LAMPIRAN
Lampiran 1. Biaya Entertainment Jumlah yang Perjamuan makan tamu tanggal 11 Januari 2012 27.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 14 Januari 2012 244.100,00 Perjamuan makan tamu tanggal 20 Januari 2012 112.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 27 Januari 2012 78.700,00 Perjamuan makan tamu tanggal 07 Februari 2012 75.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 11 Februari 2012 212.500,00 Perjamuan makan tamu tanggal 27 Februari 2012 85.500,00 Perjamuan makan tamu tanggal 28 Februari 2012 30.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 29 Februari 2012 50.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 14 April 2012 146.300,00 Perjamuan makan tamu tanggal 21 April 2012 200.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 28 April 2012 100.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 25 Juni 2012 59.500,00 Perjamuan makan tamu tanggal 24 Juli 2012 148.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 15 September 2012 330.000,00 Beli oleh-oleh untuk tamu tanggal 22 September 2012 134.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 22 September 2012 692.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 15 Oktober 2012 96.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 24 Oktober 2012 54.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 10 November 2012 131.500,00 Perjamuan makan tamu tanggal 28 November 2012 83.100,00 Perjamuan makan tamu tanggal 06 Desember 2012 30.000,00 Perjamuan makan tamu tanggal 20 Desember 2012 167.800,00 Total Biaya Entertainment 3.287.000,00
Lampiran 2. Biaya Telepon dan Pulsa Handphone Jumlah yang Biaya telepon Januari 618.025,00 Biaya telepon Februari 922.613,00 Biaya telepon Maret 786.540,00 Biaya telepon April 938.130,00 Biaya telepon Mei 1.298.697,00 Biaya telepon Juni 1.369.050,00 Biaya telepon Juli 1.076.865,00 Biaya telepon Agustus 827.582,00 Biaya telepon September 861.654,00 Biaya telepon Oktober 745.778,00 Biaya telepon November 892.101,00 Biaya telepon Desember 928.113,00 Total Pembayaran 11.265.148,00 Pulsa sales M 30.000,00 Pulsa sales W 55.000,00 Pulsa sales W 44.000,00 Pulsa sales M 20.000,00 Pulsa sales W 55.000,00 Pulsa sales M 20.000,00 Pulsa sales H 11.000,00 Pulsa sales H 11.000,00 Pulsa sales M 22.000,00 Pulsa sales H 11.000,00 Pulsa sales H 11.000,00 Pulsa sales H 11.000,00 Pulsa sales H 11.000,00
Lampiran 2. Biaya Telepon dan Pulsa Handphone (Lanjutan) Jumlah yang Pulsa sales W 55.000,00 Pulsa sales H 11.000,00 Pulsa sales M 22.000,00 Pulsa sales M 22.000,00 Pulsa sales H 11.000,00 Pulsa sales W 44.000,00 Beli 20 pcs voucher pulsa Flexi 195.000,00 Beli 20 pcs voucher pulsa Flexi 198.000,00 Beli 20 pcs voucher pulsa Flexi 195.000,00 Beli 20 pcs voucher pulsa Flexi 196.000,00 Total Pembayaran 1.657.000,00 Pulsa direktur 101.000,00 Pulsa direktur 101.000,00 Pulsa direktur 100.000,00 Pulsa direktur 100.000,00 Pulsa direktur 100.000,00 Pulsa direktur 100.000,00 Pulsa direktur 51.000,00 Pulsa direktur 31.000,00 Pulsa direktur 21.000,00 Pulsa direktur 100.900,00 Pulsa direktur 101.000,00 Pulsa direktur 101.000,00 Pulsa direktur 51.000,00 Pulsa direktur 31.000,00 Total Pembayaran 1.089.900,00
Lampiran 3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Jumlah yang Jumlah yang Beli oli truk ELF 235.000,00 Service truk ELF 521.000,00 KIR truk ELF 260.000,00 Perbaikan bak truk 600.000,00 ELF Ban luar dalam truk ELF 800.000,00 Service & ganti oli 73.000,00 sepeda motor Oli sepeda motor 32.000,00 Ganti oli sepeda motor 35.000,00 Service truk ELF 321.500,00 Beli air accu 5.000,00 Las spion sepeda motor 15.000,00 Service sepeda motor 96.000,00 Service sepeda motor 273.000,00 Tambal ban sepeda 7.000,00 motor Bayar biaya rekomendasi 291.000,00 Beli ban dalam sepeda 15.500,00 truk ELF motor Ganti ban sepeda motor 68.000,00 Beli spare part untuk 273.000,00 sepeda motor KIR truk ELF 305.000,00 Service sepeda motor 50.000,00 Service sepeda motor 63.000,00 Pompa ban sepeda 5.000,00 motor Service sepeda motor 25.000,00 Oli & service motor 42.700,00 Ganti oli & tambal ban 50.000,00 Beli spare part untuk 392.000,00 sepeda motor perbaikan truk ELF Pompa ban sepeda motor 4.000,00 Biaya pasang knalpot 50.000,00 truk ELF Oli sepeda motor 77.000,00 Beli spare part & 511.500,00 service truk ELF Service sepeda motor 97.000,00 Beli oli sepeda motor 35.000,00 Oli & service sepeda 65.000,00 Air Accu 5.500,00 motor Service sepeda motor 53.000,00 KIR truk ELF 320.000,00 Oli mesin truk ELF 199.500,00 Service sepeda motor 68.000,00 Beli oli sepeda motor 39.000,00 Beli air accu 5.000,00 Service sepeda motor 57.000,00 Service mobil Rav 4 432.000,00
Lampiran 3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan (Lanjutan) Jumlah yang Jumlah yang Service sepeda motor 60.000,00 Bensin Rav 4 209.100,00 Service truk ELF 291.500,00 Bensin Terios 137.700,00 Air accu 5.500,00 Bensin Rav 4 200.000,00 Beli ban luar truk ELF 2.100.000,00 Bensin Rav 4 193.800,00 Beli air accu 703.000,00 Bensin Terios 177.000,00 Beli oli sepeda motor 35.000,00 Bensin Rav 4 218.000,00 KIR truk ELF 305.000,00 Bensin Rav 4 197.000,00 Ganti oli sepeda motor 33.000,00 Bensin Rav 4 191.500,00 Service sepeda motor 53.000,00 Bensin Rav 4 180.000,00 Service sepeda motor 40.000,00 Bensin Rav 4 200.000,00 Tambal ban sepeda motor 7.000,00 Bensin Rav 4 200.000,00 Tambal ban truk ELF 20.000,00 Bensin Rav 4 216.000,00 Tambal ban belakang 5.000,00 Bensin Rav 4 217.000,00 sepeda motor Tambal ban truk ELF 20.000,00 Bensin Terios 151.000,00 Baut klep truk ELF 10.000,00 Bensin Terios 150.000,00 Ganti oli mobil Rav 4 294.000,00 Bensin Terios 178.700,00 Magnetic mobil Rav 4 75.000,00 Bensin Terios 171.000,00 Oli mobil Rav 4 75.000,00 Bensin Rav 4 205.800,00 Service mobil Rav 4 171.600,00 Bensin Terios 180.000,00 Service mobil Rav 4 369.000,00 Bensin Rav 4 200.000,00 Oli mobil Terios 75.000,00 Bensin Rav 4 194.000,00 Service & tap oli mesin 277.500,00 Bensin Terios 150.000,00 Terios Oli mobil Rav 4 76.500,00 Bensin Terios 150.000,00 Oli mobil Rav 4 76.500,00 Bensin Rav 4 200.000,00 Service mobil Terios 730.700,00 Bensin Rav 4 209.000,00 Ganti oli Mesin Terios 200.000,00 Bensin Rav 4 223.300,00 Service mobil Rav 4 369.000,00 Bensin Terios 161.100,00 Oli mobil Terios 78.000,00 Bensin Rav 4 175.000,00 Service mobil Rav 4 380.000,00 Bensin Rav 4 491.840,00
Lampiran 3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan (Lanjutan) Jumlah yang Jumlah yang Service mobil Rav 4 150.000,00 Bensin Terios 126.000,00 Service mobil Terios 285.900,00 Bensin Rav 4 273.300,00 Oli mobil Terios 78.000,00 Bensin Rav 4 300.000,00 Bensin Terios 177.000,00 Bensin Rav 4 300.000,00 Bensin Rav 4 238.000,00 Bensin Rav 4 350.000,00 Bensin Terios 178.000,00 Bensin Terios 174.200,00 Bensin Terios 188.100,00 Bensin Rav 4 307.800,00 Bensin Rav 4 205.000,00 Bensin Terios 179.900,00 Bensin Rav 4 212.800,00 Bensin Rav 4 341.000,00 Total Pemeliharaan Kendaraan Usaha Total Pemeliharaan Kendaraan Pegawai Tertentu 10.128.200,00 13.472.640,00
Lampiran 4. Biaya Iuran dan Sumbangan Jumlah yang Sumbangan partisipasi kegiatan kebersihan PKL ( RT ) 300.000,00 Sumbangan tunjangan lebaran RT. 04 50.000,00 Sumbangan RT untuk Kecamatan 150.000,00 Total Iuran 1.200.000,00 Total Sumbangan 500.000,00 Total Iuran dan Sumbangan 1.700.000,00
Lampiran 5. Biaya Makan Karyawan Jumlah yang Makan karyawan lembur tanggal 07 Januari 2012 52.500,00 Makan karyawan lembur tanggal 12 Januari 2012 31.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 01 Februari 2012 50.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 09 Februari 2012 30.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 20 Februari 2012 40.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 27 Februari 2012 30.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 09 Maret 2012 85.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 15 Maret 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 24 Maret 2012 50.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 30 Maret 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 03 April 2012 96.500,00 Makan karyawan lembur tanggal 17 April 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 21 April 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 26 April 2012 40.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 15 Mei 2012 35.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 29 Mei 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 02 Juni 2012 40.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 08 Juni 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 15 Juni 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 22 Juni 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 29 Juni 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 05 Juli 2012 134.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 07 Juli 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 14 Juli 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 19 Juli 2012 83.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 21 Juli 2012 50.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 28 Juli 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 03 Agustus 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 10 Agustus 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 27 Agustus 2012 30.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 01 September 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 06 September 2012 48.000,00
Lampiran 5. Biaya Makan Karyawan (Lanjutan) Jumlah yang Makan karyawan lembur tanggal 08 September 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 10 September 2012 41.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 14 September 2012 53.500,00 Makan karyawan lembur tanggal 22 September 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 29 September 2012 120.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 15 Oktober 2012 30.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 16 Oktober 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 19 Oktober 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 27 Oktober 2012 40.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 03 November 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 10 November 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 16 November 2012 40.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 23 November 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 30 November 2012 40.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 08 Desember 2012 60.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 14 Desember 2012 30.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 26 Desember 2012 50.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 27 Desember 2012 85.000,00 Makan karyawan lembur tanggal 28 Desember 2012 150.000,00 Total Biaya Makan Karyawan 2.984.500,00
Lampiran 6. Biaya PDAM Jumlah yang Biaya PDAM Januari 1.098.700,00 Biaya PDAM Februari 1.184.200,00 Biaya PDAM Maret 1.260.200,00 Biaya PDAM April 1.194.000,00 Biaya PDAM Mei 1.174.700,00 Biaya PDAM Juni 1.155.700,00 Biaya PDAM Juli 1.279.200,00 Biaya PDAM Agustus 1.512.700,00 Biaya PDAM September 1.008.200,00 Biaya PDAM Oktober 1.255.200,00 Biaya PDAM November 1.112.700,00 Biaya PDAM Desember 1.226.700,00 Total Pembayaran 14.462.200,00
Lampiran 7. Biaya Retribusi dan Iuran Jumlah yang Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 85.000,00 Total iuran RT dan sampah 1.200.000,00 Total Biaya Retribusi dan Iuran 1.285.000,00
Lampiran 8. Biaya Iklan Jumlah yang Iklan di koran Jawa Pos 756.250,00 Iklan di koran Jawa Pos 440.000,00 Iklan di koran Jawa Pos 780.000,00 Iklan di koran Jawa Pos 1.045.000,00 Iklan di koran Jawa Pos 450.000,00 Iklan di koran Jawa Pos 220.000,00 Iklan di koran Jawa Pos 330.000,00 Iklan di koran Jawa Pos 1.058.800,00 Iklan di koran Jawa Pos 605.000,00 Iklan di koran Jawa Pos 907.500,00 Iklan di koran Jawa Pos 600.000,00 Iklan di koran Jawa Pos 450.000,00 Iklan di koran Jawa Pos 605.000,00 Iklan di koran Jawa Pos 673.800,00 Iklan di koran Surya 85.000,00 Pemasangan iklan di kantor pos 100.000,00 Total Biaya Iklan 9.106.350,00
Lampiran 9. Biaya Pajak PPh Jumlah yang PPh 21 karyawan 3.482.050,00 PPh 21 honorarium konsultan 437.500,00 PPh 25 39.339.000,00 PPh 23 jasa manajemen 175.000,00 PPh 4 ayat (2) sewa bangunan 2.000.000,00 Total Pajak PPh 45.433.550,00
Lampiran 10. Biaya Lain-Lain Jumlah yang Tabloid Edisi Januari - Desember 348.000,00 Koran Jawa Pos 1.068.000,00 Air minum untuk karyawan kantor 1.863.000,00 Air minum untuk karyawan gudang 720.700,00 Bayar perpanjangan STNK motor 476.000,00 Bayar pajak motor 219.000,00 Beli bahan - bahan untuk renovasi kantor 209.000,00 Beli keperluan perbaikan gudang 499.205,00 Beli jas hujan kurir 45.000,00 Biaya rekreasi 3.933.695,00 Biaya pengobatan karyawan 911.700,00 Sumbangan sehubungan dengan karyawan 1.200.000,00 Total Biaya Lain-Lain 11.493.300,00
Lampiran 11. Biaya Pemeliharaan Inventaris Jumlah yang Service mesin potong 2.490.560,00 Service mesin potong 2.500.000,00 Refill tinta & service LCD monitor 395.000,00 Service printer 60.000,00 Service printer 45.000,00 Service printer 35.000,00 Service printer 50.000,00 Service printer 150.000,00 Service printer 125.000,00 Service printer 130.000,00 Service komputer 650.000,00 Service komputer 185.000,00 Beli kabel printer 150.000,00 Tinta printer 100.000,00 Tinta printer 110.000,00 Tinta printer 110.000,00 Tinta printer 150.000,00 Tinta printer 150.000,00 Service pesawat telepon 185.000,00 Service pesawat telepon 156.000,00 Service mesin fax 500.000,00 Service genset 750.000,00 Service genset 632.000,00 Service AC 225.000,00 Service AC 255.000,00 Service AC 330.000,00 Total Biaya Pemeliharaan Inventaris 10.618.560,00
Lampiran 12. Surat Setoran Pajak Tahunan PPh Badan
Lampiran 13. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh 23
Lampiran 14. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final