENSIUN BANK BUKOPIN Kami telah memeriksa asersi pengurus tentang kepatuhan Dana Pensiun Bank Bukopin terhadap Undangundang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, dan Keputusan Pendiri No. SKEP/002DP.BB/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Bukopin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang tercantum dalam Pernyataan Pengurus terlampir. Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas kepatuhan Dana Pensiun Bank Bukopin terhadap ketentuanketentuan tersebut. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Pernyataan Pengurus tentang kepatuhan Dana Pensiun Bank Bukopin berdasarkan pemeriksaan kami. Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Oleh karena itu mencakup pemeriksaan, berdasarkan pengujian, bukti tentang kepatuhan Dana Pensiun Bank Bukopin terhadap ketentuanketentuan tersebut dan pelaksanaan prosedur lain berdasarkan pertimbangan kami sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami memberi dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Kami tidak memeriksa kepatuhan secara hukum atas kepatuhan Dana Pensiun Bank Bukopin terhadap ketentuanketentuan tersebut, dan oleh karena itu, kami tidak memberikan penentuan hukum atas kepatuhan tersebut. Menurut pendapat kami, Pernyataan Pengurus yang menyatakan bahwa portofolio investasi Dana Pensiun Bank Bukopin telah sesuai dengan ketentuanketentuan tersebut diatas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Pemeriksaan kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Pernyataan Pengurus. Laporan posisi portofolio investasi, laporan hasil investasi, analisis investasi, dan pengungkapan terlampir disajikan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yang telah menjadi obyek prosedur pemeriksaan yang kami terapkan dalam pemeriksaan Pernyataan Pengurus. Namun demikian, sesuai dengan sifat perikatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, informasi tersebut tidak untuk diberi pendapat. Kantor Akuntan Publik Noor Salim & Rekan NIKAP: 1358/KM.1/2016 Fajar Darmawan, Ak., CA, CPA NIAP: AP Jakarta, 9 Januari

10 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI No. Jenis Investasi Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember Surat Berharga Negara Tabungan 3 Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito 6 Sertifikat Bank Indonesia 7 Saham Obligasi Sukuk 10 Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham Dan Reksa Dana Campuran 11 Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks 12 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas 13 Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek 14 Efek Beragun Aset Dari KIK EBA 15 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK 16 Kontrak Opsi Saham 17 Penempatan Langsung Pada Saham Tanah 19 Bangunan Tanah Dan Bangunan Total Investasi

11 LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2016 No. Jenis Investasi 1 Surat Berharga Negara ( ) Tabungan 3 Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito 6 Sertifikat Bank Indonesia 7 Saham ( ) 8 Obligasi Sukuk Unit penyertaan Reksa Dana pada: Hasil Investasi Yang Terealisasi Bunga/Bagi Hasil Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya Hasil Investasi Yang Belum Terealisasi Beban Investasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Hasil Investasi Bersih (10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)(9) ( ) 10 Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham Dan Reksa Dana Campuran Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks 12 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas 13 Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek 14 Efek Beragun Aset Dari KIK EBA 15 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK 16 Kontrak Opsi Saham 2

12 LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2016 No. Jenis Investasi Hasil Investasi Yang Terealisasi Bunga/Bagi Hasil Deviden Sewa Laba/Rugi Pelepasan Lainnya Hasil Investasi Yang Belum Terealisasi Beban Investasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Hasil Investasi Bersih (10)=(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)(9) 17 Penempatan Langsung Pada Saham Tanah 19 Bangunan Tanah Dan Bangunan a Total ( ) b c Total Investasi Akhir Bulan 1 Januari 2 Februari 3 Maret 4 April 5 Mei 6 Juni 7 Juli 8 Agustus 9 September 10 Oktober 11 November 12 Desember RataRata Investasi d ROI = a c = 12 b1xb2x. b12 x 100% ,82% 3

13 ANALISIS INVESTASI No. Pertanyaan Ya*) Tidak*) 1 Apakah Dana Pensiun telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko? 2 Apakah investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi? 2.1 Apakah hasil investasi telah mencapai sasaran investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi? 2.2 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan untuk setiap jenis investasi sesuai dengan Arahan Investasi? 2.3 Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang pada satu pihak sesuai dengan Arahan Investasi? 2.4 Apakah Dana Pensiun tidak melanggar penempatan pada obyek investasi yang dilarang sebagaimana diatur Arahan Investasi? 2.5 Apakah likuiditas minimum pada akhir periode telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi? 2.6 Apakah telah dilakukan pengkajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi? 2.7 Apakah Pengurus menggunakan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain dalam pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi? 3 (Khusus untuk PPIP) apakah alokasi hasil investasi ke rekening peserta sesuai dengan ketentuan? 4 Apakah pada saat penempatan, seluruh investasi pada obligasi, sukuk, dan efek beragun asset dari KIK EBA ditempatkan pada efek yang berperingkat minimal A? 5 Apakah seluruh investasi pada efek beragun aset dari KIK EBA dan unit penyertaan investasi real estate berbentuk KIK telah ditempatkan pada efek yang melalui penawaran umum? 6 Pada saat melakukan penempatan investasi pada kontrak opsi saham: 6.1 Apakah kontrak opsi saham tersebut ditempatkan pada opsi jual atas saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun? 6.2 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi saham paling rendah 10% dari total investasi? 7 Pada saat melakukan penempatan investasi pada reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas: 7.1 Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp 200 milyar? 7.2 Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai? 8 Apakah dasar penilaian investasi telah sesuai dengan ketentuan? *) Jawablah sesuai kondisi Dana Pensiun selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 (kecuali dinyatakan lain). Untuk setiap jawaban tidak dilengkapi dengan uraian pendukung yang memadai. Apabila pertanyaan tidak relevan bagi Dana Pensiun maka kolom tersebut diisi dengan tanda (). 4

14 ANALISIS KESESUAIAN INVESTASI TERHADAP BATASAN KUANTITATIF INVESTASI PER PIHAK No. Tanggal Ketidakse suaian*) Nama Pihak Investasi Jenis Nilai (Rp) % Dari Total Investasi *) Kolom Tanggal ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan Undangundang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan, atau Arahan Investasi; Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolomkolom agar diisi dengan tanda () 5

15 ANALISIS KESESUAIAN INVESTASI TERHADAP BATASAN KUANTITATIF INVESTASI PER JENIS No. Tanggal Ketidakse suaian*) Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas Jenis Investasi (% dari total investasi) Penempatan Langsung Pada Saham Tanah dan atau Bangunan *) Kolom Tanggal ketidaksesuaian diisi dengan tanggal penempatan dimana terdapat penempatan investasi yang tidak sesuai dengan Undangundang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan, atau Arahan Investasi; Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian selama periode laporan, kolomkolom agar diisi dengan tanda () 6

16 ANALISIS KESESUAIAN INVESTASI TERHADAP BATASAN KUANTITATIF INVESTASI KHUSUS No. Jenis Investasi Dengan Batasan Khusus Jumlah 1 Investasi pada pihak yang merugi Nama Pihak 1 Nama Pihak 2 Nama Pihak Penempatan Langsung pada Saham Tanah dan atau Bangunan Total Investasi dengan batasan khusus (a) Total Investasi Dana Pensiun (b) Persentasi investasi batasan khusus (a/b) ,59% 7

17 PENGGUNAAN PENERIMA TITIPAN No. Nama Penerima Titipan Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Masa Perjanjian Jenis Investasi Jumlah Dana yang Dititipkan Jumlah Biaya Yang Dibebankan 1 PT. Bank Bukopin, Tbk Bukopin Kustodian No.PKS,1004/DJKB 26/10/2010 Perpanjang secara otomatis 1. Surat Berharga Negara 2. Saham 3. Obligasi (Rp) (Rp) Total

18 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA No. Nama produk Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Nilai Nominal Tanggal Nilai Wajar Jatuh Tempo (Rp) (Rp) (Rp) Tingkat Bunga / Nisbah 1 Obligasi Negara (per produk) 1 SBP FR /04/ SBP FR /09/ /05/ SBP FR /11/ SBP FR /02/ SBP FR /09/ /05/ SBP FR /11/ /05/ SBP FR /02/ /05/ ,25% 8 SBP FR /07/ /05/ SBP FR /08/ /05/ ,25% 10 SBP FR /08/ /05/ ,25% ,25% 11 SBP FR /05/ /05/ ,75% 12 SBP FR /08/ /05/ ,75% Total Surat Berharga Negara /09/ ,38% ,00% /05/ ,00% /05/ ,00% ,00% ,00% 9

19 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI DEPOSITO ON CALL DAN DEPOSITO BERJANGKA No. 1 2 Nama Bank / No. Bilyet Deposito On Call PT Bank Bukopin, Tbk Deposito Berjangka PT Bank Bukopin, Tbk PT Bank Syariah Bukopin PT Bank Victoria International, Tbk PT BPD Sumsel dan Babel PT Bank Kesejahteraan Ekonomi PT Bank QNB Kesawan, Tbk Tanggal Penempatan /12/ /01/ Bulan 8,25% /12/ /01/ Bulan 8,25% /12/ /01/ Bulan 8,25% /12/ /01/ Bulan 8,25% /12/ /01/ Bulan 8,25% /12/ /01/ Bulan 7,75% /12/ /01/ Bulan 7,75% /12/ /01/ Bulan 8,25% /12/ /01/ Bulan 8,25% /12/ /01/ Bulan 8,25% /12/ /01/ Bulan 8,25% /12/ /01/ Bulan 8,75% /10/ /01/ Bulan 8,50% /11/ /02/ Bulan 8,50% /12/ /03/ Bulan 9,00% /11/ /02/ Bulan 8,50% /11/ /02/ Bulan 8,50% /12/ /03/ Bulan 8,75% /12/ /01/ Bulan 8,75% /12/ /01/ Bulan 8,75% /12/ /01/ Bulan 8,75% /10/ /01/ Bulan 8,50% /10/ /01/ Bulan 8,50% /10/ /01/ Bulan 8,50% /10/ /01/ Bulan 8,50% /10/ /01/ Bulan 8,50% /11/ /02/ Bulan 8,50% 28 RTE /10/ /01/ Bulan 8,50% 29 RTE /10/ /01/ Bulan 8,50% 30 RTE /10/ /01/ Bulan 8,50% 31 RTE /11/ /02/ Bulan 8,50% 32 RTE /11/ /02/ Bulan 8,50% PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk Nilai Nominal (Rp) Nilai Nominal Dalam Mata Uang Asing *) Tanggal Jatuh Tempo Jangka Waktu Tingkat Bunga / Nisbah 1 30/12/ /01/ Hari 4,00% Total Deposito On Call /12/ /01/ Bulan 8,50% /12/ /01/ Bulan 8,75% /12/ /01/ Bulan 8,75% /12/ /01/ Bulan 8,75% /12/ /01/ Bulan 8,75% 10

20 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI DEPOSITO ON CALL DAN DEPOSITO BERJANGKA No. Nama Bank / No. Bilyet Tanggal Penempatan PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk Nilai Nominal (Rp) Nilai Nominal Dalam Mata Uang Asing *) Tanggal Jatuh Tempo Jangka Waktu Tingkat Bunga / Nisbah 38 A /12/ /01/ Bulan 9,00% 39 A /12/ /01/ Bulan 9,00% 40 A /12/ /01/ Bulan 9,00% 41 A /12/ /01/ Bulan 9,00% 42 A /12/ /03/ Bulan 9,00% 43 A /12/ /03/ Bulan 9,00% 44 A /12/ /03/ Bulan 9,00% 45 A /12/ /03/ Bulan 9,00% Total Deposito Berjangka

21 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM No. Nama Emiten Perolehan Harga Pasar Jumlah Lembar Total (Rp) Total (Rp) PT Bank Bukopin, Tbk PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo, Tbk PT Holcim Indonesia, Tbk PT Indocement Tunggal Perkasa, Tbk PT International Nickel Indonesia, Tbk PT Semen Gresik (Persero), Tbk Total Saham

22 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI OBLIGASI No. 1 OBLIGASI I MOBILE 8 TELECOM /06/ /06/ OBLIGASI I MOBILE 8 TELECOM /06/ /06/ idd idd 3 OBLIGASI SUBORDINASI BANK PANIN III TAHUN /06/ /11/ AA AA 10,50% 4 OBLIGASI BKLJT I BANK PANIN I TAHUN /02/ /12/ IdAA IdAA 9,40% 5 OBLIGASI BKLJT I BANK PANIN I TAHUN /03/ /12/ IdAA IdAA 9,40% 6 OBLIGASI BANK BTN XIV TAHUN /06/ /06/ AA AA 10,25% 7 OBLIGASI SUBORDINASI III OCBC NISP TH /06/ /06/ AA(idn) AA(idn) 11,35% 8 OBLIGASI SUBORDINASI I BANK CIMB NIAGA TH /06/ /07/ AA(idn) AA(idn) 11,30% 9 OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN I BANK BUKOPIN TH /06/ /03/ A A 9,25% 10 OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN THP I TH /06/ /06/ A A 12,00% 11 OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN THP I TH /11/ /06/ A A 12,00% 12 OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN THP I TH /11/ /06/ A A 12,00% 13 OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN THP I TH /11/ /06/ A A 12,00% 14 OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN THP I TH /11/ /06/ A A 12,00% 15 OBLIGASI SUB BERKELANJUTAN I BANK PERMATA TH /06/ /12/ AA AA+ 9,40% 16 OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOMOBIL FINANCE III 2013 SERI C 02/06/ /12/ A A 11,00% 17 OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOMOBIL FINANCE IV 2014 SERI B 02/06/ /04/ A A 11,25% 18 OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOYOTA ASTRA FINANCE SERI B TH /06/ /02/ AAA AAA 10,50% 19 OBLIGASI BERKELANJUTAN I APLN TAHAP II TH /06/ /06/ A A 12,25% 20 OBLIGASI BERKELANJUTAN I APLN THP III TH /12/ /12/ A A 12,50% 21 OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 SERI B 05/12/ /12/ AA AA 11,25% 22 OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 SERI B 27/03/ /04/ AA Total Obligasi Nama Obligasi Tanggal Perolehan Nilai Perolehan Nilai Nominal Tanggal Nilai Wajar Jatuh Tempo (Rp) (Rp) (Rp) Rating Saat Pembelian Rating Pada Tanggal Laporan Tingkat Suku Bunga idd idd 8,00% 8,00% AA 10,25% 13

23 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA & UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTATE BERBENTUK KIK No. Nama Produk Nama Penerbit Nilai Perolehan Nilai Wajar NAB Unit Total (Rp) NAB Unit Total (Rp) Unit Penyertaan Reksa Dana pada: 1 Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran Reksa Dana Pendapatan Tetap 1 MNC Dana SBN PT MNC Asset Management 1.009, , , , Asanusa Stategic Income Fund PT Asanusa Asset Management 999, , , , Mandiri Investasi Dana Obligasi Ii PT Mandiri Management Investasi 1.053, , , , Mandiri Investasi Dana Obligasi Ii PT Mandiri Management Investasi 1.090, , , , RHB Fixed Income Fund 2 PT RHB OSK Asset Management 997, , , , RHB Fixed Income Fund 2 PT RHB OSK Asset Management 1.013, , , , Terproteksi Pratama Terproteksi V PT Pratama Capital Assets Management 1.000, , , , Victoria Obligasi Negara PT Victoria Managemen Investasi 1.007, , , , Sub Total Reksa Dana Saham TRAM Infrastructur Plus PT Trimegah Asset Management 1.378, , , , TRAM Infrastructur Plus PT Trimegah Asset Management 1.397, , , , TRAM Infrastructur Plus PT Trimegah Asset Management 1.386, , , , Pratama Saham PT Pratama Capital Assets Management 6.401, , , , Pratama Saham PT Pratama Capital Assets Management 6.257, , , , Pratama Saham PT Pratama Capital Assets Management 6.304, , , , Pratama Saham PT Pratama Capital Assets Management 6.561, , , , RHB OSK Alpha Sector Rotation PT RHB OSK Asset Management 1.618, , , , RHB OSK Alpha Sector Rotation PT RHB OSK Asset Management 1.626, , , , Lautandhana Equity Agresif PT Lautandhana Investment Management 1.202, , , , Lautandhana Equity Agresif PT Lautandhana Investment Management 1.254, , , , Batavia Dana Saham Optimal PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen 2.704, , , ,

24 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA & UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTATE BERBENTUK KIK No. Nama Produk Nama Penerbit Nilai Perolehan Nilai Wajar NAB Unit Total (Rp) NAB Unit Total (Rp) 21 Batavia Dana Saham Optimal PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen 2.798, , , , Batavia Dana Saham Optimal PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen 2.776, , , , Batavia Dana Saham Optimal PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen 2.751, , , , BNI AM Dana Saham Sektoral PT BNI Asset Management 1.137, , , , BNI AM Dana Saham Sektoral PT BNI Asset Management 1.157, , , , BNI AM Dana Saham Sektoral PT BNI Asset Management 1.154, , , , BNI AM Dana Saham Sektoral PT BNI Asset Management 1.141, , , , BNI AM Dana Saham Sektoral PT BNI Asset Management 1.143, , , , BNI AM Dana Saham Sektoral PT BNI Asset Management 1.178, , , , CIMB Principle Indo Domestic Equity Fu PT CIMBPrincipal Asset Management 1.060, , , , CIMB Principle Indo Domestic Equity Fu PT CIMBPrincipal Asset Management 1.047, , , , Prospera Bijak PT Prospera Asset Managemnet 817, , , , Prospera Bijak PT Prospera Asset Managemnet 836, , , , Prospera Bijak PT Prospera Asset Managemnet 819, , , , Sub Total Reksa Dana Campuran 35 Pratama Berimbang PT Pratama Capital Assets Management 5.017, , , , Sucorinvest Flexi Fund PT Sucorinvest Asset Management 3.302, , , , Sucorinvest Flexi Fund PT Sucorinvest Asset Management 3.343, , , , Sucorinvest Flexi Fund PT Sucorinvest Asset Management 3.359, , , , MNC Dana Kombinasi Icon PT MNC Asset Management 1.334, , , , MNC Dana Kombinasi Icon PT MNC Asset Management 1.350, , , , Henan Flexi Plus PT Henan Putihrai Asset Management 1.752, , , , Manulife Dana Campuran II PT Manulife Asset Management Indonesia 2.694, , , , Panin Dana Unggulan PT Panin Asset Managemen 6.501, , , ,

25 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA & UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTATE BERBENTUK KIK No. Nama Produk Nama Penerbit Sub Total Nilai Perolehan Nilai Wajar NAB Unit Total (Rp) NAB Unit Total (Rp) Total Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks Total Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks 3 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas 1 Syailendra Orchid Propert Syariah PT Syailendra Capital 1.000, , , , Total Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Total Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek 5 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK Total Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK 16

26 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI PENEMPATAN LANGSUNG PADA SAHAM Penempatan Awal Nilai Perolehan Per Tanggal Laporan No. Nama Perusahaan Tanggal Jumlah Lembar Persentase Kepemilikan Total (Rp) Jumlah Lembar Persentase Kepemilikan Total (Rp) Nilai Wajar (Rp) PT Aplikanusa Lintasarta (Perbanas) PT Mitra Edukasi Sarana PT Mitra Edukasi Sarana PT Mitra Usaha Sarana Property PT Mitra Usaha Sarana Alih Daya PT Mitra Usaha Sarana Pengelola Gedung PT Mitra Usaha Sarana Data Center PT Mitra Usaha Sarana Konstruksi PT Mitra Usaha Sarana Transportasi PT Mitra Data Sarana Total Penempatan Langsung Pada Saham 31/07/ /05/ /06/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /08/ ,39% ,39%

27 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI TANAH, BANGUNAN, TANAH DAN BANGUNAN No. Jenis Investasi Lokasi Tanah (per sertifikat) Bangunan (per lokasi) 1 Apartement Lavande 218/105 16/12/11 02/06/ Tanah dan Bangunan (per sertifikat) Jl. Prof. Dr Soepomo SH Lt, 23 Jakarta Rumah Dinas Cab. Medan (MPO) 156/155 30/01/13 02/06/ (Blok AA No. 53 Komp Tasbi Kel T Rejo Kec Medan Su 2 99 Rumah Dinas Cab. Padang (Pincab) 265 / /01/89 02/06/ (Villa Hadist Permai No.7) Rumah Dinas Cab. Padang (MPO) 250 / /12/02 02/06/ (Villa Hadist Permai No.23) Rumah Dinas Cab. Batam (MPO) 60 / /03/99 02/06/ (Perum. Bukit Indah Sukajadi No.9/127) Rumah Dinas Cab. Batam I (Pincab) 130 / /07/10 02/06/ (Perum. Bukit Indah Sukajadi Jl Klp Swt No.35 Kav Rumah Kantor Cab.Pontianak 1266 / /08/08 02/06/ (Jl. Teuku Umar Kel. Darat Sekip) 7 64 Rumah Dinas Cab. Samarinda (Arsip) 323/124,50 14/10/11 02/06/ (Komp. Pesona Mahakam, Kel, Harapan Baru, Kaltim Rumah Dinas Cab. Makasar (MPO) 210 / /10/89 02/06/ (Komp. Permatasari Blok PS II/III No.1) Luas Bangunan / Tanah (m2) Tanggal Penempatan Tanggal Cut Off (Perolehan) Total Tanah Total Bangunan Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Nilai Wajar/ Nilai Appraisal (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

28 LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI TANAH, BANGUNAN, TANAH DAN BANGUNAN No. Jenis Investasi Lokasi Luas Bangunan / Tanah (m2) Tanggal Penempatan Tanggal Cut Off (Perolehan) Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Nilai Wajar/ Nilai Appraisal (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Rumah Kantor Cab.Saharjo, Jakarta 344 / /06/09 02/06/ (Jl. DR Saharjo No.317 AD Tebet, Jak Sel) &1805 Rumah Kantor Bintaro Jaya 150 / /10/96 02/06/ (Jl. Bintaro Utama III Blok A1516 TNG) Rumah Kantor Cab. Bandung 145/204 05/01/12 02/06/ (Jl. Buahbatu No. 186 Kec Lengkong, Bandung Jabar Rumah Dinas Cab. Solo (MPO) 305 / /12/95 02/06/ (Jl. Fajar Indah V Blok A No.23) & 21 Rumah Kantor Cab.Solo /08/10 02/06/ (Jl. Slamet Riyadi Blok A No. 7A dan 7B Solo) Rumah Dinas Cab. Semarang (Pincab) 262/279 22/08/11 02/06/ (Jalan Bukit Duta No. 14 Semarang) Rumah Kantor Cab Kudus 55/110 30/11/15 (A. Yani Square No.A5, Kel. Getaspejaten Kec. Jati Ka Rumah Dinas Cab. Surabaya (Pincab) 224/202 08/09/11 02/06/ (Komp. Galaxi Bumi Permai Blok J 07 08, Sby ) & 142 Rumah Kantor Cab. Kediri 354/ /10/11 02/06/ (Jl. Erlangga No. 25 Kediri, Jatim) Total Tanah dan Bangunan