Product Overview Ritz Carlton, 30 January 2013 www.panin-am.co.id
Reksa Dana Panin Reksa Dana Panin Asset Management SAHAM CAMPURAN PENDAPATAN TETAP KPD PANIN DANA MAKSIMA Established : Apr 1997 AuM: IDR 4.6 trillion / $482 mn (Dec 12) PANIN DANA PRIMA Established : Dec 2007 AuM: IDR 915 billion/ $95 mn (Dec 12) PANIN DANA UNGGULAN Established : Jun 2005 AuM: IDR 546 billion/ $57 mn (Dec 12) PANIN DANA BERSAMA Established : Feb 2009 AuM: IDR 476 billion/ $49 mn (Dec 12) PANIN DANA UTAMA PLUS 2 Established : Aug 2007 AuM: IDR 286 billion/ $29.8 mn (Dec 12) PANIN GEBYAR INDONESIA II Established : Apr 2008 AuM: IDR 130 billion/ $14 mn (Dec 12) DISCRETIONARY ACCOUNTS AuM: IDR 2.3 trillion/ $236 mn TERSTRUKTUR PANIN DANA FLEXI MAXI Established : Jan 2011 AuM: IDR 638 billion/ $66 mn PANIN DANA SYARIAH SAHAM Established : Jul 2012 AuM: IDR 98 billion/ $10 mn PANIN DANA BERSAMA PLUS Established : Dec 2011 AuM: IDR 786 billion/ $82 mn PANIN DANA US DOLLAR Established : Feb 2009 AuM: IDR 107 billion/ $11 million (Dec 12) PASAR UANG PANIN DANA LIKUID Established : Jul 2012 AuM: IDR 32 billion/ $3 mn PANIN DANA BERDIVIDEN Established : Apr 2009 AuM: IDR 57 billion/ $6 mn MORNINGSTAR Data as of December 2012 PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Established : Sep 2012 AuM: IDR 48 billion / $5 mn PANIN DANA PRIORITAS Established : Dec 2012 AuM: IDR 70 billion / $7.3 mn Sampai dengan 31 December 2012, PT. Panin Asset Management memiliki lebih dari 23.000 rekening Reksa Dana. 02
Reksa Dana Panin 2012 Lows 03
2012 Lows Reksa Dana Saham Panin Dana Maksima dan Panin Dana Prima pada tahun 2012 underperform Source : www.infovesta.com 04
2012 Lows Reksa Dana Campuran Panin Dana Unggulan underperform pada tahun 2012 Source : www.infovesta.com 05
2012 Lows Reksa Dana Saham Sampai dengan kuartal 3 strategi investasi kami masih belum menunjukkan hasil yang baik. Source : www.infovesta.com 06
2012 Lows Reksa Dana Campuran Mirip dengan Reksa Dana Saham, strategi kami belum menghasilkan sampai dengan September 2012 Source : www.infovesta.com 07
2012 Lows Mengapa Reksa Dana Saham dan Campuran underperform? It s a matter of investment philosophy: Fundamental and Valuation VS Story Driven and Corporate Action Panin - AM - Ekonomi Indonesia kuat, tidak terpengaruh krisis global, strategi investasi agresif - Berinvestasi pada sahamsaham undervalue,fundamental, dan corporate governance yang baik Market - Investor masih terpengaruh krisis global, strategi investasi defensif - Saham defensif, saham cyclical growth / growth momentum, saham dengan corporate action 08
2012 Lows Reksa Dana Saham Sektor saham dan strategi investasi saham yang digunakan oleh Panin-AM mulai menunjukkan hasilnya pada Kuartal IV tahun ini. Hal ini terlihat dari Kinerja Reksa Dana Saham yang mengalahkan IHSG dan Ratarata Reksa Dana Saham. Source : www.infovesta.com 09
2012 Lows Reksa Dana Campuran Pada kuartal IV tahun 2012 Panin Dana Bersama Plus dan Panin Dana Unggulan mulai menunjukkan hasilnya Source : www.infovesta.com 10
Reksa Dana Panin 2012 Highs 11
2012 Highs Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Utama Plus2 and Panin Gebyar Indonesia 2 termasuk ke dalam 5 Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan kinerja terbaik 2012 Source : www.infovesta.com 12
2012 Highs Reksa Dana Pendapatan Tetap Sejak diterbitkan pada tahun 2007, Panin Dana Utama Plus 2 secara konsisten mencetak return double digit dari tahun 2008 (pada masa krisis IHSG) hingga 2012. Hal ini tidak terlepas dari kepiawaian Manajer Investasi dalam melakukan Bond Picking dan Market Timing, ditengah kondisi yang penuh ketidakpastian. 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 10.46% 9.91% 4.12% 18.45% 19.28% 15.30% 15.99% 15.97% 14.76% 13.67% 14.32% 12.51% 13.00% 12.32% 8.01% 13.31% 11.55% 9.26% 7.91% 0.00% -5.00% -0.03% 2008 2009 2010 2011 2012 Panin Dana Utama Plus 2 Terbit 30 Agustus 2007 Panin Gebyar Indonesia II Terbit 30 April 2008 Infovesta Gov t Bond Index Rata-rata RD Pendapatan Tetap Source : www.infovesta.com diolah 13
2012 Highs Reksa Dana US Dollar Pada waktu diterbitkan pada tahun 2007, Panin Dana US Dollar merupakan satu-satunya Reksa Dana Campuran dalam mata uang US Dollar yang diterbitkan di Indonesia. Pada tahun 2012 Reksa Dana Panin Dana US Dollar mampu memberikan Return 6.34% dan secara jangka panjang telah membuktikan kinerja yang baik jauh melampaui deposito dalam US Dollar 50.00% 47.74% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 19.74% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 6.34% 1 thn 3 thn 5 thn Source : www.infovesta.com diolah 14
2012 Highs Reksa Dana Pasar Uang Diterbitkan pada 16 Juli 2012. 3 bulan pertama (Juli September) sejak diterbitkan, reksa dana ini masih dalam masa pengumpulan dana sehingga strategi investasi belum bisa dijalankan dengan optimal. Namun memasuki bulan Oktober, setelah dana yang terkumpul sudah cukup untuk menjalankan strategi investasi dengan baik, hasil investasi mulai terlihat dengan mengalahkan rata-rata tingkat return deposito. Tingkat return deposito yang digunakan adalah 6.875% per tahun gross, 5.5% net per tahun atau 0.46% net per bulan. 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 0.46% 0.58% 0.55% 0.46% 0.46% 0.46% 0.39% 0.50% 0.46% 0.27% Agustus September Oktober November Desember Panin Dana Likuid Deposito Source : www.infovesta.com diolah 15
Kinerja Jangka Panjang Kinerja 7 Reksa Dana Terbaik periode 3 Tahun Source : www.infovesta.com 16
Kinerja Jangka Panjang Kinerja 14 Reksa Dana Saham Terbaik periode 5 Tahun Source : www.infovesta.com 17
Kinerja Jangka Panjang Kinerja 7 Reksa Dana Saham Terbaik periode 10 Tahun 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 - Panin Dana Maksima Schroder BNP Paribas Batavia Dana BNP Paribas Dana Prestasi Plus Pesona Saham Ekuitas Rencana Cerdas Phinisi Dana Saham Indeks Harga Saham Gabungan Source : www.infovesta.com, diolah 18
Thank you Indonesia Stock Exchange Building I, 3 rd Floor Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp. (62 21) 515 0595 Fax (62 21) 515 0601